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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Shockwave Medical Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
55,346)
44,305)
34,986)
28,862)
39,125)
140,911)
35,003)
25,561)
14,521)
12,942)
1,948)
(425)
(23,601)
(15,874)
(12,932)
(18,118)
(18,775)
(14,745)
(12,957)
(10,608)
(12,799)
Dotations aux amortissements
3,109)
3,075)
3,009)
2,566)
1,708)
1,538)
1,258)
1,107)
953)
894)
1,088)
876)
721)
502)
484)
451)
426)
483)
338)
261)
255)
Perte (de revenu) liée à l’investissement selon la méthode de la mise en équivalence
(713)
167)
733)
146)
823)
1,061)
(97)
1,464)
47)
421)
342)
—)
5,523)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
22,937)
21,811)
18,410)
17,046)
15,967)
12,643)
11,732)
11,005)
9,510)
8,208)
7,387)
6,523)
5,139)
3,242)
2,846)
2,391)
1,871)
1,310)
1,106)
818)
412)
Charges locatives hors trésorerie
887)
767)
832)
813)
748)
742)
763)
770)
767)
773)
393)
386)
405)
378)
371)
365)
369)
205)
243)
247)
249)
Amortissement de la prime et de l’escompte sur les titres disponibles à la vente
(9,897)
(8,179)
(2,434)
(625)
(718)
(371)
(51)
144)
210)
71)
625)
18)
379)
11)
88)
87)
114)
(1)
(188)
(354)
—)
Perte sur dépréciation d’immobilisations
8)
131)
114)
15)
11)
81)
—)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
90)
97)
—)
—)
(23)
2)
69)
19)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
710)
—)
—)
562)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(12,557)
5,004)
7,817)
2,486)
(547)
(97,276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation de la juste valeur du passif au titre des bons de souscription
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
609)
Amortissement des frais d’émission de dette
947)
945)
494)
35)
33)
60)
163)
157)
153)
154)
18)
172)
167)
168)
165)
160)
153)
114)
110)
108)
104)
Réévaluation des devises étrangères
2,268)
(1,540)
1,035)
(84)
(689)
(2,315)
1,347)
1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
(1,648)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(9,014)
(15,471)
(2,501)
(10,559)
(13,004)
(6,200)
(4,636)
(12,070)
(10,407)
(7,469)
(5,011)
(5,342)
(7,924)
(978)
(4,346)
1,446)
(434)
(1,826)
(309)
(1,303)
(1,089)
Inventaire
(3,285)
(10,391)
(4,935)
(7,926)
(7,757)
(5,339)
(8,150)
(6,132)
(10,090)
(4,091)
(2,306)
(2,368)
(3,308)
(718)
(5,373)
(7,158)
(3,807)
(2,728)
(936)
(1,277)
(1,883)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
2,144)
2,677)
(6,107)
(1,883)
1,896)
(171)
(841)
(3,374)
600)
(144)
(583)
(1,248)
(135)
635)
84)
368)
(1,588)
302)
(246)
555)
(1,396)
Autres actifs
438)
(1,139)
(290)
(2,196)
(861)
(2,069)
(744)
(311)
(119)
(37)
2)
78)
48)
(145)
(45)
(69)
(47)
42)
(6)
24)
(19)
Comptes créditeurs
416)
1,686)
(5,565)
(743)
4,734)
1,836)
(1,051)
(3,751)
4,911)
(298)
898)
(512)
1,782)
(616)
(494)
260)
(542)
388)
171)
344)
369)
Charges à payer et autres passifs à court terme
(16,135)
21,628)
5,276)
12,680)
(6,661)
7,564)
435)
12,993)
(9,051)
8,626)
4,904)
4,308)
3,799)
1,176)
2,882)
1,814)
(1,855)
4,170)
2,321)
857)
991)
Obligations locatives
(854)
4,701)
(933)
(896)
(846)
(821)
(643)
(232)
(68)
774)
(383)
(280)
(298)
(270)
(257)
(163)
(74)
(261)
(253)
(259)
(237)
Assujettissement à l’impôt sur le revenu à long terme
1,443)
1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(24,847)
5,217)
(15,055)
(11,523)
(22,499)
(5,200)
(15,630)
(12,877)
(24,224)
(2,639)
(2,479)
(5,364)
(6,036)
(916)
(7,549)
(3,502)
(8,347)
87)
742)
(1,059)
(3,264)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(19,506)
27,398)
15,665)
10,875)
(5,163)
(88,475)
(515)
3,310)
(12,584)
7,889)
7,374)
2,611)
