Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.
ON Semiconductor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
$ US en milliers
3 mois clos le
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
1 juil. 2022
1 avr. 2022
31 déc. 2021
1 oct. 2021
2 juil. 2021
2 avr. 2021
31 déc. 2020
2 oct. 2020
3 juil. 2020
3 avr. 2020
31 déc. 2019
27 sept. 2019
28 juin 2019
29 mars 2019
31 déc. 2018
28 sept. 2018
29 juin 2018
30 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
462,200)
604,300)
311,900)
456,600)
531,000)
426,400)
310,400)
184,100)
90,300)
89,800)
161,200)
(900)
(13,700)
56,900)
(60,000)
102,900)
114,100)
166,000)
167,100)
156,300)
140,500)
Dépréciation et amortissement
145,000)
133,200)
139,600)
138,400)
140,600)
140,300)
149,900)
153,100)
153,400)
153,800)
156,200)
153,900)
161,200)
162,000)
151,300)
144,000)
135,800)
136,200)
127,100)
125,500)
119,900)
Perte (gain) sur la vente ou la cession d’immobilisations
1,200)
500)
(16,500)
—)
(16,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur cession d’entreprise
1,100)
(64,900)
(200)
(1,900)
—)
—)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
(4,600)
—)
Perte sur remboursement anticipé de la dette
13,300)
(200)
—)
7,300)
—)
2,800)
—)
26,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,800)
400)
—)
—)
600)
4,000)
—)
Amortissement de l’escompte de la dette et des coûts d’émission
2,900)
2,400)
2,600)
2,800)
3,200)
2,700)
2,900)
2,700)
2,400)
3,000)
3,100)
3,000)
3,000)
3,100)
3,300)
3,400)
3,200)
3,400)
3,100)
3,400)
3,300)
Paiements pour modification de la dette à terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,100)
—)
Rémunération à base d’actions
27,700)
24,300)
26,900)
27,100)
22,500)
27,200)
22,700)
29,100)
22,300)
16,500)
17,500)
18,000)
15,700)
17,700)
14,700)
27,300)
19,700)
18,900)
17,900)
23,100)
18,400)
Intérêts autres qu’en espèces sur les billets convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
7,100)
7,000)
6,000)
4,600)
8,800)
10,100)
9,800)
9,500)
9,900)
9,500)
9,300)
9,100)
9,500)
9,000)
8,900)
8,700)
Charges de dépréciation d’actifs hors trésorerie
12,700)
—)
11,900)
—)
6,700)
—)
3,300)
1,400)
6,100)
3,300)
7,000)
7,100)
1,400)
500)
2,900)
400)
1,200)
1,300)
4,600)
3,300)
—)
Goodwill et charges de dépréciation d’actifs incorporels
—)
—)
271,800)
115,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation des soldes d’impôt différé
(1,500)
67,700)
(71,300)
(31,600)
38,300)
22,900)
44,200)
18,500)
(23,200)
26,500)
(136,800)
6,700)
(19,000)
400)
(21,500)
3,300)
29,000)
(10,700)
36,700)
35,700)
7,500)
Autre
(7,000)
(500)
(700)
800)
500)
1,800)
2,200)
2,000)
(1,700)
3,800)
4,600)
(1,300)
200)
2,800)
(2,900)
5,800)
(3,900)
3,000)
(3,600)
1,300)
100)
Créances
(37,700)
19,400)
277,200)
(237,200)
(107,200)
(98,200)
(42,400)
14,200)
(9,900)
52,900)
(59,300)
(14,900)
52,700)
11,000)
(2,600)
13,700)
(17,400)
65,000)
(38,900)
(4,400)
(24,400)
Inventaires
(198,100)
(38,300)
(12,400)
(67,800)
(116,700)
(51,300)
(18,000)
(11,500)
(42,000)
25,800)
(600)
(32,000)
(19,500)
8,200)
29,900)
(3,500)
—)
(24,400)
1,200)
(42,400)
(63,900)
Autres actifs
54,800)
(61,900)
2,900)
(50,700)
(800)
9,100)
(35,500)
(6,400)
9,900)
(32,800)
(30,700)
(2,400)
5,900)
(5,100)
(21,100)
(8,000)
(400)
(12,100)
(20,400)
(3,500)
(1,400)
Comptes créditeurs
53,500)
(30,600)
10,700)
22,400)
35,700)
45,100)
(6,400)
23,100)
8,900)
30,800)
1,100)
14,700)
(12,400)
(1,900)
11,900)
(31,100)
(58,800)
25,500)
(2,000)
(3,100)
24,400)
Charges à payer et autres charges à payer
(154,600)
91,700)
(4,400)
92,400)
(83,200)
68,300)
(5,800)
48,600)
12,800)
(5,500)
10,000)
(5,400)
(17,600)
(196,000)
128,100)
(35,400)
(98,400)
28,300)
58,000)
(20,300)
(9,500)
Autres passifs à long terme
33,400)
(15,800)
52,400)
(52,800)
24,600)
22,400)
24,600)
(3,100)
(15,400)
23,700)
20,000)
(1,800)
(1,400)
22,200)
(7,100)
(9,900)
5,000)
11,100)
(1,800)
(13,600)
2,900)
Variations de l’actif et du passif, à l’exclusion de la cession
(248,700)
(35,500)
326,400)
(293,700)
(247,600)
(4,600)
(83,500)
64,900)
(35,700)
94,900)
(59,500)
(41,800)
7,700)
(161,600)
139,100)
(74,200)
(170,000)
93,400)
(3,900)
(87,300)
(71,900)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(53,300)
127,000)
690,500)
(35,800)
(52,400)
200,200)
138,500)
303,900)
128,200)
310,600)
2,200)
155,400)
179,700)
34,800)
302,200)
119,700)
24,100)
255,000)
191,100)
112,200)
86,000)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
408,900)
731,300)
1,002,400)
420,800)
478,600)
626,600)
448,900)
488,000)
218,500)
400,400)
163,400)
154,500)
166,000)
91,700)
242,200)
222,600)
138,200)
421,000)
358,200)
268,500)
226,500)
Achat d’immobilisations corporelles
(321,500)
(342,000)
(271,100)
(218,100)
(173,800)
(169,600)
(93,200)
(104,800)
(77,000)
(116,400)
(61,600)
(73,300)
(132,300)
(112,400)
(111,700)
(153,500)
(157,000)
(132,000)
(130,400)
(152,900)
