Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- À partir du troisième trimestre 2017, le ratio P/E affiche une tendance à la hausse, passant d’environ 18 à un pic de 24,41 au quatrième trimestre 2018. Cette augmentation suggère une amélioration de la valorisation du marché par rapport au bénéfice net, éventuellement en raison d’une croissance estimée des bénéfices ou d’une augmentation de la confiance des investisseurs. Après ce pic, le ratio fluctue dans une fourchette plus basse, se situant entre 17,92 et 22,25 jusqu’en septembre 2021, avant une reprise à plus de 24 au troisième trimestre 2022, indiquant une possible augmentation des attentes de croissance ou une correction de la valorisation.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio suit une tendance similaire au P/E, augmetant régulièrement pour atteindre 17,49 au quatrième trimestre 2018, avant de connaître des fluctuations entre 12,98 et 16,12 jusqu’en septembre 2021. Il observe une hausse notable à 17,69 au troisième trimestre 2022. Ces variations peuvent refléter une perception accrue de la rentabilité opérationnelle ou une revalorisation du secteur ou de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio montre une croissance progressive, passant de 2,28 en juin 2017 à un pic de 3,71 au troisième trimestre 2022. La tendance indique que le marché valorise de plus en plus la société par rapport à son chiffre d’affaires, ce qui pourrait résulter d’une augmentation de la rentabilité ou d’une confiance accrue dans la croissance future de l’entreprise. Malgré quelques fluctuations, la tendance générale souligne une valorisation croissante relative au chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio présente une évolution marquée, débutant à 16,24 en mars 2017 et atteignant des valeurs très élevées, notamment 201,8 au décembre 2019, puis redescendant à environ 58 à 69 dans les périodes suivantes. La forte augmentation jusqu’à fin 2019 indique une valorisation importante par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une confiance particulière dans la croissance ou la rentabilité future. L’effondrement après cette période, notamment en 2020 et 2021, pourrait signaler une correction ou une dévaluation relative. Certains points de données restant manquants limitent une analyse plus précise de l’évolution continue.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | 302,315) | 283,734) | 282,821) | 264,934) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 34.57 | 33.74 | 32.64 | 32.50 | 30.26 | 29.11 | 28.00 | 24.96 | 23.25 | 20.90 | 18.46 | 18.57 | 18.06 | 17.53 | 17.13 | 16.90 | 16.56 | 15.44 | 14.33 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.11 | 21.11 | 18.69 | 19.98 | 20.99 | 20.73 | 20.08 | 17.92 | 19.29 | 22.25 | 21.80 | 19.85 | 24.41 | 21.77 | 21.94 | 21.77 | 20.66 | 20.60 | 18.37 | 18.02 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
EPS
= (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (585,438,000 + 576,760,000 + 481,880,000 + 518,973,000)
÷ 62,575,911 = 34.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 833.51 ÷ 34.57 = 24.11
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur initiale de 253,82 US$ en mars 2017, il connaît une baisse jusqu'en juin 2017, atteignant 205,09 US$. Par la suite, celui-ci rebondit de manière significative, culminant à 833,51 US$ au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une croissance soutenue de la valeur de l'action sur plusieurs années, avec des fluctuations intermédiaires. La période post-2020 semble marquée par une forte hausse, notamment entre mars 2021 et septembre 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action, dont les valeurs initiales sont manquantes, montre une croissance continue à partir du quatrième trimestre 2017. Il passe de 13,55 US$ à 34,57 US$ au troisième trimestre 2022, illustrant une amélioration régulière des résultats financiers par action sur la période. La croissance de l’EPS semble alignée avec celle du cours de l’action, suggérant une amélioration progressive de la rentabilité de l’entreprise.
- Ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation relative par rapport aux bénéfices, fluctue tout au long de la période. Après une absence de données initiale, il commence à apparaître en juin 2017 autour de 18,37, puis connait une tendance à la hausse, atteignant un pic de 24,11 en septembre 2022. La variation de ce ratio indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices réalisés, avec notamment des pics à certains moments où la valorisation est relativement élevée, mais il revient aussi à des niveaux plus modérés, notamment autour de 19,29 en décembre 2020.
