Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Roper Technologies Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation significative. Après une période initiale relativement stable autour de 38 à 40, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant des valeurs maximales au quatrième trimestre 2021 (72). Bien que diminuant légèrement par la suite, le ratio reste globalement élevé, oscillant entre 60 et 65, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une légère baisse est visible au cours des derniers trimestres, mais le ratio demeure supérieur aux niveaux initiaux.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il diminue progressivement, passant d'environ 0,34 au premier trimestre 2019 à environ 0,20 au deuxième trimestre 2023. Cette diminution indique une utilisation moins efficace de l'actif total pour générer des ventes. La stabilité relative autour de 0,22-0,24 entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2022 est suivie d'une nouvelle baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio suit une trajectoire descendante plus marquée. Il diminue de manière constante, passant d'environ 0,65 au premier trimestre 2019 à environ 0,33 au deuxième trimestre 2023. Cette baisse suggère une diminution de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres. La diminution est plus prononcée après le premier trimestre 2020, et se poursuit sur l'ensemble de la période observée.
En résumé, l'entreprise semble améliorer son efficacité dans l'utilisation de ses immobilisations, tandis que l'efficacité de l'utilisation de l'actif total et des capitaux propres diminue progressivement.
Ratio de rotation net des immobilisations
Roper Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une diminution au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires se redresse ensuite, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020, puis connaît une fluctuation avec une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Une tendance à la hausse est ensuite perceptible jusqu'au troisième trimestre 2023, avec une légère augmentation entre le troisième et le quatrième trimestre.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net présente une variabilité. Une augmentation est constatée entre mars 2019 et septembre 2019, suivie d'une diminution jusqu'au deuxième trimestre 2020. Le montant remonte ensuite, puis diminue significativement à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2022. Une légère remontée est observée au cours de l'année 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une fluctuation significative. Il oscille autour de 40 au cours des premiers trimestres, puis augmente de manière notable à partir du premier trimestre 2021, dépassant les 50. Le ratio atteint son maximum au quatrième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 60-70 au cours des années 2022 et 2023, avec des variations trimestrielles.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus à partir du premier trimestre 2021. La diminution des immobilisations corporelles, combinée à un chiffre d'affaires relativement stable ou en croissance, contribue à cette augmentation du ratio. Les fluctuations trimestrielles du ratio peuvent être liées à des variations saisonnières du chiffre d'affaires ou à des investissements ponctuels dans les immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Roper Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une diminution au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires se redresse ensuite, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020, avant de connaître une certaine volatilité au cours de l'année 2021. Une tendance à la hausse se confirme en 2022 et se poursuit en 2023, avec une progression constante d'un trimestre à l'autre.
Le total de l'actif présente une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une croissance significative est constatée entre mars 2019 et décembre 2020. L'actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées, avant de connaître une nouvelle augmentation à partir de mars 2022, qui se maintient et s'accentue en 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à la baisse sur la période. Il diminue progressivement de 0.34 en mars 2019 à 0.21 en septembre et décembre 2023. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des ventes, ou une augmentation plus rapide de l'actif par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son chiffre d'affaires net sur la durée, malgré une certaine volatilité. L'actif total a également augmenté, mais le ratio de rotation de l'actif total a diminué, ce qui pourrait indiquer une nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Roper Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2020, probablement influencée par des facteurs externes. Le chiffre d'affaires net rebondit ensuite et atteint un pic au quatrième trimestre 2020, avant de connaître une certaine volatilité au cours de l'année 2021. Une tendance à la hausse se confirme à partir du premier trimestre 2022, avec une accélération de la croissance au cours des trimestres suivants, culminant au troisième trimestre 2023.
Les capitaux propres présentent une trajectoire globalement ascendante tout au long de la période. Une augmentation significative est constatée entre mars 2019 et décembre 2019. Cette croissance se poursuit, bien que de manière plus modérée, jusqu'au quatrième trimestre 2020. Une accélération notable est ensuite observée en 2021 et 2022, avec une forte augmentation des capitaux propres, notamment au premier trimestre 2022. Cette tendance se maintient en 2023, avec une progression continue des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Une diminution progressive est observée de 2019 à 2021, avec une accélération de cette baisse en 2022. Cette tendance se poursuit en 2023, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La valeur la plus basse est atteinte au premier trimestre 2022, avant une légère stabilisation au cours des trimestres suivants.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance du chiffre d'affaires net et des capitaux propres sur la période analysée. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres suggère une potentielle inefficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.