Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Kraft Heinz Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Kraft Heinz
- Une tendance à la hausse est visible de 2015 à 2017, avec un triplement du bénéfice net, passant de 634 millions à 10 999 millions de dollars. En 2018, une perte nette importante de 10 192 millions est enregistrée, marquant un revers significatif dans la performance. Cependant, en 2019, le bénéfice net se redresse à 1 935 millions, bien que restant inférieur aux niveaux observés en 2017.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Ce indicateur suit une évolution similaire, avec une croissance notable de 1013 millions en 2015 à un pic de 5 530 millions en 2017. La perte de 2018 de 11 321 millions reflète une dégradation importante de la rentabilité, avant une amélioration en 2019 à 2 661 millions, mais sans retrouver le niveau de 2017.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT croît de 2 334 millions en 2015 à 6 764 millions en 2017, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle. La perte de 10 037 millions en 2018 est conséquente, puis une reprise en 2019 avec 4 022 millions, mais elle demeure inférieure au pic atteint en 2017.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Utilisé comme indicateur de la rentabilité opérationnelle, l’EBITDA passe de 3 074 millions en 2015 à 7 800 millions en 2017, illustrant une tendance de croissance soutenue. La forte baisse en 2018 à -9 054 millions indique une crise ou une charge exceptionnelle impactant fortement la rentabilité. Par la suite, une amélioration en 2019 avec 5 016 millions apparaît, mais le niveau reste inférieur à celui de 2017.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Kraft Heinz Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Kraft Heinz Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2019 | 29 déc. 2018 | 30 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
3 2019 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu des fluctuations importantes entre 2015 et 2019. Elle a augmenté de façon notable entre 2015 et 2016, passant de 114 624 millions de dollars à 141 537 millions de dollars. Ensuite, une baisse significative a été observée en 2017, où la EV a diminué à 116 405 millions de dollars. La tendance à la baisse s'est accentuée en 2018, avec une chute à 65 217 millions de dollars, puis une réduction plus modérée à 59 922 millions de dollars en 2019, indiquant une dépréciation continue de la valeur d'entreprise sur cette période.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance rapide de 2015 à 2017, passant de 3 074 millions de dollars à 7 800 millions. Cependant, en 2018, une perte significative a été enregistrée, avec un EBITDA négatif de -9 054 millions de dollars, ce qui indique une dégradation profonde de la rentabilité opérationnelle. En 2019, une reprise partielle a été observée, avec un EBITDA positif de 5 016 millions, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle après la période de perte.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une tendance à la baisse au cours des années, passant de 37,29 en 2015 à 18,89 en 2016, puis à 14,92 en 2017. Bien qu'aucune donnée ne soit disponible pour 2018, la valeur de 11,95 en 2019, indique une diminution du ratio, reflétant possiblement une amélioration du profil de valorisation relative face à la performance opérationnelle, ou une réduction du coût du capital ou des attentes du marché à cette période.