Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Roper Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
345,600)
361,000)
284,300)
247,300)
276,900)
225,000)
236,400)
199,900)
207,400)
305,400)
269,900)
255,800)
234,400)
219,200)
240,300)
871,100)
277,500)
249,700)
369,600)
257,100)
247,600)
228,400)
211,300)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
9,000)
8,700)
8,600)
9,300)
9,300)
9,100)
9,600)
11,500)
9,000)
16,100)
13,100)
15,100)
13,200)
12,300)
12,800)
13,300)
12,500)
11,700)
11,700)
12,200)
12,100)
12,600)
12,600)
Amortissement des immobilisations incorporelles
182,200)
175,500)
175,100)
174,400)
147,100)
145,600)
145,700)
145,600)
145,600)
146,900)
146,300)
147,600)
116,800)
101,200)
101,800)
103,600)
93,800)
86,500)
82,900)
81,900)
82,600)
77,700)
75,300)
Amortissement des coûts de financement reportés
2,600)
2,500)
2,600)
2,600)
2,900)
3,200)
3,100)
3,400)
3,300)
3,400)
3,400)
3,500)
3,100)
2,200)
2,100)
2,100)
1,900)
1,600)
1,700)
1,700)
1,400)
1,600)
1,600)
Rémunération en actions hors trésorerie
35,700)
33,900)
29,600)
27,700)
29,600)
28,200)
33,000)
33,200)
33,600)
37,700)
31,600)
33,300)
30,200)
30,500)
27,700)
24,100)
26,100)
29,000)
25,300)
52,700)
27,100)
28,000)
26,000)
Activité d’investissement en actions, nette
(33,900)
(64,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs incorporels
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
99,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,900)
—)
—)
Plus-value de cession d’actifs et d’entreprises, nette de l’impôt sur le résultat y afférent
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,600)
—)
—)
—)
—)
(599,900)
1,100)
1,100)
(89,600)
—)
—)
—)
—)
Provision pour impôts sur les bénéfices
97,000)
102,700)
75,800)
61,100)
78,600)
91,900)
64,800)
64,800)
72,600)
79,800)
65,700)
61,700)
68,700)
64,900)
64,300)
75,700)
228,000)
(60,000)
(17,600)
(8,300)
2,400)
(47,900)
(13,800)
Comptes débiteurs
(20,900)
(51,300)
98,000)
(45,800)
(6,900)
(30,400)
85,600)
(91,300)
(69,600)
6,400)
54,300)
(72,800)
76,500)
(19,500)
69,100)
(98,800)
13,600)
(50,400)
88,900)
(53,400)
(1,700)
(45,700)
17,300)
Créances non facturées
(400)
(6,200)
(8,700)
10,600)
3,000)
(14,300)
(10,400)
6,800)
3,200)
(11,600)
(17,800)
9,800)
(6,800)
800)
(43,100)
14,600)
10,400)
(11,700)
(25,300)
6,100)
3,900)
(13,500)
(10,500)
Inventaires
(5,300)
(2,100)
(3,800)
(9,500)
(9,900)
(10,700)
(13,000)
(2,900)
3,700)
(12,600)
(2,100)
19,800)
3,900)
(8,800)
(10,300)
7,900)
(6,800)
1,100)
(19,500)
8,600)
(15,200)
(6,200)
(9,000)
Comptes créditeurs
(5,800)
6,700)
11,200)
(3,400)
(6,200)
20,800)
10,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres charges à payer
19,000)
12,700)
(103,700)
51,400)
5,700)
41,900)
(106,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Créditeurs et charges à payer (legacy)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
29,500)
19,300)
63,200)
(45,700)
68,300)
34,500)
89,000)
(70,200)
47,000)
34,800)
(1,200)
(92,800)
51,200)
48,400)
15,100)
(45,900)
Produits reportés
116,900)
(36,900)
(61,400)
68,100)
(53,800)
10,200)
28,400)
133,000)
(8,700)
(20,700)
60,900)
114,400)
(53,200)
(7,900)
3,600)
82,300)
(24,700)
39,300)
11,900)
54,200)
(7,100)
13,200)
26,300)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des activités acquises
103,500)
(77,100)
(68,400)
71,400)
(68,100)
17,500)
(5,900)
75,100)
(52,100)
24,700)
49,600)
139,500)
54,900)
53,600)
(50,900)
53,000)
27,300)
(22,900)
(36,800)
66,700)
28,300)
(37,100)
(21,800)
Impôts en espèces payés pour les gains lors de la cession d’entreprises
(16,400)
—)
—)
(419,200)
(156,700)
(377,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(191,900)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(39,400)
—)
—)
—)
—)
Impôts en espèces payés, à l’exclusion de l’impôt lié à la plus-value à la cession d’entreprises
(104,100)
(215,500)
(16,000)
(101,400)
(118,100)
(257,100)
(22,300)
(79,800)
(89,600)
(134,100)
(17,200)
(77,100)
(183,600)
(28,400)
(24,100)
(76,500)
(255,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
9,500)
(6,800)
(26,700)
(16,800)
17,700)
4,200)
(23,100)
(6,300)
4,400)
(20,700)
(14,900)
(5,200)
(7,900)
3,600)
(10,100)
(300)
(8,700)
4,100)
(17,500)
100)
800)
2,800)
(9,500)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
285,100)
(40,900)
180,600)
(190,900)
(57,700)
(335,300)
204,900)
347,000)
126,800)
153,800)
256,000)
318,400)
(96,500)
229,900)
123,600)
(404,900)
127,000)
51,100)
(79,300)
207,000)
170,600)
37,700)
70,400)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
630,700)
320,100)
464,900)
56,400)
219,200)
(110,300)
441,300)
546,900)
334,200)
459,200)
525,900)
574,200)
137,900)
449,100)
363,900)
466,200)
404,500)
300,800)
290,300)
464,100)
418,200)
266,100)
