Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
NXP Semiconductors N.V., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont montré une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 2 447 millions de dollars à 4 369 millions de dollars. Ensuite, une baisse est observée en 2019, avec un montant de 2 373 millions de dollars, indiquant une réduction de la génération de trésorerie opérationnelle. Cependant, ces flux ont de nouveau augmenté en 2020, atteignant 2 482 millions de dollars, avant de connaître une croissance continue en 2021, culminant à 3 077 millions de dollars. L'évolution illustre une volatilité à court terme, mais une tendance générale à la hausse sur la période considérée, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle globale.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une grande variabilité durant la période, passant d'une valeur négative en 2017 à une valeur fortement positive en 2018, principalement en raison de valeurs extrêmes en 2017 (-913 millions de dollars) et 2018 (4 409 millions de dollars). Après cette année exceptionnelle, le FCFE reste positif en 2019 avec 1 743 millions de dollars, puis progresse encore en 2020 avec 2 140 millions de dollars. La croissance la plus notable est enregistrée en 2021, avec un montant de 5 088 millions de dollars, signalant une augmentation substantielle de la trésorerie disponible pour les actionnaires après prise en compte des investissements et autres sorties. Ces tendances indiquent une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après investissement, renforçant la solidité financière et la flexibilité pour d’éventuelles distributions ou investissements futurs.
Rapport prix/FCFEcourant
NXP Semiconductors N.V., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
NXP Semiconductors N.V., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 115,88 US$ à 94,25 US$, avant de repartir à la hausse en 2019 pour atteindre 114,64 US$. La tendance s’est accélérée en 2020, avec une croissance remarquable pour atteindre 178,52 US$, puis une légère augmentation en 2021, culminant à 191,42 US$. Ces fluctuations indiquent une instabilité initiale suivie d’une croissance soutenue dans la période la plus récente.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu des variations importantes. Après une valeur négative de -2,66 US$ en 2017, il a fortement rebondi en 2018 avec 15,06 US$, témoignant d'une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à générer du cash pour ses actionnaires. La tendance s’est maintenue avec une croissance plus modérée en 2019 (6,23 US$), suivie d’une nouvelle augmentation en 2020 (7,73 US$). La croissance la plus marquée est observée en 2021, où le FCFE par action atteint 19,38 US$, signalant une amélioration substantielle de la rentabilité ou de la gestion financière.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE présente une tendance volatile, passant d’une absence de données jusqu’en 2018, puis progressant dans la période suivante. En 2018, il s’établit à 6,26, avant de grimper à 18,4 en 2019, puis à 23,11 en 2020, signalant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2021, ce ratio diminue fortement à 9,88, indiquant une correction ou une valorisation plus conforme à la capacité bénéficiaire de l’entreprise. La fluctuation de ce ratio reflète probablement des changements dans la perception des investisseurs ou des modifications dans la structure de valorisation durant la période considérée.