Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle une tendance générale à la stabilité, voire à une légère diminution, du ratio d'endettement financier sur la période considérée. Initialement, le ratio s'établit à 1.26 au premier trimestre 2020, puis connaît une légère baisse pour atteindre 1.2 au dernier trimestre de la même année.
Cette tendance à la baisse se poursuit au cours de l'année 2021, avec une valeur de 1.19 au troisième et quatrième trimestres. Le ratio fluctue légèrement autour de 1.2 au cours des trimestres de 2022, avant de revenir à 1.18 et de s'y maintenir sur l'ensemble de l'année 2023 et jusqu'au premier trimestre 2024.
- Observations principales :
- Le ratio d'endettement financier présente une volatilité limitée sur l'ensemble de la période. Les variations trimestrielles sont faibles, suggérant une gestion de la dette relativement stable.
- Tendances :
- Une tendance à la diminution du ratio est observable entre 2020 et 2023, bien que cette diminution soit modérée. La stabilité observée en 2023 et au premier trimestre 2024 indique une consolidation de la structure financière.
- Implications :
- La stabilité du ratio d'endettement financier peut être interprétée comme un signe de bonne gestion financière et de capacité à maintenir un niveau d'endettement contrôlé. La légère diminution du ratio pourrait indiquer une amélioration de la solvabilité.
Il est à noter que l'absence de données pour les autres ratios d'endettement mentionnés dans le tableau ne permet pas une analyse comparative approfondie de la structure financière.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse des capitaux propres sur la période observée. Une augmentation notable est perceptible entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, passant de 3 870 946 US$ en milliers à 5 160 860 US$ en milliers. Cette croissance se poursuit, bien qu'à un rythme plus modéré, au cours des trimestres suivants, atteignant 8 577 789 US$ en milliers au 31 décembre 2023 et 8 228 744 US$ en milliers au 31 mars 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une progression constante sur l'ensemble de la période. L'évolution la plus significative se situe entre mars 2020 et décembre 2020, suivie d'une croissance plus stable. Une légère fluctuation est observée entre décembre 2023 et mars 2024, indiquant une possible stabilisation ou un ajustement temporaire.
Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ce qui empêche une analyse approfondie de la structure du financement. L'absence de ces informations limite la possibilité de calculer et d'interpréter le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Total de la dette
- L'absence de données pour le total de la dette rend impossible l'évaluation de l'endettement de l'entité et son impact sur la santé financière globale.
En raison du manque de données concernant le total de la dette, il n'est pas possible d'analyser le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres. L'interprétation de la situation financière est donc incomplète sans ces informations cruciales.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres ne peut être évalué en raison de l'absence de données sur le total de la dette. Par conséquent, il est impossible de déterminer le niveau d'endettement de l'entité par rapport à ses capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse du total du capital. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, passant de 3 870 946 US$ en milliers à 5 160 860 US$ en milliers. Cette croissance se poursuit, bien que de manière plus modérée, au cours des trimestres suivants, atteignant 8 577 789 US$ en milliers au 31 décembre 2023 et 8 228 744 US$ en milliers au 31 mars 2024.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ne permettant pas d'établir une analyse de son évolution.
- Total du capital
- Le total du capital présente une croissance continue sur la période analysée. L'augmentation la plus significative se produit durant l'année 2020, suivie d'une croissance plus stable mais toujours positive jusqu'au 31 décembre 2023. Une légère diminution est observée au 31 mars 2024, mais le niveau reste supérieur à celui des périodes précédentes.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les données relatives au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sont manquantes, empêchant toute analyse de la structure financière de l'entité.
En résumé, l'évolution du total du capital indique une expansion des fonds propres de l'entité sur la période étudiée. L'absence de données concernant le total de la dette et le ratio d'endettement limite cependant la possibilité d'une analyse approfondie de la situation financière globale.
Ratio d’endettement
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse de l'actif total sur la période observée. L'actif total a progressé de 4 881 497 unités monétaires au 31 mars 2020 à 10 098 066 unités monétaires au 31 mars 2024. Cette augmentation n'a pas été linéaire, présentant des rythmes de croissance variables d'une période à l'autre.
Une accélération notable de la croissance de l'actif total est observée entre le 31 mars 2023 et le 31 mars 2024, avec une augmentation significative par rapport aux périodes précédentes. Les trimestres précédents montrent une croissance plus modérée, avec des variations trimestrielles plus faibles.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d'endettement sont incomplètes. L'absence de ces informations limite l'analyse de la structure financière et de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations.
- Tendances de l'actif total :
- Croissance globale sur la période, avec une accélération marquée entre mars 2023 et mars 2024.
- Total de la dette :
- Données manquantes, empêchant une analyse de l'endettement.
- Ratio d'endettement :
- Données manquantes, empêchant une évaluation du levier financier.
Ratio d’endettement financier
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de mars 2020 à décembre 2023, avec une accélération notable entre mars 2023 et mars 2024.
Les capitaux propres présentent également une trajectoire ascendante. Bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, une progression globale est constatée, parallèlement à l’évolution du total de l’actif. L’augmentation des capitaux propres est plus marquée entre mars 2020 et décembre 2022, puis se stabilise davantage sur la période suivante.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier se maintient relativement stable autour de 1,2, avec de légères variations trimestrielles. Il est observé une diminution progressive vers 1,18 à partir de juin 2022, qui se maintient jusqu’à mars 2024. Cette stabilité suggère une gestion constante de la structure financière et un niveau d’endettement maîtrisé.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue de l’actif et des capitaux propres, combinée à une stabilité du ratio d’endettement financier. Cette combinaison suggère une expansion de l’entreprise financée principalement par ses propres ressources, avec un recours à l’endettement maintenu à un niveau constant.