Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Shockwave Medical Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante à partir du troisième trimestre 2020, passant de 3.89 à 10.82 au premier trimestre 2023, avant de légèrement diminuer à 10.01 au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit une trajectoire similaire. Il connaît une croissance soutenue, passant de 2.36 à 7.4 au premier trimestre 2024, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche également une tendance à la hausse, bien que plus modérée. Il progresse de 0.23 à 0.87 au deuxième trimestre 2022, puis diminue à 0.48 au premier trimestre 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer une variation dans l’intensité capitalistique de l’activité ou des changements dans la composition de l’actif total.
Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une augmentation notable, passant de 0.29 à 1.12 au quatrième trimestre 2021, puis se stabilise autour de 1.05 au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres et une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une augmentation constante jusqu’au premier trimestre 2023, suivie d’une légère diminution.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Connaît une croissance soutenue sur toute la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmente jusqu’au deuxième trimestre 2022, puis diminue.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmente significativement jusqu’au quatrième trimestre 2021, puis se stabilise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a connu une fluctuation au cours de l'année 2020, mais a affiché une progression constante à partir du premier trimestre 2021, avec une accélération notable au cours des trimestres suivants. Le revenu a atteint son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2022, avant de poursuivre une croissance plus modérée au cours de l'année 2023 et du premier trimestre 2024.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également augmenté de manière constante tout au long de la période. L'augmentation est plus marquée à partir du premier trimestre 2021, ce qui suggère des investissements continus dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative à partir du deuxième trimestre 2020, passant de 3.89 à 9.73 au quatrième trimestre 2021. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Le ratio a atteint son pic au quatrième trimestre 2021, puis a légèrement diminué au cours des trimestres suivants, se stabilisant autour de 10 à 11 au cours de l'année 2022. Une légère baisse est observée au cours de l'année 2023 et du premier trimestre 2024, mais le ratio reste globalement élevé, indiquant une bonne efficacité dans l'utilisation des actifs immobilisés.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance, avec une augmentation constante du revenu et des investissements dans les actifs corporels. L'amélioration du ratio de rotation net des immobilisations indique une gestion efficace des actifs, contribuant à la performance financière globale.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une trajectoire de croissance significative du revenu sur la période considérée. Une augmentation notable est observée à partir du deuxième trimestre 2020, avec une accélération continue jusqu'au quatrième trimestre 2022. Le revenu atteint son point culminant au deuxième trimestre 2022, puis continue d'augmenter, bien qu'à un rythme plus modéré, jusqu'au premier trimestre 2024.
Les immobilisations corporelles, nettes, présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L'augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2020, coïncidant avec l'expansion du revenu. Une accélération significative est visible entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une croissance continue, mais moins prononcée, jusqu'au premier trimestre 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une augmentation progressive sur l'ensemble de la période. Il passe de 2.36 au premier trimestre 2020 à 6.94 au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Le ratio atteint son maximum au deuxième trimestre 2022, puis fluctue légèrement, mais reste globalement élevé, suggérant une amélioration continue de la productivité des actifs.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, comme en témoigne l'évolution du ratio de rotation nette des immobilisations. L'ensemble de ces tendances suggère une performance financière positive et une capacité croissante à générer des revenus à partir des actifs disponibles.
Ratio de rotation de l’actif total
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une trajectoire de croissance significative du revenu sur la période considérée. Initialement, le revenu présente des fluctuations trimestrielles, avec une baisse notable au deuxième trimestre 2020. Cependant, à partir du premier trimestre 2021, une tendance à la hausse devient prédominante, s'accélérant au fil des trimestres pour atteindre des niveaux plus élevés en 2023 et 2024.
En parallèle, le total de l'actif a connu une augmentation globale sur la période. Après une croissance initiale jusqu'au deuxième trimestre 2020, il a fluctué avant de reprendre une tendance haussière à partir du premier trimestre 2021. L'augmentation la plus substantielle de l'actif est observée entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une progression constante de 2020 à 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Ce ratio a atteint son pic au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, une diminution du ratio est observée, suggérant une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus, malgré la croissance continue du revenu. Cette diminution s'accentue au premier trimestre 2024.
L'évolution du revenu et du total de l'actif indique une expansion de l'activité. La diminution du ratio de rotation de l’actif total à partir du premier trimestre 2023, malgré la croissance du revenu, pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents, tels que des investissements importants dans de nouveaux actifs ou une gestion des actifs moins performante.
Ratio de rotation des capitaux propres
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une trajectoire de croissance significative du revenu sur la période considérée. Initialement, le revenu fluctue, passant de 15 197 à 10 286 US$ en milliers, avant de remonter à 19 590 et 22 716 US$ en milliers. Une accélération notable s'observe à partir du premier trimestre 2021, avec une progression continue pour atteindre 218 805 US$ en milliers au premier trimestre 2024.
Les capitaux propres présentent une évolution plus stable, bien que variable. Après une augmentation importante entre le premier et le deuxième trimestre 2020, ils connaissent une légère diminution avant de remonter progressivement. Une croissance plus marquée est visible à partir du premier trimestre 2022, atteignant 751 757 US$ en milliers au premier trimestre 2024. Il est à noter une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une tendance à la hausse sur la période. Il passe de 0.29 au premier trimestre 2020 à 1.12 au premier trimestre 2021, puis à 1.21 au deuxième trimestre 2022. Après un pic, le ratio se stabilise autour de 1.05-1.12 au cours des derniers trimestres. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance financière, caractérisée par une croissance soutenue du revenu et une utilisation plus efficiente des capitaux propres, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation des capitaux propres. La volatilité initiale du revenu semble s'estomper au fil du temps, laissant place à une croissance plus régulière.