Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
ON Semiconductor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2023
29 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
1 juil. 2022
1 avr. 2022
31 déc. 2021
1 oct. 2021
2 juil. 2021
2 avr. 2021
31 déc. 2020
2 oct. 2020
3 juil. 2020
3 avr. 2020
31 déc. 2019
27 sept. 2019
28 juin 2019
29 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
563,400)
582,900)
577,100)
462,200)
604,300)
311,900)
456,600)
531,000)
426,400)
310,400)
184,100)
90,300)
89,800)
161,200)
(900)
(13,700)
56,900)
(60,000)
102,900)
114,100)
Dotations aux amortissements
160,300)
155,400)
148,800)
145,000)
133,200)
139,600)
138,400)
140,600)
140,300)
149,900)
153,100)
153,400)
153,800)
156,200)
153,900)
161,200)
162,000)
151,300)
144,000)
135,800)
(Gain) perte sur la vente ou la cession d’immobilisations
4,300)
2,500)
3,600)
1,200)
500)
(16,500)
—)
(16,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur cession d’entreprise
—)
100)
(500)
1,100)
(64,900)
(200)
(1,900)
—)
—)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur remboursement anticipé de la dette
—)
—)
—)
13,300)
(200)
—)
7,300)
—)
2,800)
—)
26,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,800)
400)
—)
Amortissement de l’escompte de la dette et des coûts d’émission
2,600)
2,900)
2,900)
2,900)
2,400)
2,600)
2,800)
3,200)
2,700)
2,900)
2,700)
2,400)
3,000)
3,100)
3,000)
3,000)
3,100)
3,300)
3,400)
3,200)
Rémunération à base d’actions
30,700)
31,100)
31,600)
27,700)
24,300)
26,900)
27,100)
22,500)
27,200)
22,700)
29,100)
22,300)
16,500)
17,500)
18,000)
15,700)
17,700)
14,700)
27,300)
19,700)
Intérêts hors trésorerie sur les billets convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,100)
7,000)
6,000)
4,600)
8,800)
10,100)
9,800)
9,500)
9,900)
9,500)
9,300)
9,100)
Charges de dépréciation d’actifs hors trésorerie
6,800)
—)
—)
12,700)
—)
11,900)
—)
6,700)
—)
3,300)
1,400)
6,100)
3,300)
7,000)
7,100)
1,400)
500)
2,900)
400)
1,200)
Charges de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
—)
—)
271,800)
115,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation des soldes d’impôts différés
(18,700)
(79,400)
(28,100)
(1,500)
67,700)
(71,300)
(31,600)
38,300)
22,900)
44,200)
18,500)
(23,200)
26,500)
(136,800)
6,700)
(19,000)
400)
(21,500)
3,300)
29,000)
Autre
(6,200)
10,800)
(2,300)
(7,000)
(500)
(700)
800)
500)
1,800)
2,200)
2,000)
(1,700)
3,800)
4,600)
(1,300)
200)
2,800)
(2,900)
5,800)
(3,900)
Créances
24,600)
(31,400)
(68,300)
(37,700)
19,400)
277,200)
(237,200)
(107,200)
(98,200)
(42,400)
14,200)
(9,900)
52,900)
(59,300)
(14,900)
52,700)
11,000)
(2,600)
13,700)
(17,400)
Inventaires
(26,900)
(120,500)
(149,700)
(198,100)
(38,300)
(12,400)
(67,800)
(116,700)
(51,300)
(18,000)
(11,500)
(42,000)
25,800)
(600)
(32,000)
(19,500)
8,200)
29,900)
(3,500)
—)
Autres actifs
(12,900)
43,200)
(84,400)
54,800)
(61,900)
2,900)
(50,700)
(800)
9,100)
(35,500)
(6,400)
9,900)
(32,800)
(30,700)
(2,400)
5,900)
(5,100)
(21,100)
(8,000)
(400)
Comptes créditeurs
(64,100)
(2,000)
(79,100)
53,500)
(30,600)
10,700)
22,400)
35,700)
45,100)
(6,400)
23,100)
8,900)
30,800)
1,100)
14,700)
(12,400)
(1,900)
11,900)
(31,100)
(58,800)
Charges à payer et autres passifs à court terme
4,600)
(7,900)
(20,700)
(154,600)
91,700)
(4,400)
92,400)
(83,200)
68,300)
(5,800)
48,600)
12,800)
(5,500)
10,000)
(5,400)
(17,600)
(196,000)
128,100)
(35,400)
(98,400)
Autres passifs à long terme
(57,300)
(21,100)
59,900)
33,400)
(15,800)
52,400)
(52,800)
24,600)
22,400)
24,600)
(3,100)
(15,400)
23,700)
20,000)
(1,800)
(1,400)
22,200)
(7,100)
(9,900)
5,000)
Variations de l’actif et du passif, excluant le dessaisissement
(132,000)
(139,700)
(342,300)
(248,700)
(35,500)
326,400)
(293,700)
(247,600)
(4,600)
(83,500)
64,900)
(35,700)
94,900)
(59,500)
(41,800)
7,700)
(161,600)
139,100)
(74,200)
(170,000)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
47,800)
(16,300)
(186,300)
(53,300)
127,000)
690,500)
(35,800)
(52,400)
200,200)
138,500)
303,900)
128,200)
310,600)
2,200)
155,400)
179,700)
34,800)
302,200)
119,700)
24,100)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
611,200)
566,600)
390,800)
408,900)
731,300)
1,002,400)
420,800)
478,600)
626,600)
448,900)
488,000)
218,500)
400,400)
163,400)
154,500)
166,000)
91,700)
242,200)
222,600)
138,200)
Achat d’immobilisations corporelles
(390,500)
(433,000)
(430,600)
(321,500)
(342,000)
(271,100)
(218,100)
(173,800)
(169,600)
(93,200)
(104,800)
(77,000)
(116,400)
(61,600)
(73,300)
(132,300)
(112,400)
(111,700)
(153,500)
