Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio présente une stabilité relative entre avril 2017 et août 2018, oscillant autour de 0.12 à 0.14. Une diminution notable est observée à partir de novembre 2018, atteignant 0.09 en février 2019. Il se stabilise ensuite autour de 0.10 avant une augmentation significative en février 2020, atteignant 1.1, suivie d'une baisse progressive jusqu'à 0.59 en octobre 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au précédent jusqu'en février 2020, mais avec des valeurs plus élevées. L'augmentation en février 2020 est plus prononcée, atteignant 2.23, et la baisse subséquente est également plus importante, se stabilisant autour de 1.36 à 1.38 en octobre 2022.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio affiche une stabilité entre avril 2017 et août 2018, autour de 0.11 à 0.12. Une diminution est observée à partir de novembre 2018, atteignant 0.09 en février 2020. Une augmentation notable est ensuite constatée en février 2020, atteignant 0.52, suivie d'une baisse progressive jusqu'à 0.37 en octobre 2022.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio présente une évolution similaire au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, avec une stabilité initiale suivie d'une diminution et d'une augmentation en février 2020, atteignant 0.69. Il diminue ensuite progressivement pour se stabiliser autour de 0.58 à 0.59 en octobre 2022.

Ratio d’endettement

Ce ratio se maintient à 0.07 entre avril 2017 et août 2018. Une diminution progressive est observée à partir de novembre 2018, atteignant 0.03 en février 2020. Il augmente ensuite pour atteindre 0.19 en octobre 2022, mais reste relativement bas par rapport aux autres ratios.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au ratio d’endettement, avec une stabilité initiale, une diminution progressive et une augmentation en octobre 2022, atteignant 0.44. L'augmentation en février 2020 est notable, atteignant 0.59.

Ratio d’endettement financier

Ce ratio présente une fluctuation plus importante. Il oscille entre 1.84 et 4.16 sur la période analysée. Une augmentation significative est observée entre mai 2020 et mai 2021, atteignant un pic à 4.16, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 3.16 en octobre 2022.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre avril 2017 et mai 2018, passant de 396 611 US$ en milliers à 397 206 US$ en milliers. Une diminution notable s’est ensuite produite, avec une valeur de 312 440 US$ en milliers en février 2019. Après une légère fluctuation, la dette a augmenté de manière substantielle pour atteindre 3 090 614 US$ en milliers en février 2020. Cette augmentation a été suivie d’une diminution progressive jusqu’à 2 516 274 US$ en milliers en juillet 2021, puis d’une nouvelle augmentation pour atteindre 2 455 460 US$ en milliers en octobre 2022.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse entre avril 2017 et mai 2018, passant de 2 777 746 US$ en milliers à 3 184 610 US$ en milliers. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’en juillet 2021, atteignant 4 060 050 US$ en milliers. En février 2020, une diminution significative a été observée, avec une valeur de 2 817 392 US$ en milliers. Les capitaux propres ont ensuite connu une reprise, mais sont restés inférieurs aux niveaux observés avant février 2020, se stabilisant autour de 4 147 000 US$ en milliers en octobre 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable autour de 0,14 entre avril 2017 et juillet 2018. Il a ensuite diminué pour atteindre 0,09 en février 2019. Une augmentation significative a été observée en février 2020, atteignant 1,1, reflétant l’augmentation importante de la dette par rapport aux capitaux propres. Ce ratio a ensuite diminué progressivement, atteignant 0,59 en octobre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière et une diminution du levier financier.

En résumé, la période analysée a été marquée par une augmentation significative de la dette en 2020, suivie d’une diminution progressive. Les capitaux propres ont également connu des fluctuations, mais ont globalement augmenté sur la période. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a reflété ces évolutions, passant d’un niveau stable à une augmentation notable en 2020, puis à une diminution progressive.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Dette totale

