Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation continue entre 2019 et 2021, passant de 9,55 à 11,93, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a diminué à 11,18, puis a connu une baisse plus marquée en 2023 et 2024, atteignant respectivement 9,37 et 8,14. Cette tendance suggère une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, notamment en tenant compte des actifs de location ou d'actifs de droit d’utilisation, puisque le ratio incluant ces éléments reflète une tendance similaire.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une augmentation significative en 2021, passant de 0,77 à 0,89, puis a continué à croître en 2022 à 0,96. Par la suite, il a diminué pour s’établir à 0,86 en 2023, puis à 0,79 en 2024. La tendance globale indique une certaine volatilité, avec une période d'amélioration en 2021 et 2022, suivie d’une réduction de l'efficacité de l’utilisation de l’actif total dans la génération de revenus.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse notable en 2021, portée à 1,88, contre 1,78 en 2019 et 1,63 en 2020. Ce pic indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. Cependant, après 2021, une tendance à la baisse a été observée, culminant à 2,11 en 2022, puis descendant à 1,62 en 2023, et enfin à 1,43 en 2024. La baisse depuis 2022 pourrait refléter une réduction de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle augmentation du chiffre d'affaires.
- Considérations générales
- Dans l’ensemble, les ratios financiers indiquent une période d’amélioration des performances en 2021, avec une utilisation plus efficiente des immobilisations, de l’actif total et des capitaux propres. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse s’est dessinée, suggérant une réduction de cette efficacité dans l’utilisation des ressources pour générer du chiffre d'affaires. La réduction des ratios en 2023 et 2024 pourrait représenter des défis ou des changements opérationnels qui impactent la rentabilité relative des actifs et des capitaux employés.
Ratio de rotation net des immobilisations
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= 27,176 ÷ 3,339 = 8.14
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- Chiffre d’affaires net
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires net de l’entreprise sur la période analysée, passant de 14,608 millions de dollars en 2019 à 27,176 millions de dollars en 2024. Cette croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année. En particulier, la hausse entre 2020 et 2021 reste significative, indiquant une expansion forte durant cette période. La croissance se maintient également entre 2022 et 2024, mais à un rythme légèrement plus modéré, témoignant d’une croissance soutenue dans le secteur d’activité.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au fil du temps, passant de 1 529 millions de dollars en 2019 à 3 339 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année, correspondant à une stratégie d’investissement ou d’expansion de l’actif fixe. La croissance en valeur absolue semble accélérer à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer des acquisitions ou des investissements majeurs dans les immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une baisse progressive au fil du temps. Il est passé de 9,55 en 2019 à 8,14 en 2024. Initialement, le ratio augmente en 2020 puis en 2021, atteignant un pic à 11,93. Cependant, à partir de cette période, il diminue régulièrement, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficiente des immobilisations ou une augmentation proportionnelle plus rapide des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | —) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | 1,529) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= 27,176 ÷ 3,714 = 7.32
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- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Depuis 2019, où il s'élevait à 14 608 millions de dollars, il a augmenté pour atteindre 27 176 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est progressive, avec une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 17 202 à 23 063 millions de dollars, puis une poursuite de la tendance à la hausse atteignant plus de 26 517 millions de dollars en 2023. La progression continue suggère une dynamique commerciale soutenue et une capacité à augmenter ses revenus dans un contexte de marché favorable ou d'expansion des activités.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté régulièrement, passant de 1 529 millions de dollars en 2019 à 3 714 millions de dollars en 2024. cette croissance indique un investissement constant dans les actifs physiques, probablement en lien avec l'expansion des capacités de production ou la mise à jour du parc d'actifs. La croissance annuelle est régulière, reflétant une politique d'investissement progressive pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a varié au cours de la période. En 2019, il était de 9.55, diminuant à 9.27 en 2020, puis augmentant pour atteindre un pic de 10.35 en 2021. Par la suite, il a connu une baisse régulière, atteignant 8.28 en 2023, puis 7.32 en 2024. La baisse continue de ce ratio indique une diminution de la rotation des actifs par rapport au chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une intensification de l'utilisation des immobilisations ou une augmentation de leurs coûts, ou encore une période d'investissement nécessitant plus de temps pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Applied Materials Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Total de l’actif | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 27,176 ÷ 34,409 = 0.79
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- Chiffre d’affaires net
- Une tendance constante à la hausse est observée dans le chiffre d’affaires net sur l’ensemble de la période. Entre 2019 et 2024, l’entreprise a connu une croissance progressive, passant d’environ 14,6 milliards de dollars à plus de 27 milliards de dollars. La croissance entre 2019 et 2021 est particulièrement significative, avec une augmentation annuelle soutenue, indiquant une expansion des activités ou une demande accrue pour les produits ou services proposés. La progression se poursuit au-delà de 2021, bien que le rythme semble ralentir légèrement à partir de 2022, mais la tendance demeure positive.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une augmentation régulière au cours de la période considérée. Il a progressé d’environ 19 milliards de dollars en 2019 à plus de 34 milliards de dollars en 2024, reflétant une croissance de l'entreprise, possiblement par des investissements ou une expansion de ses ressources et capacités. La hausse du total de l’actif est cohérente avec la croissance du chiffre d’affaires, suggérant une augmentation de la taille et de la portée des opérations de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté des fluctuations mineures tout au long de la période. Il est resté stable à 0,77 en 2019 et 2020, avant d’augmenter en 2021 à 0,89, puis de continuer à évoluer autour de 0,86 en 2022, pour redescendre à 0,79 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires jusqu’en 2021, puis une légère diminution par la suite. La baisse en 2024 peut suggérer une utilisation légèrement moins efficace des actifs ou une croissance plus rapide des actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Applied Materials Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Capitaux propres | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= 27,176 ÷ 19,001 = 1.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observée sur la période analysée, avec une croissance continue du chiffre d’affaires net. La progression est régulière, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation significative du volume des ventes ou de la valeur des prestations proposées, reflétant une expansion commerciale soutenue au fil des années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant de 8 214 millions de dollars en 2019 à 19 001 millions en 2024. Cette augmentation traduit une accumulation de bénéfices, une émission de nouvelles actions ou une politique de gestion patrimoniale favorable, contribuant à renforcer la situation financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une certaine volatilité, avec un pic à 2,11 en 2022, puis une diminution progressive jusqu’à 1,43 en 2024. La baisse relative du ratio après 2022 suggère une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation du capital propre sans correspondante augmentation de la rentabilité opérationnelle. Cela peut également indiquer une gestion plus prudente ou des investissements importants n’ayant pas encore généré de revenus proportionnels.