Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a affiché une tendance à la hausse au cours de la période examinée. Elle est restée inchangée dans la première partie, jusqu’en mars 2020, puis elle a amorcé une progression régulière à partir de la fin de 2020, atteignant plus de 56 % au début de 2022. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des prix de vente.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance marquée à partir de la fin 2020. Après une période initiale sans données spécifiques, il a augmenté significativement pour atteindre plus de 27 % au début de 2022. La progression reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suggérant une meilleure gestion des coûts opérationnels et une efficacité accrue dans les processus de production ou de vente.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une tendance à l’amélioration continue sur la période. Après une valeur quasi nulle en mars 2020, il a progressé de manière régulière pour dépasser 19 % en juillet 2022. Cette évolution témoigne d’une amélioration globale de la rentabilité après déduction de toutes les charges, notamment grâce à une progression de la marge d’exploitation et à une gestion efficace des charges financières ou fiscales.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte progression, passant d’un faible taux de moins d’1 % en mars 2020 à plus de 35 % en juillet 2022. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité des investissements réalisés par les actionnaires. Cette croissance peut résulter d’une augmentation des bénéfices nets, couplée à une utilisation optimisée des capitaux propres, renforçant ainsi la valeur pour les actionnaires.
- Analyse du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une trajectoire similaire en augmentant de façon constante, passant de valeurs basses en mars 2020 à plus de 10 % à la mi-2022. Cette progression reflète une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, indiquant une gestion accrue de l’actif et une meilleure allocation des ressources pour la croissance des résultats financiers.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute, mesurée en millions de dollars américains, montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale de 2020, passant de 997 millions de dollars en mars à 860 millions, une forte reprise est observée à partir du troisième trimestre de 2020, avec une progression continue jusqu'à atteindre 1 882 millions de dollars au début 2023. Cette augmentation soutenue suggère une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer une marge bénéficiaire brute en termes absolus.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires en millions de dollars américains connaît également une progression constante, passant de 2 021 millions en mars 2020 à 3 312 millions de dollars en juillet 2022. Après une légère baisse en juin 2020 par rapport à mars 2020, une croissance régulière s'ensuit avec un rythme soutenu à partir du deuxième trimestre 2021, reflétant une expansion continue des activités ou une augmentation des ventes de produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, exprimé en pourcentage, n'est disponible qu'à partir du quatrième trimestre 2020. Il affiche une tendance à la hausse, passant de 49,18 % au quatrième trimestre 2020 à 56,28 % au quatrième trimestre 2021. La progression constante indique une amélioration de la profitabilité relative par rapport au chiffre d'affaires, traduisant une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure structure de produits à marges plus élevées. La stabilité ou la poursuite de cette tendance à la hausse pourrait être anticipée si cette trajectoire se maintient.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
NXP Semiconductors N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation :
- Les données montrent une fluctuation significative du bénéfice d’exploitation sur la période analysée. Après une perte de 145 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, l’entreprise affiche une reprise notable dès le troisième trimestre 2020, atteignant un bénéfice de 32 millions. La tendance positive se confirme ensuite avec une croissance régulière, culminant à 943 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une amélioration constante de la profitabilité au fil du temps, malgré une période initiale de dégradation financière.
- Évolution du revenu :
- Le chiffre d’affaires connaît une croissance continue sur la période. Après une baisse à 1817 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, l’entreprise enregistre une augmentation régulière, atteignant 3312 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une expansion soutenue du volume d’affaires, reflétant probablement une hausse de la demande ou une expansion de marché, ou éventuellement une diversification des produits ou services proposés.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Ce ratio, qui mesure la proportion du revenu restant en bénéfice d’exploitation, commence à augmenter de manière progressive après le quatrième trimestre 2020. Il passe de 4,85 % à 27 % au troisième trimestre 2022. Cette augmentation constante de la marge d’exploitation indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle, une meilleure gestion des coûts ou une amélioration des prix de vente relative aux coûts. La croissance de ce ratio témoigne d’une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
NXP Semiconductors N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Au cours de la période analysée, un déficit important est observé en mars 2020, avec une perte nette de 21 millions de dollars. La situation s'améliore significativement à partir de juin 2020, où la société enregistre une perte plus importante de 214 millions de dollars, indiquant peut-être une période de difficulté ou d’investissement. Cependant, à partir de décembre 2020, la société réalise un retournement de situation avec un bénéfice net positif de 309 millions de dollars, qui continue de croître au fil des trimestres suivants, atteignant 670 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. La tendance globale indique une amélioration constante de la rentabilité, passant d'une perte à une croissance régulière du bénéfice net.
