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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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Analog Devices Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01).
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, est resté constant à 100% tout au long de la période, ce qui indique une normalisation des données par rapport au chiffre d'affaires total.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes, initialement autour de -35% du chiffre d'affaires, a connu une forte diminution pour atteindre un minimum de -52.05% avant de remonter progressivement pour se stabiliser autour de -37% à -42% vers la fin de la période. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de la production ou une modification de la structure des coûts.
- Marge brute
- En conséquence de l'évolution du coût des ventes, la marge brute a augmenté, passant d'environ 65% à près de 70% au milieu de la période, puis a fluctué avant de se stabiliser autour de 61% à 63% vers la fin. Cette augmentation indique une rentabilité accrue des ventes.
- Recherche et développement
- Les dépenses de recherche et développement ont diminué de manière constante, passant d'environ -19.7% à -15.2% du chiffre d'affaires. Cette réduction pourrait indiquer un recentrage des investissements ou une optimisation des processus de R&D.
- Vente, marketing, général et administratif
- Les dépenses liées à la vente, au marketing, à l'administration générale ont montré une tendance à la baisse initiale, puis une certaine stabilité avant de remonter légèrement vers la fin de la période. Elles sont passées d'environ -15.3% à -11.1% du chiffre d'affaires.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles a diminué progressivement, passant de -8.2% à -6.1% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une diminution de la valeur des actifs incorporels ou une modification des méthodes d'amortissement.
- Charges spéciales, montant net
- Les charges spéciales ont fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives, indiquant des événements non récurrents ayant un impact sur les résultats. Une charge importante a été observée à un moment donné, mais elle a été compensée par des revenus à d'autres moments.
- Charges d’exploitation
- Les charges d'exploitation ont montré une tendance à la baisse initiale, puis une certaine stabilité avant de remonter légèrement vers la fin de la période. Elles sont passées d'environ -44.1% à -32.4% du chiffre d'affaires.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une forte augmentation initiale, passant d'environ 21% à plus de 34% du chiffre d'affaires, avant de fluctuer et de se stabiliser autour de 28% à 31% vers la fin de la période. Cette évolution reflète l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts ont diminué progressivement, passant de -3.7% à -2.7% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une réduction de l'endettement ou une renégociation des taux d'intérêt.
- Revenus d’intérêts
- Les revenus d'intérêts ont augmenté de manière significative, passant de 0.15% à 1.07% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une augmentation des placements financiers ou une amélioration des conditions de marché.
- Résultat (charges) hors exploitation
- Le résultat hors exploitation a fluctué, avec une forte charge négative à un moment donné, mais a globalement diminué en valeur absolue, passant de -3.6% à -1.9% du chiffre d'affaires.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire au résultat d'exploitation, avec une forte augmentation initiale suivie de fluctuations et d'une stabilisation autour de 28% à 30% du chiffre d'affaires.
- Revenu net
- Le revenu net a augmenté de manière significative, passant d'environ 15.6% à 25.6% du chiffre d'affaires, ce qui indique une amélioration de la rentabilité globale. Il a fluctué avant de se stabiliser autour de 18% à 28% vers la fin de la période.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle sur la période analysée, malgré certaines fluctuations dues à des événements non récurrents. La gestion des coûts et des dépenses semble avoir été efficace, contribuant à l'augmentation du résultat net.