Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Le ratio cours/bénéfice net présente une fluctuation significative sur la période analysée. Initialement, il oscille entre 18 et 25, puis connaît une augmentation notable à partir du premier trimestre 2020, atteignant des valeurs exceptionnellement élevées, notamment 61,25, 133,64 et 502,66. À partir du deuxième trimestre 2021, le ratio diminue progressivement pour revenir à des niveaux plus proches de ceux observés en début de période, se stabilisant autour de 20 à 28 à la fin de la période d'observation.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Le ratio cours/résultat d’exploitation suit une tendance similaire au ratio P/E, avec une augmentation marquée à partir du premier trimestre 2020. Il évolue de 13 à 19 au début de la période, puis augmente considérablement pour atteindre 31,05, 48,37, 108,16 et 226,23. Une diminution progressive est ensuite observée, ramenant le ratio à des valeurs comprises entre 13 et 21 à la fin de la période.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Le ratio prix/chiffre d’affaires montre une progression générale sur l'ensemble de la période. Il passe d'environ 1,8 au début de la période à plus de 3,4 au milieu de l'année 2021. Après un pic, le ratio diminue légèrement pour se stabiliser autour de 1,5 à 2,3 à la fin de la période d'observation. L'évolution est moins volatile que celle des ratios P/E et P/OP.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Le rapport cours/valeur comptable présente une tendance à la hausse sur la période analysée, bien que moins prononcée que pour les autres ratios. Il évolue d'environ 8 au début de la période à plus de 13 au milieu de l'année 2021, puis diminue légèrement pour se stabiliser autour de 7 à 12 à la fin de la période. Il y a une certaine fluctuation, mais la tendance générale est à l'augmentation.

Globalement, les données suggèrent une valorisation accrue de l'entreprise à partir du premier trimestre 2020, comme en témoignent les augmentations significatives des ratios P/E et P/OP. Cette augmentation pourrait être liée à des facteurs externes ou à des changements dans les perspectives de l'entreprise. La stabilisation ou la légère diminution de ces ratios à partir du deuxième trimestre 2021 pourrait indiquer une normalisation de la valorisation.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio cours/bénéfice (P/E).

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une légère baisse entre avril et juillet 2017, une progression significative est observée jusqu’à mai 2018. Une correction a lieu ensuite, suivie d’une nouvelle phase de croissance jusqu’à février 2019. Une volatilité accrue est perceptible en 2020, avec une forte baisse au printemps, suivie d’une reprise. La période 2021 et début 2022 montrent une certaine stabilité, avant une nouvelle baisse à partir de février 2022, suivie d'une reprise partielle.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a affiché une tendance à la hausse constante de 2017 à 2019, avec une accélération de la croissance entre 2017 et 2019. L’année 2020 marque un tournant avec une diminution drastique de l’EPS, probablement en raison des conditions économiques défavorables. Une reprise progressive est ensuite observée en 2021, suivie d’une nouvelle augmentation significative en 2022.

P/E

Le ratio P/E a fluctué de manière significative tout au long de la période. Il a généralement oscillé entre 18 et 25, mais a connu des pics notables en 2020 et 2021. L’augmentation spectaculaire du P/E en 2020 et 2021 est corrélée à la forte baisse de l’EPS, indiquant une perception du marché qui anticipe une reprise future. Le ratio P/E semble se stabiliser en 2022, mais reste sujet à des variations.

En résumé, l’entreprise a démontré une croissance du cours de l’action et de l’EPS sur la majeure partie de la période analysée, bien que des perturbations significatives aient été observées en 2020 en raison de facteurs externes. Le ratio P/E reflète les fluctuations de la performance et les anticipations du marché.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le résultat d’exploitation par action et le ratio P/OP.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une légère baisse entre avril et juillet 2017, il a affiché une progression significative jusqu’à atteindre un pic en mai 2018. Une correction a ensuite été observée, suivie d’une nouvelle phase de croissance jusqu’en février 2020. La pandémie a entraîné une chute notable, mais le cours s’est redressé par la suite, atteignant un nouveau sommet en mai 2021. Une stabilisation relative, avec des fluctuations, est ensuite perceptible jusqu’à fin 2022, avec une baisse marquée au cours du dernier trimestre.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action a progressé de manière constante entre avril 2017 et février 2020. La période de mai 2020 à octobre 2020 a été marquée par une forte diminution, probablement en raison des impacts économiques de la pandémie. Une reprise s’est ensuite enclenchée, avec une croissance rapide jusqu’à atteindre un maximum en juillet 2021. Les trimestres suivants montrent une stabilisation, puis une légère diminution à partir d’octobre 2022.

