Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Roper Technologies Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a connu une variation importante entre 2018 et 2023. Après une légère baisse en 2018, il a généralement affiché une tendance à la hausse, atteignant son pic en fin d’année 2021 avec une valeur de 1,58. Cependant, une chute notable est observée en septembre 2023, avec une valeur de 0,53, indiquant une dégradation significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes court terme avec ses actifs liquides disponibles.
Le ratio de liquidité rapide a suivi un schéma similaire, avec une amélioration notable à partir de 2018, culminant en décembre 2021 à 1,17. La baisse en septembre 2023, à 0,41, suggère une réduction importante des liquidités immédiatement mobilisables par rapport aux obligations à court terme, ce qui pourrait indiquer une diminution de la liquidité immédiate ou une augmentation des passifs à échéance courte non couvertes par des actifs liquides rapides.
Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, une tendance à l’augmentation est également perceptible, allant d’environ 0,13-0,17 en 2018 à un sommet en septembre 2021 avec 0,92. La chute en septembre 2023, à 0,11, confirme une réduction notable de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme, signifiant une pression accrue sur la liquidité immédiate de l’entreprise.
- Observations générales
-
Il ressort d’une manière générale que la période entre 2021 et 2023 a été marquée par une détérioration progressive des ratios de liquidité, atteignant des niveaux faibles en septembre 2023. La hausse initiale de ces ratios dans la période 2018-2021 indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations de courte durée, mais l’environnement récent révèle une situation de liquidité plus tendue.
La chute observée en 2023 pourrait refléter divers facteurs, tels que des investissements importants, des sorties de trésorerie ou une augmentation des passifs à court terme non concomitante à une croissance équivalente des actifs liquides. Cette situation mérite une attention particulière dans l’analyse des risques de liquidité et des stratégies de gestion financière adoptées par l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Roper Technologies Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 1,504,500) | 2,606,100) | 2,232,200) | 1,932,400) | 3,991,400) | 4,992,000) | 4,485,600) | 2,421,100) | 2,375,200) | 1,796,700) | 1,739,400) | 1,752,300) | 1,706,200) | 3,179,200) | 2,273,400) | 1,999,500) | 1,619,400) | 1,602,300) | 1,586,000) | 1,610,700) | 1,608,000) | 1,651,100) | 1,502,000) | |||||||
| Passif à court terme | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | 1,448,200) | 2,119,300) | 2,066,400) | 2,047,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.53 | 0.94 | 0.80 | 0.67 | 1.41 | 1.58 | 1.28 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 1.27 | 0.96 | 0.83 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 0.76 | 0.80 | 0.73 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.32 | 1.30 | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 1,504,500 ÷ 2,812,700 = 0.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une croissance significative de l'actif circulant à partir du troisième trimestre 2019, avec une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre 2022. Cette tendance reflète une expansion des ressources à court terme de l'entreprise, notamment à partir du premier trimestre 2020, où l'on observe une hausse notable. Cependant, une baisse sensible est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2023, suggérant une variabilité dans la gestion des liquidités ou des investissements à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance globale sur la période, avec un pic important au troisième trimestre 2022. Cette augmentation marque un accroissement des obligations financières à court terme, qui dépasse les niveaux enregistrés précédemment. Après cette période de croissance, le passif à court terme diminue légèrement au troisième trimestre 2023, indiquant une possible réduction ou un refinancement de ces dettes à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel connaît des fluctuations tout au long de la période. Il commence à un niveau faible (0.73) au début de 2018, avec des valeurs variables autour de 0.7 à 1, illustrant une capacité limitée à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. Une amélioration notable se produit à partir du quatrième trimestre 2018, atteignant un pic légèrement supérieur à 1.0 durant 2019, indiquant une meilleure position de liquidité. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, le ratio tend à diminuer, atteignant un niveau historiquement faible (0.53) au troisième trimestre 2023. Cette baisse suggère une détérioration de la liquidité relative, potentiellement liée à l'augmentation du passif à court terme ou à un ralentissement de l'actif circulant. La valeur la plus faible en fin de période pourrait signaler une situation de liquidité plus tendue ou une gestion différente des actifs à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Roper Technologies Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | 364,400) | 363,400) | 421,800) | 366,200) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 746,400) | 684,400) | 629,100) | 724,500) | 630,300) | 628,500) | 755,300) | 839,400) | 749,400) | 804,200) | 792,000) | 863,000) | 773,400) | 738,800) | 712,200) | 791,600) | 697,600) | 698,200) | 629,300) | 700,800) | 671,700) | 669,300) | 631,200) | |||||||
| Créances non facturées | 112,100) | 108,100) | 100,900) | 91,500) | 98,800) | 105,400) | 110,000) | 95,300) | 102,500) | 275,300) | 268,000) | 241,700) | 249,900) | 225,100) | 225,300) | 183,500) | 197,800) | 206,600) | 194,400) | 169,400) | 176,100) | 180,000) | 157,600) | |||||||
