Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance globalement stable, oscillant autour de 52,5 %, avec un léger pic à 53,15 % au troisième trimestre 2018. Après cette période, la marge reste relativement stable, fluctuant modérément entre 52,01 % et 52,67 % jusqu'au troisième trimestre 2022, indiquant une maîtrise constante des coûts liés à la production des biens ou services vendus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une évolution plus volatile mais dans une fourchette généralement comprise entre 18,59 % et 21,99 %. On observe une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2017, atteignant un sommet à près de 21,99 % au troisième trimestre 2021. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2022, une légère diminution est perceptible, ramenant ce ratio autour de 20,97 %, ce qui pourrait refléter une pression sur la rentabilité opérationnelle ou une augmentation des coûts opérationnels.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio affiche une croissance progressive, passant d’environ 12,63 % à la fin de 2019 à un pic à près de 16,24 % au troisième trimestre 2021. Après cette étape, une stabilisation à un niveau élevé est visible, avec des valeurs comprises entre 15,39 % et 15,99 %, témoignant d’une amélioration de la rentabilité après impôts sur la période analysée.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une forte volatilité, avec un pic exceptionnel à plus de 927 % au troisième trimestre 2018, suivi de fluctuations importantes jusqu’au troisième trimestre 2021, où il atteint près de 1259 %. Après cette période, l’indicateur n’est plus disponible pour les derniers trimestres. La grande amplitude de ces variations traduit probablement une forte variation dans l’utilisation des capitaux propres ou une incidence de gains exceptionnels, plutôt qu’une croissance organique stabilisée.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 14,97 % en mars 2017 à près de 18,47 % au troisième trimestre 2021. Cette progression indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Après cette étape, une légère baisse est observée, le ROA se stabilisant autour de 17,7 % à la fin de la période analysée, suggérant une stabilisation de la rentabilité des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des ventes
- Les ventes de l'entreprise présentent une croissance soutenue sur l'ensemble de la période analysée. Après une augmentation importante entre le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017, les ventes continuent de progresser régulièrement, atteignant un sommet dans le troisième trimestre 2022. La tendance indique une expansion continue de l'activité commerciale, avec une nette progression du volume des ventes tout au long de la période étudiée.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue montre également une tendance à l'augmentation comparée à la période précédente, notamment à partir du troisième trimestre 2018. Après une fluctuation autour de la barre psychologique des 1,2 million de dollars lors des premiers trimestres de 2017, cette marge s'élève régulièrement pour atteindre près de 1,94 million de dollars au troisième trimestre 2022. Par ailleurs, le ratio de marge bénéficiaire brute évolue dans une fourchette relativement stable, oscillant entre environ 52% et 53%, témoignant d'une maîtrise constante des coûts de production ou d'achat par rapport aux ventes. La stabilité de ce ratio indique que l'entreprise parvient à maintenir sa rentabilité brute malgré la croissance des volumes, sans dégradation significative de ses marges.
- Evolution des ratios de marge bénéficiaire
- Le ratio de marge bénéficiaire brute reste relativement stable, oscillant généralement autour de 52% à 53% tout au long de la période. Cela indique une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus générés. La stabilité de ce ratio, même lors des pics de ventes, suggère une capacité à préserver ses marges lors des phases de croissance, en maintenant une marge brute constante.