281,700)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(1,952,800)
(16,200)
(1,100)
(3,699,200)
(322,000)
(205,700)
(53,200)
(197,600)
(3,900)
(15,500)
—)
(364,800)
(5,500,300)
(150,200)
(2,800)
(35,400)
(1,812,700)
(536,000)
(3,200)
(87,500)
(6,000)
(1,143,400)
(38,900)
Dépenses en immobilisations
(12,900)
(15,100)
(9,800)
(10,100)
(16,300)
(8,300)
(5,400)
(10,400)
(5,300)
(10,100)
(7,100)
(8,200)
(7,500)
(7,600)
(7,900)
(10,500)
(14,300)
(12,100)
(15,800)
(14,900)
(11,100)
(13,400)
(9,700)
Dépenses en logiciels capitalisées
(9,400)
(9,400)
(9,900)
(8,300)
(6,900)
(7,500)
(7,500)
(7,400)
(7,000)
(8,100)
(7,200)
(7,900)
(4,600)
(2,600)
(2,600)
(2,500)
(2,800)
(2,900)
(2,000)
(2,300)
(2,800)
(2,500)
(1,900)
Distributions provenant d’un placement en actions
13,200)
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession d’entreprises (utilisé dans)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(400)
(100)
(3,700)
936,300)
—)
100)
220,400)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
3,500)
(100)
(2,800)
400)
(1,800)
—)
—)
400)
200)
(1,200)
(100)
100)
(2,700)
—)
—)
(100)
100)
(400)
(2,200)
—)
100)
200)
(1,000)
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(1,958,400)
(28,700)
(23,600)
(3,717,200)
(347,000)
(221,500)
(66,100)
(215,000)
(16,000)
(34,900)
12,700)
(380,900)
(5,515,500)
(160,500)
(17,000)
887,800)
(1,829,700)
(551,300)
197,200)
(104,700)
(19,800)
(1,159,100)
(51,500)
Produit des billets de premier rang
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700,000)
600,000)
—)
—)
1,200,000)
—)
—)
—)
1,500,000)
—)
—)
Paiements de billets de premier rang
(700,000)
—)
—)
—)
(800,000)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
(600,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(800,000)
(500,000)
—)
—)
Emprunts (paiements) au titre d’une marge de crédit renouvelable, montant net
910,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(470,000)
90,000)
(370,000)
(375,000)
(495,000)
460,000)
1,160,000)
—)
—)
(925,000)
285,000)
230,000)
(455,000)
525,000)
(1,395,000)
1,000,000)
(535,000)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
(3,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,000)
(12,000)
—)
(100)
(12,000)
—)
—)
(1,100)
(12,800)
—)
—)
Prime de remboursement en cas d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,500)
—)
—)
Dividendes en espèces aux actionnaires
(72,700)
(72,500)
(72,300)
(66,100)
(65,500)
(65,400)
(65,300)
(59,500)
(59,100)
(59,000)
(58,800)
(54,100)
(53,400)
(53,500)
(53,100)
(48,200)
(47,900)
(47,900)
(47,700)
(43,400)
(42,200)
(42,400)
(42,100)
Produit de la rémunération à base d’actions, montant net
38,500)
45,700)
15,100)
11,200)
16,100)
19,900)
21,000)
400)
18,700)
40,800)
4,400)
(8,100)
24,800)
35,600)
12,100)
(3,900)
5,800)
11,000)
22,000)
(36,000)
13,900)
8,900)
23,800)
Ventes d’actions du Trésor
3,200)
3,700)
4,700)
2,700)
3,100)
3,000)
5,500)
3,300)
3,600)
3,500)
4,700)
3,200)
2,800)
1,700)
2,800)
1,600)
1,600)
1,400)
2,200)
1,300)
1,300)
1,200)
1,600)
Autre
100)
(200)
—)
100)
(100)
(200)
—)
(100)
200)
(100)
(100)
(500)
(700)
(200)
(500)
500)
2,500)
(13,100)
14,200)
6,900)
(6,900)
300)
100)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
179,100)
(23,300)
(52,500)
(52,100)
(850,300)
(42,700)
(508,800)
(465,900)
(406,600)
(389,800)
(544,800)
(199,500)
3,803,500)
571,600)
(38,700)
(975,100)
1,435,000)
181,400)
(464,300)
(347,300)
(457,200)
968,000)
(551,600)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
(700)
(500)
(1,200)
15,300)
32,600)
46,100)
34,000)
32,600)
113,100)
(33,700)
33,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession d’activités abandonnées (utilisé dans)
—)
5,200)
(3,200)
2,564,700)
1,200)
(10,300)
3,006,200)
115,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement provenant d’activités abandonnées
—)
—)
—)
4,400)
(1,600)
(1,400)
(1,900)
(1,100)
(4,200)
2,000)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement des activités abandonnées (utilisés dans)
—)
—)
—)
(100)
100)
—)
(11,400)
(6,700)
300)
400)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
(700)
4,700)
(4,400)
2,584,300)
32,300)
34,400)
3,026,900)
140,400)
109,200)
(31,300)
31,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
(14,000)
8,400)
4,400)
26,900)
(38,800)
(18,300)
(7,300)
(7,400)
(6,100)
3,600)
(2,400)
12,400)
5,400)
10,800)
(18,100)
7,800)
(7,600)
(2,600)
4,900)
(11,100)
400)
(19,400)
16,300)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Roper Technologies Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, puis ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Roper Technologies Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Roper Technologies Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
