Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Analyse de l’endettement
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Ratios de rentabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une amélioration notable entre 2017 et 2019, passant d’environ 49,9 % à 52,02 %. Cependant, en 2020, cette marge a diminué à 49,18 %, avant de rebondir fortement en 2021 pour atteindre 54,84 %, indiquant une meilleure gestion des coûts directs ou une marge plus favorable sur les ventes durant cette année.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une croissance significative de 22,71 % en 2017 à 28,81 % en 2018, illustrant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2019, une forte chute à 7,22 % a été observée, suivie d’une baisse encore plus marquée en 2020, à 4,85 %. En 2021, la marge a rebondi pour atteindre 23,35 %, suggérant une consolidation ou une amélioration de la performance opérationnelle après une période de contraction importante.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge nette a été relativement stable en 2017 et 2018, autour de 23 %, mais a substantiellement reculé en 2019 à 2,74 %, et encore plus en 2020 à 0,6 %, marquant une chute majeure de la rentabilité globale. En 2021, une nette reprise à 16,91 % a été enregistrée, reflétant une amélioration de la rentabilité après la période de déclin, probablement liée à la croissance du chiffre d’affaires ou à la réduction des coûts nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté de 16,37 % en 2017 à 21,02 % en 2018, témoignant d’une utilisation efficace des fonds propres. La chute à 2,57 % en 2019 et à 0,58 % en 2020 indique une période de faibles performances ou de perturbations dans la rentabilité des fonds propres. En 2021, une forte progression à 28,66 % indique une restitution de la rentabilité aux actionnaires, probablement liée à une amélioration des résultats opérationnels et financiers.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a également connu une hausse de 9,21 % en 2017 à 10,26 % en 2018, puis une baisse importante à 1,21 % en 2019. La tendance à la faiblesse s’est maintenue en 2020, à 0,26 %, mais un rebond significatif à 8,97 % en 2021 témoigne d’une récupération de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en millions de dollars américains, a connu des fluctuations au cours de la période étudiée. Elle a augmenté de 2017 à 2018, passant de 4 619 à 4 851 millions de dollars, puis a diminué en 2019 à 4 618 millions de dollars. Une baisse plus significative a été observée en 2020, atteignant 4 235 millions de dollars. En 2021, cependant, la marge brute a considérablement augmenté pour atteindre 6 067 millions de dollars, ce qui indique une amélioration notable de la rentabilité brute pour cette année.
- Évolution du revenu
- Le revenu en millions de dollars américains a suivi une tendance globale à la hausse sur la période. Après une croissance progressive de 2017 à 2018, le revenu a légèrement diminué en 2019, puis encore en 2020. En 2021, une forte hausse a été enregistrée, portant le chiffre d'affaires à 11 063 millions de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente et par rapport à 2017, ce qui reflète une croissance de l'activité globale.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute en pourcentage a montré une tendance à l'amélioration, passant de 49,9 % en 2017 à 54,84 % en 2021. Après une légère hausse en 2018 et 2019, le ratio a connu une baisse en 2020 à 49,18 %, correspondant à la baisse de la marge brute absolue. En 2021, le ratio a fortement augmenté, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport au revenu, notamment en lien avec la forte croissance des revenus et de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
NXP Semiconductors N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Entre 2017 et 2018, le résultat d’exploitation a connu une croissance significative, passant de 2 102 millions de dollars à 2 710 millions de dollars. Cependant, en 2019, une forte baisse est observée, avec un résultat de 641 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2020, avec un résultat de 418 millions de dollars. En 2021, le résultat d’exploitation rebondit fortement pour atteindre 2 583 millions de dollars, surpassant les niveaux de 2017 et 2018.
- Revenu
- Le revenu de l’entreprise a maintenu une croissance régulière de 2017 à 2021. Il est passé de 9 256 millions de dollars en 2017 à 9 407 millions de dollars en 2018, puis a connu un léger déclin en 2019 (8 877 millions), suivi d’un léger recul en 2020 (8 612 millions). En 2021, le revenu enregistre une croissance notable, atteignant 11 063 millions de dollars, marquant une reprise significative après la période de fluctuation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a affiché une tendance volatile. Il a atteint un sommet en 2018 à 28,81 %, puis a fortement diminué en 2019 à 7,22 %, et s’est encore réduit en 2020 à 4,85 %, indiquant une compression de la rentabilité opérationnelle durant cette période. En 2021, un rebond important est observé pour atteindre 23,35 %, retrouvant un niveau proche de celui de 2018 et témoignant d’une amélioration substantielle de la rentabilité d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable aux actionnaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net attribuable aux actionnaires
- Sur la période analysée, le résultat net a connu des fluctuations importantes. Entre 2017 et 2018, il est resté relativement stable, oscillant autour de 2 200 millions de dollars américains. Une chute notable est observée en 2019, avec un résultat très faible de 243 millions, suivie d'une forte baisse en 2020 à 52 millions, ce qui indique une période de difficultés ou de charges exceptionnelles. En 2021, le résultat net rebondit significativement, atteignant 1 871 millions de dollars, traduisant une restauration de la rentabilité ou une reprise opérationnelle.
- Revenu
- Le revenu a augmenté globalement sur la période, passant de 9 256 millions de dollars en 2017 à 11 063 millions en 2021, malgré une baisse en 2019 et 2020. La tendance générale indique une croissance du chiffre d'affaires, avec des fluctuations en cours de route. La forte hausse en 2021 suggère une relance ou une croissance accrue des activités de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2019 et 2020, passant de 23.93 % en 2017 à seulement 0.6 % en 2020, ce qui reflète une compression extrême de la rentabilité nette durant cette période. La valeur retrouvée en 2021 à 16.91 % indique une amélioration substantielle de la rentabilité, probablement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une évolution favorable des marges opérationnelles.
Rendement des capitaux propres (ROE)
NXP Semiconductors N.V., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable aux actionnaires ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat net attribuable aux actionnaires
- Le résultat net attribuable aux actionnaires a connu une baisse significative en 2019, passant de 2 208 millions de dollars en 2018 à 243 millions, puis a fortement rebondi en 2020, atteignant 52 millions. En 2021, il a connu une croissance substantielle pour atteindre 1 871 millions de dollars, dépassant ainsi largement les niveaux précédents.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont diminué de manière continue sur la période étudiée, passant de 13 527 millions de dollars en 2017 à 6 528 millions en 2021. Cette tendance indique une réduction progressive de la valeur nette de la société, malgré la reprise du résultat net en 2021.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a présenté une forte fluctuation : il a augmenté de 16.37 % en 2017 à 21.02 % en 2018, puis a chuté à un minimum de 0.58 % en 2020. Enfin, en 2021, le ROE a connu une forte amélioration pour atteindre 28.66 %, ce qui indique une rentabilité accrue par rapport aux capitaux propres en 2021.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
NXP Semiconductors N.V., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable aux actionnaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net attribuable aux actionnaires
- Le résultat net attribuable aux actionnaires a connu une fluctuation importante sur la période. Il a maintenu une valeur stable autour de 2 200 millions de dollars en 2017 et 2018, avant de subir une chute significative en 2019, atteignant seulement 243 millions. La situation s'est encore dégradée en 2020, avec un résultat négatif de 52 millions, indiquant une perte. Cependant, la tendance s'est rapidement inversée en 2021, avec un résultat net atteignant 1 871 millions de dollars, surpassant largement les années précédentes.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a diminué régulièrement de 2017 (24 049 millions) à 2019 (20 016 millions), puis a légèrement diminué en 2020 (19 847 millions). En 2021, une reprise s'est observée avec une augmentation à 20 864 millions de dollars, retrouvant presque le niveau de 2018. La tendance indique une réduction progressive de l’actif suivie d’une légère récupération en fin de période.
- ROA (Return on Assets)
- Le retour sur actifs a connu une amélioration notable en 2018 par rapport à 2017, passant de 9,21 % à 10,26 %. En 2019, il a fortement chuté à 1,21 %, puis a fortement diminué encore en 2020 à 0,26 %, témoignant d'une période de faible efficacité de gestion des actifs ou de rentabilité réduite. En revanche, en 2021, le ROA est redevenu élevé à 8,97 %, indiquant une récupération significative de la rentabilité des actifs.