- Commentaires sur la relation entre ventes et marge brute
- La croissance continue des ventes ne s'accompagne pas de contraction notable des marges brutes, ce qui démontre que l'entreprise parvient à augmenter ses revenus tout en maintenant une rentabilité stable. La progression en valeur absolue de la marge brute reflète une augmentation des profits bruts en termes monétaires, compatible avec la croissance des ventes sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre le premier et le troisième trimestre 2017 (de 403 157 US$ à 461 963 US$), une baisse est observée au dernier trimestre 2017 (402 835 US$). Par la suite, une croissance régulière se manifeste au cours de 2018, culminant à 536 363 US$ au troisième trimestre. La tendance à la hausse se poursuit en 2019, atteignant son point culminant à 736 490 US$ au premier trimestre, puis en 2020, le résultat atteint un nouveau sommet à 725 013 US$ au deuxième trimestre puis fluctue légèrement. En 2021, le résultat d’exploitation progresse fortement, culminant à 795 583 US$ au troisième trimestre, avec une légère baisse au trimestre suivant. En 2022, la tendance demeure à la hausse, avec un résultat d’exploitation s’établissant à 804 194 US$ au dernier trimestre, correspondant à un niveau élevé comparé aux périodes antérieures.
- Évolution des ventes
- Les ventes suivent une trajectoire principalement ascendante sur l’ensemble de la période. Après un premier semestre 2017 relativement stable, une croissance notable est enregistrée à partir du troisième trimestre 2017, culminant au troisième trimestre 2019 avec 2 666 528 US$. La tendance positive se maintient tout au long de 2020, avec des pics à plus de 3,09 millions US$ durant cette période. En 2021, les ventes continuent à croître, atteignant un sommet de près de 3,80 millions US$ au troisième trimestre, et en 2022, elles restent à un niveau élevé, approchant 3,80 millions US$ à la fin de la période considérée. Cette progression régulière indique une expansion soutenue du volume d'affaires au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une tendance stable avec des fluctuations mineures tout au long de la période. Avant 2017, des données ne sont pas disponibles, mais à partir du quatrième trimestre 2017, il maintient une valeur autour de 19,0 %, oscillant entre 18,59 % et 21,99 %. La progression la plus marquée intervient à partir de 2020, où le ratio atteint un pic de 21,99 % au troisième trimestre, puis se stabilise autour de valeurs comprises entre 20,97 % et 21,89 % jusqu'en 2022. Cette évolution témoigne d’une amélioration de la rentabilité d’exploitation en pourcentage, même si la marge reste globalement relativement stable, avec une tendance à l’augmentation en fin de période plutôt qu’une variation spectaculaire.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la période examinée montre une croissance soutenue des ventes et du résultat d’exploitation, accompagnée d’une amélioration progressive de la marge bénéficiaire d’exploitation. Les tendances indiquent ainsi une expansion commerciale accompagnée d’une gestion efficace de la rentabilité, avec une stabilité relative de la marge profitée. La progression dans ces différents indicateurs traduit une performance financière favorable sur la durée, malgré quelques fluctuations à court terme, notamment en 2017. La période post-2019 se distingue par une croissance continue, atteignant des niveaux record au premier semestre 2022, reflétant une situation financière globalement positive et en évolution constante.
Ratio de marge bénéficiaire nette
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ (VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022
+ VentesQ1 2022
+ VentesQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du revenu net
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du revenu net sur la période analysée. Après une période de stabilité au cours de 2017, le revenu net connaît une croissance importante à partir de la fin de 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2022. Cette augmentation significative pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité, possiblement soutenue par une augmentation des ventes et/ou une meilleure gestion des coûts. La progression est particulièrement notable entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, puis continue de croître jusqu’au troisième trimestre 2022.
- Évolution des ventes
- Les ventes présentent une croissance constante sur l’ensemble de la période, avec des fluctuations saisonnières régulières. Après une période plus stable en 2017 et 2018, on observe une accélération notable dans l'année 2020, avec un pic atteignant près de 3,8 millions de dollars en fin d’année 2022. La tendance indique une forte dynamique de croissance des ventes, en lien probable avec une expansion commerciale ou une augmentation de la demande sur le marché. La croissance la plus marquée se situe entre 2019 et 2022, témoignant d’une forte dynamique commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio témoigne d’une amélioration progressive de la rentabilité nette en pourcentage. On constate une augmentation régulière du ratio, passant d’un niveau inférieur à 13% en 2017 à environ 15,99 % en fin 2021. La tendance à la hausse indique une meilleure gestion des coûts, une optimisation des marges ou une meilleure efficacité opérationnelle. La stabilité relative de ce ratio dans la dernière période suggère une maintenue de cette rentabilité améliorée, même si elle reste fixe à un haut niveau, ce qui pourrait indiquer une consolidation de la performance.