(157,000)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
1,200)
200)
900)
1,700)
100)
20,800)
1,500)
36,700)
7,400)
—)
6,400)
200)
4,800)
600)
900)
—)
400)
100)
1,400)
—)
Dépôts (effectués) utilisés pour l’achat d’immobilisations corporelles
4,100)
12,900)
36,200)
(16,700)
22,700)
(22,300)
(33,000)
1,600)
(25,900)
(18,700)
(2,400)
(400)
(100)
1,800)
(1,700)
2,200)
4,800)
100)
9,800)
(10,100)
Cession d’activités, déduction faite de l’encaisse transférée
—)
—)
—)
—)
172,600)
—)
77,600)
12,900)
3,600)
3,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
—)
5,000)
—)
Achat de titres disponibles à la vente
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
(8,500)
(7,800)
(5,100)
(43,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente ou de l’échéance de titres disponibles à la vente
—)
12,700)
10,000)
10,800)
4,800)
10,200)
10,400)
3,400)
1,400)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements liés à l’acquisition d’entreprise
—)
—)
—)
(236,300)
—)
—)
—)
(2,400)
(399,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,500)
—)
(21,000)
(867,000)
—)
Règlement du prix d’achat de l’acquisition précédente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26,000)
—)
—)
—)
—)
Achat de licence et dépôt effectué pour l’usine de fabrication
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(385,200)
(407,200)
(383,500)
(562,000)
(141,800)
(264,100)
(170,100)
(129,400)
(587,600)
(149,500)
(100,800)
(77,200)
(211,700)
(59,200)
(74,100)
(108,600)
(107,000)
(132,500)
(1,104,300)
(167,100)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de l’ESPP
5,900)
6,700)
5,900)
7,300)
4,700)
5,700)
4,700)
7,800)
5,000)
6,200)
5,700)
6,600)
5,800)
6,400)
3,900)
7,500)
6,600)
5,800)
6,400)
7,400)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400)
400)
400)
500)
Paiement de la retenue à la source pour les RSU
(4,400)
(5,900)
(8,900)
(47,600)
(10,700)
(4,100)
(4,500)
(58,800)
(4,700)
(2,200)
(3,500)
(28,500)
(2,900)
(500)
(600)
(16,000)
(1,900)
(4,400)
(1,100)
(26,100)
Rachat d’actions ordinaires
(300,200)
(99,900)
(60,100)
(104,000)
(92,900)
(77,200)
(89,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(65,400)
—)
(13,200)
(50,800)
(75,000)
Émissions et emprunts en vertu de contrats de dette
—)
—)
375,000)
1,470,000)
—)
—)
500,000)
—)
—)
—)
787,300)
—)
—)
693,000)
—)
1,165,000)
—)
500,500)
899,800)
4,500)
Remboursement de l’émission de titres de créance et autres frais de financement
—)
—)
—)
4,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement de l’émission de titres de créance et autres frais de financement
(700)
(400)
(6,500)
(4,800)
—)
—)
—)
—)
—)
(300)
(3,500)
—)
(200)
(2,200)
—)
—)
(2,100)
(17,200)
(4,700)
—)
Remboursement d’emprunts en vertu de conventions de dette
(119,600)
(100)
(390,000)
(1,213,700)
(20,500)
(2,700)
(502,700)
(4,100)
(51,700)
(4,100)
(1,060,600)
(154,100)
(759,300)
(1,204,300)
(4,300)
(56,000)
(14,300)
(541,500)
(26,400)
(12,200)
Libération de l’entiercement lié à une acquisition antérieure
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,400)
—)
—)
Paiement de l’achat de couvertures obligataires
—)
—)
—)
(414,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
—)
—)
—)
242,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements liés à l’acquisition antérieure
(5,800)
—)
—)
—)
(9,200)
—)
—)
—)
(200)
(700)
(200)
(2,100)
(600)
(2,800)
(600)
(4,900)
(5,200)
—)
—)
—)
Paiement des obligations de location-financement
(5,000)
(1,700)
(5,000)
(3,600)
1,000)
(1,600)
(10,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(200)
(200)
(200)
Dividende à l’actionnaire ne donnant pas le contrôle
(2,400)
—)
—)
—)
(2,100)
—)
—)
(2,200)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
(2,300)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(432,200)
(101,300)
(89,600)
(63,400)
(129,700)
(79,900)
(103,100)
(57,300)
(51,600)
(1,100)
(338,600)
(178,100)
(762,200)
(510,400)
(1,600)
1,030,200)
(19,000)
(80,200)
823,400)
(101,100)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
400)
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(1,100)
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Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de ON Semiconductor Corp. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de ON Semiconductor Corp. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite augmenté du T3 2023 au T4 2023 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de ON Semiconductor Corp. ont diminué entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.