La dette totale a connu une augmentation progressive entre avril 2017 et mai 2018, passant d’environ 396,6 millions de dollars à 397,2 millions de dollars. Une diminution notable est ensuite observée en février 2019, avec une valeur de 312,4 millions de dollars. La dette remonte ensuite de manière importante pour atteindre un pic en février 2020 à 6,29 milliards de dollars, avant de diminuer progressivement jusqu’à 5,71 milliards de dollars en janvier 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’en octobre 2022, où la dette s’établit à 5,71 milliards de dollars.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont affiché une croissance constante entre avril 2017 et mai 2018, évoluant de 2,78 milliards de dollars à 3,18 milliards de dollars. Cette croissance se maintient jusqu’en mai 2019, atteignant 3,36 milliards de dollars. Une baisse significative est ensuite constatée en mai 2020, avec une valeur de 2,82 milliards de dollars. Les capitaux propres reprennent ensuite une trajectoire ascendante, atteignant 4,15 milliards de dollars en octobre 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable et faible entre avril 2017 et mai 2018, oscillant autour de 0,14 puis diminuant à 0,12. Une augmentation significative est observée à partir de février 2019, atteignant un pic de 2,23 en mai 2020. Ce ratio diminue ensuite progressivement, mais reste élevé, se stabilisant autour de 1,40 à 1,45 entre janvier 2022 et octobre 2022. L’évolution du ratio reflète l’augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, particulièrement marquée en 2020.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une augmentation de la dette totale, une fluctuation des capitaux propres et une augmentation significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une modification de la structure financière et un recours accru à l’endettement.

L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre avril 2017 et mai 2018, passant de 396 611 US$ en milliers à 397 206 US$ en milliers. Une diminution significative est ensuite observée à partir de novembre 2018, atteignant 312 440 US$ en milliers en février 2019. La dette a ensuite augmenté de manière importante pour atteindre un pic de 3 090 614 US$ en milliers en février 2020. Une baisse conséquente est ensuite constatée, suivie d’une stabilisation relative autour de 2 500 US$ en milliers entre mai 2020 et janvier 2021. Enfin, une nouvelle augmentation est observée jusqu’à 2 516 274 US$ en milliers en juillet 2021, suivie d’une légère diminution jusqu’en octobre 2022.

Total du capital

Le total du capital a augmenté de manière constante entre avril 2017 et juillet 2021, passant de 3 174 357 US$ en milliers à 6 499 491 US$ en milliers. Une augmentation particulièrement marquée est visible entre octobre 2017 et février 2018, ainsi qu’entre février 2019 et mai 2020. Une légère diminution est observée en octobre 2021 et en janvier 2022, suivie d’une stabilisation autour de 6 500 US$ en milliers jusqu’en octobre 2022.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté stable à 0,12 entre avril 2017 et mai 2018. Il a ensuite diminué à 0,09 entre novembre 2018 et mai 2019, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une augmentation significative est observée en février 2020, atteignant 0,52, reflétant une forte augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres. Ce ratio diminue ensuite progressivement pour atteindre 0,37 en octobre 2022, indiquant une amélioration relative de la structure financière, bien qu’il reste significativement plus élevé qu’au début de la période analysée.

En résumé, la période observée est marquée par une augmentation significative de la dette, en particulier en 2020, et une augmentation concomitante du capital. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a donc connu une forte augmentation, suivie d’une stabilisation et d’une légère amélioration, mais reste à un niveau plus élevé qu’initialement.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le poste "Dette totale" présente une relative stabilité jusqu’au premier trimestre 2019, avec des fluctuations minimes autour de 396 000 à 400 000 US$ en milliers. À partir de ce trimestre, on observe une augmentation notable, culminant au premier trimestre 2021 avec plus de 6,2 milliards de dollars, avant de redescendre, mais en restant significativement plus élevée qu’au début de la période.

Le "Total du capital" suit une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance constante est observée jusqu’au premier trimestre 2021, atteignant un pic supérieur à 9 milliards de dollars. Une diminution est ensuite constatée, suivie d’une reprise progressive, se stabilisant autour de 9,7 milliards de dollars à la fin de la période analysée.

Le "Ratio de la dette sur le total du capital" demeure stable et faible, autour de 0,12, durant les huit premiers trimestres. Un changement majeur intervient à partir du premier trimestre 2019, avec une augmentation significative du ratio, atteignant 0,51. Ce ratio continue d’augmenter, atteignant 0,69 au premier trimestre 2020, puis diminue progressivement pour se stabiliser autour de 0,58 à 0,59 à partir du quatrième trimestre 2020. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une stabilisation relative.

Tendances clés

Stabilité initiale de la dette, suivie d’une forte augmentation.

Tendances clés

Croissance continue du capital total sur la période.

Tendances clés

Augmentation significative du ratio dette/capital, suivie d’une stabilisation.

L’évolution du ratio de la dette sur le total du capital suggère un changement dans la stratégie de financement ou une utilisation accrue de la dette pour financer la croissance. La stabilisation récente du ratio pourrait indiquer une volonté de maîtriser l’endettement.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une relative stabilité entre avril 2017 et août 2018, oscillant autour de 397 millions de dollars américains. Une diminution notable est observée à partir de novembre 2018, atteignant environ 312 millions de dollars. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’en août 2020, avant de remonter de manière substantielle pour atteindre plus de 3 milliards de dollars en mai 2020. La dette diminue ensuite progressivement pour se stabiliser autour de 2,45 milliards de dollars à partir d'octobre 2021.