Rendement des capitaux propres (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Les données montrent une croissance globale du revenu net sur la période analysée. Après une hausse progressive au cours de l’année 2017, le revenu atteint un pic à la fin de l’année 2019, avec une valeur proche de 585 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée au second trimestre 2020, probablement liée à des facteurs externes ou à des variations saisonnières. Par la suite, une reprise significative est présente, avec un nouveau sommet au quatrième trimestre 2021, dépassant 585 millions de dollars. La tendance se stabilise ensuite autour de ce niveau jusqu’au troisième trimestre 2022.
- Évolution des capitaux propres (ou déficit)
- Les capitaux propres présentent une trajectoire très volatile. Après un creux en mars 2017, ils connaissent une augmentation notable jusqu’en septembre 2018, atteignant près de 498 millions de dollars. On constate ensuite une décroissance marquée à partir de début 2019, culminant en un déficit de -1 205 463 milliers de dollars au troisième trimestre 2022, indiquant une dégradation importante de la situation financière de l’entreprise. La période inclut également des valeurs négatives autour de 2019 et 2020, témoignant de pertes accumulées ou d'une restructuration financière significative.
- Ratios de rentabilité ROE
- Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) montre des valeurs exceptionnellement élevées, en particulier à partir de 2018, avec des pics dépassant les 900 %. Cela indique une rentabilité très forte par rapport aux capitaux propres, probablement liée à une utilisation efficace des leviers financiers ou à des profits exceptionnels. Cependant, ces ratios atteignent aussi des valeurs extrêmes, notamment en 2019, et laissent supposer une forte volatilité ou une particularité comptable. La présence de valeurs atteignant plus de 1 200 % en 2021 suggère un contexte exceptionnel ou une rentabilité hors norme, mais cela doit être analysé avec précaution en raison de la volatilité extrême.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec des fluctuations notables dans la croissance. Après une augmentation régulière du premier trimestre 2017 jusqu'au premier trimestre 2019, il existe une baisse au deuxième trimestre 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels tels que la pandémie de COVID-19. Ensuite, on observe une forte reprise début 2021, atteignant un sommet au troisième trimestre 2021, suivi d’un léger recul puis d'une stabilité relative vers la fin de la période.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total suit une tendance à la croissance continue tout au long de la période, avec une augmentation notable vers la fin de 2020, atteignant un pic à la fin de 2021. La croissance régulière de l’actif reflète probablement une expansion de l’entreprise ou un renforcement de ses investissements, bien que le rythme de cette croissance ralentisse légèrement à partir de 2022.
- Ratios de rentabilité (ROA)
- Le ratio ROA, qui indique la profitability relative de l’entreprise par rapport à ses actifs, montre une amélioration constante sur la période à partir de 2020. Avant cette date, il fluctue entre environ 12 % et 14 %, mais à partir de 2020, il atteint et dépasse 15 %, culminant à plus de 18 % dans la dernière période observée. Cette progression suggère une gestion plus efficace ou une augmentation de la rentabilité malgré une croissance importante de l’actif total.
- Analyse synthétique
- Globalement, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus et de ses actifs au fil des trimestres, avec une amélioration progressive de sa rentabilité à partir de 2020. La baisse du revenu net au début de la pandémie suivie d’une forte reprise indique une résilience après une période de contraction. La croissance continue de l’actif ainsi que l’augmentation du ROA à partir de 2020 révèlent une stratégie d’expansion et une gestion efficace de la rentabilité relative. Cependant, la stabilisation ou la légère baisse observée en 2022 pourrait indiquer un assouplissement ou une période de consolidation après un fort dynamisme.