Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Roper Technologies Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance à la hausse au fil des périodes, passant d'environ 63,17 % au troisième trimestre 2018 à environ 69,79 % au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration progressive dans la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une gestion efficace des coûts directs ou une augmentation des prix de vente ou des marges sur les produits ou services vendus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio demeure relativement stable malgré une légère fluctuation, oscillant autour de 26,9 % à la fin de 2018 à environ 28,4 % au troisième trimestre 2023. La tendance générale indique une marge d’exploitation relativement constante, avec des pics ponctuels, notamment au début de 2022 où elle atteint 28,38 %, témoignant d'une gestion maîtrisée des coûts opérationnels ou d'une meilleure efficacité opérationnelle lors de cette période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une croissance significative à partir de 2018, culminant à environ 84,6 % au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 48,77 % au troisième trimestre 2023. La forte hausse observée en 2022 pourrait refléter une amélioration majeure de la rentabilité nette, potentiellement liée à des éléments exceptionnels ou à une optimisation fiscale ou de coûts financiers. La tendance à la baisse après le pic de 2022 indique une normalisation ou des ajustements dans la rentabilité nette.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance variable, atteignant un pic à 28,34 % au troisième trimestre 2022, puis se stabilisant autour de 17-18 % à la fin de 2022, avec une légère baisse en 2023. La progression jusqu’en 2022 suggère une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une augmentation du capital ou une réduction de la rentabilité économique à cette période.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA connaît une croissance notable jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant environ 16,84 %, puis redescend à environ 10,37 % au troisième trimestre 2023. La tendance montre une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’en 2022, suivie d'une normalisation ou d'une diminution de cette efficacité dans la période suivante, possiblement en raison d'investissements ou de changements dans la structure d'actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales
- Les données financières montrent une croissance soutenue du chiffre d'affaires net sur l'ensemble de la période analysée, passant d'environ 1.2 milliard de dollars au début de 2018 à plus de 1.56 milliard de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation reflète une expansion régulière de l'activité de l'entreprise.
- Évolution de la marge brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une croissance progressive, passant d'environ 63% au début de la période à près de 70% à la fin. Ce renforcement de la rentabilité brute indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure maîtrise des coûts de production ou d'acquisition des biens ou services vendus. La marge s'est stabilisée autour de 64-65% pendant 2018 et 2019, puis a connu une tendance continue à la hausse à partir de 2020, atteignant un pic de 69.86% en septembre 2023.
- Consistance de la croissance
- Les données témoignent d'une croissance constante du chiffre d'affaires annuel et trimestriel, sans fluctuations majeures ni périodes prolongées de stagnation ou de déclin importants. La croissance trimestrielle, notamment à partir de 2020, semble plus régulière, illustrant une période de développement soutenu.
- Évolution saisonnière
- Les variations saisonnières ou trimestrielles semblent présentes, mais elles restent modérées. Par exemple, le chiffre d'affaires en fin d'année (trimestre de décembre) tend à être plus élevé que certains autres trimestres, mais la tendance générale à la croissance prévaut. La marge brute, quant à elle, montre une augmentation continue sans fluctuations saisonnières marquées.
- Faits saillants
- Une amélioration progressive de la rentabilité brute accompagne la croissance du revenu, ce qui pourrait indiquer une optimisation des marges ou une meilleure gestion des coûts. La croissance régulière du chiffre d'affaires couplée à la hausse continue de la marge brute suggère une gestion efficace des opérations ou un avantage concurrentiel durable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Roper Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une progression constante sur la période considérée, passant d’environ 300 millions de dollars au début de 2018 à plus de 446 millions de dollars à la fin de 2023. Après une légère baisse en 2019, une tendance globale à la hausse est observable, avec des pics significatifs en 2022 et 2023. Cette croissance indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net connaît une tendance à la hausse tout au long de la période. Il passe d’environ 1,2 milliard de dollars au début de 2018 à plus de 1,56 milliard de dollars à la fin de 2023. Après une période de croissance régulière, on observe une correction en 2020 lors du dernier trimestre, probablement en lien avec des facteurs macroéconomiques ou sectoriels, mais la croissance reprend rapidement par la suite. L’accroissement soutenu du chiffre d’affaires reflète une expansion continue des activités de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation reste relativement stable, oscillant autour de 25,6 % à 28,4 % sur la période. Après avoir atteint un pic à 28,4 % au troisième trimestre 2022, le ratio se stabilise autour de 28 %, indiquant une gestion efficace des coûts et une bonne maîtrise des marges bénéficiaires en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires. La stabilité de cette marge témoigne d’un équilibre entre croissance du chiffre d’affaires et contrôle des coûts opérationnels.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, l’entreprise montre une croissance soutenue de ses revenus et de ses résultats d’exploitation, accompagnée d’une stabilité relative de sa marge bénéficiaire d’exploitation. La période analysée souligne une amélioration progressive de la performance financière, malgré quelques fluctuations ponctuelles. La tendance à la hausse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, conjuguée à la stabilité des marges, indique une gestion efficace et une orientation vers une croissance rentable.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise montre une croissance significative sur l'ensemble de la période analysée, passant de 211 300 dollars en mars 2018 à un pic à 2 840 000 dollars au troisième trimestre 2022. Après cette période, une baisse est observée à 347 200 dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution suggère une augmentation substantielle de la rentabilité sur plusieurs années, suivie d'une correction ou d'une fluctuation négative à la fin de la période examinée.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net évolue de manière plutôt stable, avec une tendance à la hausse. Il commence à 1 202 500 dollars en mars 2018 et atteint un maximum à 1 563 400 dollars au troisième trimestre 2023. Bien que la croissance soit régulière, cette évolution est moins explosive que celle du bénéfice net, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou une réduction des coûts au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une grande volatilité au cours de la période. Il est absent ou peu indiquée lors des premières années, puis affiche une progression notable à partir du début de 2018, atteignant 21,58 % fin 2018, puis oscille autour de 29-30 % en 2019 et 2020. Toutefois, à partir de 2021, la marge s'accroît fortement, culminant à 84,6 % au troisième trimestre 2022, avant de diminuer à nouveau pour finir à 48,77 % au troisième trimestre 2023. Ces fluctuations indiquent des variations importantes de la rentabilité relative et peuvent refléter des changements dans la structure des coûts ou des marges sur certains produits ou services.
