Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,49 en 2017 à 1,62 en 2021, indiquant une hausse significative de l'endettement par rapport aux fonds propres. La tendance reflète une croissance constante de l'endettement relatif, qui pourrait signaler une augmentation de la levée de fonds par emprunt ou une dégradation de la solvabilité financière.
- Évolution du ratio d’endettement, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 0,49 en 2017 à 1,66 en 2021. La croissance de ce ratio, intégrant ces passifs, souligne une augmentation globale de l'endettement, y compris les obligations locatives, renforçant la perception d'une structure de financement de plus en plus levée par la dette.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres totaux
- Ce ratio est passé de 0,33 en 2017 à 0,62 en 2021, indiquant une augmentation de l'endettement en proportion des fonds propres, ce qui pourrait révéler une augmentation de la dépendance à l'endettement pour financer les opérations de l'entreprise.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a augmenté de 0,33 en 2017 à 0,62 en 2021, illustrant une tendance à une composition du capital de plus en plus orientée vers la dette, pouvant potentiellement augmenter la vulnérabilité financière en cas de difficultés économiques.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est passé de 0,27 en 2017 à 0,51 en 2021, ce qui indique une hausse progressive de l'endettement rapporté à l'actif global, confirmé par l'augmentation du ratio d’endettement par rapport à l’actif, suggérant une structure financière plus fortement endettée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation considérable, passant de 1,78 en 2017 à 3,2 en 2021, témoignant d'une croissance importante de la dette financière par rapport aux fonds propres ou à d’autres indicateurs financiers, pouvant signaler une augmentation du risque financier associé à l’effet de levier élevé.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a fluctué considérablement, débutant à 6,77 en 2017, connaissant une forte hausse à 9,92 en 2018, puis une chute à 1,79 en 2019, suivie d'une nouvelle baisse à 0,99 en 2020, avant de se redresser à 6,9 en 2021. Cette volatilité indique une variation importante dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, avec une période critique en 2019-2020.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux a connu une augmentation de 5,8 en 2017 à 8,38 en 2018, suivi d'une forte chute à 1,68 en 2019, puis une baisse à 0,99 en 2020, et enfin une nouvelle croissance à 6,01 en 2021. La tendance reflète une capacité variable à couvrir ses charges fixes, avec une phase de vulnérabilité en 2019-2020 où cette capacité a été fortement réduite.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période considérée. En 2017, celui-ci s'élève à 6 565 millions de dollars américains, puis il monte à 7 354 millions en 2018 avec une légère hausse en 2019 à 7 365 millions. La tendance se poursuit en 2020 avec une augmentation à 7 609 millions, culminant à 10 572 millions en 2021. Cette croissance soutenue indique un recours accru à l'endettement sur la période, notamment à partir de 2018, peut-être pour financer des investissements ou réaliser des acquisitions.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont diminué de manière continue au cours des cinq années. En 2017, ils s'élèvent à 13 527 millions de dollars américains, mais ils chutent à 10 505 millions en 2018, puis poursuivent leur déclin en 2019 à 9 441 millions, avec une baisse supplémentaire à 8 944 millions en 2020. En 2021, ils atteignent leur niveau le plus bas à 6 528 millions. La diminution des capitaux propres pourrait refléter des pertes accumulées, une redistribution de dividendes ou d'autres opérations sur le capital qui ont réduit le patrimoine des actionnaires.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une hausse significative au cours de la période. En 2017, il se situait à 0,49, puis il a augmenté pour atteindre 0,70 en 2018, 0,78 en 2019, et 0,85 en 2020. En 2021, le ratio atteint 1,62, ce qui indique que la dette dépasse désormais largement la valeur des capitaux propres. Cette évolution indique une dépendance accrue à l'endettement par rapport à la valeur nette de l'entreprise, reflétant un changement dans la structure financière, potentiellement pour soutenir la croissance ou financer des opérations spécifiques.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NXP Semiconductors N.V., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Dettes locatives liées aux contrats de location-exploitation (incluses dans les autres passifs courants) | ||||||
| Dettes locatives liées aux contrats de location-exploitation (incluses dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante sur la période analysée. Elle est passée de 6 565 millions de dollars en 2017 à 10 809 millions de dollars en 2021, soit une progression significative. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une hausse d'environ 2 963 millions de dollars, ce qui peut indiquer un recours accru à l'endettement pour financer des investissements ou soutenir la croissance de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse tout au long de la période. Ils sont passés de 13 527 millions de dollars en 2017 à 6 528 millions de dollars en 2021, ce qui représente une réduction d'environ 49 %. La baisse semble progressive, sauf entre 2018 et 2019 où une stabilisation relative est observable. La diminution des capitaux propres pourrait refléter des distributions aux actionnaires, des pertes accumulées ou une cession d'actifs, impactant la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une augmentation constante sur la période, passant de 0,49 en 2017 à 1,66 en 2021. La hausse du ratio indique une augmentation du levier financier, c’est-à-dire que l'entreprise s’est de plus en plus financée par l’endettement en proportion de ses capitaux propres. En particulier, entre 2020 et 2021, le ratio a plus que doublé, traduisant une intensification du recours à l’endettement par rapport aux fonds propres. Cette évolution peut signaler une stratégie de financement reposant davantage sur la dette ou une dégradation de la solvabilité apparente de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance à la hausse sur la période, passant de 6 565 millions de dollars en 2017 à 10 572 millions de dollars en 2021. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l'endettement à long terme, pouvant refléter une stratégie de financement pour soutenir la croissance ou des investissements spécifiques.
