Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Shockwave Medical Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est absent des données jusqu'au 31 mars 2019, puis il montre une évolution significative entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2020. Après une baisse notable à 3.89 au 30 juin 2019 et une stabilité autour de 3,85 à septembre 2019, puis décembre 2019, le ratio chute à 4.14 au 31 mars 2020. Par la suite, il perdure à des niveaux comparables jusqu'au 30 juin 2020, avant d'augmenter de façon progressive à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic de 11.28 au 31 décembre 2021. La tendance continue avec des fluctuations mineures, se stabilisant autour de 10,5 à la fin de la période, indiquant une augmentation de l'utilisation ou de la rotation des immobilisations au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio conserve une tendance similaire à celui de la première mesure, avec des valeurs plus faibles, passant de 3.13 au 30 juin 2019 à un maximum de 6.78 au 30 septembre 2022. Après ce point culminant, il fluctue légèrement autour de 6,94 à la fin de la période, témoignant peut-être d’un usage accru des actifs de location ou d’actifs de droit d’utilisation, avec une tendance à la hausse par rapport à la période initiale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une augmentation constante au cours de la période, passant de 0.19 le 30 juin 2019 à un sommet de 0.90 au 30 septembre 2021. Après cette période de croissance, une baisse est observée, descendant à 0.46 au 31 décembre 2022. La tendance générale indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation totale des actifs dans le temps, malgré une légère dégradation vers la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio commence à 0.22 en juin 2019 avant d’augmenter de façon continue, atteignant un maximum de 1.21 au 31 décembre 2021. La tendance est à l’accroissement de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. Après ce sommet, le ratio se stabilise légèrement autour de 1, avec une légère baisse à 1.05 au 31 mars 2024, ce qui peut refléter une gestion plus conservatrice ou une croissance plus modérée par rapport à la période précédente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Depuis 2019, les revenus sont passés de 7 269 milliers de dollars à plus de 218 805 milliers de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La croissance semble relativement stable, avec des hausses marquées dans les deux dernières années, témoignant d'une expansion commerciale continue et d'une augmentation de la demande ou de la pénétration du marché.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, passant de 2 803 milliers de dollars en mars 2019 à 78 693 milliers de dollars en septembre 2024. La progression est régulière, indiquant un investissement conséquent dans les actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance des activités et la capacité de production ou de service.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une évolution notable. Après une période de valeurs absentes en 2019, il a commencé à augmenter à partir du deuxième trimestre 2019. Il passe d'environ 8.74 au deuxième trimestre 2019 à une valeur de 10.01 au troisième trimestre 2024, ce qui indique une amélioration progressive de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu. La tendance à la hausse suggère une gestion plus efficace de ces actifs, probablement grâce à une optimisation des processus ou une meilleure allocation des ressources.