Total de l’actif

Le total de l’actif a affiché une croissance constante entre avril 2017 et janvier 2021. Une augmentation significative est perceptible entre octobre 2017 et mai 2018, puis une accélération de la croissance entre mai 2019 et janvier 2021. À partir de janvier 2021, l’actif semble se stabiliser, avec une légère diminution observée entre janvier 2022 et octobre 2022.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement est resté constant à 0,07 entre avril 2017 et août 2018. Il a ensuite diminué pour atteindre 0,03 entre novembre 2018 et mai 2020. L’augmentation du total de la dette en mai 2020 a entraîné une forte hausse du ratio d’endettement, atteignant 0,29. Ce ratio diminue ensuite progressivement pour se stabiliser autour de 0,18 à 0,19 entre octobre 2021 et octobre 2022.

L’évolution du ratio d’endettement suggère un changement dans la politique de financement, avec une augmentation du recours à l’endettement à partir de mai 2020, suivie d’une stabilisation relative. La croissance de l’actif, combinée à l’évolution de la dette, indique une modification de la structure du capital de l’entité.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le poste "Dette totale" présente une relative stabilité jusqu’au premier trimestre 2019, oscillant autour de 396 000 à 400 000 US$ en milliers. À partir de ce point, on observe une augmentation notable, atteignant plus de 6,2 milliards de dollars au premier trimestre 2020, puis se stabilisant autour de 5,6 à 5,7 milliards de dollars jusqu’au dernier trimestre de 2022.

Le "Total de l’actif" suit une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Après des fluctuations initiales, il dépasse les 6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2018 et continue de croître, atteignant plus de 13 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite observée, mais l’actif reste supérieur à 13 milliards de dollars.

Le "Ratio d’endettement par rapport à l’actif" demeure constant à 0,07 pendant les huit premiers trimestres. Un changement significatif se produit au premier trimestre 2019, avec une augmentation à 0,37, qui se maintient pendant quatre trimestres consécutifs. Ce ratio augmente ensuite de manière importante au premier trimestre 2020, atteignant 0,59, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 0,41 à 0,44 au cours des derniers trimestres analysés. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement par rapport à l’actif, suivie d’une stabilisation relative.

Tendances clés

Stabilité initiale de la dette, suivie d’une augmentation significative.

Croissance continue de l’actif total.

Augmentation notable du ratio d’endettement par rapport à l’actif, suivie d’une stabilisation.

L’évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif suggère une modification de la stratégie financière, potentiellement liée à des investissements ou à des acquisitions, nécessitant un financement accru. La stabilisation ultérieure du ratio pourrait indiquer une gestion plus prudente de la dette.

L’analyse des données révèle une évolution significative du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation globale est observable, passant d’environ 5 552 millions d’US$ au premier trimestre 2017 à plus de 13 100 millions d’US$ au dernier trimestre 2022. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des périodes d’accélération et de décélération. Une augmentation notable se produit entre le troisième trimestre 2018 et le premier trimestre 2020, suivie d’une accélération plus marquée jusqu’au quatrième trimestre 2021. Une stabilisation relative est ensuite observée sur les derniers trimestres.

Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Ils évoluent d’environ 2 778 millions d’US$ au premier trimestre 2017 à plus de 4 147 millions d’US$ au dernier trimestre 2022. Comme pour le total de l’actif, la croissance n’est pas constante. Une augmentation significative est constatée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, suivie d’une progression plus modérée.

Le ratio d’endettement financier montre une variation plus importante. Il débute à 2 au premier trimestre 2017, puis diminue progressivement pour atteindre 1,84 au troisième trimestre 2018. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant un pic de 4,16 au deuxième trimestre 2020. Par la suite, le ratio diminue progressivement, se stabilisant autour de 3,16 à 3,26 sur les derniers trimestres de la période analysée.

Total de l’actif

Présente une augmentation globale, avec des variations de rythme de croissance. Une accélération notable est observée entre 2018 et 2021.

Capitaux propres

Suit une tendance à la hausse, similaire à celle du total de l’actif, avec une accélération marquée entre 2019 et 2021.

Ratio d’endettement financier

Connaît une augmentation significative en 2020, suivie d’une stabilisation relative sur les derniers trimestres. Il présente une volatilité plus importante que les autres indicateurs.