6,298)
3,475)
(3,498)
(48)
(5,414)
2,175)
2,353)
90)
(1,616)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
35,840)
71,703)
50,651)
39,737)
33,962)
52,436)
34,488)
28,871)
1,937)
20,831)
9,322)
2,186)
(17,303)
(12,399)
(16,430)
(18,166)
(24,189)
(12,570)
(10,604)
(10,518)
(14,415)
Achat de titres disponibles à la vente
(400,599)
(349,141)
(342,591)
(34,609)
(21,130)
(52,545)
(32,619)
(10,505)
(42,128)
(41,679)
(48,323)
(11,980)
(15,263)
(151,933)
—)
—)
(16,020)
(13,129)
(23,563)
(82,784)
—)
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
324,535)
115,000)
43,250)
54,000)
34,500)
28,350)
34,500)
19,923)
18,000)
21,400)
46,400)
41,900)
46,400)
—)
13,000)
34,000)
25,000)
31,450)
32,300)
—)
—)
Achat d’immobilisations corporelles
(8,389)
(8,121)
(6,538)
(8,748)
(7,188)
(11,081)
(7,157)
(3,602)
(3,286)
(2,823)
(2,859)
(2,706)
(4,051)
(1,674)
(894)
(4,297)
(4,655)
(1,530)
(1,096)
(771)
(420)
Regroupement d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
(94,411)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(84,453)
(242,262)
(305,879)
(83,768)
6,182)
(35,276)
(5,276)
5,816)
(27,414)
(23,102)
(4,782)
27,214)
27,086)
(153,607)
12,106)
29,703)
4,325)
16,791)
7,641)
(83,555)
(420)
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’introduction en bourse, déduction faite des frais d’émission payés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(215)
(2,215)
102,977)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,000)
Paiement des frais d’offre différés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(179)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un appel public à l’épargne, déduction faite des frais d’émission payés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(416)
83,784)
—)
96,856)
—)
—)
—)
Paiements d’impôts retenus sur l’acquisition nette d’unités d’actions soumises à des restrictions
(8)
(2)
(34)
(4)
(3)
(17)
—)
—)
(6)
—)
—)
(3,223)
(5,114)
(558)
(246)
(616)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
750)
192)
459)
403)
320)
890)
781)
500)
391)
500)
691)
1,085)
773)
1,731)
993)
480)
1,113)
1,183)
706)
148)
169)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un régime d’achat d’actions par les employés
4,269)
—)
3,138)
—)
3,092)
—)
2,352)
—)
2,135)
—)
1,696)
—)
1,141)
—)
953)
—)
842)
—)
—)
—)
—)
Produit de la dette convertible, montant net
—)
(354)
730,809)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’options d’achat plafonnées liées à la dette convertible
—)
—)
(96,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement du capital de la dette
—)
—)
(25,000)
(80,000)
—)
(15,446)
(2,750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,111)
(1,667)
—)
—)
—)
Produit du financement par emprunt
—)
—)
—)
—)
80,000)
24,169)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,265)
—)
—)
—)
—)
Paiement de la responsabilité assumée en vertu du bon de souscription
—)
—)
—)
(16,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice des bons de souscription d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
5,011)
(164)
612,997)
(95,841)
83,409)
9,596)
383)
500)
2,520)
500)
2,387)
(2,138)
(3,200)
1,173)
1,284)
83,648)
3,930)
96,372)
491)
(2,067)
113,256)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(3,175)
1,100)
(773)
(322)
792)
1,602)
(1,229)
(1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Shockwave Medical Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Shockwave Medical Inc. ont augmenté entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Shockwave Medical Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement augmenté du T4 2023 au T1 2024.
