Ratio cours/bénéfice net (P/E)
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Calcul
Kraft Heinz Co., P/E, tendances à long termecalcul
| P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires1 (en millions) | ÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 juin 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mars 2016 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Heinz Co.
- Résumé des tendances et interprétation générale
- Les données présentent une volatilité notable des indicateurs sur les périodes couvertes. Le cours de l’action affiche une progression marquée entre 2016 et 2017, puis une chute soutenue jusqu’en 2019 et une stabilisation légère jusqu’en 2020. Les informations sur le BPA montrent des variations importantes: passage d’un bénéfice négatif en 2016 à des niveaux positifs en 2017 et 2018, puis retour en perte en 2019 et reprise modeste en 2020. Le ratio P/E évolue de valeurs élevées à moyen, avec une forte contraction entre 2017 et 2018 puis une reprise partielle en 2020. La présence de données manquantes pour certaines périodes limite les comparaisons complètes sur l’ensemble des années.
- Cours de l’action (US$)
- Les valeurs se présentent comme suit: 77,37 en 2016, 92,94 en 2017, 70,80 en 2018, 28,74 en 2019 et 26,88 en 2020. Entre 2016 et 2017, le cours augmente d’environ 20 %. Puis il chute d’environ 24 % entre 2017 et 2018, et d’environ 59 % entre 2018 et 2019. La période 2019 à 2020 montre une légère baisse d’environ 6 %. Dans l’ensemble, le niveau du cours est nettement plus bas en 2020 qu’en 2017, reflétant une évolution défavorable sur les dernières années couvertes.
- Bénéfice par action (EPS) (US$)
- Les valeurs d’EPS sont: -0,22 en 2016, 2,84 en 2017, 9,02 en 2018, -8,35 en 2019 et 1,58 en 2020. Le passage de négatif à positif entre 2016 et 2017 est suivi d’un accroissement en 2018. En 2019, l’EPS bascule dans la perte, puis rebondit en 2020 avec un nouveau signe positif, mais à un niveau nettement inférieur au pic de 2018. Ces fluctuations illustrent une volatilité importante des résultats opérationnels sur les périodes.
- Ratio P/E (valoration)
- Les valeurs observées sont: 32,77 en 2017, 7,85 en 2018 et 16,97 en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour 2016 et 2019. Le ratio P/E diminue fortement de 2017 à 2018, d’environ 76 %, passant d’environ 32,8 à 7,9. La valeur en 2020 est en hausse par rapport à 2018, reflétant une revalorisation partielle. L’absence de données pour deux périodes limite les conclusions sur l’évolution du multiple sur l’ensemble de la période.
Comparaison avec les concurrents
Kraft Heinz Co., P/E, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr. 2020 | |||||
| 7 juin 2019 | |||||
| 16 févr. 2018 | |||||
| 23 févr. 2017 | |||||
| 3 mars 2016 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Kraft Heinz Co., P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Kraft Heinz Co. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 14 févr. 2020 | ||
| 7 juin 2019 | ||
| 16 févr. 2018 | ||
| 23 févr. 2017 | ||
| 3 mars 2016 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Kraft Heinz Co., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Kraft Heinz Co. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 14 févr. 2020 | ||
| 7 juin 2019 | ||
| 16 févr. 2018 | ||
| 23 févr. 2017 | ||
| 3 mars 2016 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).