Stock Analysis on Net
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Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Roper Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des coûts de financement reportés
Rémunération en actions hors trésorerie
Activité d’investissement en actions, nette
Dépréciation d’actifs incorporels
Perte sur extinction de la dette
Plus-value de cession d’actifs et d’entreprises, nette de l’impôt sur le résultat y afférent
Provision pour impôts sur les bénéfices
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres charges à payer
Créditeurs et charges à payer (legacy)
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des activités acquises
Impôts en espèces payés pour les gains lors de la cession d’entreprises
Impôts en espèces payés, à l’exclusion de l’impôt lié à la plus-value à la cession d’entreprises
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Dépenses en logiciels capitalisées
Distributions provenant d’un placement en actions
Produit de la cession d’entreprises (utilisé dans)
Produit de la vente d’actifs
Autres, montant net
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit des billets de premier rang
Paiements de billets de premier rang
Emprunts (paiements) au titre d’une marge de crédit renouvelable, montant net
Coûts d’émission de titres de créance
Prime de remboursement en cas d’extinction de la dette
Dividendes en espèces aux actionnaires
Produit de la rémunération à base d’actions, montant net
Ventes d’actions du Trésor
Autre
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
Produit de la cession d’activités abandonnées (utilisé dans)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement provenant d’activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités de financement des activités abandonnées (utilisés dans)
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Roper Technologies Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, puis ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Roper Technologies Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Roper Technologies Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.