Analyse de l’endettement
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- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2015
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Kraft Heinz Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une fluctuation notable des éléments de dette à court et à long terme sur la période considérée.
- Papier commercial et autres titres de créance à court terme
- Le niveau de cet élément a connu une diminution substantielle entre 2015 et 2019. Il passe de 4 645 millions de dollars américains en 2015 à seulement 21 millions de dollars américains en 2019, indiquant une réduction significative de la liquidité à court terme sous cette forme.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Cet élément présente une augmentation importante entre 2015 et 2019. Il évolue de 79 millions de dollars américains à 1 022 millions de dollars américains, ce qui suggère une augmentation de la part de la dette à long terme arrivant à échéance à court terme.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme, hors portion courante, a connu une variation. Elle augmente de 25 151 millions de dollars américains en 2015 à 30 770 millions de dollars américains en 2018, puis diminue à 28 216 millions de dollars américains en 2019. Cette évolution indique une gestion active de la dette à long terme, avec des périodes d'augmentation et de diminution.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a augmenté entre 2015 et 2016, passant de 25 234 millions de dollars américains à 32 404 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite diminué progressivement jusqu'en 2019, atteignant 29 244 millions de dollars américains. Cette tendance suggère une stratégie de désendettement après une période d'augmentation de l'endettement.
En résumé, la structure de la dette a évolué au cours de la période analysée, avec une réduction des actifs à court terme, une augmentation de la portion courante de la dette à long terme et une gestion globale de la dette totale qui a abouti à une diminution de son niveau en 2019.
Total de la dette (juste valeur)
| 28 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =