Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Monster Beverage Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
442,049)
366,979)
452,694)
413,871)
397,444)
301,674)
322,387)
273,360)
294,203)
321,314)
337,205)
403,762)
315,194)
471,736)
347,654)
311,369)
278,835)
254,954)
298,923)
292,473)
261,485)
Dotations aux amortissements
20,475)
18,534)
17,980)
15,576)
16,808)
15,201)
15,608)
15,833)
14,599)
12,301)
12,355)
12,674)
12,825)
15,094)
13,822)
15,511)
16,546)
16,971)
15,399)
17,574)
14,870)
Charges locatives hors trésorerie
3,185)
2,572)
3,643)
668)
2,160)
2,157)
1,958)
1,741)
1,481)
1,245)
872)
1,038)
952)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles
(177)
852)
81)
(382)
(385)
68)
(184)
(63)
(6)
(29)
(162)
(734)
(88)
(140)
(31)
(121)
(58)
(245)
(1,276)
1,384)
(115)
Gain sur la transaction Bang
—)
—)
(45,382)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur dépréciation d’immobilisations incorporelles
—)
35,900)
—)
2,800)
—)
2,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,700)
3,000)
1,000)
3,000)
—)
—)
—)
—)
Perte sur dépréciation d’immobilisations corporelles
—)
4,336)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
22,472)
16,371)
17,862)
18,552)
16,051)
14,942)
16,558)
16,277)
16,332)
18,092)
16,700)
17,329)
18,362)
17,247)
20,008)
15,936)
17,098)
16,466)
15,991)
15,575)
15,324)
Impôts différés
9)
2,040)
—)
—)
—)
18,472)
7,776)
21,934)
—)
16,076)
—)
353)
—)
(156,873)
—)
—)
—)
723)
1)
67)
472)
Comptes débiteurs
(195,081)
55,646)
99,004)
(150,296)
(167,512)
73,466)
86,789)
(154,803)
(134,433)
(54,747)
40,059)
(92,088)
(147,452)
81,664)
30,258)
(84,110)
(147,484)
114,084)
25,841)
(86,363)
(113,503)
Inventaires
22,708)
(61,898)
(23,281)
57,582)
35,495)
(50,572)
1,936)
(90,403)
(208,673)
(128,379)
(96,873)
(12,995)
(39,546)
(9,186)
25,309)
13,144)
1,037)
(40,275)
(23,442)
2,499)
(24,004)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(9,507)
57,153)
(30,589)
(38,052)
1,273)
936)
16,459)
(26,042)
(29,621)
11,821)
(12,930)
(9,745)
(18,487)
21,470)
2,948)
(5,313)
(18,081)
2,347)
683)
4,688)
(21,492)
Impôts payés d’avance
11,840)
(26,865)
11,377)
(7,331)
3,986)
(12,306)
9,087)
4,665)
(5,885)
(3,554)
(9,817)
9,528)
(7,076)
(5,944)
4,215)
(833)
8,078)
3,307)
1,620)
29,778)
(25,224)
Comptes créditeurs
(9,062)
2,963)
(22,350)
81,049)
51,124)
(2,898)
(32,836)
67,170)
18,329)
7,727)
42,951)
26,760)
36,859)
28,420)
(2,952)
(26,100)
19,328)
(40,648)
32,630)
18,285)
18,565)
Courus
28,259)
(35,090)
4,206)
6,284)
14,207)
(27,847)
(1,783)
(21,392)
20,603)
32,199)
9,504)
(2,558)
32,441)
(27,238)
21,800)
(2,667)
34,218)
(4,432)
(8,601)
(8,995)
8,010)
Allocations promotionnelles accumulées
52,814)
(34,007)
18,782)
(24,622)
48,265)
(38,415)
11,490)
16,575)
61,171)
(19,524)
8,357)
28,700)
13,965)
(18,153)
28,836)
(6,360)
9,439)
(33,856)
2,231)
30,465)
23,103)
Rémunération accumulée
(35,653)
9,875)
21,139)
12,645)
(30,261)
10,365)
8,675)
16,811)
(32,122)
10,838)
7,894)
13,661)
(24,443)
8,715)
9,718)
13,875)
(24,807)
11,129)
6,607)
11,324)
(21,832)
Impôts sur les bénéfices à payer
60,512)
(2,469)
5,436)
(42,836)
41,617)
(4,037)
1,843)
(4,848)
(9,818)
7,335)
(7,810)
20,983)
(13,287)
(7,547)
9,691)
9,830)
(1,552)
(2,206)
5,352)
9,084)
(4,125)
Autres passifs
335)
26,587)
(3,379)
494)
(751)
(1,048)
(281)
(2,615)
(596)
(82)
(47)
117)
504)
206)
(645)
275)
(192)
(399)
(462)
(1,507)
1,338)
Produits reportés
(3,036)
(5,152)
(6,959)
(7,315)
(5,046)
(3,845)
(6,959)
(3,186)
(5,915)
(4,874)
(6,862)
(5,672)
(5,250)
(6,244)
(4,853)
(6,110)
(4,273)
(5,227)
(5,213)
(4,942)
(9,476)
Effet sur la trésorerie des variations des actifs et des passifs d’exploitation
(75,871)
(13,257)
73,386)
(112,398)
(7,603)
(56,201)
94,420)