| Total des actifs rapides | 1,158,000) | 2,255,300) | 1,911,600) | 1,608,800) | 2,623,600) | 3,613,000) | 4,102,800) | 1,286,200) | 1,204,400) | 1,417,300) | 1,391,000) | 1,413,000) | 1,325,400) | 2,834,700) | 1,937,300) | 1,684,800) | 1,218,400) | 1,225,600) | 1,216,200) | 1,234,600) | 1,211,200) | 1,271,100) | 1,155,000) | |||||||
| Passif à court terme | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | 1,448,200) | 2,119,300) | 2,066,400) | 2,047,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.41 | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.92 | 1.14 | 1.17 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 1.13 | 0.82 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.57 | 0.62 | 0.56 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,158,000 ÷ 2,812,700 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une évolution significative au cours de la période, notamment une augmentation importante à partir du troisième trimestre 2019, avec un pic au troisième trimestre 2020. La valeur a atteint un sommet à cette période, dépassant 2,8 millions d'US dollars, avant de diminuer sensiblement vers la fin de la période observée, revenant à environ 1,16 million d'US dollars au troisième trimestre 2023. Cette fluctuation indique une variabilité notable dans la composition des actifs rapidement mobilisables sur la période, avec une tendance générale à la hausse suivie d'une contraction.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse, passant d’environ 2 millions d'US dollars en 2018 à plus de 2,8 millions d'US dollars en fin de période. Des pics plus marqués apparaissent notamment à partir de 2020, avec un sommet supérieur à 3,5 millions d'US dollars au troisième trimestre 2022, puis une légère baisse en 2023, se stabilisant légèrement en dessous de 2,8 millions d'US dollars. Cette augmentation continue pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme ou une expansion des besoins en fonds de roulement.
- Ratios de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une certaine volatilité au fil du temps. Entre 2018 et 2019, le ratio oscillait entre 0,42 et 0,85, témoignant d’une capacité variable à couvrir les dettes à court terme par des actifs rapidement disponibles. Au troisième trimestre 2020, le ratio a atteint un pic supérieur à 1,13, indiquant une situation financière plus favorable de liquidité à cette période. Cependant, par la suite, il a chuté à des valeurs proches de 0,41-0,42 en 2021, avant de remonter au-dessus de 0,8 en 2022, sauf un point bas en septembre 2023 à 0,41. La tendance intermédiaire suggère une certaine instabilité ou une gestion fluctuante de liquidités, avec des périodes de liquidité renforcée suivies de moments de faiblesse relative.
Ratio de liquidité de trésorerie
Roper Technologies Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | 364,400) | 363,400) | 421,800) | 366,200) | |||||||
| Total de la trésorerie | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | 364,400) | 363,400) | 421,800) | 366,200) | |||||||
| Passif à court terme | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | 1,448,200) | 2,119,300) | 2,066,400) | 2,047,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.11 | 0.53 | 0.43 | 0.27 | 0.67 | 0.91 | 0.92 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 0.42 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 299,500 ÷ 2,812,700 = 0.11
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- Tendances de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après une baisse initiale de 366 millions de dollars en mars 2018, un pic notable a été atteint en décembre 2019 à près de 7 milliards de dollars, avant de descendre en dessous de 3 milliards en juin 2022. Depuis cette période, la trésorerie semble avoir augmenté de façon significative, atteignant près de 3 milliards de dollars à la fin de la période en septembre 2023. Cette évolution indique une forte croissance de la disponibilité de liquidités en fin de période.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance générale à la hausse, passant de 2,05 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 2,81 milliards de dollars en septembre 2023. Cette augmentation pourrait refléter une croissance des obligations à court terme ou une expansion de l'activité nécessitant davantage de financement à court terme. Une fluctuation dans la croissance est observable, notamment une augmentation marquée entre décembre 2018 et juin 2019, puis une stabilisation autour de 2,7 à 2,8 milliards de dollars dans la dernière période analysée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a persisté à des niveaux faibles mais a connu une période de forte amélioration entre septembre 2019 et juin 2020, passant d'environ 0,22 à un pic de 0,75. Ce ratio a ensuite fluctué, revenant à des niveaux faibles (environ 0,11 en septembre 2023), suggérant une situation de liquidité relativement tendue ou une dépendance accrue à d’autres formes de financement. La baisse de ce ratio dans la dernière période pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une augmentation de la trésorerie en dérelation avec le passif à court terme.
- Analyse globale
- Les données révèlent une croissance substantielle de la trésorerie à partir de 2019, avec un point culminant en décembre 2019, suivi d’une réduction notable puis d’une reprise significative. La tendance indique une gestion active de la trésorerie, en phase avec une expansion ou des investissements considérables. Par ailleurs, l’augmentation constante du passif à court terme souligne une reliance continue sur le financement à court terme. Le ratio de liquidité montre une période de forte amélioration en 2020, mais un déclin relatif par la suite, ce qui pourrait signaler une gestion prudente ou les effets d’une augmentation du passif à court terme. Ensemble, ces éléments suggèrent une période de croissance rapide de la liquidité, suivie d’une stabilisation, mais avec des indicateurs de liquidité plus contraints dans les dernières périodes.