Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Roper Technologies Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation constante sur la période analysée, passant de 63,3% au premier trimestre 2019 à 69,86% au quatrième trimestre 2022, avant de légèrement diminuer à 69,79% au premier trimestre 2023. Cette progression suggère une amélioration de l’efficacité de la production et de la gestion des coûts des marchandises vendues.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué au cours de la période. Après une légère augmentation initiale, il a diminué de 27,92% à 25,89% entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Il a ensuite connu une reprise progressive, atteignant 28,4% au troisième trimestre 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité des opérations.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes. Une augmentation notable a été observée au quatrième trimestre 2019 (32,94%), suivie d’une baisse significative au quatrième trimestre 2020 (17,18%). Une forte augmentation est ensuite constatée au quatrième trimestre 2022 (84,6%), suivie d’une diminution au premier trimestre 2023 (50,48%). Ces fluctuations suggèrent une sensibilité aux facteurs externes et aux événements exceptionnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a suivi une tendance similaire à celle de la marge bénéficiaire nette, avec une augmentation initiale suivie d’une baisse et d’une reprise. Il a atteint un pic de 28,34% au quatrième trimestre 2022, avant de diminuer à 17,16% au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une variation de l’efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a également montré une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que le ROE. Il a augmenté de 7,15% au premier trimestre 2019 à 16,84% au quatrième trimestre 2022, avant de diminuer à 10,37% au troisième trimestre 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité brute et de l’efficacité de l’utilisation des actifs au fil du temps, bien que des fluctuations significatives aient été observées dans les marges bénéficiaires nettes et les rendements des capitaux propres et de l’actif. Ces fluctuations pourraient être liées à des facteurs externes ou à des événements spécifiques à l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute s'établit autour de 810 600 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019, puis connaît une progression constante pour atteindre 1 096 300 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le chiffre d'affaires net suit également une trajectoire ascendante, bien que plus variable. Il passe de 1 287 200 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à 1 563 400 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une forte reprise au deuxième trimestre 2020.
Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation progressive et significative. Il évolue de 63,3 % au premier trimestre 2019 à 69,79 % au troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à contrôler les coûts de production.
- Marge brute
- Une croissance soutenue est observée, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2020.
- Chiffre d’affaires net
- Bien que globalement en hausse, le chiffre d'affaires net présente des fluctuations trimestrielles plus importantes que la marge brute.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- L'augmentation continue du ratio suggère une amélioration de la rentabilité des ventes au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Roper Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a présenté une trajectoire globalement ascendante, avec des fluctuations trimestrielles. Une diminution est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive et d'un pic au quatrième trimestre 2020. La croissance se poursuit en 2021, avant une nouvelle baisse au premier trimestre 2022, puis une remontée constante jusqu'au troisième trimestre 2023.
Le chiffre d’affaires net a également connu une croissance générale. Une baisse est constatée au deuxième trimestre 2020, mais le chiffre d’affaires se redresse rapidement et dépasse les niveaux initiaux au quatrième trimestre 2020. La croissance se maintient en 2021 et en 2022, avec une accélération au cours des trimestres suivants. Le troisième trimestre 2023 affiche le chiffre d’affaires net le plus élevé de la période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué autour de 27% durant les années 2019, 2020 et 2021. Une légère diminution est observée en 2020, atteignant un minimum au quatrième trimestre. Le ratio a ensuite augmenté de manière significative en 2022 et 2023, dépassant les 28% au cours des derniers trimestres, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances générales
- Une croissance globale du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires net est perceptible sur l'ensemble de la période.
- Fluctuations
- Des variations trimestrielles sont observées pour les deux indicateurs, notamment en 2020 et au premier trimestre 2022, potentiellement liées à des facteurs conjoncturels.
- Amélioration de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration notable en 2022 et 2023, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des prix.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice net présente une variabilité marquée, avec un pic notable au quatrième trimestre 2019, suivi d'une diminution au premier trimestre 2020. Une reprise est observée au cours des trimestres suivants, mais le bénéfice net connaît une nouvelle baisse significative au premier trimestre 2022, avant de remonter fortement au quatrième trimestre 2022. Les trimestres suivants montrent une stabilisation relative, avec des fluctuations moins prononcées.
