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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

ON Semiconductor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2023 29 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 1 juil. 2022 1 avr. 2022 31 déc. 2021 1 oct. 2021 2 juil. 2021 2 avr. 2021 31 déc. 2020 2 oct. 2020 3 juil. 2020 3 avr. 2020 31 déc. 2019 27 sept. 2019 28 juin 2019 29 mars 2019
Bénéfice net (perte nette) 563,400 582,900 577,100 462,200 604,300 311,900 456,600 531,000 426,400 310,400 184,100 90,300 89,800 161,200 (900) (13,700) 56,900 (60,000) 102,900 114,100
Dotations aux amortissements 160,300 155,400 148,800 145,000 133,200 139,600 138,400 140,600 140,300 149,900 153,100 153,400 153,800 156,200 153,900 161,200 162,000 151,300 144,000 135,800
(Gain) perte sur la vente ou la cession d’immobilisations 4,300 2,500 3,600 1,200 500 (16,500) (16,600)
(Gain) perte sur cession d’entreprise 100 (500) 1,100 (64,900) (200) (1,900) (10,200)
Perte sur remboursement anticipé de la dette 13,300 (200) 7,300 2,800 26,200 5,800 400
Amortissement de l’escompte de la dette et des coûts d’émission 2,600 2,900 2,900 2,900 2,400 2,600 2,800 3,200 2,700 2,900 2,700 2,400 3,000 3,100 3,000 3,000 3,100 3,300 3,400 3,200
Rémunération à base d’actions 30,700 31,100 31,600 27,700 24,300 26,900 27,100 22,500 27,200 22,700 29,100 22,300 16,500 17,500 18,000 15,700 17,700 14,700 27,300 19,700
Intérêts hors trésorerie sur les billets convertibles 7,100 7,000 6,000 4,600 8,800 10,100 9,800 9,500 9,900 9,500 9,300 9,100
Charges de dépréciation d’actifs hors trésorerie 6,800 12,700 11,900 6,700 3,300 1,400 6,100 3,300 7,000 7,100 1,400 500 2,900 400 1,200
Charges de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles 271,800 115,000
Variation des soldes d’impôts différés (18,700) (79,400) (28,100) (1,500) 67,700 (71,300) (31,600) 38,300 22,900 44,200 18,500 (23,200) 26,500 (136,800) 6,700 (19,000) 400 (21,500) 3,300 29,000
Autre (6,200) 10,800 (2,300) (7,000) (500) (700) 800 500 1,800 2,200 2,000 (1,700) 3,800 4,600 (1,300) 200 2,800 (2,900) 5,800 (3,900)
Créances 24,600 (31,400) (68,300) (37,700) 19,400 277,200 (237,200) (107,200) (98,200) (42,400) 14,200 (9,900) 52,900 (59,300) (14,900) 52,700 11,000 (2,600) 13,700 (17,400)
Inventaires (26,900) (120,500) (149,700) (198,100) (38,300) (12,400) (67,800) (116,700) (51,300) (18,000) (11,500) (42,000) 25,800 (600) (32,000) (19,500) 8,200 29,900 (3,500)
Autres actifs (12,900) 43,200 (84,400) 54,800 (61,900) 2,900 (50,700) (800) 9,100 (35,500) (6,400) 9,900 (32,800) (30,700) (2,400) 5,900 (5,100) (21,100) (8,000) (400)
Comptes créditeurs (64,100) (2,000) (79,100) 53,500 (30,600) 10,700 22,400 35,700 45,100 (6,400) 23,100 8,900 30,800 1,100 14,700 (12,400) (1,900) 11,900 (31,100) (58,800)
Charges à payer et autres passifs à court terme 4,600 (7,900) (20,700) (154,600) 91,700 (4,400) 92,400 (83,200) 68,300 (5,800) 48,600 12,800 (5,500) 10,000 (5,400) (17,600) (196,000) 128,100 (35,400) (98,400)
Autres passifs à long terme (57,300) (21,100) 59,900 33,400 (15,800) 52,400 (52,800) 24,600 22,400 24,600 (3,100) (15,400) 23,700 20,000 (1,800) (1,400) 22,200 (7,100) (9,900) 5,000
Variations de l’actif et du passif, excluant le dessaisissement (132,000) (139,700) (342,300) (248,700) (35,500) 326,400 (293,700) (247,600) (4,600) (83,500) 64,900 (35,700) 94,900 (59,500) (41,800) 7,700 (161,600) 139,100 (74,200) (170,000)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 47,800 (16,300) (186,300) (53,300) 127,000 690,500 (35,800) (52,400) 200,200 138,500 303,900 128,200 310,600 2,200 155,400 179,700 34,800 302,200 119,700 24,100
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 611,200 566,600 390,800 408,900 731,300 1,002,400 420,800 478,600 626,600 448,900 488,000 218,500 400,400 163,400 154,500 166,000 91,700 242,200 222,600 138,200
