Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 6 mai 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Shockwave Medical Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 21.75% = 9.95% × 2.19
31 déc. 2023 22.03% = 9.40% × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 16.55% × 2.45
30 juin 2023 39.54% = 31.01% × 1.28
31 mars 2023 42.16% = 30.72% × 1.37
31 déc. 2022 42.24% = 33.43% × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 18.50% × 1.34
30 juin 2022 18.02% = 13.18% × 1.37
31 mars 2022 10.82% = 7.78% × 1.39
31 déc. 2021 -3.78% = -2.64% × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = -12.69% × 1.36
30 juin 2021 -25.36% = -19.12% × 1.33
31 mars 2021 -34.53% = -26.21% × 1.32
31 déc. 2020 -29.11% = -24.15% × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = -23.01% × 1.18
30 juin 2020 -26.32% = -22.48% × 1.17
31 mars 2020 -32.11% = -25.86% × 1.24
31 déc. 2019 -26.53% = -22.04% × 1.20
30 sept. 2019 — = — × 1.27
30 juin 2019 — = — × 1.23
31 mars 2019 — = — × 1.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Shockwave Medical Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 21.75% = 20.75% × 0.48 × 2.19
31 déc. 2023 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 36.33% × 0.46 × 2.45
30 juin 2023 39.54% = 39.56% × 0.78 × 1.28
31 mars 2023 42.16% = 43.18% × 0.71 × 1.37
31 déc. 2022 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 20.48% × 0.90 × 1.34
30 juin 2022 18.02% = 15.11% × 0.87 × 1.37
31 mars 2022 10.82% = 9.70% × 0.80 × 1.39
31 déc. 2021 -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = -21.60% × 0.59 × 1.36
30 juin 2021 -25.36% = -40.60% × 0.47 × 1.33
31 mars 2021 -34.53% = -83.47% × 0.31 × 1.32
31 déc. 2020 -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = -108.73% × 0.21 × 1.18
30 juin 2020 -26.32% = -126.34% × 0.18 × 1.17
31 mars 2020 -32.11% = -112.25% × 0.23 × 1.24
31 déc. 2019 -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20
30 sept. 2019 — = — × — × 1.27
30 juin 2019 — = — × — × 1.23
31 mars 2019 — = — × — × 1.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Shockwave Medical Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 21.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48 × 2.19
31 déc. 2023 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46 × 2.45
30 juin 2023 39.54% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78 × 1.28
31 mars 2023 42.16% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71 × 1.37
31 déc. 2022 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90 × 1.34
30 juin 2022 18.02% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87 × 1.37
31 mars 2022 10.82% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80 × 1.39
31 déc. 2021 -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = — × — × -20.86% × 0.59 × 1.36
30 juin 2021 -25.36% = — × — × -39.52% × 0.47 × 1.33
31 mars 2021 -34.53% = — × — × -81.87% × 0.31 × 1.32
31 déc. 2020 -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = — × — × -106.74% × 0.21 × 1.18
30 juin 2020 -26.32% = — × — × -124.16% × 0.18 × 1.17
31 mars 2020 -32.11% = — × — × -110.18% × 0.23 × 1.24
31 déc. 2019 -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 1.27
30 juin 2019 — = — × — × — × — × 1.23
31 mars 2019 — = — × — × — × — × 1.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Shockwave Medical Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2024 9.95% = 20.75% × 0.48
31 déc. 2023 9.40% = 20.17% × 0.47
30 sept. 2023 16.55% = 36.33% × 0.46
30 juin 2023 31.01% = 39.56% × 0.78
31 mars 2023 30.72% = 43.18% × 0.71
31 déc. 2022 33.43% = 44.10% × 0.76
30 sept. 2022 18.50% = 20.48% × 0.90
30 juin 2022 13.18% = 15.11% × 0.87
31 mars 2022 7.78% = 9.70% × 0.80
31 déc. 2021 -2.64% = -3.85% × 0.69
30 sept. 2021 -12.69% = -21.60% × 0.59
30 juin 2021 -19.12% = -40.60% × 0.47
31 mars 2021 -26.21% = -83.47% × 0.31
31 déc. 2020 -24.15% = -96.92% × 0.25
30 sept. 2020 -23.01% = -108.73% × 0.21
30 juin 2020 -22.48% = -126.34% × 0.18
31 mars 2020 -25.86% = -112.25% × 0.23
31 déc. 2019 -22.04% = -119.06% × 0.19
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Shockwave Medical Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2024 9.95% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48
31 déc. 2023 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
30 sept. 2023 16.55% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46
30 juin 2023 31.01% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78
31 mars 2023 30.72% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71
31 déc. 2022 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
30 sept. 2022 18.50% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90
30 juin 2022 13.18% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87
31 mars 2022 7.78% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80
31 déc. 2021 -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
30 sept. 2021 -12.69% = — × — × -20.86% × 0.59
30 juin 2021 -19.12% = — × — × -39.52% × 0.47
31 mars 2021 -26.21% = — × — × -81.87% × 0.31
31 déc. 2020 -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
30 sept. 2020 -23.01% = — × — × -106.74% × 0.21
30 juin 2020 -22.48% = — × — × -124.16% × 0.18
31 mars 2020 -25.86% = — × — × -110.18% × 0.23
31 déc. 2019 -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Shockwave Medical Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2024 20.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46%
31 déc. 2023 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
30 sept. 2023 36.33% = 1.49 × 0.97 × 25.09%
30 juin 2023 39.56% = 1.59 × 0.98 × 25.34%
31 mars 2023 43.18% = 1.64 × 0.99 × 26.76%
31 déc. 2022 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
30 sept. 2022 20.48% = 0.99 × 0.99 × 21.04%
30 juin 2022 15.11% = 0.98 × 0.98 × 15.72%
31 mars 2022 9.70% = 0.98 × 0.96 × 10.21%
31 déc. 2021 -3.85% = — × — × -3.26%
30 sept. 2021 -21.60% = — × — × -20.86%
30 juin 2021 -40.60% = — × — × -39.52%
31 mars 2021 -83.47% = — × — × -81.87%
31 déc. 2020 -96.92% = — × — × -95.01%
30 sept. 2020 -108.73% = — × — × -106.74%
30 juin 2020 -126.34% = — × — × -124.16%
31 mars 2020 -112.25% = — × — × -110.18%
31 déc. 2019 -119.06% = — × — × -116.72%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2024 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.