- Résumé général
- Sur l'ensemble de la période étudiée, on observe une croissance soutenue du cours de l'action et du bénéfice par action, témoignant d'une amélioration significative de la performance financière et de la valorisation de l'entreprise. La hausse du ratio P/E indique que la valorisation du marché a augmenté plus rapidement que les bénéfices, ce qui peut refléter une confiance accrue des investisseurs ou des attentes de croissance future. Les fluctuations intermédiaires, notamment en 2020, semblent liées à des contextes économiques spécifiques, mais la tendance sur le long terme demeure optimiste, avec une progression continue des principales mesures financières.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | 402,835) | 461,963) | 457,445) | 403,157) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 47.11 | 45.78 | 44.06 | 43.80 | 41.19 | 39.82 | 38.52 | 34.46 | 32.11 | 28.87 | 25.59 | 25.64 | 25.21 | 24.26 | 23.47 | 23.16 | 22.35 | 21.93 | 21.30 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.69 | 15.56 | 13.85 | 14.82 | 15.42 | 15.15 | 14.60 | 12.98 | 13.97 | 16.12 | 15.73 | 14.38 | 17.49 | 15.73 | 16.01 | 15.89 | 15.31 | 14.50 | 12.35 | 11.84 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (804,194,000 + 798,550,000 + 669,530,000 + 675,881,000)
÷ 62,575,911 = 47.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 833.51 ÷ 47.11 = 17.69
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative à la fin de 2017, le prix a rebondi et a connu une croissance soutenue tout au long de 2018, atteignant un pic à plus de 600 US$ à la fin de 2021. En 2022, le cours continue d'augmenter, atteignant plus de 830 US$. Ces variations indiquent une valorisation de l'entreprise en progression, avec une forte appréciation du marché sur la période.
- Résultat d'exploitation par action (ROA)
- Le résultat d'exploitation par action affiche une tendance à la hausse constante. Après une période initiale sans données, la valeur a commencé à augmenter à partir de 2017, passant de 20.62 US$ à plus de 47 US$ en 2022. Cette croissance régulière suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise, reflétant une gestion efficace et une croissance rentable.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d'exploitation)
- Le ratio P/OP montre une variabilité relative, mais une tendance à la hausse globale, notamment en 2018, avec des pics à plus de 17, en particulier lors des périodes de performance financière plus favorable. Par la suite, le ratio oscille entre environ 12 et 16, même si en 2022, il atteint près de 17, ce qui indique que le marché valorise de manière accrue la société par rapport à ses résultats d'exploitation. Ces fluctuations peuvent refléter les perceptions du marché concernant le risque et la croissance future de l'entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes (en milliers) | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | 2,190,808) | 2,339,830) | 2,290,829) | 2,156,259) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 224.64 | 216.96 | 205.90 | 200.11 | 190.93 | 182.63 | 175.15 | 165.29 | 155.40 | 144.71 | 137.63 | 135.52 | 131.93 | 128.06 | 123.46 | 121.68 | 117.50 | 115.06 | 111.15 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.71 | 3.28 | 2.96 | 3.24 | 3.33 | 3.30 | 3.21 | 2.71 | 2.89 | 3.21 | 2.92 | 2.72 | 3.34 | 2.98 | 3.04 | 3.02 | 2.91 | 2.76 | 2.37 | 2.28 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (3,798,619,000 + 3,670,737,000 + 3,296,011,000 + 3,291,493,000)
÷ 62,575,911 = 224.64
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 833.51 ÷ 224.64 = 3.71
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une baisse notable, passant de 253,82 US$ au 31 mars 2017 à un minimum de 205,09 US$ au 30 juin 2017, il a rebondi pour atteindre une valeur plus élevée à partir de la fin de 2017. La tendance haussière s'est poursuivie tout au long de 2018, culminant à 448,51 US$ au 31 décembre 2018, puis a connu une période de volatilité. Entre 2019 et 2020, le cours a fluctué mais a globalement augmenté, atteignant 833,51 US$ au 30 septembre 2022, soit une croissance significative sur la période.