P/OP

Le ratio P/OP a suivi une tendance à la hausse jusqu’en février 2020, reflétant une valorisation croissante par rapport au résultat d’exploitation par action. La pandémie a provoqué une augmentation spectaculaire de ce ratio, atteignant des niveaux très élevés en 2021, ce qui suggère une surévaluation potentielle ou des anticipations de croissance importantes. À partir de 2022, le ratio P/OP a diminué, indiquant un ajustement de la valorisation, mais il reste supérieur aux niveaux observés avant la pandémie. La dernière période observée montre une stabilisation relative.

En résumé, les données indiquent une croissance générale du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action sur la période, bien que perturbée par la pandémie. Le ratio P/OP a connu des fluctuations importantes, avec une augmentation significative pendant la pandémie suivie d’une diminution plus récente.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative, avec une augmentation notable entre avril 2017 et octobre 2018, atteignant un pic en août 2018. Une correction a ensuite été observée, suivie d’une reprise progressive jusqu’en février 2020. La période suivante a été marquée par une forte fluctuation, avec un creux en août 2020 et une remontée jusqu’à janvier 2022, avant une nouvelle baisse et une stabilisation relative.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante de 2017 à 2019, culminant à 43.84. L’année 2020 a été marquée par une baisse significative, probablement en raison de facteurs externes, suivie d’une reprise notable en 2021, atteignant 53.73. Cette croissance s’est poursuivie en 2022, avec des fluctuations trimestrielles.

P/S (Ratio Cours/Chiffre d’affaires)

Le ratio P/S a suivi une tendance générale à la hausse de 2017 à 2021, passant de 1.85 à 3.42. Cette augmentation suggère que les investisseurs étaient disposés à payer davantage pour chaque dollar de chiffre d’affaires généré. En 2022, le ratio a connu une baisse, indiquant potentiellement un ajustement des attentes des investisseurs ou une correction du marché. Il est à noter que le ratio P/S a fluctué de manière significative, ce qui peut refléter des changements dans la perception de la valeur de l’entreprise.

En résumé, la période analysée a été caractérisée par une croissance du chiffre d’affaires par action, une volatilité du cours de l’action et une évolution du ratio P/S. Les données suggèrent une période de croissance suivie d’une correction et d’une reprise, avec des fluctuations influencées par des facteurs internes et externes.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.

Cours de l’action

Le cours de l’action a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Une augmentation notable est observée entre avril 2017 et octobre 2017, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle hausse jusqu’à atteindre un pic en février 2019. Une forte baisse est ensuite constatée en août 2019, suivie d’une reprise jusqu’en février 2020. La période suivante, marquée par la pandémie, a entraîné une nouvelle baisse, suivie d’une remontée progressive jusqu’à un nouveau pic en mai 2021. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec une baisse en janvier 2022, suivie d’une reprise modérée et d’une nouvelle baisse en octobre 2022.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a affiché une tendance globalement haussière sur l’ensemble de la période. Une progression constante est visible jusqu’en juillet 2021, avec une accélération notable entre 2019 et 2021. Une légère fluctuation est observée en 2020, mais la tendance à la hausse se maintient. La valeur comptable par action continue d’augmenter jusqu’en octobre 2022.

P/BV

Le ratio cours/valeur comptable a suivi une évolution variable. Il a augmenté de 2017 à 2019, reflétant une valorisation croissante de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable. Une baisse significative est observée en 2020, probablement en raison de la forte baisse du cours de l’action. Le ratio a ensuite connu une reprise, atteignant des niveaux élevés en 2021, avant de diminuer en 2022, en raison de la baisse du cours de l’action et de la poursuite de la hausse de la valeur comptable par action. Une volatilité importante est perceptible, corrélée aux fluctuations du cours de l’action.

En résumé, la valeur comptable par action a démontré une croissance régulière, tandis que le cours de l’action a été plus volatil. Le ratio cours/valeur comptable a fluctué en fonction des performances du cours de l’action et de l’évolution de la valeur comptable par action, indiquant des variations dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise.