Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2020, passant de valeurs non spécifiées à un niveau de 3,77 en décembre 2020, puis poursuivant une croissance régulière jusqu’au deuxième trimestre 2022 avec un pic à 4,24. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus ou des flux financiers, suggérant une gestion plus performante ou une optimisation des actifs immobilisés au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a également progressé de manière régulière à partir du quatrième trimestre 2020, lorsque ses valeurs ont commencé à être enregistrées, atteignant 0,55 au troisième trimestre 2022. La croissance de ce ratio reflète une utilisation plus efficiente de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires ou des revenus, témoignant d’une meilleure gestion globale des ressources de l’entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance constante à partir du quatrième trimestre 2020, passant de 0,96 à un sommet de 1,79 au deuxième trimestre 2022. La hausse de ce ratio indique une augmentation de la rentabilité ou de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour soutenir l’activité. La progression soutenue sur la période pourrait également refléter l’amélioration de la performance financière de l'entreprise ou une stratégie visant à maximiser l’utilisation des fonds propres dans la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. Après une progression notable de 1 817 millions de dollars en juin 2020 à 2 267 millions en septembre 2020, la croissance s’est poursuivie pour atteindre 3 312 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette tendance indique une augmentation soutenue de l’activité commerciale, avec une croissance régulière sans période de déclin apparent.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté progressivement, passant de 2 397 millions de dollars en mars 2020 à 2 914 millions de dollars en décembre 2021. Bien qu'il y ait eu de légères fluctuations, la tendance générale montre une augmentation constante, suggérant un effort d’investissement ou de renouvellement du parc d’actifs immobilisés au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a débuté en mars 2020 sans valeur spécifiée, mais a été enregistré à partir du troisième trimestre 2020, avec une valeur proche de 3.77. Au cours de la période suivante, il a montré une tendance à la hausse jusqu’à atteindre environ 4.24 en octobre 2021. Cela indique une augmentation de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En revanche, entre juillet 2022 et octobre 2021, le ratio a fluctué légèrement mais est resté à des niveaux relativement stables, soulignant une gestion efficace du capital immobilisé avec une bonne performance de rotation.
Ratio de rotation de l’actif total
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
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- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 1 817 millions de dollars en mars 2020 à 3 312 millions de dollars en juillet 2022. La progression est relativement régulière, avec une augmentation notable après la fin de l'année 2020, indiquant une relance ou une croissance soutenue de l'activité. Entre le dernier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, les revenus ont presque doublé, ce qui reflète une croissance soutenue et significative dans les ventes ou les services de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté au cours de la période. Il s’élevait à 19 511 millions de dollars en mars 2020, atteignant 22 539 millions de dollars en juillet 2022. Cette croissance de l’actif indique une augmentation de la taille de l'entreprise, avec possiblement une expansion de ses investissements, ses immobilisations ou ses liquidités. Toutefois, cette croissance n’est pas régulière, présentant des fluctuations, notamment une baisse entre décembre 2020 et avril 2021, suivie d'une reprise progressive jusqu'à la fin de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été enregistré uniquement à partir du quatrième trimestre 2020, avec des valeurs comprises entre 0,43 et 0,55. La tendance observe une augmentation progressive du ratio, qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l’actif pour générer des revenus. La croissance de ce ratio, surtout entre le quatrième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, suggère une gestion plus efficace des actifs et une meilleure conversion des ressources en revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du revenu de l'entreprise montre une croissance régulière sur la période analysée. Après une valeur de 1 817 millions de dollars en mars 2020, le chiffre d'affaires augmente de manière continue, atteignant 3 312 millions de dollars au troisième trimestre de l'année 2022. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue des activités de l'entreprise, avec une augmentation substantielle de près de 82 % entre le premier et le dernier point de la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise présentent une tendance à la baisse initiale, passant de 9 036 millions de dollars en mars 2020 à un minimum de 6 528 millions de dollars en décembre 2021. Cependant, à partir de cette période, ils ont commencé à croître, atteignant 6 962 millions de dollars en juillet 2022. Cette évolution pourrait indiquer une dépréciation ou une distribution des capitaux propres en phase initiale, suivie d'une reprise ou d'un renforcement du patrimoine net de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres n'est mesuré qu'à partir de juin 2020, où il atteint 0,96. Il augmente progressivement pour atteindre 1,79 en juillet 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer du revenu, suggérant une gestion plus performante dans l'allocation des ressources pour créer de la valeur.