Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2008
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2008
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2008
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2008
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une amélioration notable entre 2018 et 2019, passant de 52,16 % à 57,03 %. Cependant, cette marge a légèrement diminué en 2020 pour s'établir à 55,83 %, puis a poursuivi sa baisse en 2021 pour atteindre 55,01 %. Cette tendance indique une augmentation initiale de la rentabilité brute qui n'a pas été maintenue à long terme.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur la période observée, passant de 16,62 % en 2018 à 21,38 % en 2019, puis se maintenant à un niveau élevé en 2020 avec 21,35 %. En 2021, il a progressé davantage pour atteindre 22,82 %, témoignant d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge nette a connu une croissance constante, passant de 7,87 % en 2018 à 11,28 % en 2019, puis restant relativement stable en 2020 à 11,4 %. En 2021, cette marge a connu une forte progression, atteignant 16,92 %, ce qui indique une augmentation significative de la rentabilité après toutes dépenses.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a progressé de 2,6 % en 2018 à 5,39 % en 2019, puis de 5,56 % en 2020, poursuivant sa croissance pour atteindre 8,59 % en 2021. Cette tendance traduit une amélioration de la rentabilité des fonds propres investis dans l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA est en augmentation progressive, débutant à 1,2 % en 2018, puis doublant en 2019 à 2,53 %. Il continue à croître en 2020 à 2,66 % et en 2021, il atteint 4,24 %, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices sur cette période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle a augmenté de 3 882 millions de dollars en 2018 à 6 977 millions de dollars en 2021, traduisant une augmentation significative de la capacité à générer des bénéfices à partir du chiffre d'affaires. La progression est notable entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance plus modérée mais régulière dans les années suivantes.
- Revenu
- Le revenu a également affiché une tendance à la hausse sur la période. Il est passé de 7 442 millions de dollars en 2018 à 12 683 millions de dollars en 2021. La croissance est particulièrement prononcée entre 2018 et 2019, avec une augmentation importante, puis se poursuit de façon régulière dans les années suivantes. Cela indique une expansion continue des activités ou une augmentation des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une hausse significative entre 2018 et 2019, passant de 52,16 % à 57,03 %. Cependant, il a légèrement diminué en 2020 à 55,83 %, puis a poursuivi une légère baisse en 2021 à 55,01 %. La tendance montre un raffermissement initial de la rentabilité brute en 2019, suivi d’une stabilité relative mais avec une légère diminution dans les années suivantes, ce qui pourrait indiquer une légère dégradation de la marge ou une intensification de la concurrence.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l'entreprise affiche une croissance régulière sur l’ensemble de la période. Il augmente de façon significative entre 2018 et 2019, puis continue à progresser, atteignant un sommet en 2021. Cette tendance indique une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires connaît une croissance continue et soutenue sur toute la période analysée. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2019, puis se poursuit à un rythme stable, atteignant un niveau supérieur en 2021. La croissance du revenu reflète une expansion commerciale soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio augmente de manière régulière, passant de 16,62 % en 2018 à 22,82 % en 2021. La tendance à la hausse indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure contribution des revenus à la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat net part du Groupe | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net part du Groupe ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net part du Groupe
- Les données montrent une croissance significative du résultat net part du groupe au fil des années. De 586 millions de dollars en 2018, le résultat a augmenté à 1254 millions en 2019, puis a poursuivi sa progression pour atteindre 1325 millions en 2020 et 2146 millions en 2021. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité net de l'entreprise, avec une croissance remarquable entre 2020 et 2021.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une hausse régulière sur la période. Passant de 7442 millions de dollars en 2018 à 11120 millions en 2019, puis à 11618 millions en 2020, avant d'atteindre 12683 millions en 2021. Cette augmentation soutenue témoigne d'une croissance constante du volume d'affaires et de la capacité de l'entreprise à accroître ses ventes dans un contexte probablement favorable ou grâce à une expansion stratégique.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une progression notable sur la période. En 2018, il s'établissait à 7.87 %, augmentant à 11.28 % en 2019, puis à 11.4 % en 2020, avant de connaître une forte hausse à 16.92 % en 2021. Cette croissance du ratio indique une amélioration de la rentabilité relative, suggérant que l'entreprise parvient à convertir une proportion plus importante de ses revenus en bénéfice net, notamment en 2021. Elle reflète également une gestion efficace des coûts et une optimisation de la rentabilité à mesure que le chiffre d'affaires augmente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat net part du Groupe | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROE1 | |||||
| Repères | |||||
| ROEConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROEsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | |||||
| ROEindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Résultat net part du Groupe ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net part du Groupe
- Une croissance constante a été observée dans le résultat net, passant de 586 millions de dollars en 2018 à 2 146 millions en 2021. Cette progression reflète une amélioration significative de la rentabilité globale de l'entreprise sur cette période, avec notamment une accélération entre 2019 et 2021.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation progressive, passant de 22 533 millions de dollars en 2018 à 24 972 millions en 2021. Cette évolution indique une croissance de la valeur nette de l'entreprise, probablement alimentée par la rentabilité accrue et la conservation d'une partie des bénéfices.
- ROE (Return on Equity)
- - En 2018, le ROE s'établissait à 2,6 %, indiquant une faible rentabilité par rapport aux capitaux propres. - Une amélioration continue a été constatée, avec le ROE atteignant 5,39 % en 2019, puis 5,56 % en 2020. - La tendance positive s'est accentuée en 2021, avec un ROE de 8,59 %, ce qui témoigne d'une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. - La hausse du ROE reflète une amélioration notable de la rentabilité relative de l'entreprise, renforçant la performance de la gestion financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat net part du Groupe | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROA1 | |||||
| Repères | |||||
| ROAConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROAsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | |||||
| ROAindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Résultat net part du Groupe ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières annuelles
-
Le résultat net part du groupe a connu une croissance constante sur la période, passant de 586 millions de dollars en 2018 à 2 146 millions en 2021. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité globale de l'entreprise, avec une croissance quasi régulière année après année.
En ce qui concerne l'actif total, il a progressé de manière limitée, passant de 48 918 millions de dollars en 2018 à 50 598 millions en 2021. La croissance de l'actif est donc relativement modérée comparée à celle du résultat net, suggérant une gestion prudente ou une stabilité dans la politique d'investissement de l'entreprise.
La rentabilité des actifs, mesurée par le ROA (Return on Assets), a également progressé régulièrement au fil des années. Elle est passée de 1,2 % en 2018 à 4,24 % en 2021. cette amélioration reflète une utilisation plus efficiente des actifs pour générer des bénéfices, correspondant à la croissance du résultat net malgré une augmentation limitée de l’actif total.
Dans l'ensemble, ces indicateurs mettent en évidence une tendance positive, caractérisée par une augmentation de la rentabilité sans une expansion proportionnelle des actifs. La croissance du résultat net couplée à une augmentation modérée des actifs et à une amélioration du ROA indique une gestion efficace de l'entreprise, favorisant une performance financière renforcée au cours de la période considérée.