Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
L'analyse des données trimestrielles révèle des tendances distinctes dans les ratios de rotation. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une légère augmentation sur la période observée, passant de 3.97 à 4.24. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, bien que l'évolution soit modérée.
Le ratio de rotation de l’actif total démontre une amélioration constante, augmentant de 0.47 à 0.55. Cette tendance indique une efficacité accrue dans l'utilisation de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes. L'augmentation est notable et suggère une meilleure gestion des actifs.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche la progression la plus significative, passant de 1.1 à 1.77, puis stabilisant légèrement à 1.77. Cette évolution indique que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque euro investi par les actionnaires. L'augmentation substantielle suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une tendance à la hausse, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmente de manière constante, reflétant une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Connaît une augmentation significative, suggérant une rentabilité accrue des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Revenu | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | 2,914) | 2,814) | 2,635) | 2,510) | 2,375) | 2,304) | |||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.24 | 4.13 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 3.97 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | |||
| Analog Devices Inc. | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | |||
| Applied Materials Inc. | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | |||
| Broadcom Inc. | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | |||
| Intel Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | |||
| KLA Corp. | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | |||
| Lam Research Corp. | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | |||
| NVIDIA Corp. | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | |||
| Qualcomm Inc. | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | |||
| Texas Instruments Inc. | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 2,914 = 4.24
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Le revenu, exprimé en millions de dollars américains, a progressé de 2567 à 3312 entre avril 2021 et juillet 2022, indiquant une croissance continue de l'activité.
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont également connu une augmentation constante, passant de 2304 à 2914 millions de dollars américains sur la même période. Cette progression suggère des investissements continus dans les actifs matériels de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une relative stabilité. Il a fluctué entre 3.97 et 4.24 sur la période analysée. Une légère augmentation est observable entre avril 2021 et juillet 2022, indiquant une utilisation légèrement plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. La valeur de 4.24 en juillet 2022 est la plus élevée de la période, mais reste proche des valeurs observées précédemment.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, accompagnée d'investissements continus dans les immobilisations corporelles et d'une utilisation stable et légèrement améliorée de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Revenu | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Total de l’actif | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | |||
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |||
| Intel Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | |||
| KLA Corp. | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | |||
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 22,539 = 0.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu. Celui-ci a augmenté de manière constante sur les six périodes présentées, passant de 2567 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. L'augmentation la plus significative s'observe entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
Le total de l'actif a également connu une évolution positive, bien que moins régulière que le revenu. Il a progressé de 19392 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 22539 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une légère diminution est notable entre le troisième et le quatrième trimestre 2021.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une amélioration progressive. Il est passé de 0.47 au premier trimestre 2021 à 0.55 au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. La progression est plus marquée entre le premier et le deuxième trimestre 2021, puis se stabilise autour de 0.55 à partir du premier trimestre 2022.
- Revenu
- Croissance continue sur la période analysée, avec une accélération notable au début de 2022.
- Total de l’actif
- Augmentation globale, mais avec une fluctuation à la fin de 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration constante de l'efficacité de l'utilisation des actifs, se stabilisant à un niveau plus élevé au cours des derniers trimestres.
Ratio de rotation des capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Revenu | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Capitaux propres | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.77 | 1.79 | 1.69 | 1.56 | 1.34 | 1.10 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | |||
| Broadcom Inc. | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | |||
| Intel Corp. | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | |||
| KLA Corp. | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | |||
| Lam Research Corp. | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | |||
| NVIDIA Corp. | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | |||
| Qualcomm Inc. | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | |||
| Texas Instruments Inc. | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 6,962 = 1.77
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu. Celui-ci a augmenté de manière constante sur les six périodes présentées, passant de 2567 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. L'augmentation la plus significative s'observe entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
En parallèle, les capitaux propres ont connu une trajectoire plus fluctuante. Une diminution notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre 2021, passant de 8303 à 6528 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se stabilise ensuite, avec une légère remontée au deuxième trimestre 2022, atteignant 6962 millions de dollars américains. Bien que les capitaux propres aient augmenté par rapport au quatrième trimestre 2021, ils restent inférieurs à leur niveau initial du premier trimestre 2021.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une augmentation continue sur la période analysée. Il a progressé de 1.1 au premier trimestre 2021 à 1.77 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. La croissance du ratio semble ralentir entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suggérant une possible stabilisation de cette efficacité.
- Revenu
- Croissance constante sur six trimestres, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
- Capitaux propres
- Diminution significative entre le premier et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise au deuxième trimestre 2022. Les capitaux propres restent inférieurs à leur niveau initial.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation continue sur six trimestres, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. Ralentissement de la croissance entre le premier et le deuxième trimestre 2022.