Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive de mars 2018 à décembre 2019, passant de 52.62% à 53.15%. Une légère diminution est ensuite observée en mars 2020 (52.97%), suivie d’une nouvelle baisse plus marquée jusqu’en septembre 2022 (51.66%).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une relative stabilité entre mars 2018 et septembre 2019, fluctuant autour de 19%. Une augmentation significative est ensuite constatée en décembre 2020 (20.85%) et se poursuit en 2021, atteignant un pic de 21.99% en mars 2021. Une légère diminution est observée par la suite, avec une stabilisation autour de 21% avant une baisse en septembre 2022 (20.97%).
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une tendance à la hausse de mars 2018 à décembre 2019, passant de 12.89% à 13.70%. Il a ensuite connu une augmentation plus importante en 2020, atteignant 15.10% en mars 2021. Une légère baisse est observée en 2021 et 2022, se stabilisant autour de 15.39% en septembre 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes. Il a augmenté de manière significative en juin 2018 (323.13%) avant de diminuer, puis de connaître une forte augmentation en décembre 2018 (374.5%). Une valeur exceptionnellement élevée est observée en juin 2019 (927.1%), suivie d’une baisse importante. Les données pour mars 2021 et les périodes suivantes sont incomplètes.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de manière constante de mars 2018 à décembre 2018, atteignant 16.6%. Il a ensuite connu une baisse en 2019, avant de remonter progressivement à partir de 2020. Une augmentation notable est observée en 2021, atteignant 18.47% en décembre 2021, suivie d’une légère diminution en septembre 2022 (17.67%).
En résumé, les marges bénéficiaires brutes ont diminué vers la fin de la période, tandis que les marges d’exploitation et nettes ont montré une tendance à la hausse, particulièrement en 2020 et 2021. Le ROE a été sujet à de fortes variations, et le ROA a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation est observable entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2018, suivie d’une légère progression jusqu’au troisième trimestre 2018. Le quatrième trimestre 2018 marque un recul, avant une reprise au premier trimestre 2019. La marge brute continue de croître jusqu’au troisième trimestre 2019, puis diminue légèrement au quatrième trimestre 2019. Une forte augmentation est ensuite constatée au premier trimestre 2020, suivie d’une nouvelle progression au deuxième trimestre 2020. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 montrent une diminution, mais la marge brute remonte significativement au premier trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d’une nouvelle augmentation au deuxième et troisième trimestre 2022.
Les ventes présentent également une tendance générale à la hausse. Une croissance est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2018, ainsi qu’entre le deuxième et le troisième trimestre 2018. Le quatrième trimestre 2018 enregistre une baisse par rapport au troisième. Les ventes reprennent leur croissance au premier trimestre 2019 et atteignent un niveau plus élevé au deuxième trimestre 2019. Une légère diminution est observée au troisième trimestre 2019, suivie d’une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2019. Une forte augmentation des ventes est constatée au premier trimestre 2020, et cette tendance se poursuit au deuxième trimestre 2020. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 montrent une diminution, mais les ventes remontent significativement au premier trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d’une nouvelle augmentation au deuxième et troisième trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Une progression constante est observée entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 montre une légère stabilisation. Une augmentation est ensuite constatée au premier trimestre 2020, suivie d’une nouvelle progression au deuxième trimestre 2020. Le troisième et le quatrième trimestre 2020 montrent une diminution, mais le ratio remonte légèrement au premier trimestre 2021. Une légère baisse est observée au deuxième trimestre 2021, suivie d’une stabilisation au troisième et au quatrième trimestre 2021. Une diminution plus marquée est observée au premier trimestre 2022, et cette tendance se poursuit au deuxième et troisième trimestre 2022.
- Marge brute
- A connu une croissance globale avec des fluctuations trimestrielles.
- Ventes
- Ont globalement augmenté, avec des baisses occasionnelles.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- A globalement augmenté, mais a montré une tendance à la baisse plus récemment.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu des fluctuations trimestrielles, mais a globalement augmenté sur l’ensemble de la période. Une baisse notable est observée au quatrième trimestre 2018, suivie d’une reprise au premier trimestre 2019. Une nouvelle diminution est constatée au quatrième trimestre 2019, avant une forte augmentation au deuxième trimestre 2020, qui se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2020. Le résultat d’exploitation semble ensuite se stabiliser, avec des variations moins prononcées au cours des trimestres suivants.
Les ventes présentent une croissance générale sur la période. Des augmentations trimestrielles sont observées, avec un pic au deuxième trimestre 2020, suivi d’une légère diminution au troisième trimestre 2020. La croissance reprend ensuite, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, notamment au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une relative stabilité au cours des premières années, oscillant autour de 19%. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 20% au troisième et quatrième trimestres 2020. Cette tendance à la hausse se maintient au cours de l’année 2021, avec des ratios supérieurs à 21%. Une légère diminution est perceptible au cours des derniers trimestres de la période analysée, mais le ratio reste globalement élevé.