- Évolution du capital total
- Le capital global diminue dans un premier temps, passant de 20 092 millions de dollars en 2017 à 16 806 millions en 2019, avant de retrouver un niveau légèrement supérieur à 17 100 millions de dollars en 2021. La contraction du capital jusqu'en 2019 pourrait être liée à des rachats d’actions ou à une réduction des réserves, tandis que la légère augmentation suivante pourrait indiquer de nouvelles émissions ou une augmentation des résultats non distribués.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio progresse régulièrement au fil des années, passant de 0,33 en 2017 à 0,62 en 2021. La tendance indique une augmentation de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait entraîner une augmentation du levier financier et potentiellement accroître le risque financier de l'entreprise, tout en suggérant une appetite accru pour le financement par dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NXP Semiconductors N.V., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Dettes locatives liées aux contrats de location-exploitation (incluses dans les autres passifs courants) | ||||||
| Dettes locatives liées aux contrats de location-exploitation (incluses dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation régulière, passant de 6 565 millions de dollars en 2017 à 10 809 millions de dollars en 2021. Cette croissance reflète une augmentation significative de la dette de près de 64 % sur cette période, indiquant probablement un recours accru au financement par emprunt pour soutenir la croissance ou d'autres opérations financières.
- Total du capital
- Le total du capital, qui inclut également le passif au titre des contrats de location-exploitation, a présenté des fluctuations tout au long de la période. Il est passé de 20 092 millions de dollars en 2017 à un minimum de 16 790 millions de dollars en 2020, avant de croître à 17 337 millions de dollars en 2021. La diminution entre 2017 et 2020 pourrait résulter d'une reduction du capital propre ou d'une gestion stratégique du passif, tandis que la légère reprise en 2021 indique une stabilisation ou une augmentation du financement global de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse significative, passant de 0,33 en 2017 à 0,62 en 2021. Cela indique que la proportion de la dette dans la structure du capital de l'entreprise a augmenté de manière conséquente, témoignant d'une dépendance accrue à l'endettement pour financer ses activités. La hausse continue de ce ratio traduit une augmentation du levier financier, ce qui pourrait avoir des implications sur la solvabilité ou la capacité de l'entreprise à absorber de nouvelles dettes.
Ratio d’endettement
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la hausse du total de la dette est observable au cours de la période analysée. La dette a augmenté de 6565 millions de dollars en 2017 à 10572 millions en 2021, représentant une croissance significative. Cette augmentation est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec un accroissement de plus de 2900 millions de dollars. Ce phénomène peut indiquer une stratégie d'endettement accrue pour financer des investissements ou pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance globalement à la baisse entre 2017 et 2020, passant de 24049 millions à 19847 millions de dollars, avant de repartir à la hausse en 2021 pour atteindre 20864 millions. La diminution initiale pourrait s’expliquer par une désorption ou une réduction des actifs non stratégiques, tandis que la remontée en 2021 peut résulter d’investissements ou d’acquisitions, ou d’une reprise générale de la valorisation de l’entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la part de la dette par rapport à l’actif total, montre une augmentation progressive au fil du temps. Il passe de 0,27 en 2017 à 0,51 en 2021. La progression de ce ratio indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport à la taille de l’actif de l'entreprise. La hausse régulière, notamment après 2018, suggère un recours accru à l’endettement pour financer les opérations ou investissements, ce qui pourrait également signaler une gestion plus agressive du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NXP Semiconductors N.V., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
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| Dettes locatives liées aux contrats de location-exploitation (incluses dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Entre 2017 et 2021, la dette totale de l’entreprise a connu une augmentation constante. Elle est passée de 6 565 millions de dollars en 2017 à 10 809 millions de dollars en 2021, ce qui représente une progression significative. Cette hausse reflète probablement un effort d’endettement accru pour financer d’éventuels investissements ou opérations stratégiques de croissance.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance fluctuante mais globalement stable sur la période, avec une baisse notable entre 2017 et 2019, passant de 24 049 millions à 20 016 millions de dollars. Cependant, en 2021, il est reparti à la hausse pour atteindre 20 864 millions de dollars. La stabilité relative du total de l’actif après 2019 indique une phase d’ajustement puis de redressement dans les investissements ou la structure d’actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a montré une augmentation progressive tout au long de la période, passant de 0,27 en 2017 à 0,52 en 2021. Cette évolution signifie qu’une part croissante des actifs est financiée par la dette. La hausse du ratio reflète une augmentation du levier financier, ce qui peut indiquer une stratégie d’endettement plus agressive pour soutenir la croissance ou financer des acquisitions, mais cela peut aussi révéler une augmentation du risque financier.