- Synthèse
- Les données révèlent une entreprise en forte croissance, avec une augmentation régulière de ses revenus et de ses immobilisations corporelles. L'amélioration du ratio de rotation net des immobilisations traduit une gestion plus efficace de ses actifs physiques, contribuant potentiellement à la rentabilité à long terme. La progression constante indique une stratégie d'expansion soutenue avec une gestion proactive de ses investissements et de ses ressources opérationnelles.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Analyse des tendances de revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation initiale de 7 269 milliers de dollars en mars 2019, les revenus ont progressé régulièrement, atteignant 218 805 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cette trajectoire indique une phase de croissance soutenue, avec une accélération notable entre 2021 et 2023, où le chiffre d'affaires a presque doublé, témoignant probablement d'une augmentation de la part de marché ou d'une élargissement de l'offre commerciale.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont montré une croissance constante tout au long de la période. En mars 2019, leur montant net était de 5 448 milliers de dollars, et il a augmenté pour atteindre 113 612 milliers de dollars en septembre 2023. Cette augmentation reflète probablement des investissements réguliers dans les actifs physiques, notamment dans la recherche de capacité ou de nouvelles technologies, avec une croissance plus accentuée après 2021, correspondant à une phase d'expansion ou de renouvellement des actifs.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations est un indicateur clé de l'efficacité dans l’utilisation des actifs. Au départ, il n’est pas disponible pour 2019, mais à partir du deuxième trimestre 2019, il commence à être calculé. Le ratio a connu une tendance générale à la hausse, passant de 3.13 en juin 2019 à un maximum de 7.4 en septembre 2023. Cette croissance indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion de l’utilisation des immobilisations, permettant à l'entreprise de générer plus de revenus par unité d'actifs. La forte progression de ce ratio durant cette période suggère que l’entreprise optimise de plus en plus ses actifs, ce qui peut être associé à une gestion efficace de ses investissements et à une meilleure rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance à la hausse est observable pour le revenu de l'entreprise, avec une croissance régulière sur la période analysée. Après une augmentation modérée jusqu'à 14 313 milliers de dollars en fin 2019, la progression s'accélère significativement à partir du premier semestre 2020, atteignant plus de 200 000 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance soutenue indique une expansion commerciale et une augmentation substantielle de l'activité de l'entreprise au fil du temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une augmentation continue et très marquée tout au long de la période. Initialement à environ 157 539 milliers de dollars en mars 2019, il atteint près de 1 643 747 milliers de dollars à la fin de septembre 2023. Cette croissance soutenue de l’actif reflète probablement des investissements importants et une expansion des capacités opérationnelles et/ou des acquisitions d’actifs au fil des années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, présente une tendance à la hausse jusqu’à un pic de 0,90 en fin 2021. Après cette période de forte efficacité, le ratio diminue légèrement, se stabilisant autour de 0,46 à 0,48 à partir du premier trimestre 2023. La tendance générale suggère que, malgré une croissance remarquable de l’actif, l'efficacité dans l’utilisation de ces actifs pour générer des revenus a subi une certaine dégradation à partir de 2022, ce qui pourrait s’expliquer par une augmentation de l’actif non directement productive ou par des investissements en expansion nécessitant une période d’intégration.
Ratio de rotation des capitaux propres
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une hausse modérée de 7 269 $ à 10 012 $ en milliers entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, la croissance s'est accélérée dès le troisième trimestre pour atteindre 11 333 $. La progression s'est poursuivie de manière régulière, culminant à 218 805 $ au dernier trimestre de 2023. Cette tendance suggère une expansion stable et soutenue de l'activité commerciale, avec une augmentation significative de la base de clients ou de la capacité de vente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance haussière continue, passant d'une valeur de 129 186 $ en milliers au premier trimestre de 2019 à un sommet de 751 757 $ à la fin mars 2024. Cette augmentation indique une croissance du patrimoine de l'entreprise, probablement en relation avec les résultats opérationnels positifs, la rétention des bénéfices, ou l'émission de capitaux nouveaux. La hausse est régulière sur l'ensemble de la période, bien que la croissance ait été particulièrement dynamique à partir de 2022.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, un indicateur de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a été nul ou non disponible en 2019, mais a commencé à apparaître à partir du deuxième trimestre de cette année-là, avec une valeur de 0,22. Ce ratio a connu une progression significative, atteignant un pic de 1,21 au troisième trimestre de 2022, puis se stabilisant autour de 1,05 à la fin de la période. La tendance à la hausse indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, en particulier après 2020. La stabilisation vers la fin de la période pourrait signifier une consolidation de cette efficacité.
- Résumé des observations
- Globalement, les données financières montrent une croissance forte et régulière des revenus, accompagnée d'une augmentation soutenue des capitaux propres. La marge d'efficacité mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres s'est améliorée de façon significative, reflétant une gestion plus efficiente des ressources financières. Ces tendances indiquent une période de développement favorable, avec une expansion commerciale consolidée et une meilleure optimisation de l'utilisation des fonds propres.