- Analyse des tendances
- La tendance globale montre une croissance soutenue du bénéfice net et du chiffre d'affaires, avec une amélioration significative de la rentabilité en termes de marge bénéficiaire nette, notamment en 2022. La forte augmentation de la marge dans cette année pourrait résulter d'efforts d'optimisation des coûts, de la vente de segments plus rentables ou de la hausse des prix. La baisse observée à la fin de la période pourrait indiquer des pressions concurrentielles, des investissements exceptionnels ou d'autres facteurs affectant la rentabilité.
- Remarques complémentaires
- La volatilité du ratio de marge nette, en particulier la forte hausse en 2022, suggère des changements de stratégie ou des événements exceptionnels influençant la rentabilité relative. La stabilité relative du chiffre d'affaires montre une croissance régulière, tandis que la progression du bénéfice net est plus marquée, signalant une amélioration globale de la performance financière de l'entreprise au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Roper Technologies Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre la première et la dernière période analysée. Après une progression régulière jusqu'au troisième trimestre de 2018, le résultat a connu une forte augmentation à partir du quatrième trimestre de 2019, atteignant un pic au premier trimestre de 2022 avec plus de 2,68 millions de dollars en bénéfice net. La tendance montre une volatilité au cours des périodes suivantes, mais avec une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période étudiée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant d'environ 7,15 milliards de dollars en mars 2018 à environ 17 miliards de dollars en septembre 2023. Cette croissance soutenue indique une politique de rétention des bénéfices et/ou d'apports de nouveaux capitaux, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise. La progression est régulière, sauf quelques périodes de ralentissement, notamment entre juin 2021 et septembre 2021, où la croissance demeure néanmoins positive.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, a connu une fluctuation notable au cours de la période. Après une première phase de stabilité autour de 13,4% en 2018 et 2019, le ROE a connu une forte augmentation au premier trimestre de 2022, atteignant un pic à 28,34%. Par la suite, il a connu une légère baisse mais se maintient à un niveau élevé supérieur à 17%, notamment autour de 20% vers la fin de la période analysée. Ces variations indiquent une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux propres, particulièrement à partir de 2022.
- Résumé général
- Les tendances observées illustrent une croissance soutenue du bénéfice net et des capitaux propres, avec une augmentation du rendement des capitaux propres (ROE). La période est marquée par une forte croissance à partir de 2019, culminant en 2022, puis une stabilisation à un niveau élevé en 2023. La rentabilité a connu une accentuation notable à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une amélioration opérationnelle ou stratégique de l'entreprise. La solidité accrue de la structure financière se traduit par une augmentation régulière des capitaux propres, soutenant cette dynamique de croissance rentable.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Roper Technologies Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 211 millions de dollars en mars 2018 à près de 1,84 milliard de dollars en mars 2023. Après une progression régulière jusqu'à mars 2019, avec une légère fluctuation au deuxième trimestre, le bénéfice connaît une forte augmentation à partir de décembre 2019, atteignant un sommet à mars 2023. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise, notamment à partir de la fin 2019, peut-être liée à la croissance des opérations ou à des gains exceptionnels.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l'actif connaît une croissance constante tout au long de la période, passant de 14,07 milliards de dollars en mars 2018 à environ 28,2 milliards en septembre 2023. La hausse continue, notamment entre mars 2019 et décembre 2020, suggère une expansion des actifs, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions. La progression semble stabilisée à partir de 2021, mais reste en tendance haussière jusqu'à la fin de la période.
- Performance opérationnelle (ROA)
- Le ratio ROA (Return on Assets) présente une tendance à la hausse sur la période, passant d’indicateurs inconnus jusqu'à 6,19 % en septembre 2018, pour atteindre un pic à 16,84 % au dernier trimestre 2022. La croissance de ce ratio reflète une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer du bénéfice. La baisse temporaire entre 2020 et 2021, avant une forte augmentation en 2022, pourrait indiquer une gestion optimisée ou une rentabilité accrue en lien avec le développement des activités principales.
- Analyse globale
- Globalement, l'entreprise affiche une dynamique de croissance soutenue en termes de rentabilité et de taille d'actifs. La période post-2019 est marquée par une augmentation marquée du bénéfice net et de la rentabilité relative, traduisant probablement une expansion opérationnelle ou une amélioration des marges. La croissance continue des actifs indique également un renforcement de la position de l'entreprise dans son secteur, avec une gestion efficace de ses ressources, comme le témoigne l'amélioration du ROA. La stabilité relative de ces indicateurs dans la dernière année avant 2023 pourrait indiquer une période de consolidation ou d’optimisation des performances.