Ratio d’endettement financier
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a montré une tendance globale à la baisse de 2017 à 2020, passant d’environ 24,049 millions de dollars à 19,847 millions de dollars. Cependant, en 2021, cette valeur a augmenté pour atteindre environ 20,864 millions de dollars, indiquant une légère reprise ou un renforcement de l’actif total.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une diminution continue sur la période, passant de 13,527 millions de dollars en 2017 à 6,528 millions de dollars en 2021. Cette baisse importante reflète probablement une augmentation des pertes accumulées ou une distribution de dividendes plus élevée que le résultat net, ce qui a réduit la valeur nette des actionnaires.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 1.78 en 2017 à 3.2 en 2021. Cette tendance indique une augmentation de la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de l’endettement par rapport à ses capitaux propres, ce qui pourrait signaler une stratégie de financement par dette ou une difficulté accrue à maintenir des capitaux propres stables.
Ratio de couverture des intérêts
NXP Semiconductors N.V., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs de l'EBIT ont connu une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 2099 millions de dollars à 2707 millions de dollars. Cependant, en 2019, une forte baisse est observée, avec un EBIT de 662 millions de dollars, marquant une réduction notable par rapport à l’année précédente. La tendance se poursuit en 2020, avec un EBIT qui diminue davantage pour atteindre 359 millions de dollars. En 2021, une reprise substantielle est enregistrée, avec un EBIT qui reprend une forte progression pour atteindre 2547 millions de dollars, presque aussi élevé qu’en 2018. Après cette baisse en 2019 et 2020, la société semble avoir réussi à redresser sa rentabilité opérationnelle en 2021.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts ont varié légèrement sur cette période. En 2017, elles s’élevaient à 310 millions de dollars, puis ont diminué en 2018 à 273 millions, indiquant une réduction des coûts d’intérêts. En 2019, une hausse à 370 millions de dollars est constatée, suivie d’un maintien à un niveau proche en 2020 avec 362 millions. En 2021, les charges d’intérêts augmentent marginalement pour atteindre 369 millions de dollars, montrant une relative stabilité après la période de fluctuation. La tendance indique une stabilité relative des coûts d’intérêt sur la période considérée, malgré des variations annuelles.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante sur la période. En 2017, il était élevé à 6,77, témoignant d'une bonne capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels. En 2018, il a considérablement augmenté à 9,92, ce qui indique une amélioration de la capacité de couverture. En 2019, une chute importante à 1,79 est observée, reflétant une détérioration notable de cette capacité, probablement en lien avec la baisse de l’EBIT. La tendance se poursuit en 2020 avec un ratio presque égal à 1 (0,99), ce qui indique une couverture très faible voire critique des charges d’intérêts par les bénéfices opérationnels. En 2021, le ratio rebondit à 6,9, traduisant un retour à une capacité de couverture plus satisfaisante, probablement en lien avec la forte augmentation de l’EBIT cette année. Globalement, la société a connu une période de vulnérabilité en 2019 et 2020, mais a retrouvé une bonne capacité de couverture en 2021.
Taux de couverture des charges fixes
NXP Semiconductors N.V., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La valeur de ce bénéfice a connu des fluctuations importantes sur la période. Elle a augmenté de manière notable entre 2017 et 2018, passant de 2 162 millions de dollars à 2 764 millions, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, en 2019, cette valeur a chuté à 721 millions, marquant une baisse significative. La tendance s'est poursuivie avec un bénéfice encore plus faible en 2020, atteignant 424 millions. En revanche, en 2021, une forte reprise est observable avec un bénéfice qui atteint 2 613 millions, dépassant largement le niveau de 2018. Ceci suggère une période de forte volatilité, avec une phase de faiblesse en 2019 et 2020 suivie d'une reprise importante en 2021.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont présenté une certaine stabilité avec une légère augmentation sur l'ensemble de la période, passant de 373 millions en 2017 à 435 millions en 2021. La hausse se manifeste principalement entre 2018 et 2019, où elles sont passées de 330 millions à 429 millions, puis se sont stabilisées légèrement par la suite. La tendance indique une gestion relativement maîtrisée des coûts fixes, malgré la croissance des charges à certains moments.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une grande variabilité tout au long de la période. Il a augmenté de 5,8 en 2017 à 8,38 en 2018, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges fixes à cette période. En 2019, une chute importante est observée, le ratio passant à 1,68, ce qui reflète une réduction significative de la marge de sécurité pour couvrir ces charges. En 2020, ce ratio tombe encore à 0,99, ce qui indique que les bénéfices avant charges fixes et impôts n'ont presque pas suffi à couvrir ces charges. En 2021, une forte reprise est notable avec un ratio de 6,01, supérieur à celui de 2018, signalant une amélioration substantielle de la capacité à couvrir les charges fixes, probablement liée à la forte augmentation du bénéfice avant charges fixes et impôts cette année-là.