- Chiffre d'affaires par action
- Cette métrique a montré une croissance régulière tout au long de la période. Après le début de la période non disponible, elle a progressé de 107,3 US$ à 111,15 US$ au 30 juin 2017, puis a continué d'augmenter chaque trimestre, atteignant 224,64 US$ au troisième trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires par action témoigne d'une amélioration continue de la performance commerciale de l'entreprise, avec une augmentation quasi régulière malgré les fluctuations de la valeur de l'action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une évolution variable, illustrant une évolution cohérente avec le cours de l'action et la croissance du chiffre d'affaires par action. Il a augmenté de 2,28 au 31 mars 2017 à une valeur plus volatile, enregistrant un pic à 3,34 au troisième trimestre 2019. Par la suite, il a présenté des fluctuations, atteignant 3,71 au troisième trimestre 2022, ce qui indique une valorisation de plus en plus élevée en comparaison avec les ventes. La tendance globale est à la hausse, soulignant un renforcement de la perception du marché quant à la valorisation des ventes de l'entreprise.
- Conclusion générale
- Globalement, la société a montré une tendance à la croissance continue de son chiffre d'affaires par action et du cours de l'action, en dépit de périodes de volatilité significative. La hausse du ratio P/S à long terme correspond à cette dynamique de valorisation accrue, ce qui pourrait refléter une confiance accrue des investisseurs dans la capacité de croissance de l'entreprise. La période analysée met en évidence une performance financière solide, avec une progression régulière des indicateurs financiers clés.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | -19.26 | -17.49 | -4.99 | -1.00 | -2.09 | 3.16 | -0.10 | 2.00 | 9.79 | 7.95 | 1.47 | 5.31 | 2.20 | 1.89 | 4.76 | 4.51 | 6.22 | 4.78 | 5.17 | 7.80 | 7.22 | 9.88 | 15.63 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 191.13 | — | 223.91 | 45.82 | 58.48 | 274.49 | 69.50 | 200.66 | 201.80 | 78.99 | 81.54 | 54.99 | 66.55 | 50.86 | 31.29 | 28.81 | 20.77 | 16.24 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -1,205,463,000 ÷ 62,575,911 = -19.26
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 833.51 ÷ -19.26 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une évolution largement favorable sur la période, passant d'une valeur de 253,82 USD au 31 mars 2017 à 833,51 USD au 30 septembre 2022. Après une période de croissance progressive, le cours a connu des fluctuations, notamment une baisse notable à la fin de 2018 puis une forte reprise à partir de 2020, atteignant un pic à la fin du troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une croissance soutenue du cours, avec des périodes ponctuelles de correction, témoignant potentiellement d'une augmentation de la valorisation de l'entreprise sur le marché boursier.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une volatilité marquée. Elle débute à 15,63 USD en mars 2017, puis descend à des niveaux très faibles ou négatifs à partir de 2019, notamment en 2021 et 2022 où elle atteint -19,26 USD. Cette chute indique une dégradation de la valeur comptable nette de l'entreprise, voire une possible reconnaissance de pertes comptables importantes ou une dépréciation des actifs. Par ailleurs, on observe également des phases où la BVPS se redresse, mais la tendance générale sur plusieurs trimestres reste à la baisse, reflétant peut-être des difficultés financières ou des réévaluations comptables défavorables.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV présente une évolution très variable, avec des valeurs très élevées en 2017-2018 (supérieures à 50) et des pics importants comme 274,49 en mars 2021. Ces valeurs extrêmes illustrent une surévaluation du marché par rapport à la valeur comptable, ou des attentes de croissance très fortes. À partir de 2021, le ratio fluctue de manière erratique, notamment avec des valeurs particulièrement élevées ou dépassant parfois les 200, ce qui pourrait signaler une divergence notable entre la valeur marchande et la valeur comptable. La chute du P/BV en juin 2022 à 191,13 indique une correction dans cette divergence, mais des écarts importants persistent.
- Résumé général
- Sur la période analysée, la société a affiché une croissance marquée du cours de l'action, malgré une certaine volatilité, reflet de variations dans la perception du marché ou de l'évolution des performances financières. La valeur comptable par action a connu une dégradation significative à partir de 2019, ce qui, combinée à la forte fluctuation du ratio P/BV, suggère des difficultés comptables ou des dépréciations d'actifs. La divergence croissante entre la valeur marchande et la valeur comptable indique que le marché peut anticiper une amélioration future ou valorise des aspects non comptabilisés dans les états financiers. En résumé, la société a vu son cours augmenter substantiellement tout en présentant une dégradation de sa base comptable, ce qui peut signaler une dynamique particulière entre sa valorisation boursière et sa situation financière réelle.