(198,068)
(326,960)
(141,240)
(25,574)
(23,309)
(171,772)
66,163)
124,325)
(94,369)
(124,289)
3,824)
37,246)
4,316)
(168,640)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(29,907)
67,348)
67,570)
(75,184)
27,031)
(3,161)
136,136)
(142,346)
(294,554)
(93,555)
4,191)
7,351)
(139,721)
(56,809)
161,124)
(62,043)
(87,703)
37,739)
67,361)
38,916)
(138,089)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
412,142)
434,327)
520,264)
338,687)
424,475)
298,513)
458,523)
131,014)
(351)
227,759)
341,396)
411,113)
175,473)
414,927)
508,778)
249,326)
191,132)
292,693)
366,284)
331,389)
123,396)
Ventes de placements disponibles à la vente
382,125)
483,699)
508,235)
515,302)
522,501)
428,412)
414,236)
904,899)
504,808)
472,043)
355,591)
335,214)
325,751)
124,338)
76,242)
206,082)
513,534)
293,308)
211,664)
114,077)
232,387)
Achats de placements disponibles à la vente
(342,228)
(215,485)
(314,107)
(572,375)
(518,751)
(453,157)
(429,643)
(522,342)
(441,925)
(1,069,792)
(547,884)
(354,897)
(440,570)
(450,705)
(423,303)
(211,276)
(214,697)
(231,772)
(455,113)
(205,537)
(175,314)
Acquisition de Bang Energy
—)
—)
(363,385)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de CANarchy, déduction faite de la trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
884)
(330,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(66,044)
(111,204)
(27,799)
(42,325)
(40,100)
(52,568)
(36,712)
(77,935)
(21,511)
(15,737)
(12,609)
(7,122)
(8,400)
(6,660)
(12,946)
(17,997)
(11,119)
(57,269)
(23,315)
(12,592)
(8,485)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
422)
767)
718)
471)
564)
710)
231)
358)
14)
82)
222)
793)
231)
113)
290)
373)
217)
429)
369)
257)
184)
Ajouts aux actifs incorporels
(8,612)
(4,186)
(3,184)
(1,974)
(3,952)
(19,849)
6,316)
(1,475)
(8,419)
(8,374)
4,715)
(2,687)
(7,239)
1,136)
(6,601)
(6,274)
(6,811)
(3,259)
(5,478)
(298)
298)
Augmentation des autres actifs
(985)
13,037)
(2,292)
(4,542)
(13,028)
(7,172)
(6,433)
(6,497)
(6,241)
11,456)
(1,573)
(2,380)
(18,856)
(195)
(24,890)
(190)
(1,148)
24)
(270)
1,272)
(2,291)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(35,322)
166,628)
(201,814)
(105,443)
(52,766)
(103,624)
(52,005)
297,892)
(303,630)
(610,322)
(201,538)
(31,079)
(149,083)
(331,973)
(391,208)
(29,282)
279,976)
1,461)
(272,143)
(102,821)
46,779)
Emprunts (paiements) sur la dette
(2,896)
(2,641)
(4,612)
610)
(7,271)
794)
(5,643)
1,470)
3,454)
4,742)
(5,438)
2,667)
957)
(586)
(820)
(947)
(733)
(728)
(3,766)
(8,682)
(393)
Émission d’actions ordinaires
38,392)
64,707)
5,894)
23,318)
36,348)
29,256)
12,137)
18,112)
4,510)
8,563)
12,674)
17,725)
6,761)
7,396)
21,698)
29,867)
13,975)
7,118)
4,111)
45,971)
35,163)
Achats d’actions ordinaires détenues en trésorerie
(120,245)
(170,872)
(397,255)
(55,699)
(35,126)
(277,713)
(196,816)
(284,312)
(12,187)
(12)
—)
(399)
(13,419)
—)
(148)
(36,560)
(559,210)
(229,579)
(254,308)
(621)
(222,792)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(84,749)
(108,806)
(395,973)
(31,771)
(6,049)
(247,663)
(190,322)
(264,730)
(4,223)
13,293)
7,236)
19,993)
(5,701)
6,810)
20,730)
(7,640)
(545,968)
(223,189)
(253,963)
36,668)
(188,022)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(13,222)
31,677)
(18,402)
(4,359)
(141)
56,867)
(45,187)
(46,923)
(3,472)
(16,939)
(18,662)
5,333)
(22,223)
15,919)
15,104)
7,086)
(21,261)
9,375)
(10,808)
4,667)
(1,322)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Monster Beverage Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Monster Beverage Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024, n’atteignant pas le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Monster Beverage Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
