Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Microchip Technology Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- De la période du 30 juin 2016 à celle du 30 septembre 2017, le ratio de rotation des immobilisations présentent une tendance à la hausse, passant d'environ 4.99 à 5.73, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Par la suite, de la fin 2017 à la fin 2022, ce ratio continue de croître régulièrement, atteignant 7.23. Cette progression suggère une amélioration constante de la gestion des immobilisations, permettant de générer davantage de ventes par unité immobilisée, notamment à partir de 2018.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une croissance notable à partir du troisième trimestre 2016, passant de 0.44 à 0.5 à la fin 2021. Les valeurs indiquent une amélioration graduelle de l'efficience dans l'utilisation de l'actif total pour la génération de ventes. Entre la fin 2017 et 2022, la tendance demeure à la hausse, avec un pic à 0.5, reflétant une gestion plus efficace de l'actif global de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une croissance régulière après la fin 2016, passant de niveaux proches de 1.04 à plus de 1.28 en fin 2022. La progression indique une utilisation plus efficiente des capitaux propres pour générer des ventes. La stabilité relative de ce ratio, avec une tendance haussière soutenue, traduit une gestion saine du fonds propre de l'entreprise, tout en augmentant la capacité à générer du chiffre d'affaires avec l'investissement des actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Microchip Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,113,700) | 1,088,300) | 994,900) | 967,900) | 929,900) | 923,700) | 892,200) | 854,700) | 827,400) | 822,100) | 844,000) | 876,100) | 909,700) | 937,000) | 963,000) | 996,700) | 1,039,700) | 1,051,900) | 1,078,400) | 767,900) | 754,780) | 722,780) | 693,995) | 683,338) | 698,704) | 716,998) | 732,816) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 7.23 | 7.02 | 7.25 | 7.05 | 6.93 | 6.54 | 6.39 | 6.36 | 6.40 | 6.37 | 6.23 | 6.02 | 5.80 | 5.73 | 5.67 | 5.37 | 4.83 | 4.41 | 3.91 | 5.18 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 4.99 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.12 | 14.20 | 15.38 | 15.60 | 15.36 | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | 15.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.00 | 5.09 | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | 5.00 | 4.87 | 4.66 | 4.77 | 4.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 10.19 | 10.41 | 10.53 | 11.18 | 11.47 | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | 10.72 | 10.63 | 10.06 | 9.66 | 9.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 16.26 | 15.86 | 15.63 | 14.94 | 14.08 | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | 9.52 | 9.04 | 8.74 | 8.66 | 8.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 10.80 | 10.87 | 10.79 | 10.84 | 10.69 | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | 11.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 10.16 | 10.22 | 10.47 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | 9.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 7.57 | 9.20 | 10.13 | 9.69 | 9.67 | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | 6.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 7.40 | 7.78 | 8.24 | 8.55 | 8.36 | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | 6.34 | 5.74 | 7.37 | 7.73 | 7.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.94 | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | 4.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
÷ 1,113,700 = 7.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une évolution globale à la hausse sur la période étudiée. Après une croissance initiale jusqu'au troisième trimestre de 2017, enregistrant environ 972 millions de dollars, on observe un léger déclin puis une stagnation relative jusqu'à la fin de 2019. À partir de 2020, une tendance claire de croissance s'affirme, avec des revenus atteignant 2,169 millions de dollars au dernier trimestre de 2022, ce qui représente une augmentation significative comparée au début de la période. Cette progression indique une dynamique commerciale favorable sur le long terme, notamment à partir de 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance constante sur toute la période. Leur montant a presque été doublé, passant d’environ 733 millions de dollars en juin 2016 à près de 1,118 millions en décembre 2022. Cette augmentation reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques pour soutenir la production ou améliorer la capacité opérationnelle. Malgré une certaine stabilité relative, la croissance de ces immobilisations indique un effort d’investissement soutenu tout au long de la période.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Les ratios de rotation nette des immobilisations ont connu des fluctuations, avec une tendance à la hausse sur la période. À partir de valeurs scripturales proches de 4.99 en septembre 2016, ils ont augmenté régulièrement, atteignant environ 7.25 à la fin de 2022. Cela suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, ou une meilleure optimisation opérationnelle. Une augmentation de ce ratio indique que l'entreprise parvient à générer plus de revenus par dollar investi dans ses immobilisations au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Microchip Technology Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| Total de l’actif | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | 7,686,881) | 7,144,581) | 7,074,396) | 7,358,756) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
÷ 16,116,100 = 0.50
