Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
NXP Semiconductors N.V., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une augmentation notable entre 2017 et 2018, passant de 751 millions de dollars américains à 1107 millions de dollars américains. Les données ultérieures ne fournissent pas d'informations sur l'évolution de cet indicateur.
La dette à long terme a également évolué sur la période analysée. Une diminution est observée entre 2017 et 2018, de 5814 millions de dollars américains à 6247 millions de dollars américains. Elle a ensuite augmenté progressivement jusqu'en 2020, atteignant 7609 millions de dollars américains, avant de connaître une augmentation plus importante en 2021, pour s'établir à 10572 millions de dollars américains.
Le total de la dette courante et non courante (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Une augmentation est constatée entre 2017 et 2021, passant de 6565 millions de dollars américains à 10572 millions de dollars américains. Les données de 2018, 2019 et 2020 montrent une relative stabilité, avec des valeurs proches de 7354, 7365 et 7609 millions de dollars américains respectivement.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est perceptible sur la période, principalement due à l'évolution de la dette à long terme.
- Variations notables
- L'augmentation significative de la dette à court terme entre 2017 et 2018 mérite une attention particulière, bien que l'absence de données ultérieures limite l'interprétation.
- Stabilité relative
- La période de 2018 à 2020 présente une relative stabilité en termes de dette totale, avant une accélération de la croissance en 2021.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette courante et non courante (juste valeur) | 11,300) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.07 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.72%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.63% | 900) | 42) | |
| 4.88% | 1,000) | 49) | |
| 2.70% | 500) | 14) | |
| 5.35% | 500) | 27) | |
| 3.88% | 750) | 29) | |
| 3.15% | 500) | 16) | |
| 5.55% | 500) | 28) | |
| 4.30% | 1,000) | 43) | |
| 3.40% | 1,000) | 34) | |
| 2.50% | 1,000) | 25) | |
| 2.65% | 1,000) | 27) | |
| 3.25% | 1,000) | 33) | |
| 3.13% | 500) | 16) | |
| 3.25% | 500) | 16) | |
| Valeur totale | 10,650) | 396) | |
| 3.72% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 396 ÷ 10,650 = 3.72%