Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
PepsiCo Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est légèrement détérioré du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024 et entre le T3 2024 et le T4 2024. |
Ratio de liquidité actuel
PepsiCo Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 25,826) | 26,852) | 25,703) | 26,005) | 26,950) | 28,649) | 24,954) | 22,427) | 21,539) | 23,543) | 22,633) | 22,342) | 21,783) | 23,710) | 21,597) | 21,196) | 23,001) | 24,060) | 23,189) | 24,268) | ||||||
| Passif à court terme | 31,536) | 30,315) | 31,148) | 30,234) | 31,647) | 32,660) | 29,618) | 25,837) | 26,785) | 25,653) | 27,223) | 25,824) | 26,220) | 25,077) | 23,623) | 22,693) | 23,372) | 26,009) | 23,827) | 22,078) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.10 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.87 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.53 | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 25,826 ÷ 31,536 = 0.82
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
Ratio de liquidité rapide
PepsiCo Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,505) | 7,308) | 6,353) | 8,047) | 9,711) | 10,017) | 6,116) | 4,770) | 4,954) | 6,415) | 5,405) | 6,561) | 5,596) | 6,506) | 5,449) | 5,661) | 8,185) | 9,094) | 8,927) | 11,089) | ||||||
| Placements à court terme | 761) | 743) | 315) | 303) | 292) | 266) | 338) | 434) | 394) | 327) | 287) | 343) | 392) | 344) | 328) | 964) | 1,366) | 611) | 196) | 158) | ||||||
| Comptes et effets à recevoir, moins la provision | 10,333) | 12,088) | 11,942) | 10,938) | 10,815) | 11,782) | 11,456) | 10,469) | 10,163) | 10,739) | 10,498) | 9,424) | 8,680) | 9,545) | 9,722) | 8,885) | 8,404) | 9,295) | 8,780) | 8,477) | ||||||
| Total des actifs rapides | 19,599) | 20,139) | 18,610) | 19,288) | 20,818) | 22,065) | 17,910) | 15,673) | 15,511) | 17,481) | 16,190) | 16,328) | 14,668) | 16,395) | 15,499) | 15,510) | 17,955) | 19,000) | 17,903) | 19,724) | ||||||
| Passif à court terme | 31,536) | 30,315) | 31,148) | 30,234) | 31,647) | 32,660) | 29,618) | 25,837) | 26,785) | 25,653) | 27,223) | 25,824) | 26,220) | 25,077) | 23,623) | 22,693) | 23,372) | 26,009) | 23,827) | 22,078) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.68 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 19,599 ÷ 31,536 = 0.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est légèrement détérioré du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024. |
Ratio de liquidité de trésorerie
PepsiCo Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,505) | 7,308) | 6,353) | 8,047) | 9,711) | 10,017) | 6,116) | 4,770) | 4,954) | 6,415) | 5,405) | 6,561) | 5,596) | 6,506) | 5,449) | 5,661) | 8,185) | 9,094) | 8,927) | 11,089) | ||||||
| Placements à court terme | 761) | 743) | 315) | 303) | 292) | 266) | 338) | 434) | 394) | 327) | 287) | 343) | 392) | 344) | 328) | 964) | 1,366) | 611) | 196) | 158) | ||||||
| Total de la trésorerie | 9,266) | 8,051) | 6,668) | 8,350) | 10,003) | 10,283) | 6,454) | 5,204) | 5,348) | 6,742) | 5,692) | 6,904) | 5,988) | 6,850) | 5,777) | 6,625) | 9,551) | 9,705) | 9,123) | 11,247) | ||||||
| Passif à court terme | 31,536) | 30,315) | 31,148) | 30,234) | 31,647) | 32,660) | 29,618) | 25,837) | 26,785) | 25,653) | 27,223) | 25,824) | 26,220) | 25,077) | 23,623) | 22,693) | 23,372) | 26,009) | 23,827) | 22,078) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 9,266 ÷ 31,536 = 0.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de PepsiCo Inc. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024 et entre le T3 2024 et le T4 2024. |