Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Keurig Dr Pepper Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Résultat net attribuable à KDP
Amortissement
Amortissement des immobilisations incorporelles
Autres charges d’amortissement
Provision pour retours sur ventes
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions des employés
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Gain sur la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence
Gain d’acquisition progressive de filiales non consolidées
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles
Perte (gain) latente sur devises
Perte (gain) latente sur produits dérivés
Capitaux propres dans les pertes des sociétés affiliées non consolidées
Dépréciation d’actifs incorporels
Dépréciation des placements et des effets à recevoir des sociétés affiliées non consolidées
Autres, montant net
Comptes clients
Inventaires
Impôts sur le résultat à recevoir et à payer, nets
Autres actifs courants et non courants
Créditeurs et charges à payer
Autres passifs courants et non courants
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente de placements dans des sociétés affiliées non consolidées
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats d’actifs incorporels
Acquisitions d’entreprises
Trésorerie acquise dans le cadre d’acquisitions
Émission de billets à recevoir entre apparentés
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Produit des distributions de capital provenant de placements dans des sociétés affiliées non consolidées
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de billets
Remboursement des billets
Produit de l’émission de papier commercial
Remboursements de billets de trésorerie
Produit de KDP Revolver
Remboursement du revolver KDP
Produit du prêt à terme
Remboursements du prêt à terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Produit des créditeurs structurés
Paiements sur les créditeurs structurés
Dividendes en espèces versés
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions
Paiements sur contrats de location-financement
Apports en espèces des actionnaires ne donnant pas le contrôle rachetables
Produit des opérations de contrôle des actions des actionnaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change
Variation nette des activités d’exploitation, d’investissement et de financement
Début de la période
Fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Keurig Dr Pepper Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Keurig Dr Pepper Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Keurig Dr Pepper Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.