Le chiffre d’affaires net affiche une tendance globalement croissante sur la période. On observe une progression constante de 2019 à 2020, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires reprend ensuite de la vigueur, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants. Une légère baisse est constatée au premier trimestre 2022, mais le chiffre d'affaires se redresse rapidement et continue de croître jusqu'au troisième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité importante. Il connaît une forte augmentation en 2019, atteignant un pic au quatrième trimestre. En 2020, la marge se stabilise autour de 30%, avant de chuter au quatrième trimestre. Une remontée significative est observée en 2021 et 2022, avec un pic exceptionnel au quatrième trimestre 2022, reflétant l'impact du bénéfice net élevé sur cette période. Les trimestres suivants montrent une stabilisation autour de 50%, avec une légère diminution au troisième trimestre 2023.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Forte variabilité avec un pic en 2019, une baisse en 2020, une reprise, puis une nouvelle baisse en 2022 avant une remontée significative fin 2022.
- Tendances clés du chiffre d’affaires net :
- Tendance globalement croissante avec une légère fluctuation au premier trimestre 2021 et 2022.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Volatilité importante, avec une forte augmentation en 2019, une stabilisation en 2020, une remontée en 2021 et 2022, et une stabilisation autour de 50% par la suite.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Roper Technologies Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Capitaux propres | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une performance solide au premier trimestre 2019, il diminue au deuxième trimestre avant de remonter au troisième. Le quatrième trimestre 2019 affiche une augmentation substantielle. En 2020, le bénéfice net connaît une baisse par rapport au quatrième trimestre 2019, mais reste relativement stable tout au long de l'année. Le premier trimestre 2021 marque une nouvelle augmentation significative, suivie d'une stabilisation relative sur les trimestres suivants. Le quatrième trimestre 2021 affiche une baisse notable, suivie d'une forte reprise au premier trimestre 2022, culminant avec une performance exceptionnellement élevée au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice net diminue ensuite au premier et deuxième trimestres de 2023, avant de se redresser légèrement au troisième trimestre.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. La progression est régulière de 2019 à 2021, avec une accélération notable au cours du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021. L'augmentation est plus marquée en 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre. La croissance se poursuit en 2023, bien que légèrement moins prononcée qu'au cours des années précédentes.
- ROE
- Le ROE fluctue en fonction de l'évolution du bénéfice net et des capitaux propres. Il atteint des niveaux élevés au quatrième trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2022, corrélés aux pics de bénéfice net. Le ROE diminue significativement en 2020 et au premier trimestre 2021, reflétant une croissance plus lente du bénéfice net par rapport aux capitaux propres. Il se stabilise ensuite autour de 9-10% avant de remonter fortement au quatrième trimestre 2022. Le ROE diminue ensuite en 2023, mais reste dans une fourchette acceptable, se situant autour de 17% au troisième trimestre.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité à générer des bénéfices nets variables, soutenue par une croissance constante des capitaux propres. Le ROE est sensible aux fluctuations du bénéfice net, mais reste globalement positif sur la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Roper Technologies Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Total de l’actif | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le bénéfice net sur la période considérée. Une baisse notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d’une reprise progressive jusqu’à un pic au dernier trimestre de la même année. Le bénéfice net a ensuite connu une diminution au premier semestre de 2020, avant de se stabiliser et d’augmenter légèrement au cours des trimestres suivants. Une forte augmentation du bénéfice net est constatée au premier trimestre de 2022, suivie d’une nouvelle baisse au trimestre suivant, puis d’une remontée significative au quatrième trimestre de 2022. Le premier semestre de 2023 montre une stabilisation relative, avec une légère diminution au deuxième trimestre.
Le total de l’actif a connu une croissance constante de 2019 à 2020, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de 2020. Cette croissance s’est poursuivie au premier trimestre de 2021, avant de se stabiliser sur les trimestres suivants. Une augmentation significative est observée au premier trimestre de 2022, suivie d’une légère diminution au trimestre suivant. La tendance à la hausse reprend au quatrième trimestre de 2022 et se maintient au cours des trimestres de 2023.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a présenté une variabilité importante. Après une période de fluctuation entre 7,15% et 6,48% en 2019, il a augmenté à 9,76% à la fin de l’année. Le ROA a ensuite diminué en 2020, atteignant un minimum de 3,95% au quatrième trimestre. Une reprise progressive est observée en 2021, avec une augmentation à 4,86% au premier trimestre de 2022. Le ROA a atteint un pic de 16,84% au quatrième trimestre de 2022, avant de redescendre à 10,37% au troisième trimestre de 2023. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont la rentabilité et la valeur de l’actif ont connu des fluctuations au cours de la période analysée. Le ROA, en particulier, a montré une volatilité significative, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.