- Revenu
- Les revenus affichent une croissance soutenue tout au long de la période. En 2020, ils progressent de 1 817 millions de dollars au premier trimestre à 2 267 millions au troisième trimestre. En 2021, la croissance se poursuit de manière régulière, atteignant 2 567 millions au premier trimestre 2021 et poursuivant leur hausse jusqu’à 3 312 millions au troisième trimestre 2022. Cette tendance démontre une expansion continue de l’activité ou une augmentation de la demande pour les produits ou services de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio commence à apparaître à partir du deuxième trimestre de 2021 et montre une progression constante. Il atteint 0,6 % en fin 2020, puis s’améliore de façon régulière pour atteindre 4,65 % au deuxième trimestre 2021, 10,44 % au troisième trimestre 2021, puis continue de croître pour atteindre 19,83 % au troisième trimestre 2022. Cette tendance reflète une augmentation progressive de la rentabilité en lien avec la croissance du bénéfice net, suggérant une amélioration de la gestion des coûts ou une meilleure marges sur les ventes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
NXP Semiconductors N.V., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- La période observée présente une forte volatilité du bénéfice net. Après une perte de 21 millions de dollars au premier trimestre de 2020, une importante perte de 214 millions est enregistrée au deuxième trimestre de 2020. Cette tendance négative est suivie d'une reprise significative à partir du troisième trimestre de 2020, avec un bénéfice de 309 millions, suivi de valeurs en croissance continue, atteignant 670 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise après une période initiale difficile.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la baisse sur la période, passant de 9 036 millions à 6 509 millions de dollars. La diminution est particulièrement marquée entre le troisième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021, où ils chutent d'environ 2 300 millions. Cependant, une légère reprise se manifeste à la fin de la période, atteignant 6 962 millions de dollars au dernier trimestre de 2022, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou un regain de confiance dans la structure financière.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une progression régulière à partir du premier trimestre de 2021, où il n’est pas disponible dans les données. Il atteint 0,58 % au quatrième trimestre de 2020, puis augmente de façon continue, passant à 5,13 % au premier trimestre de 2021, et en poursuivant sa croissance jusqu'à 35,16 % au dernier trimestre de 2022. Cette tendance reflète une amélioration substantielle de la rentabilité des capitaux propres, signe d’une gestion efficace de la rentabilité relative, notamment dans la dernière période observée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
NXP Semiconductors N.V., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Les données montrent une forte fluctuation du résultat net sur la période analysée. En 2020, une perte significative est enregistrée au premier trimestre, atteignant -21 millions de dollars, avec une aggravation notable au deuxième trimestre à -214 millions de dollars. Cependant, une reprise commence dès le troisième trimestre 2020 avec un bénéfice de 22 millions de dollars, poursuivie par une croissance constante jusqu'au dernier trimestre 2021, culminant à 657 millions de dollars. Cette évolution positive indique une amélioration significative de la rentabilité et une récupération après la période de pertes importantes, avec un bénéfice net atteignant 670 millions de dollars au troisième trimestre 2022.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance globale à la hausse sur la période. En mars 2020, il est évalué à 19,511 millions de dollars, puis augmente régulièrement pour atteindre 21,539 millions de dollars en juillet 2022. Des fluctuations intermédiaires sont observées, notamment une légère diminution en fin d’année 2020 par rapport à début 2020, mais la tendance générale indique une croissance soutenue, témoignant probablement d'investissements et d'une croissance opérationnelle soutenue.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs montre une progression continue à partir de 2021. Après une absence de données pour 2020, le ROA commence à apparaître à 0.26% en début d'année 2021. Il atteint 2.2% au deuxième trimestre 2021, puis progresse régulièrement à 5.03% au troisième trimestre de 2021, continuer à augmenter pour atteindre 7.89% au dernier trimestre 2021, puis 8.97% en avril 2022 et 10.2% en juillet 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs, reflétant une gestion plus performante et une rentabilité accrue au fil du temps.