Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une amélioration constante de la rentabilité sur la période considérée. Les marges bénéficiaires, à tous les niveaux, présentent une tendance haussière.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a augmenté de manière régulière, passant de 50,15% au premier trimestre 2021 à 56,28% au deuxième trimestre 2022. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité de la production ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- L'augmentation de ce ratio, de 9,19% à 27% sur la même période, indique une amélioration de la rentabilité des activités principales de l'entreprise. Cette évolution pourrait être due à une meilleure gestion des coûts d'exploitation ou à une augmentation du volume des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a également connu une croissance significative, passant de 4,65% à 19,83%. Cette augmentation reflète l'amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise, après prise en compte de tous les coûts et charges, y compris les impôts et les intérêts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a plus que sextuplé, passant de 5,13% à 35,16%. Cette forte augmentation indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis par les actionnaires.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté, passant de 2,2% à 10,86%. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à utiliser ses actifs pour générer des bénéfices.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la performance financière, avec une augmentation de la rentabilité et de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux et des actifs. L'accélération de la croissance des ratios de rentabilité au fil des trimestres suggère une dynamique positive pour l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Marge brute | |||||||||
| Revenu | |||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse pour les indicateurs clés examinés. La marge brute a connu une augmentation constante sur les six périodes présentées, passant de 1355 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 1882 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des activités principales.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante, évoluant de 2567 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. L'augmentation du revenu suggère une croissance des ventes et une expansion de la part de marché.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a démontré une amélioration continue, passant de 50.15% au premier trimestre 2021 à 56.28% au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation du ratio indique une meilleure efficacité dans la gestion des coûts de production et une capacité accrue à transformer les ventes en bénéfices bruts.
- Marge brute
- Une croissance trimestrielle constante est observée, suggérant une amélioration de la rentabilité des activités principales.
- Revenu
- Une augmentation continue du revenu indique une croissance des ventes et une possible expansion de la part de marché.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- L'amélioration du ratio suggère une meilleure gestion des coûts et une capacité accrue à générer des bénéfices bruts à partir des ventes.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une performance positive et une amélioration continue de la rentabilité et de la croissance du revenu sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
NXP Semiconductors N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||
| Revenu | |||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à l'amélioration de la performance. Le bénéfice d’exploitation a connu une progression constante sur la période observée. Il est passé de 492 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 943 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, indiquant une croissance significative.
Le revenu a également augmenté de manière régulière. Il a évolué de 2567 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation du revenu contribue positivement à l'amélioration du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une augmentation notable. Il a progressé de 9,19% au premier trimestre 2021 à 27% au deuxième trimestre 2022. Cette amélioration indique une meilleure efficacité opérationnelle et une capacité accrue à transformer le revenu en bénéfice.
- Bénéfice d’exploitation
- Une croissance continue est observée, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022.
- Revenu
- Une augmentation constante est constatée, suggérant une demande soutenue pour les produits ou services offerts.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- L'augmentation significative de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une trajectoire positive, caractérisée par une croissance du revenu, une amélioration du bénéfice d’exploitation et une augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation. Ces tendances suggèrent une performance financière solide et une gestion efficace des opérations.
Ratio de marge bénéficiaire nette
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | |||||||||
| Revenu | |||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une trajectoire ascendante sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une progression significative, passant de 353 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 670 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2021.
Le revenu a également affiché une croissance constante, évoluant de 2567 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. L'augmentation trimestrielle du revenu est restée relativement stable, suggérant une croissance organique soutenue.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration substantielle. Il est passé de 4,65% au premier trimestre 2021 à 19,83% au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité, potentiellement due à une meilleure gestion des coûts, à une augmentation des prix de vente ou à un changement dans le mix de produits.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Présente une tendance à la hausse, avec une accélération de la croissance entre avril 2021 et décembre 2021.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une augmentation trimestrielle relativement stable.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration significative, indiquant une rentabilité accrue. La progression est plus marquée après avril 2021.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et en amélioration continue, caractérisée par une augmentation du bénéfice net et du revenu, ainsi qu'une amélioration significative de la marge bénéficiaire nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
NXP Semiconductors N.V., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | |||||||||
| Capitaux propres | |||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||
| ROE1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable des indicateurs clés sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une augmentation significative au cours de l'année 2021, passant de 353 millions de dollars américains au premier trimestre à 602 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, atteignant 657 millions de dollars américains au premier trimestre et 670 millions de dollars américains au deuxième trimestre. L'évolution suggère une amélioration de la rentabilité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période. Une diminution est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, suivie d'une baisse plus marquée entre le deuxième et le troisième trimestre. Cependant, les capitaux propres se sont stabilisés et ont légèrement augmenté au quatrième trimestre de 2021, puis ont connu une augmentation plus substantielle au premier et deuxième trimestres de 2022, atteignant 6962 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être liée à la performance du bénéfice net et aux opérations de financement.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une progression constante et importante. Il est passé de 5,13% au premier trimestre de 2021 à 35,16% au deuxième trimestre de 2022. Cette augmentation significative indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. Le ROE a plus que septuplé sur la période analysée, ce qui suggère une rentabilité accrue pour les actionnaires.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité, comme en témoigne l'augmentation du bénéfice net et du ROE. Les capitaux propres ont également augmenté, bien qu'avec une certaine volatilité. L'ensemble de ces tendances suggère une performance financière positive et une utilisation efficace des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
NXP Semiconductors N.V., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | |||||||||
| Total de l’actif | |||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||
| ROA1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une trajectoire ascendante pour plusieurs indicateurs clés. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une progression significative sur la période observée. Partant de 353 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a atteint 670 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avec une fluctuation notable entre les trimestres, atteignant un pic de 602 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021.
Le total de l'actif a également affiché une tendance à la hausse, passant de 19392 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 22539 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation est relativement stable, avec une légère diminution observée au troisième trimestre 2021, mais une reprise et une accélération au cours des trimestres suivants.
Le rendement des actifs (ROA) a démontré une amélioration constante et substantielle. Initialement à 2.2% au premier trimestre 2021, il a progressé pour atteindre 10.86% au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. La progression est particulièrement marquée entre le premier et le quatrième trimestre 2021, puis se poursuit à un rythme plus modéré au cours de l'année 2022.
- Bénéfice net
- Présente une croissance globale, avec des variations trimestrielles.
- Total de l’actif
- Augmente de manière constante sur la période, malgré une légère baisse trimestrielle.
- ROA
- Connaît une amélioration significative et continue, reflétant une meilleure rentabilité des actifs.