Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier affiche une tendance relativement stable au cours de la période analysée, oscillant autour de 1,18 à 1,26. Au début de la période, ce ratio s'établait à 1,26, puis a connu une légère baisse pour atteindre 1,18 à la fin de l'année 2023, ce qui indique une réduction progressive du niveau d'endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion prudente de la structure financière, tout en maintenant un niveau d'endettement comparable à l'ensemble de la période.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant d'environ 3,70 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2019 à près de 8,58 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2023. Cette croissance régulière indique une progression soutenue des fonds propres, probablement accompagnée de bénéfices réinvestis ou d’émissions de nouvelles actions.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est absent des données disponibles. L’information sur la dette totale n’étant pas fournie, il n’est pas possible d’évaluer la structure de financement de l’entreprise ni d’observer des tendances en matière d’endettement.
- Interprétation de la croissance des capitaux propres
- La progression continue des capitaux propres suggère une tendance favorable, reflétant potentiellement une rentabilité accrue, une gestion efficace des bénéfices ou la réalisation d’augmentations de capital. L’absence de déclin ou de fluctuations importantes indique une stabilité relative dans la situation financière nette.
- Absence de données sur la dette totale
- Le manque d’informations concernant la dette totale limite la capacité à analyser la levée de fonds par emprunt et le ratio d’endettement, éléments cruciaux pour une évaluation complète de la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 3,7 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 8,5 milliards de dollars en décembre 2023. Cette augmentation soutenue indique une expansion du financement externe ou une accumulation de ressources, témoignant d'une croissance progressive de la taille de l'entreprise ou de ses investissements financiers.
- Évolution de la dette totale
- Les données relatives à la dette totale ne sont pas renseignées dans les données fournies, ce qui empêche toute analyse spécifique de ses tendances ou de sa composition. Il n’est donc pas possible d’évaluer l’évolution de l’endettement de l’entreprise à partir de ces données.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les valeurs de ce ratio n’étant pas disponibles dans le tableau, aucune tendance ou analyse fine ne peut être effectuée concernant la structure du financement ou le levier financier de l’entreprise. La compréhension du risque financier lié à l’endettement reste donc limitée.
- Résumé global
- Sur la période analysée, le principal indicateur observable est la croissance régulière du total du capital, reflétant une augmentation significative de la taille et peut-être de la capacité financière de l’entreprise. L’absence d’informations sur la dette et le ratio d’endettement limite toutefois la compréhension de la structure du financement et du risque financier associé. Il faudrait disposer de données complémentaires pour une analyse plus approfondie de la solvabilité ou de la stratégie de financement de l’entreprise.
Ratio d’endettement
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif total
- Au cours de la période analysée, l'actif total de l'entreprise montre une croissance constante. Après une légère baisse à la fin de 2019, l'actif progresse de manière soutenue tout au long de 2020, avec un rythme accéléré en 2021 et 2022. La valeur de l'actif atteint plus de 9,96 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2023, témoignant d'une expansion continue du bilan de l'entreprise. Cette évolution indique une augmentation de la taille de l'entreprise et/ou de ses investissements au fil du temps.
- Évolution de la dette totale
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas disponibles pour la période considérée, ce qui limite la possibilité de constater directement l'évolution de l'endettement de l'entreprise. Cependant, en l'absence de données sur la dette, il est possible de supposer que la croissance de l'actif pourrait s'accompagner d'une augmentation de l'endettement ou d'une mobilisation accrue des fonds propres.
- Ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement, également non renseigné dans le tableau, ne permet pas d'analyser la structure financière précise en termes de levier financier. L'absence de cette donnée empêche de déterminer si la société a accru sa dépendance à l'endettement au cours de la période ou si elle a financé sa croissance principalement par ses fonds propres.
- Analyse des tendances
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance stable de ses actifs, ce qui pourrait refléter une expansion de ses opérations ou des investissements stratégiques. La croissance régulière de l'actif sans indication de déclin ou de stabilité horizontale suggère une stratégie d'expansion continue. L'absence de données sur la dette limite néanmoins une analyse approfondie de la structure financière, mais la tendance en termes de croissance de l'actif reste positive.
Ratio d’endettement financier
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive sur la période considérée, passant d’environ 4,66 milliards de dollars au premier trimestre de 2019 à près de 9,69 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, indiquant une expansion significative des actifs de l'entreprise. Cette tendance suggère une augmentation continue de la taille de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance opérationnelle soutenue.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté tout au long de la période, passant d’environ 3,7 milliards de dollars en mars 2019 à environ 8,58 milliards de dollars en mars 2024. La croissance est persistante, avec une hausse régulière chaque trimestre. Cette tendance indique une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière de l’entreprise, renforcée par un accroissement constant de ses ressources propres. La relation entre l’augmentation de l’actif et celle des capitaux propres traduit une gestion positive et une accumulation de bénéfices ou de réserves suffisantes pour soutenir cette expansion.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué de manière légère mais reste globalement stable, oscillant autour de 1,18 à 1,26. La tendance générale montre une légère réduction du ratio, atteignant 1,18 dans les derniers trimestres, ce qui indique une amélioration progressive de la structure financière en faveur d’un moindre recours à l’endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité de ce ratio dans une fourchette étroite suggère que l'entreprise maintient une stratégie de financement équilibrée, avec une gestion prudente de sa dette.