Achat d’immobilisations corporelles (390,500) (433,000) (430,600) (321,500) (342,000) (271,100) (218,100) (173,800) (169,600) (93,200) (104,800) (77,000) (116,400) (61,600) (73,300) (132,300) (112,400) (111,700) (153,500) (157,000)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 1,200 200 900 1,700 100 20,800 1,500 36,700 7,400 6,400 200 4,800 600 900 400 100 1,400
Dépôts (effectués) utilisés pour l’achat d’immobilisations corporelles 4,100 12,900 36,200 (16,700) 22,700 (22,300) (33,000) 1,600 (25,900) (18,700) (2,400) (400) (100) 1,800 (1,700) 2,200 4,800 100 9,800 (10,100)
Cession d’activités, déduction faite de l’encaisse transférée 172,600 77,600 12,900 3,600 3,400 200 5,000
Achat de titres disponibles à la vente (1,700) (8,500) (7,800) (5,100) (43,800)
Produit de la vente ou de l’échéance de titres disponibles à la vente 12,700 10,000 10,800 4,800 10,200 10,400 3,400 1,400 2,800
Paiements liés à l’acquisition d’entreprise (236,300) (2,400) (399,400) (4,500) (21,000) (867,000)
Règlement du prix d’achat de l’acquisition précédente 26,000
Achat de licence et dépôt effectué pour l’usine de fabrication (100,000) (100,000)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (385,200) (407,200) (383,500) (562,000) (141,800) (264,100) (170,100) (129,400) (587,600) (149,500) (100,800) (77,200) (211,700) (59,200) (74,100) (108,600) (107,000) (132,500) (1,104,300) (167,100)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de l’ESPP 5,900 6,700 5,900 7,300 4,700 5,700 4,700 7,800 5,000 6,200 5,700 6,600 5,800 6,400 3,900 7,500 6,600 5,800 6,400 7,400
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions 400 400 400 500
Paiement de la retenue à la source pour les RSU (4,400) (5,900) (8,900) (47,600) (10,700) (4,100) (4,500) (58,800) (4,700) (2,200) (3,500) (28,500) (2,900) (500) (600) (16,000) (1,900) (4,400) (1,100) (26,100)
Rachat d’actions ordinaires (300,200) (99,900) (60,100) (104,000) (92,900) (77,200) (89,700) (65,400) (13,200) (50,800) (75,000)
Émissions et emprunts en vertu de contrats de dette 375,000 1,470,000 500,000 787,300 693,000 1,165,000 500,500 899,800 4,500
Remboursement de l’émission de titres de créance et autres frais de financement 4,500 2,700
Paiement de l’émission de titres de créance et autres frais de financement (700) (400) (6,500) (4,800) (300) (3,500) (200) (2,200) (2,100) (17,200) (4,700)
Remboursement d’emprunts en vertu de conventions de dette (119,600) (100) (390,000) (1,213,700) (20,500) (2,700) (502,700) (4,100) (51,700) (4,100) (1,060,600) (154,100) (759,300) (1,204,300) (4,300) (56,000) (14,300) (541,500) (26,400) (12,200)
Libération de l’entiercement lié à une acquisition antérieure (10,400)
Paiement de l’achat de couvertures obligataires (414,000) (160,300)
Produit de l’émission de bons de souscription 242,500 93,800
Paiements liés à l’acquisition antérieure (5,800) (9,200) (200) (700) (200) (2,100) (600) (2,800) (600) (4,900) (5,200)
Paiement des obligations de location-financement (5,000) (1,700) (5,000) (3,600) 1,000 (1,600) (10,900) (200) (200) (200) (200)
Dividende à l’actionnaire ne donnant pas le contrôle (2,400) (2,100) (2,200) (5,000) (2,300)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (432,200) (101,300) (89,600) (63,400) (129,700) (79,900) (103,100) (57,300) (51,600) (1,100) (338,600) (178,100) (762,200) (510,400) (1,600) 1,030,200 (19,000) (80,200) 823,400 (101,100)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions 400 (500) (1,100) 100 800 (600) (1,900) (700) (300) (200) (800) 200 300 (100) 200 (200) 100 300
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions (205,800) 57,600 (83,400) (216,400) 460,600 657,800 145,700 291,200 (12,900) 298,100 48,600 (37,600) (573,300) (405,900) 78,700 1,087,800 (34,500) 29,600 (58,000) (130,000)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de ON Semiconductor Corp. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de ON Semiconductor Corp. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite augmenté du T3 2023 au T4 2023 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de ON Semiconductor Corp. ont diminué entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.