Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Microchip Technology Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale. Après une période initiale de relative stabilité autour de 5,1, une baisse notable est observée au premier semestre 2018, suivie d’une reprise progressive et soutenue jusqu’à atteindre 7,23 au dernier trimestre de 2022, avec un léger recul à 7,02 au trimestre suivant.
Le ratio de rotation de l’actif total démontre une trajectoire similaire, mais avec des niveaux inférieurs. Il évolue de 0,45 à 0,50 sur la période, avec une forte baisse au premier semestre 2018, suivie d’une remontée progressive. L’accélération de la rotation de l’actif total est plus marquée au cours des derniers trimestres, suggérant une utilisation plus efficace des actifs.
Concernant le ratio de rotation des capitaux propres, une fluctuation est perceptible. Après une augmentation initiale, le ratio diminue au premier semestre 2018, puis se stabilise avant de connaître une croissance continue à partir du troisième trimestre 2019. Cette croissance s’accélère vers la fin de la période, atteignant 1,28 au dernier trimestre de 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la hausse, avec une baisse notable au premier semestre 2018 et une reprise progressive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Croissance progressive après une baisse initiale au premier semestre 2018.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation initiale suivie d’une croissance continue à partir du troisième trimestre 2019.
Ratio de rotation net des immobilisations
Microchip Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une fluctuation initiale entre juin 2017 et décembre 2017, le revenu connaît une augmentation significative à partir de mars 2018, atteignant son point culminant en décembre 2021. Une croissance continue est observée jusqu'en décembre 2022, bien que le rythme d'augmentation semble se modérer vers la fin de la période.
- Revenu
- Le revenu passe de 972 141 unités monétaires en juin 2017 à 2 169 200 unités monétaires en décembre 2022, représentant une augmentation globale significative sur l'ensemble de la période. Les trimestres de juin 2018 et septembre 2018 affichent des valeurs particulièrement élevées, suivis d'une stabilisation relative avant une nouvelle phase de croissance à partir de juin 2020.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent également une tendance à la hausse, mais à un rythme plus lent que le revenu. Une augmentation notable est observée entre juin 2017 et mars 2018, suivie d'une période de stabilisation et de légère diminution avant de repartir à la hausse à partir de juin 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles passent de 693 995 unités monétaires en juin 2017 à 1 113 700 unités monétaires en décembre 2022. L'investissement dans les immobilisations corporelles semble s'accélérer à partir de 2020, coïncidant avec la forte croissance du revenu.
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à l'augmentation sur l'ensemble de la période. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio passe de 5.16 en juin 2017 à 7.23 en décembre 2021, puis diminue légèrement à 7.02 en mars 2022 avant de remonter à 7.23 en décembre 2022. Cette évolution suggère une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus, avec une légère fluctuation à court terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Microchip Technology Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance constante du revenu entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2018, atteignant un pic à 1 432 500 US$ en milliers. Après cette période, le revenu connaît une légère fluctuation, mais se maintient globalement autour de 1 300 000 US$ en milliers jusqu’au 30 juin 2020. Une accélération de la croissance est ensuite constatée, avec une augmentation notable du revenu à partir du 30 septembre 2020, culminant à 2 169 200 US$ en milliers au 31 décembre 2022.
- Revenu
- Le revenu présente une tendance générale à la hausse, avec une accélération significative à partir de la fin de l'exercice 2020. Les fluctuations trimestrielles sont relativement modérées, à l'exception de la période entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2020, où la croissance est plus lente.
Le total de l’actif présente une évolution plus stable. Une augmentation importante est observée entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2018, atteignant un maximum de 8 257 200 US$ en milliers. Par la suite, le total de l’actif diminue considérablement au 30 juin 2018, puis se stabilise autour de 16 000 000 à 19 000 000 US$ en milliers jusqu’au 31 décembre 2022, avec des variations trimestrielles limitées.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une forte augmentation initiale, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution avant de se stabiliser à nouveau. Cette évolution suggère une possible restructuration de l’actif ou des acquisitions significatives suivies d’une période de consolidation.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une augmentation progressive sur l’ensemble de la période. Il passe de 0,45 au 30 juin 2017 à 0,5 au 31 décembre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. On observe une accélération de cette amélioration à partir du 31 mars 2019, avec une augmentation plus rapide du ratio.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L’augmentation du ratio de rotation de l’actif total suggère une meilleure gestion de l’actif et une utilisation plus efficace des ressources pour générer des revenus. Cette tendance positive est particulièrement marquée à partir de 2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
Microchip Technology Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des éléments financiers sur la période considérée. Le revenu présente une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Après une période initiale de stabilité autour de 1 000 000 US$, le revenu connaît une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2018, atteignant son point culminant au quatrième trimestre 2022 avec plus de 2 169 000 US$.
Les capitaux propres affichent également une tendance à la croissance, mais de manière moins régulière que le revenu. Une augmentation substantielle est enregistrée entre le quatrième trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2018, suivie d’une stabilisation relative. Une nouvelle phase de croissance s’amorce au premier trimestre 2019, se poursuivant jusqu’au quatrième trimestre 2022, atteignant plus de 6 311 000 US$.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité plus importante. Il oscille entre 0,82 et 1,28. Une première phase, de 2017 à 2018, montre une diminution du ratio. Ensuite, une remontée progressive est observée, avec une accélération à partir du troisième trimestre 2020. Les valeurs les plus récentes indiquent une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données suggèrent une croissance soutenue du revenu et des capitaux propres, accompagnée d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres, comme l’indique l’évolution du ratio de rotation. Des fluctuations trimestrielles sont néanmoins présentes, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.