Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Shockwave Medical Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2019
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2019
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2019
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2019
Nous acceptons :
Shockwave Medical Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une évolution notable entre 2019 et 2024. Après une perte importante en 2019, l'entreprise a commencé à enregistrer un bénéfice net positif à partir de 2021. En particulier, on observe une croissance significative du bénéfice durant la période allant de 2021 à 2024, culminant à plus de 55 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté globalement au fil du temps, passant de quelques centaines de milliers en 2019 à plus de 3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance reflète probablement un accroissement des immobilisations amortissables ou une augmentation de leur utilisation dans l'activité de l'entreprise, notamment en lien avec sa croissance ou ses investissements en immobilisations corporelles.
- Activités d’investissement et de financement
- Les flux liés aux activités d’investissement ont été très volatils, avec des périodes d’investissement massif, notamment en 2021 où les sorties ont atteint près de 305 millions de dollars au troisième trimestre. Après cette période, des flux d’investissement importants ont continué, notamment liés à l’achat de titres disponibles à la vente. Les activités de financement ont connu une forte croissance, notamment lors de levées de fonds via émission d’actions et autres instruments financiers. En particulier, en 2024, un flux considérable de près de 613 millions de dollars a été constaté au premier trimestre, témoignant d’un fort renforcement des fonds propres ou d’un financement structuré à cette période.
- Variation et fluctuation des actifs et passifs circulants
- Les comptes débiteurs et l’inventaire ont présenté une tendance à la hausse à partir de 2022, indiquant une augmentation des créances clients et des stocks, probablement en lien avec l’expansion commerciale. La variation des charges à payer et autres passifs à court terme a été très volatile, avec des pics significatifs en 2021, ce qui pourrait refléter des ajustements comptables ou des changements dans la stratégie de gestion du fonds de roulement.
- Analyse des flux de trésorerie
- Les flux nets provenant des activités d’exploitation ont connu une croissance soutenue, passant de valeurs négatives en 2019-2020 à des flux positifs importants en 2021 et au-delà, culminant à plus de 71 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie par ses opérations. Cependant, les flux de trésorerie liés aux investissements ont connu des sorties très importantes, notamment en 2021 et 2023, reflétant des investissements massifs dans l’acquisition ou le développement d’actifs. Enfin, les flux liés aux activités de financement ont été très volatils, avec des périodes de levées de fonds importantes au début de 2024 et des remboursements de dettes en fin de période, témoignant d’une stratégie active de financement.
- Autres éléments notables
- Les opérations de financement incluent principalement des émissions d’actions liées à des levées de fonds via IPO ou placements privés, ainsi que d’importants financements par emprunt. La variation des taux de change et autres ajustements ont également influencé la trésorerie, notamment en 2023, période où des effets négatifs significatifs ont été observés. La baisse nette de la trésorerie à certains moments, notamment en fin 2023 et début 2024, est cohérente avec les sorties d’investissement et de remboursement de dettes importantes. Par conséquent, la solidité de la position de trésorerie s’est fortement modulée au fil des périodes analysées.