Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Il a commencé à un niveau élevé de 6,27 en mars 2020, puis a diminué pour atteindre un minimum de 4,58 en septembre 2021. Par la suite, il a connu une hausse significative, atteignant un pic de 7,74 au troisième trimestre 2023 avant de redescendre à 5,31 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une variabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants, avec une tendance générale à une amélioration depuis 2021 jusqu'à un sommet en 2023.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également montré des variations au fil du temps. Il a débuté à 4,83 en mars 2020, puis a connu une baisse jusqu'à environ 3,06 en septembre 2022. À partir de cette période, une tendance à la hausse s’est manifestée, atteignant un maximum de 5,48 en septembre 2023. Après cette période, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 3,42 au troisième trimestre 2025. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides en début de période, puis une remontée vers une situation plus favorable en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité à couvrir les dettes courantes avec la trésorerie disponible, a suivi une tendance similaire. Il a débuté à 4,35 en mars 2020, puis a oscillé avec une tendance à la baisse, atteignant son point le plus faible à 2,53 en septembre 2022. À partir de cette date, une croissance soutenue a été observée, culminant à 4,72 en septembre 2023, puis fluctuante autour de ce niveau en fin de période. La tendance indique une amélioration de la trésorerie disponible pour couvrir les obligations à court terme, avec une augmentation notable à partir de 2022.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, les indicateurs de liquidité présentent une dynamique favorable sur la période analysée. Après une période de déclin initiale dans certains ratios, notamment entre 2020 et 2022, une tendance au renforcement de la liquidité se dégage à partir de 2022, culminant en 2023. La persistante fluctuation et la meilleure position à partir de cette date suggèrent une gestion améliorée des actifs liquides et une capacité accrue à faire face aux obligations financières à court terme. Toutefois, la variabilité montre également la nécessité d'une surveillance continue pour maintenir ces ratios dans des niveaux favorables et assurer la stabilité financière à court terme de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a globalement augmenté sur la période analysée. Entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2024, cet actif est passé d'environ 705 millions de dollars à environ 1,99 milliard de dollars, correspondant à une croissance significative. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité ou de la liquidité disponible, probablement en lien avec une croissance opérationnelle ou une gestion accrue des actifs courants. Toutefois, une variation saisonnière ou un ralentissement en fin d'année 2024 est perceptible, avec une baisse constatée en mars 2025 comparé aux trimestres précédents.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une tendance à la hausse, passant d’environ 112 millions de dollars en mars 2020 à plus de 363 millions de dollars en septembre 2024. Après une augmentation régulière jusqu’en septembre 2022, une tendance à la stabilisation apparaît, avec quelques fluctuations. La dernière valorisation en mars 2025 montre une magnitude relativement stable, mais à un niveau supérieur à celui du début de la période, indiquant une augmentation de l’endettement ou des obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations, oscillant entre environ 4,55 et 7,74. La tendance générale montre une amélioration de la liquidité disponible par rapport aux obligations à court terme, notamment à partir du troisième trimestre 2022, où le ratio atteint des valeurs proches ou supérieures à 6. Cependant, vers la fin de la période, une diminution légère du ratio est observée, avec un seuil d’environ 4,92 en septembre 2024. Cela pourrait indiquer une réduction relative de la liquidité ou une augmentation des obligations à court terme.
- Analyse globale
- La croissance de l'actif circulant témoigne d'une expansion opérationnelle ou financière. La augmentation correspondante des passifs à court terme indique une gestion accrue des liquidités et des obligations. L’amélioration du ratio de liquidité actuel sur la période suggère une capacité renforcée à couvrir les engagements à court terme, même si les fluctuations indiquent une gestion tactique ou des ajustements saisonniers. La stabilité récente du passif à court terme conjuguée à la réduction du ratio de liquidité pourrait demander une vigilance concernant l’équilibre entre liquidités disponibles et obligations financières à court terme à l’avenir.
Ratio de liquidité rapide
31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant d’environ 543 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1,2 milliard de dollars en juin 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la liquidité immédiate de l’entreprise, probablement liée à une croissance des liquidités ou des équivalents de liquidités, voire des investissements à court terme rapidement réalisables. Les pics observés en décembre 2022 et juin 2024 traduisent une forte capacité de l’entreprise à générer ou à mobiliser des actifs rapidement disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté au fil du temps, passant d’environ 112 millions de dollars en mars 2020 à quasiment 363 millions de dollars en septembre 2025. Cette augmentation reflète une croissance du besoin en fonds de roulement ou une hausse des obligations à court terme. La fluctuation de cette ligne, notamment entre 2021 et 2022, indique une gestion variable du passif court terme, mais l’augmentation générale souligne un renforcement de la structure financière à court terme en relation avec la croissance de l’activité ou des investissements rapides.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une certaine stabilité avec quelques fluctuations. Initialement élevé à 4.83 en mars 2020, il a diminué à 3.28 en septembre 2022, avant de remonter à un pic de 5.48 puis de redescendre à environ 3.42 en mars 2025. La tendance générale reste dans une fourchette saine, indiquant une capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. La hausse du ratio en 2023 et en début 2024 suggère une amélioration temporaire de la liquidité relative, tandis que la baisse vers la fin de la période pourrait signaler une augmentation relative du passif ou une réduction des actifs liquides par rapport aux dettes à court terme. En somme, la société maintient une position de liquidité relativement forte malgré les fluctuations.
Ratio de liquidité de trésorerie
31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 489 millions de dollars au premier trimestre de 2020 à plus de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre de 2024. Après une hausse régulière avec quelques périodes de stabilité, cette augmentation significative est notable à partir de 2021, où la trésorerie dépasse régulièrement le milliard de dollars. Cette tendance indique une gestion efficace des liquidités et une croissance financière soutenue.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 112 millions de dollars au premier trimestre de 2020 pour atteindre un pic de plus de 363 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Ces variations peuvent refléter des ajustements dans la gestion des dettes à court terme ou dans les besoins opérationnels, avec une tendance globale à l’augmentation, indiquant une croissance des obligations à court terme parallèlement à la croissance globale de la société.
- Ratiode liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une évolution variable, mais sa tendance générale est favorable. Il a débuté à 4,35 en mars 2020, puis a connu des fluctuations, atteignant un point bas à environ 2,53 au troisième trimestre de 2022. Par la suite, il a retrouvé une valeur plus élevée, atteignant près de 4,72 au troisième trimestre de 2023, avant de se stabiliser autour de 2,83 à la fin de la période. La fluctuation significative de ce ratio suggère des variations dans la liquidité à court terme ou dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates avec ses actifs liquides. La hausse de ce ratio en 2023 indique une amélioration temporaire de la liquidité relative, tandis que sa baisse récente peut signaler une réduction de la liquidité ou une augmentation du passif à court terme.