(99,500)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
1,700)
100)
20,800)
1,500)
36,700)
7,400)
—)
6,400)
200)
4,800)
600)
900)
—)
400)
100)
1,400)
—)
30,200)
300)
400)
5,600)
Dépôts (effectués) utilisés pour l’achat d’immobilisations corporelles
(16,700)
22,700)
(22,300)
(33,000)
1,600)
(25,900)
(18,700)
(2,400)
(400)
(100)
1,800)
(1,700)
2,200)
4,800)
100)
9,800)
(10,100)
9,700)
8,100)
(2,100)
(11,600)
Cession d’activités, déduction faite des espèces transférées et des dépôts reçus
—)
172,600)
—)
77,600)
12,900)
3,600)
3,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
—)
5,000)
—)
1,100)
1,700)
5,600)
—)
Achat de titres disponibles à la vente
—)
—)
(1,700)
(8,500)
(7,800)
(5,100)
(43,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente ou de l’échéance des titres disponibles à la vente
10,800)
4,800)
10,200)
10,400)
3,400)
1,400)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements liés à l’acquisition d’une entreprise, déduction faite de l’encaisse acquise
(236,300)
—)
—)
—)
(2,400)
(399,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,500)
—)
(21,000)
(867,000)
—)
—)
(200)
(70,700)
—)
Règlement du prix d’achat de l’acquisition précédente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26,000)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
—)
(19,800)
—)
Achat de la licence et du dépôt effectués pour l’installation de fabrication
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit du remboursement de la note à recevoir
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,200)
—)
Autre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,200)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(562,000)
(141,800)
(264,100)
(170,100)
(129,400)
(587,600)
(149,500)
(100,800)
(77,200)
(211,700)
(59,200)
(74,100)
(108,600)
(107,000)
(132,500)
(1,104,300)
(167,100)
(93,600)
(120,500)
(229,300)
(105,500)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du PEEP
7,300)
4,700)
5,700)
4,700)
7,800)
5,000)
6,200)
5,700)
6,600)
5,800)
6,400)
3,900)
7,500)
6,600)
5,800)
6,400)
7,400)
6,300)
11,800)
6,900)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400)
400)
400)
500)
1,300)
100)
700)
3,600)
Paiement de la retenue d’impôt pour les UAR
(47,600)
(10,700)
(4,100)
(4,500)
(58,800)
(4,700)
(2,200)
(3,500)
(28,500)
(2,900)
(500)
(600)
(16,000)
(1,900)
(4,400)
(1,100)
(26,100)
(2,400)
(9,300)
(1,100)
(18,800)
Rachat d’actions ordinaires
(104,000)
(92,900)
(77,200)
(89,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(65,400)
—)
(13,200)
(50,800)
(75,000)
(200,300)
(75,000)
(40,000)
—)
Émissions et emprunts dans le cadre d’accords de dette
1,470,000)
—)
—)
500,000)
—)
—)
—)
787,300)
—)
—)
693,000)
—)
1,165,000)
—)
500,500)
899,800)
4,500)
7,100)
700)
2,200)
5,300)
Remboursement de l’émission de titres de créance et autres frais de financement
4,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des frais d’émission de dette et autres coûts de financement
(4,800)
—)
—)
—)
—)
—)
(300)
(3,500)
—)
(200)
(2,200)
—)
—)
(2,100)
(17,200)
(4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement des emprunts dans le cadre d’accords de dette
(1,213,700)
(20,500)
(2,700)
(502,700)
(4,100)
(51,700)
(4,100)
(1,060,600)
(154,100)
(759,300)
(1,204,300)
(4,300)
(56,000)
(14,300)
(541,500)
(26,400)
(12,200)
(18,500)
(64,500)
(79,500)
(135,900)
Libération de l’entiercement liée à une acquisition antérieure
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement pour l’achat de couvertures obligataires
(414,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
242,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements liés à une acquisition antérieure
—)
(9,200)
—)
—)
—)
(200)
(700)
(200)
(2,100)
(600)
(2,800)
(600)
(4,900)
(5,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des obligations de location-financement
(3,600)
1,000)
(1,600)
(10,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(200)
(200)
(200)
(300)
(100)
(2,100)
(1,100)
Dividende à l’actionnaire ne donnant pas le contrôle
—)
(2,100)
—)
—)
(2,200)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
(2,300)
—)
—)
—)
(2,200)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(63,400)
(129,700)
(79,900)
(103,100)
(57,300)
(51,600)
(1,100)
(338,600)
(178,100)
(762,200)
(510,400)
(1,600)
1,030,200)
(19,000)
(80,200)
823,400)
(101,100)
(209,000)
(136,300)
(112,900)
(146,900)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée
100)
800)
(600)
(1,900)
(700)
(300)
(200)
—)
(800)
200)
300)
(100)
200)
(200)
100)
300)
—)
200)
(600)
(900)
1,600)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de ON Semiconductor Corp. ont diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de ON Semiconductor Corp. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de ON Semiconductor Corp. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023, dépassant le niveau du T3 2022.