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- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant d'environ 799 millions de dollars au second trimestre de 2016 à plus de 2,17 milliards de dollars au dernier trimestre de 2022. Après une croissance initiale, le revenu a connu une croissance soutenue dès 2017, atteignant environ 1,88 milliard de dollars à la fin de 2018. La croissance s'est poursuivie de manière constante, avec des pics notables lors des trimestres de 2021 et 2022, indiquant une tendance globale de développement durable de l'activité.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a connu une hausse significative durant la période, passant d'environ 7,36 milliards de dollars en juin 2016 à un pic exceptionnel de près de 19,25 milliards de dollars au premier trimestre de 2018. Par la suite, l'actif est resté relativement stable avec une tendance à la baisse, oscillant autour de 16 milliards de dollars à la fin de 2022. La forte augmentation initiale pourrait s'expliquer par des acquisitions ou une expansion importante, suivie d'une phase de stabilization ou de rationalisation d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui permet d’évaluer l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a présenté une évolution intéressante. Faible ou manquant jusqu'en 2016, ce ratio a commencé à apparaître à partir du deuxième trimestre de 2017, atteignant environ 0,45 en fin d’année 2017. Sur la période suivante, ce ratio a augmenté progressivement, atteignant un maximum de 0,5 à la fin de 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré la croissance importante de l’actif total, ce qui pourrait refléter une optimisation de la gestion des ressources et des processus opérationnels.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise a affiché une croissance robuste de ses revenus, parallèlement à une expansion de son actif total. La hausse du ratio de rotation de l’actif suggère une meilleure utilisation des actifs pour soutenir cette croissance, bien que la taille élevée de l’actif total en 2018 indique une phase d’investissement massif ou d’acquisition. La consolidation d’actifs ensuite observée pourrait refléter une stratégie de stabilisation après une période d’expansion rapide. La continuité de la croissance des revenus et l'amélioration du ratio de rotation jusqu'en 2022 illustrent une gestion efficace de la croissance et de l'utilisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Microchip Technology Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| Capitaux propres | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | 3,270,711) | 2,566,898) | 2,519,512) | 2,532,549) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 1.21 | 1.22 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.11 | 2.08 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 3.96 | 4.03 | 4.69 | 6.57 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | 2.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.74 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 1.87 | 2.08 | 2.28 | 2.45 | 2.63 | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | 3.87 | 6.05 | 8.13 | 5.43 | 4.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
÷ 6,311,600 = 1.28
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- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 799,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2016 à près de 972,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2017, la progression s'est accentuée à partir de cette période. Entre le troisième trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2022, le chiffre d'affaires a constamment augmenté, atteignant un sommet de 2,169 milliard de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette tendance indique une croissance soutenue et régulière sur plusieurs années, avec une accélération notable après 2017.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative, passant d'environ 2,53 milliards de dollars au premier semestre de 2016 à plus de 6,3 milliards de dollars à la fin de 2022. Cette augmentation progressive reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou des émissions d'actions. La croissance est particulièrement marquée à partir du deuxième semestre de 2017, notamment lors de l'année 2018, où ils atteignent un pic à plus de 5,5 milliards de dollars, puis poursuivent leur augmentation régulièrement jusqu'à 6,31 milliards de dollars en fin de période, témoignant d'une solide accumulation de valeur pour l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré des fluctuations mais une tendance globale à l'augmentation. Avant 2017, il n'était pas disponible ou mesurable, mais à partir du deuxième trimestre de 2017, il a augmenté de manière progressive, passant de 1,04 à plus de 1,28 à la fin de 2022. Cela indique une amélioration progressive de l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. La hausse du ratio peut également refléter une gestion plus efficace ou une croissance des ventes en proportion des capitaux propres.
- Analyse générale
- Les données révèlent une tendance nette à la croissance soutenue tant au niveau du chiffre d'affaires que des capitaux propres, associée à une amélioration du ratio de rotation des capitaux propres. La période post-2016 marque un tournant avec une accélération claire dans la croissance du revenu et des capitaux propres, accompagnée d'une meilleure utilisation des capitaux. Ces indicateurs suggèrent une performance financière positive, avec une expansion régulière des revenus et une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. La dynamique observée indique une gestion efficace de la croissance et de l'utilisation des ressources financières au fil du temps.