Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables sur les périodes observées. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une diminution significative, passant de 131.66 à 18.71. Cette baisse indique une appréciation du bénéfice net par rapport au cours de l'action, ou une diminution du cours de l'action, ou une combinaison des deux.
De même, le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire descendante, évoluant de 66.61 à 13.74. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle par rapport au cours de l'action, ou une réduction du cours de l'action, ou une combinaison des deux.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également montré une tendance à la baisse, passant de 6.12 à 3.71. Cette diminution peut indiquer que le marché valorise moins l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, ou que le chiffre d'affaires a augmenté plus rapidement que le cours de l'action.
En contraste, le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a initialement augmenté, passant de 6.76 à 8.15, avant de diminuer à 6.58. L'augmentation initiale pourrait refléter une perception accrue de la valeur des actifs de l'entreprise, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une réévaluation de cette perception ou une diminution du cours de l'action.
- Tendances générales
- Les ratios P/E, P/OP et P/S présentent une tendance à la baisse constante, suggérant une valorisation relative plus faible de l'entreprise sur les périodes analysées.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV montre une évolution moins linéaire, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution, indiquant une dynamique plus complexe dans la perception de la valeur comptable de l'entreprise.
- Observations
- La diminution des ratios de valorisation (P/E, P/OP, P/S) pourrait être interprétée comme une correction du marché ou comme une anticipation de perspectives de croissance plus modestes.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
NXP Semiconductors N.V., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en millions) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||
| P/E4 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio cours/bénéfice (P/E).
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a initialement affiché une progression entre avril et juillet 2021, passant de 203,4 US$ à 210,53 US$. Une légère diminution a été observée au trimestre suivant, suivie d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre 2021, atteignant 191,42 US$. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, avec une diminution continue pour atteindre 174,46 US$ au troisième trimestre.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une augmentation significative et constante sur l'ensemble de la période analysée. Il est passé de 1,54 US$ au premier trimestre 2021 à 9,32 US$ au troisième trimestre 2022. L'augmentation la plus notable s'est produite entre le premier et le quatrième trimestre 2021, et a continué, bien que de manière moins spectaculaire, au cours de 2022.
- P/E
- Le ratio P/E a démontré une tendance inverse à celle du bénéfice par action. Il a diminué de manière significative entre avril 2021 (131,66) et juillet 2022 (18,71). Cette diminution est principalement attribuable à la croissance plus rapide du bénéfice par action par rapport au cours de l'action. La baisse la plus importante du ratio P/E s'est produite entre avril et juillet 2021, et a continué à s'amenuiser progressivement au fil des trimestres suivants.
En résumé, bien que le cours de l'action ait diminué sur la période, le bénéfice par action a augmenté de manière substantielle, entraînant une réduction significative du ratio P/E. Cette dynamique suggère que le marché évalue l'entreprise à un prix plus bas par rapport à ses bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
NXP Semiconductors N.V., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||
| P/OP4 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement affiché une progression entre avril et juillet 2021, passant de 203,4 US$ à 210,53 US$. Une légère diminution a ensuite été observée au troisième trimestre, suivie d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre, atteignant 191,42 US$. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au cours des deux premiers trimestres de 2022, avec une valeur de 174,46 US$ au dernier trimestre analysé.
Le résultat d’exploitation par action a connu une augmentation constante et significative tout au long de la période. Il est passé de 3,05 US$ au premier trimestre à 9,84 US$ au quatrième trimestre de 2021. Cette croissance s'est maintenue en 2022, atteignant 12,7 US$ au dernier trimestre disponible. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Le ratio P/OP a démontré une tendance inversement proportionnelle au résultat d’exploitation par action. Il a diminué de manière continue sur l'ensemble de la période, passant de 66,61 au premier trimestre de 2021 à 13,74 au deuxième trimestre de 2022. Cette diminution indique que le marché valorise moins l'entreprise par rapport à son résultat d’exploitation, potentiellement en raison de la croissance du bénéfice par action ou d'autres facteurs de marché.
- Cours de l’action
- Tendance générale à la baisse sur la période, avec une légère fluctuation initiale.
- Résultat d’exploitation par action
- Croissance constante et significative tout au long de la période.
- P/OP
- Diminution continue, indiquant une valorisation relative plus faible par rapport au résultat d’exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
NXP Semiconductors N.V., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||
| Revenu (en millions) | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||
| P/S4 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement affiché une progression entre avril et juillet 2021, passant de 203.4 US$ à 210.53 US$. Une légère diminution a ensuite été observée au troisième trimestre (206.56 US$), suivie d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre (191.42 US$). Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au cours des deux premiers trimestres de 2022, atteignant 178.07 US$ et 174.46 US$ respectivement.
Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive a été enregistrée de 33.21 US$ au quatrième trimestre 2021 à 42.14 US$, puis à 44.3 US$ et enfin à 47.02 US$ au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la performance financière sous-jacente.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a démontré une diminution continue sur l'ensemble de la période. Il est passé de 6.12 au premier trimestre 2021 à 3.71 au deuxième trimestre 2022. Cette baisse suggère que le marché valorise l'entreprise de moins en moins par rapport à son chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une anticipation de ralentissement de la croissance future ou une correction de la valorisation.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires par action ait augmenté de manière constante, le cours de l’action et le ratio P/S ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Cette divergence pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs spécifiques à l'entreprise et de l'environnement macroéconomique.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
NXP Semiconductors N.V., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||
| P/BV4 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a initialement affiché une progression entre avril et juillet 2021, passant de 203,4 US$ à 210,53 US$. Une légère diminution a été observée au trimestre suivant, suivie d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre 2021, atteignant 191,42 US$. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, avec une diminution continue au premier et au deuxième trimestre, atteignant 174,46 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une diminution constante sur les trois premiers trimestres de 2021, passant de 30,11 US$ en avril à 24,86 US$ en décembre. Une légère reprise a été constatée au premier trimestre 2022, avec une augmentation à 26,51 US$.
- P/BV
- Le ratio cours/valeur comptable a augmenté de 6,76 en avril 2021 à 8,15 en octobre 2021, reflétant une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable. Ce ratio a ensuite diminué progressivement, atteignant 6,58 en juillet 2022, ce qui suggère une valorisation relative plus faible.
Il est à noter que la diminution du cours de l'action s'est produite simultanément à une stabilisation puis à une légère augmentation de la valeur comptable par action, ce qui a contribué à la baisse du ratio P/BV. L'évolution du ratio P/BV indique que le marché a potentiellement réévalué la valorisation de l'entreprise par rapport à ses actifs nets.