Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Monster Beverage Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 19.53% = 16.59% × 1.18
31 déc. 2023 19.82% = 16.84% × 1.18
30 sept. 2023 19.89% = 16.81% × 1.18
30 juin 2023 18.30% = 15.50% × 1.18
31 mars 2023 17.51% = 14.64% × 1.20
31 déc. 2022 16.96% = 14.37% × 1.18
30 sept. 2022 17.77% = 14.76% × 1.20
30 juin 2022 18.01% = 15.00% × 1.20
31 mars 2022 19.75% = 16.57% × 1.19
31 déc. 2021 20.98% = 17.65% × 1.19
30 sept. 2021 24.47% = 20.51% × 1.19
30 juin 2021 26.05% = 21.75% × 1.20
31 mars 2021 26.49% = 22.13% × 1.20
31 déc. 2020 27.31% = 22.73% × 1.20
30 sept. 2020 25.77% = 20.94% × 1.23
30 juin 2020 27.10% = 22.03% × 1.23
31 mars 2020 29.07% = 23.05% × 1.26
31 déc. 2019 26.56% = 21.51% × 1.23
30 sept. 2019 — = — × 1.25
30 juin 2019 — = — × 1.25
31 mars 2019 — = — × 1.26

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Monster Beverage Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 19.53% = 22.83% × 0.73 × 1.18
31 déc. 2023 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
30 sept. 2023 19.89% = 22.62% × 0.74 × 1.18
30 juin 2023 18.30% = 21.45% × 0.72 × 1.18
31 mars 2023 17.51% = 19.95% × 0.73 × 1.20
31 déc. 2022 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
30 sept. 2022 17.77% = 19.46% × 0.76 × 1.20
30 juin 2022 18.01% = 20.40% × 0.74 × 1.20
31 mars 2022 19.75% = 23.32% × 0.71 × 1.19
31 déc. 2021 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
30 sept. 2021 24.47% = 28.76% × 0.71 × 1.19
30 juin 2021 26.05% = 29.88% × 0.73 × 1.20
31 mars 2021 26.49% = 30.25% × 0.73 × 1.20
31 déc. 2020 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
30 sept. 2020 25.77% = 26.99% × 0.78 × 1.23
30 juin 2020 27.10% = 26.56% × 0.83 × 1.23
31 mars 2020 29.07% = 26.06% × 0.88 × 1.26
31 déc. 2019 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23
30 sept. 2019 — = — × — × 1.25
30 juin 2019 — = — × — × 1.25
31 mars 2019 — = — × — × 1.26

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Monster Beverage Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2024 16.59% = 22.83% × 0.73
31 déc. 2023 16.84% = 22.84% × 0.74
30 sept. 2023 16.81% = 22.62% × 0.74
30 juin 2023 15.50% = 21.45% × 0.72
31 mars 2023 14.64% = 19.95% × 0.73
31 déc. 2022 14.37% = 18.88% × 0.76
30 sept. 2022 14.76% = 19.46% × 0.76
30 juin 2022 15.00% = 20.40% × 0.74
31 mars 2022 16.57% = 23.32% × 0.71
31 déc. 2021 17.65% = 24.86% × 0.71
30 sept. 2021 20.51% = 28.76% × 0.71
30 juin 2021 21.75% = 29.88% × 0.73
31 mars 2021 22.13% = 30.25% × 0.73
31 déc. 2020 22.73% = 30.65% × 0.74
30 sept. 2020 20.94% = 26.99% × 0.78
30 juin 2020 22.03% = 26.56% × 0.83
31 mars 2020 23.05% = 26.06% × 0.88
31 déc. 2019 21.51% = 26.37% × 0.82
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T1 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.