Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio présente une fluctuation globale. Après une période initiale de stabilité autour de 5, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2023, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023. Une légère diminution est ensuite constatée avant une nouvelle remontée au quatrième trimestre 2023. Au cours des trimestres suivants, une tendance à la baisse est perceptible, avec une valeur plus faible au premier trimestre 2025 qu'au début de la période d'analyse.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire à celle du ratio de liquidité actuel, mais avec des amplitudes plus faibles. Une augmentation est également observée à partir du premier trimestre 2023, culminant au deuxième trimestre 2023. La tendance à la baisse qui suit est plus prononcée qu'avec le ratio de liquidité actuel, et le ratio atteint des niveaux inférieurs au premier trimestre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio affiche une volatilité plus importante que les deux autres. Il connaît une augmentation modérée au cours des premiers trimestres, suivie d'une période de stagnation. Une amélioration significative est observée au premier trimestre 2023, qui se poursuit jusqu'au deuxième trimestre 2023. Cependant, une diminution est ensuite constatée, et le ratio de liquidité de trésorerie atteint des niveaux inférieurs au premier trimestre 2025, similaires à ceux observés au début de la période d'analyse.
Dans l'ensemble, les trois ratios de liquidité indiquent une capacité de l'entité à faire face à ses obligations à court terme. L'amélioration observée en 2023 suggère un renforcement de la position financière, mais la tendance à la baisse plus récente mérite une attention particulière. La diminution des ratios de liquidité au cours des derniers trimestres pourrait indiquer une utilisation accrue des actifs courants pour financer les opérations ou une augmentation des passifs à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Monolithic Power Systems Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de l'actif circulant sur la période considérée. On observe une augmentation globale de mars 2021 à décembre 2023, suivie d'une diminution notable au premier trimestre 2024, puis d'une reprise progressive jusqu'au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de l'actif circulant. Des fluctuations sont visibles d'un trimestre à l'autre, mais la tendance générale reste positive jusqu'au premier trimestre 2024, après quoi une augmentation continue est observée.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel démontre une volatilité trimestrielle. Il oscille autour de 5 au cours des premiers trimestres, puis augmente de manière significative à partir de juin 2023, atteignant des valeurs supérieures à 6, et même 7,74 au premier trimestre 2024. Une diminution progressive est ensuite constatée, revenant à des niveaux proches de 5 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme, suivie d'une stabilisation et d'une légère détérioration.
En résumé, l'actif circulant et le passif à court terme ont tous deux augmenté sur la période, mais l'actif circulant a connu une croissance plus rapide. Le ratio de liquidité actuel a montré une amélioration notable avant de se stabiliser et de diminuer légèrement, indiquant une gestion de la liquidité globalement saine, mais nécessitant un suivi attentif des fluctuations trimestrielles.
Ratio de liquidité rapide
Monolithic Power Systems Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des actifs rapides au cours de la période considérée. On observe une augmentation globale, bien que fluctuante, passant d'environ 722 882 unités monétaires au premier trimestre 2021 à environ 1 627 054 unités monétaires au premier trimestre 2024, avant de diminuer à 1 241 530 unités monétaires au deuxième trimestre 2024. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée, atteignant 1 480 817 unités monétaires au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme a également connu une augmentation, mais à un rythme moins rapide que les actifs rapides. Il est passé d'environ 187 909 unités monétaires au premier trimestre 2021 à environ 363 401 unités monétaires au premier trimestre 2025, avec des variations trimestrielles notables.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une certaine volatilité. Initialement élevé, autour de 3.85 au premier trimestre 2021, il a fluctué entre 3.06 et 4.96 au cours des trimestres suivants. Une tendance à la hausse est perceptible à partir du quatrième trimestre 2022, culminant à 5.48 au deuxième trimestre 2023, avant de se stabiliser autour de 4.8 à 4.9. Une diminution est observée au premier trimestre 2024, puis au deuxième trimestre 2024, avant une légère remontée au premier trimestre 2025.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère une capacité variable à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. Les fluctuations peuvent être liées à des variations dans la gestion du fonds de roulement, des investissements à court terme ou des changements dans les niveaux de dettes à court terme.
En résumé, les actifs rapides ont globalement augmenté sur la période, tandis que le passif à court terme a connu une croissance plus modérée. Le ratio de liquidité rapide, bien que fluctuant, est resté supérieur à 3 pour la majeure partie de la période, indiquant une bonne capacité à faire face aux obligations à court terme, avec une amélioration notable à partir du quatrième trimestre 2022.
Ratio de liquidité de trésorerie
Monolithic Power Systems Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie sur la période considérée. On observe une augmentation globale du total de la trésorerie, bien que cette progression ne soit pas linéaire. Une croissance notable est constatée entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021, suivie d'une nouvelle augmentation plus importante entre le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021. Après une légère diminution à la fin de l'année 2021, la trésorerie continue de croître jusqu'au 30 septembre 2023, atteignant son niveau le plus élevé. Une diminution est ensuite observée au 31 décembre 2023, suivie d'une remontée au 30 juin 2024, avant une nouvelle baisse significative au 30 septembre 2024 et une stabilisation relative au 31 décembre 2024. Enfin, une diminution plus marquée est constatée au 31 mars 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation est visible entre le 31 mars 2021 et le 30 septembre 2021. Après une légère diminution à la fin de l'année 2021, le passif à court terme augmente à nouveau jusqu'au 30 septembre 2022. Une diminution est ensuite observée au 31 décembre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation au 31 mars 2023. Le passif à court terme fluctue ensuite entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2024, avec une augmentation notable au 30 septembre 2024. Une diminution est constatée au 31 mars 2025.
Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, montre une variabilité. Initialement élevé, autour de 3.4 à 3.7, il diminue progressivement jusqu'à 2.53 au 30 septembre 2022. Une remontée est ensuite observée, atteignant 4.72 au 31 mars 2023, puis se stabilisant autour de 4.1 à 4.4 jusqu'au 30 juin 2024. Une baisse significative est constatée au 30 septembre 2024 et se poursuit au 31 mars 2025, indiquant une diminution de la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible.
- Tendances combinées
- L'évolution combinée de la trésorerie, du passif à court terme et du ratio de liquidité de trésorerie suggère une gestion de la liquidité qui a connu des périodes de renforcement et d'affaiblissement. La croissance de la trésorerie n'a pas toujours été suffisante pour compenser l'augmentation du passif à court terme, ce qui se reflète dans la diminution du ratio de liquidité de trésorerie observée à certaines périodes. La forte baisse du ratio au 31 mars 2025, malgré une trésorerie encore substantielle, mérite une attention particulière.