Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
NXP Semiconductors N.V., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Entre 2017 et 2021, ce ratio a montré une tendance fluctuante, passant d’un niveau de 4,03 en 2017 à un point saisonnier plus faible en 2019 de 3,63. Cependant, à partir de 2020, une légère reprise est observée, atteignant 3,77, puis continuant à augmenter pour atteindre 4,2 en 2021. Cela suggère une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment en 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio présente des tendances similaires au ratio de base, avec un déclin de 4,03 en 2017 à 3,32 en 2019, suivi d’une augmentation lors des années suivantes pour atteindre 3,87 en 2021. La légère baisse en 2019 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des immobilisations sous contrat de location, mais la reprise indique une amélioration de la gestion des actifs de location ou une meilleure utilisation globale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté stable à 0,38 en 2017 et 2018, puis a connu une légère hausse à 0,44 en 2019 et 2020, avant d’augmenter plus significativement à 0,53 en 2021. Cette évolution reflète une augmentation de l'efficacité dans la gestion globale de l’actif de l’entreprise, notamment à partir de 2020, indiquant une meilleure génération de chiffre d’affaires par rapport à l’actif total.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance notable, passant de 0,68 en 2017 à 1,69 en 2021. La progression est régulière, avec des valeurs intermédiaires de 0,9 en 2018, 0,94 en 2019 et 0,96 en 2020. La forte augmentation en 2021 indique une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des ventes par rapport aux capitaux propres, reflétant potentiellement une rentabilité accrue ou une optimisation de la structure du capital.
Ratio de rotation net des immobilisations
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2017 et 2021, le revenu de l'entreprise a connu des fluctuations. Après une augmentation initiale de 9 256 millions de dollars en 2017 à 9 407 millions en 2018, une baisse significative a été enregistrée en 2019 avec une réduction à 8 877 millions. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2020, avec un revenu de 8 612 millions. Cependant, une croissance notable a été observée en 2021, où le revenu a atteint 11 063 millions, marquant une reprise importante et une augmentation par rapport à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont progressé globalement sur la période. En 2017, elles s’élevaient à 2 295 millions, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre 2 436 millions en 2018, avant une stabilité relative en 2019 avec une légère hausse à 2 448 millions. Une baisse a été enregistrée en 2020, avec un montant de 2 284 millions. En 2021, une nouvelle croissance a eu lieu, portant ces immobilisations à 2 635 millions, ce qui indique une stratégie d’investissement ou de renouvellement du parc d’actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance de légère baisse de 4,03 en 2017 à 3,63 en 2019, indiquant une diminution de l'efficience de l'utilisation des immobilisations pour générer le revenu. En 2020, une nouvelle hausse à 3,77 a été observée, mais le ratio a continué d'augmenter en 2021 pour atteindre 4,2, dépassant ainsi son niveau de 2017. Cette tendance traduit une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, notamment en 2021, en lien probable avec la croissance du revenu cette année-là.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-simple (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une légère augmentation entre 2017 et 2018, passant de 9 256 millions de dollars à 9 407 millions de dollars. Cependant, en 2019, une diminution est observée, le revenu tombant à 8 877 millions de dollars. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2020, avec un revenu de 8 612 millions de dollars. À partir de 2021, une reprise significative est notable, le revenu atteignant 11 063 millions de dollars, dépassant ainsi les niveaux antérieurs à 2018.
- Immobilisations corporelles (montant net)
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière continue au fil des années, passant de 2 295 millions de dollars en 2017 à 2 861 millions de dollars en 2021. Cette croissance indique probablement un investissement régulier dans des actifs physiques, témoignant de stratégies d’expansion ou de renouvellement des actifs de production.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une tendance volatile mais globale à la baisse depuis 2017, passant de 4,03 à 3,86 en 2018, puis à une chute à 3,32 en 2019. En 2020, le ratio se redresse légèrement à 3,44, avant d'augmenter à nouveau en 2021 pour atteindre 3,87. La baisse initiale pourrait indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, tandis que la reprise en 2021 suggère une amélioration de cette efficacité ou une optimisation de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a montré une stabilité relative entre 2017 et 2020, fluctuant légèrement autour de 8,6 à 9,4 milliards de dollars américains. Une augmentation notable est observée en 2021, avec un pic à environ 11,06 milliards de dollars. Cette croissance significative en 2021 indique une amélioration de la performance commerciale, possiblement due à une augmentation de la demande ou à une stratégie commerciale efficace.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur de l’actif total a connu une tendance à la baisse de 2017 à 2020, passant d’environ 24,05 milliards de dollars à 19,84 milliards de dollars. Cependant, en 2021, une légère reprise est constatée, avec l’actif atteignant environ 20,86 milliards de dollars, suggérant une stabilization ou un léger regain d’investissement ou de restructuration des actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une progression constante, passant de 0,38 en 2017 à 0,53 en 2021. La hausse de ce ratio indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, traduisant probablement une gestion plus optimisée des actifs ou une augmentation de la productivité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une variation relativement stable entre 2017 et 2021, avec une légère progression globale. Après une augmentation modérée de 9 256 millions de dollars en 2017 à 9 407 millions en 2018, une baisse est observée en 2019 à 8 877 millions, suivie d'une nouvelle diminution en 2020 à 8 612 millions. En 2021, une croissance significative est enregistrée, portant les revenus à 11 063 millions de dollars. Cette hausse en 2021 marque une reprise importante après deux années consécutives de baisse.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont diminué de manière continue sur la période, passant de 13 527 millions de dollars en 2017 à 6 528 millions en 2021. La baisse est notable, notamment après 2018, où une réduction significative est observée. Cette tendance suggère que l'entreprise a pu distribuer des dividendes importants, racheter des actions ou enregistrer des pertes nettes impactant négativement ses capitaux propres, malgré l'augmentation respectable de ses revenus en 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une amélioration progressive de 0.68 en 2017 à 0.96 en 2020. Ce ratio a indiqué une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus sur cette période. En 2021, une croissance significative à 1.69 est constatée, traduisant une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, malgré la baisse absolue de ces derniers. Cette évolution peut refléter une gestion plus efficiente ou une restructuration des opérations.