Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 juillet 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Kraft Heinz Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts des régimes d’avantages sociaux postérieurs à la retraite (crédits)
Amortissement de l’augmentation des stocks
Charge de rémunération liée à l’attribution d’actions
Provision pour impôts différés (avantage)
Cotisations au régime d’avantages postérieurs à l’emploi
Pertes de valeur sur les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles
Dévaluation de la monnaie non monétaire
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
Autres postes, montant net
Créances clients
Créances vendues
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres actifs circulants
Autres passifs à court terme
Variations de l’actif et du passif à court terme
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Encaissements sur les créances vendues
Dépenses en immobilisations
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des couvertures nettes de placement
Produit de la vente de l’entreprise, déduction faite de l’encaisse cédée
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement anticipé de la dette et frais d’extinction
Produit de l’émission de papier commercial
Remboursements de billets de trésorerie
Produit de l’émission d’actions ordinaires aux commanditaires
Dividendes versés, actions privilégiées de série A
Dividendes versés, actions ordinaires
Rachat d’actions privilégiées de série A
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution) nette
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Kraft Heinz Co. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Kraft Heinz Co. ont diminué de 2017 à 2018, mais ont ensuite augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Kraft Heinz Co. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont légèrement diminué de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.