Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité globale, rapide et de trésorerie présentent une tendance générale à l'amélioration sur la période analysée, avec quelques fluctuations.
Le ratio de liquidité actuel démarre à un niveau élevé de 3,02 au premier trimestre 2019, puis oscille autour de cette valeur avec une progression notable atteignant un pic de 4,85 au quatrième trimestre 2021. Après cette période de croissance, il connaît une légère baisse, mais reste supérieur à 4, avec une valeur de 4,91 au dernier trimestre 2023.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, débutant à 2,34 en début de période et culminant à 4,12 au quatrième trimestre 2021. Il montre une croissance progressive, avec des fluctuations, notamment une baisse transitoire à 3,3 au premier trimestre 2023, avant de remonter à 4,01 au troisième trimestre 2023.
Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, il commence à 1,4 en 2019 et évolue globalement à la hausse, atteignant 2,9 au troisième trimestre 2023. Bien qu’il présente des fluctuations, notamment une baisse à 2,55 au troisième trimestre 2023, il reste sur une tendance d’amélioration du niveau de liquidités disponibles rapidement dans l'entreprise.
En somme, la société montre une gestion à la fois saine et consolidée de sa liquidité, avec des ratios en amélioration ou maintenus à des niveaux favorables tout au long de la période. La croissance plus marquée en fin de période pourrait indiquer une augmentation des liquidités ou une gestion plus conservatrice de ses actifs circulants, renforçant la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Monster Beverage Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les données indiquent une croissance constante de l'actif circulant sur l'ensemble de la période observée. Depuis environ 1 907 300 milliers de dollars en mars 2019, le montant a augmenté régulièrement, atteignant près de 5 635 113 milliers de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette tendance traduit une augmentation significative de la liquidité et des actifs à court terme, suggérant une amélioration de la capacité de l'entreprise à financer ses opérations et ses obligations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une tendance à la hausse, passant d'environ 630 972 milliers de dollars en mars 2019 à environ 1 228 828 milliers de dollars en septembre 2023. Malgré cette augmentation, cette croissance semble plus modérée comparée à celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de l'endettement à court terme ou une augmentation proportionnelle des actifs pour couvrir ces passifs.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs disponibles, présente une tendance à l'amélioration globale. Partant d'un niveau de 3,02 en mars 2019, il a connu une progression régulière atteignant environ 4,91 au dernier trimestre de 2023. Cette augmentation reflète une situation de liquidité renforcée, permettant à l'entreprise de faire face plus aisément à ses engagements immédiats, tout en maintenant une marge de sécurité significative.
- Analyse globale
- Les données montrent une croissance soutenue des actifs circulants, assortie d'une augmentation progressive des passifs à court terme. La tendance à la hausse du ratio de liquidité actuel indique une amélioration de la solvabilité à court terme, renforçant la position financière de l'entreprise. La gestion semble efficace pour maintenir une liquidité robuste tandis que l'expansion des actifs et passifs est cohérente, probablement en réponse à une croissance de l'activité ou à une stratégie de renforcement des liquidités.
Ratio de liquidité rapide
Monster Beverage Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 1,48 milliard de dollars au premier trimestre 2019 à plus de 4,94 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023. Après une période de croissance régulière, notamment entre 2019 et 2022, une légère baisse est observée au premier semestre 2022 avant de reprendre une croissance soutenue jusqu'à la fin de la période. Cette progression indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une augmentation significative des actifs rapidement mobilisables.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une tendance à l'augmentation au cours de la période, passant d'environ 631 millions de dollars en mars 2019 à près de 1,23 milliard de dollars en mars 2024. Certains pic interannuels, notamment entre 2021 et 2022, illustrent une croissance plus rapide, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations de court terme ou une gestion accrue des dettes à court terme. Malgré cette hausse, le passif demeure inférieur à la valeur des actifs rapides, ce qui contribue à maintenir une liquidité immédiate favorable.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une tendance générale à la hausse, allant de 2,34 en mars 2019 à 4,01 en mars 2024. La progression est régulière, avec des pics notables atteints entre 2020 et 2021, ce qui témoigne d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. La montée du ratio reflète une gestion efficace de la liquidité, renforçant la position financière à court terme de l'entreprise.
- Résumé général
- Au fil du temps, l'entreprise a renforcé sa position de liquidité en augmentant ses actifs rapides tout en gérant prudemment ses passifs à court terme. La croissance soutenue du ratio de liquidité rapide indique une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements immédiats. La structure financière semble équilibrée, avec une tendance à la constitution de réserves liquides croissantes, ce qui constitue un indicateur positif pour la stabilité financière à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Monster Beverage Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 882 millions de dollars au premier trimestre 2019 à plus de 3,2 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024. Après une croissance notable entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, la trésorerie a connu une légère baisse à certains moments (notamment au premier trimestre 2022), avant de reprendre une tendance haussière continue jusqu'au troisième trimestre 2024. Cette croissance suggère une gestion prudente et efficace des liquidités, ainsi qu'une capacité à générer des flux de trésorerie importants sur la période.
- Evolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au cours de la période, passant d'environ 631 millions de dollars en début d'année 2019 à environ 1,23 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation, progressive mais régulière, peut indiquer une croissance des obligations à court terme ou une augmentation de la nécessité de financements à court terme, en partie compensée par une augmentation correspondante de la trésorerie.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une amélioration significative dès le deuxième trimestre 2019, passant de 1.4 à un pic de 3.19 au quatrième trimestre 2021. Après une légère baisse en 2022, il retrouve une tendance stable autour de 2.5 à 2.9 jusqu'en 2024. Un ratio supérieur à 1 indique que la trésorerie et équivalents couvrent largement les obligations à court terme, ce qui témoigne d'une situation de liquidité confortable et d'une capacité solide à faire face aux engagements à court terme.
- Résumé général
- Au total, l'entreprise a maintenu une croissance soutenue de sa trésorerie sur plusieurs années, tout en augmentant parallèlement ses passifs à court terme. La gestion de ses liquidités semble efficace, comme en témoigne le ratio de liquidité en constante amélioration. Ces indicateurs financiers reflètent une position de liquidités solides, soutenue par une croissance régulière des flux de trésorerie et une gestion prudente de ses obligations à court terme, permettant ainsi de soutenir une croissance continue dans un environnement probablement dynamique.