Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Analyse de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une progression constante sur la période considérée, passant de 43,72% en 2019 à 47,46% en 2024. Cette hausse indique une amélioration de la rentabilité sur le coût des ventes, ce qui pourrait résulter d'une optimisation des processus de production ou d'une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts.
- Analyse de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une croissance significative, passant de 22,93% en 2019 à 28,95% en 2024. Après une légère fluctuation en 2023, cette ratio a maintenu une tendance globale à l’amélioration, suggérant une gestion efficace des charges d’exploitation et une augmentation de la rentabilité opérationnelle.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a quant à elle progressé de 18,52% en 2019 à 26,41% en 2024, atteignant son niveau le plus élevé en fin de période. Cette évolution traduit une amélioration de la rentabilité globale après prise en compte de tous les coûts, y compris les charges financières et fiscales, ce qui peut refléter une meilleure gestion financière et fiscale.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance remarquable, culminant à 53,51% en 2022, avant de diminuer à 37,77% en 2024. La forte hausse en 2021 et 2022 indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des profits, mais la baisse subséquente peut signaler une réduction de la rentabilité des capitaux ou une augmentation du capital propre ou des investissements.
- Analyse du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 14,22% en 2019 à un pic de 24,41% en 2022, puis revenant à 20,86% en 2024. Cela suggère une gestion efficace des actifs pour maximiser les profits, avec une tendance à la réduction de la rentabilité relative en fin de période, peut-être en raison d’une augmentation des investissements ou d’un changement dans l’utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise a connu une amélioration progressive de ses marges bénéficiaires à tous les niveaux, tandis que ses ratios de rentabilité ont atteint un sommet en 2022 avant de diminuer quelque peu. Ces tendances globales indiquent une gestion accrue de la rentabilité, tout en laissant envisager certains ajustements potentiels dans la structure du capital ou l’utilisation des actifs en fin de période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 6 386 millions de dollars en octobre 2019 à 12 897 millions en octobre 2024, soit une augmentation de plus de 100 %. Cette progression indique une amélioration constante de la rentabilité brute, témoignant d'une meilleure gestion des coûts de production ou d'une forte capacité à générer des recettes par unité produite. La croissance est régulière en valeur absolue, avec une hausse annuelle notable, notamment entre 2021 et 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également affiché une tendance à la hausse, passant de 14 608 millions de dollars en octobre 2019 à 27 176 millions en octobre 2024. La croissance s'est avérée robuste, avec un doublement approximatif des revenus sur la période, ce qui reflète une expansion significative de l'activité ou une augmentation des parts de marché. La progression annuelle apparaît relativement régulière, avec une augmentation moins prononcée entre 2022 et 2023, mais une forte croissance entre 2020 et 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est resté relativement stable, évoluant de 43,72 % en octobre 2019 à 47,46 % en octobre 2024. La tendance générale montre une légère amélioration, se maintenant autour de 45 %, avec une hausse globale d'environ 3,7 points de pourcentage. La stabilité du ratio indique que la croissance du chiffre d'affaires a été accompagnée d'une gestion efficace des coûts, permettant d’augmenter les marges bénéficiaires brutes à un rythme similaire à celui des revenus, voire légèrement supérieur en pourcentage.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Applied Materials Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 3 350 millions de dollars à 7 788 millions de dollars, ce qui reflète une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise. Cependant, une légère baisse est observable en 2023, avec un résultat de 7 654 millions de dollars, avant un rebond en 2024, atteignant 7 867 millions de dollars. La tendance générale indique une forte progression, avec une stabilisation relative à partir de 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a augmenté de manière continue sur la période, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions de dollars en 2024. La croissance est stable et soutenue, témoignant d’une expansion régulière de l’activité commerciale. La progression annuelle semble s’accélérer après 2020, avec une croissance annuelle stable.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté de 22,93 % en 2019 à 29,87 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative à la chiffre d’affaires. Ensuite, il a légèrement augmenté en 2022, atteignant 30,2 %, avant de diminuer à 28,86 % en 2023. En 2024, une légère reprise est observée avec un ratio de 28,95 %. La tendance globale montre une augmentation jusqu’en 2022, suivie d’un léger recul puis d’une stabilisation, suggérant une gestion rentable malgré une croissance du chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance constante sur la période analysée, passant de 2 706 millions de dollars en 2019 à 7 177 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité de l’entreprise au fil des années, avec une augmentation annuelle régulière, reflet d'une expansion des activités ou d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net suit également une tendance à la hausse, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est continue, également indicative d'une augmentation de la demande ou de la part de marché de l'entreprise. La progression est stable et soutenue, contribuant à l'expansion globale de ses revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration soutenue, passant de 18,52 % en 2019 à 26,41 % en 2024. Cette évolution reflète une augmentation de la rentabilité relative de l'entreprise, indiquant une meilleure gestion des coûts ou une hausse des marges sur ses ventes. La croissance régulière de ce ratio suggère une capacité accrue à générer des bénéfices à partir de ses revenus, consolidant la performance financière globale sur la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Applied Materials Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus nets
- Les revenus nets ont connu une croissance constante sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2019 et 2021, passant de 2,706 millions de dollars à 5,888 millions, cette tendance est maintenue, atteignant 7,177 millions en 2024. La croissance annuelle reste soutenue, indiquant une expansion régulière de l'activité de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté au fil du temps, passant de 8,214 millions en 2019 à 19,001 millions en 2024. Cette progression reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, témoignant d'une solidité financière accrue et d'une capacité à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Trends du ROE (Return On Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une hausse significative, passant de 32,94 % en 2019 à un pic de 53,51 % en 2022, avant de se stabiliser à un niveau plus modéré de 37,77 % en 2024. La progression du ROE indique une amélioration de la rentabilité relative des capitaux investis, bien que la baisse entre 2022 et 2024 suggère un léger recul dans la performance de la rentabilité à partir de son sommet.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une tendance positive en termes de croissance des revenus et des capitaux propres. La hausse du ROE sur la période témoigne d'une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux pour générer des bénéfices. Toutefois, la légère diminution du ROE après 2022 pourrait indiquer une stabilisation ou une pression accrue sur la rentabilité relative. La croissance soutenue des revenus et l'accumulation de capitaux propres soulignent une gestion financière prudente et une performance robuste sur la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Applied Materials Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net sur la période analysée montre une croissance continue. Il a augmenté de manière significative, passant de 2 706 millions de dollars en 2019 à 7 177 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration constante de la performance commerciale, avec une croissance annuelle soutenue. La croissance annuelle est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis se maintient à un rythme élevé, ce qui indique une expansion régulière du chiffre d'affaires net de l'entreprise sur la période.
- Total de l’actif
- La valeur du total de l’actif a également connu une hausse progressive, passant de 19 024 millions de dollars en 2019 à 34 409 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif reflète probablement une expansion des opérations, des investissements en immobilisations ou une augmentation des actifs circulants, en cohérence avec la croissance du revenu net. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année, témoignant d’une gestion active des ressources de l’entreprise pour soutenir sa croissance.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une évolution favorable jusqu’en 2021, passant de 14,22 % en 2019 à un pic de 22,8 % en 2021. Cela indique une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. Après cette année-là, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 20,86 % en 2024. La diminution relative après 2021 pourrait refléter une accélération des investissements ou une croissance des actifs qui n’est pas entièrement compensée par une croissance proportionnelle du revenu net, ou éventuellement une augmentation des coûts.