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- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2015
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
- Cumul des régularisations
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SolarEdge Technologies Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont été uniformément référencés à 100 % du chiffre d'affaires, ce qui indique un étalon de référence pour l'ensemble des autres ratios financiers et ne permet pas d'observer une croissance ou une décroissance précise en termes absolus.
- Evolution du coût des revenus
- Le coût des revenus en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de manière notable, passant d'environ 62 % au début de la période à près de 74,9 % à la fin de l'année 2022. Cette augmentation indique une détérioration de la marge brute au fil du temps, traduisant probablement une augmentation des coûts de production ou une réduction des marges bénéficiaires brutes.
- Marge brute
- La marge brute, en pourcentage du chiffre d'affaires, a connu une tendance à la baisse, passant d'environ 37,93 % en mars 2018 à 25,1 % en septembre 2022. Cela reflète une compression des marges opérationnelles brutes, en phase avec l’augmentation du coût des revenus.
- Investissements en recherche et développement
- Les dépenses en recherche et développement, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ont globalement augmenté, atteignant jusqu'à 13,27 % à la fin de 2020 avant de se stabiliser autour de 8 à 10 %. Cela suggère un effort soutenu pour l'innovation, bien qu'il ait fluctué au cours des périodes, notamment avec une augmentation significative lors du dernier trimestre 2020.
- Dépenses en ventes et marketing
- Les dépenses en ventes et marketing sont restées relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, généralement inférieures à 8 %, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, passant d'environ 7,72 % à 4,79 %. Cela indique un contrôle ou une réduction des coûts dans ce secteur.
- Frais généraux et administratifs
- Ces frais ont fluctué autour de 2 à 5 % du chiffre d'affaires, avec une tendance à s'établir légèrement en dessous de 4 % à partir de 2021. Leur évolution concerne principalement une stabilisation des coûts liés à la gestion opérationnelle.
- Autres charges d’exploitation
- Les autres charges d’exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, ont été très variables, avec des périodes de charges nettes positives et négatives ainsi qu’une valeur particulièrement négative de -12,86 % en décembre 2022. La volatilité de cette ligne indique une certaine incertitude ou un ajustement exceptionnel en fin de période.
- Charges d’exploitation
- Les charges d’exploitation ont présenté une tendance à la hausse, passant d’environ 18,5 % en mars 2018 à un pic de presque 30 % en décembre 2022. La croissance de ces charges contribue à la compression de la rentabilité opérationnelle.
- Résultat d’exploitation
- Ce résultat a connu une baisse considérable, passant d’un haut de 19,42 % en mars 2018 à une perte de -0,58 % en décembre 2022. La tendance reflète une contraction progressive de la profitabilité d’exploitation de l'entreprise sur la période considérée.
- Produit net des activités financières
- Les produits financiers nets ont été très volatils, oscillant entre des bénéfices et des pertes, avec une tendance à la baisse vers la fin de la période, marquée par un déficit financier notable en fin d'année 2022 (-3,95 %) et un rebond en décembre 2022 à 6,3 %, indiquant une instabilité ou une gestion financière fluctuante.
- Autres revenus
- Les autres revenus sont restés faibles voire inexistants tout au long de la période, avec une augmentation occasionnelle vers la fin de la période, mais leur impact reste marginal.
- Bénéfice avant impôts
- Ce bénéfice a connu une tendance générale à la baisse, avec des valeurs atteignant seulement 2,98 % en décembre 2022, après un pic de 19,7 % en mars 2018. La diminution indique une pression accrue sur la rentabilité avant impôt, en lien notamment avec la hausse des charges d’exploitation.
- Impôts
- Le pourcentage d’impôts en relation avec le chiffre d'affaires a varié, avec des périodes de charges positives et négatives. La période récente montre une diminution de la charge fiscale, atteignant -4,08 % en septembre 2022, ce qui pourrait refléter des crédits d’impôt ou des ajustements fiscaux.
- Revenu net et bénéfice net attribuable
- Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires a fortement fluctué, culminant à 19,29 % en septembre 2018, avant de diminuer à environ 2 à 3 % en fin de période. La baisse du bénéfice net attribuable indique une détérioration notable de la rentabilité globale, particulièrement en 2022, où la valeur est tombée à 2,34 %, illustrant possiblement des pressions accrues sur l’efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.