- Résumé des tendances clés
- Croissance globale du résultat d’exploitation et des ventes sur la période.
- Variations notables
- Baisse du résultat d’exploitation au quatrième trimestre 2018 et 2019.
- Amélioration de la rentabilité
- Augmentation significative du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation à partir du deuxième trimestre 2020.
- Stabilité relative
- Stabilisation du résultat d’exploitation après une forte croissance en 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité trimestrielle, avec une diminution notable au quatrième trimestre de chaque année, mais une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une augmentation significative est observée au deuxième trimestre 2020, suivie d’une stabilisation relative.
Les ventes suivent une trajectoire similaire, avec des fluctuations trimestrielles et une croissance globale. Le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2020 affichent des chiffres inférieurs aux autres périodes. Une forte augmentation des ventes est également constatée au deuxième trimestre 2020, qui se poursuit dans les trimestres suivants, atteignant des sommets au premier et deuxième trimestres 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une amélioration progressive au fil du temps. Il oscille initialement autour de 13-14%, puis connaît une augmentation constante, dépassant les 15% à partir du premier trimestre 2019 et atteignant son point culminant au deuxième trimestre 2021 avec 15.99%. Bien que des fluctuations soient présentes, la marge bénéficiaire nette se maintient à un niveau élevé sur l’ensemble de la période, avec une légère diminution au cours des derniers trimestres analysés.
- Revenu net
- Présente une volatilité trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Forte augmentation au deuxième trimestre 2020.
- Ventes
- Suit une trajectoire similaire au revenu net, avec des fluctuations et une croissance globale. Forte augmentation au deuxième trimestre 2020 et maintien à un niveau élevé.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration progressive au fil du temps, dépassant les 15% à partir du premier trimestre 2019. Légère diminution au cours des derniers trimestres.
Rendement des capitaux propres (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le revenu net présente une croissance globale, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de chaque année, suivie généralement d'une stabilisation ou d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre.
Cependant, le quatrième trimestre 2020 affiche un revenu net exceptionnellement élevé, suivi d'une diminution au premier trimestre 2021. Le revenu net continue ensuite de croître, atteignant des sommets au quatrième trimestre 2021.
En ce qui concerne les capitaux propres, une tendance à la volatilité est perceptible. Après une période initiale de croissance, une diminution significative est constatée, aboutissant à un déficit au premier trimestre 2021. Cette situation se redresse partiellement par la suite, mais les capitaux propres restent négatifs jusqu'au troisième trimestre 2022, où ils continuent de diminuer.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente des valeurs extrêmement élevées et variables. Des pics importants sont observés, notamment au deuxième trimestre 2018, au quatrième trimestre 2018, au deuxième trimestre 2019, au troisième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Ces valeurs élevées, combinées à la volatilité des capitaux propres, suggèrent une sensibilité importante du ROE aux fluctuations des bénéfices et des capitaux propres.
- Revenu net
- Croissance globale avec des variations trimestrielles marquées et un pic au quatrième trimestre 2020.
- Capitaux propres
- Volatilité importante, passant par des périodes de croissance, de diminution et de déficit.
- ROE
- Valeurs extrêmement élevées et variables, reflétant la sensibilité aux fluctuations des bénéfices et des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité trimestrielle, mais affiche une croissance globale. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de chaque année, suivie d’une stabilisation ou d’une légère diminution au troisième trimestre, puis d’une nouvelle hausse au quatrième trimestre, bien que cette dernière ne soit pas systématique.
Le total de l’actif a connu une progression constante tout au long de la période. L’augmentation est plus marquée à partir du premier trimestre 2019, avec une accélération entre 2019 et 2020. Cette croissance s’est poursuivie, bien que légèrement ralentie, jusqu’au troisième trimestre 2022.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a fluctué entre 13% et 18% durant la période analysée. Une tendance à la hausse est perceptible à partir du troisième trimestre 2019, culminant au quatrième trimestre 2021 avec un pic à 18.47%. Le ROA a ensuite légèrement diminué au premier trimestre 2022, puis s’est stabilisé autour de 17-18% jusqu’au troisième trimestre 2022. Il est à noter que le ROA semble corrélé avec les variations du revenu net, suggérant une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices lorsque le revenu net est en hausse.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu net et de son total d’actif. Le ROA a également affiché une performance positive, avec une tendance à l’amélioration au fil du temps, indiquant une gestion efficace des actifs et une rentabilité croissante.