Stock Analysis on Net
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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Structure du compte de résultat 
Données trimestrielles

Analog Devices Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

Microsoft Excel
3 mois clos le 3 mai 2025 1 févr. 2025 2 nov. 2024 3 août 2024 4 mai 2024 3 févr. 2024 28 oct. 2023 29 juil. 2023 29 avr. 2023 28 janv. 2023 29 oct. 2022 30 juil. 2022 30 avr. 2022 29 janv. 2022 30 oct. 2021 31 juil. 2021 1 mai 2021 30 janv. 2021 31 oct. 2020 1 août 2020 2 mai 2020 1 févr. 2020 2 nov. 2019 3 août 2019 4 mai 2019 2 févr. 2019
Revenu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coût des ventes -38.96 -40.97 -42.04 -43.29 -45.34 -41.34 -39.38 -36.24 -34.28 -34.63 -34.02 -34.30 -34.57 -47.77 -52.05 -30.57 -31.59 -32.92 -32.97 -33.21 -35.71 -34.94 -34.72 -32.59 -32.26 -32.54
Marge brute 61.04% 59.03% 57.96% 56.71% 54.66% 58.66% 60.62% 63.76% 65.72% 65.37% 65.98% 65.70% 65.43% 52.23% 47.95% 69.43% 68.41% 67.08% 67.03% 66.79% 64.29% 65.06% 65.28% 67.41% 67.74% 67.46%
Recherche et développement -16.74 -16.63 -15.51 -15.69 -16.44 -15.58 -14.97 -13.77 -12.74 -12.74 -12.96 -13.89 -14.16 -15.90 -17.06 -17.43 -18.19 -18.49 -18.36 -17.91 -19.16 -19.72 -19.19 -18.92 -18.72 -18.65
Vente, marketing, général et administratif -11.46 -11.75 -11.35 -11.12 -11.31 -11.54 -10.64 -10.86 -9.94 -10.04 -10.36 -10.51 -10.27 -11.08 -13.57 -11.72 -12.44 -11.89 -10.82 -10.56 -10.76 -15.29 -10.73 -11.00 -10.69 -10.86
Amortissement des immobilisations incorporelles -7.10 -7.73 -7.68 -8.12 -8.75 -7.57 -7.46 -8.15 -7.75 -7.79 -7.79 -8.13 -8.53 -9.44 -9.13 -6.13 -6.49 -6.91 -7.08 -7.35 -8.14 -8.23 -7.43 -7.24 -7.03 -6.96
Charges spéciales, montant net -0.07 -2.64 -0.12 -0.53 -0.28 -0.64 -4.20 -0.77 -0.71 0.00 -0.92 -4.44 -1.57 -2.23 -3.96 0.51 -0.02 -0.03 -0.53 -2.19 -0.10 -0.85 -4.49 -0.06 -0.53 -1.41
Charges d’exploitation -35.37% -38.75% -34.66% -35.46% -36.77% -35.34% -37.27% -33.55% -31.14% -30.57% -32.03% -36.97% -34.53% -38.64% -43.72% -34.77% -37.13% -37.31% -36.78% -38.01% -38.16% -44.09% -41.84% -37.23% -36.97% -37.88%
Résultat d’exploitation 25.68% 20.28% 23.31% 21.25% 17.88% 23.32% 23.35% 30.21% 34.58% 34.80% 33.95% 28.72% 30.89% 13.59% 4.23% 34.66% 31.28% 29.76% 30.25% 28.78% 26.12% 20.98% 23.44% 30.18% 30.77% 29.58%
Charges d’intérêts -2.83 -3.11 -3.39 -3.68 -3.57 -3.07 -2.64 -2.25 -1.94 -1.86 -1.47 -1.65 -1.67 -1.94 -2.33 -2.54 -2.59 -2.73 -3.18 -3.15 -3.80 -3.74 -3.52 -4.04 -3.91 -3.81
Perte à l’extinction de la dette 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revenus d’intérêts 0.82 0.97 1.14 1.14 0.71 0.36 0.33 0.29 0.39 0.33 0.13 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.10 0.15 0.14 0.18 0.19 0.17
Autres, montant net 0.04 -0.16 0.07 -0.41 0.01 -0.18 0.00 0.19 0.31 -0.24 -0.34 0.13 0.34 0.39 0.61 0.40 -0.06 0.96 0.24 -0.05 -0.02 -0.03 -0.12 0.01 -0.30 0.01
Résultat (charges) hors exploitation -1.97% -2.30% -2.17% -2.96% -2.85% -2.89% -2.31% -1.78% -1.24% -1.76% -1.68% -1.46% -1.31% -1.53% -10.91% -2.12% -2.63% -1.75% -2.91% -3.17% -3.72% -3.62% -3.50% -3.86% -4.02% -3.63%
Bénéfice avant impôts 23.71% 17.98% 21.13% 18.29% 15.03% 20.43% 21.05% 28.44% 33.34% 33.03% 32.27% 27.27% 29.58% 12.05% -6.68% 32.54% 28.65% 28.02% 27.34% 25.62% 22.40% 17.35% 19.94% 26.32% 26.75% 25.95%
(Provision pour) bénéfice de l’impôt sur le résultat -2.13 -1.83 -1.57 -1.33 -1.04 -2.02 -2.70 0.07 -3.38 -3.45 -3.44 -3.18 -3.23 -1.62 9.91 -3.92 -3.19 -3.09 -2.02 -0.71 -2.08 -1.71 -0.70 -1.84 -2.65 -2.92
Revenu net 21.58% 16.15% 19.57% 16.96% 14.00% 18.42% 18.35% 28.51% 29.96% 29.59% 28.83% 24.08% 26.35% 10.43% 3.24% 28.62% 25.45% 24.93% 25.32% 24.91% 20.33% 15.64% 19.24% 24.48% 24.10% 23.04%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).

Tendances générales du chiffre d'affaires et de la marge brute
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est attendu constant à 100% du chiffre d'affaires sur l'ensemble des périodes analysées. La marge brute, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, affiche une tendance à la hausse après une baisse notable en début de période. Elle se situe généralement entre 54,66% et 69,43%, avec une amplitude notable lors de certains trimestres spécifiques, notamment une chute importante vers 47,95% à la mi-2021. La progression de la marge brute indique une amélioration de la rentabilité à la marge au fil du temps, malgré des fluctuations temporaires.
Évolution des coûts des ventes
Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires montre une tendance à l'augmentation globale sur la période, passant de près de 32,54% à près de 45,34%. Après une période de stabilisation autour de 32%, une hausse régulière est observée à partir de 2021, culminant à un peu plus de 45% à la fin de la période analysée. Cette augmentation pourrait refléter une hausse des coûts de production ou d'approvisionnement, impactant la marge brute malgré une gestion potentielle des autres charges.
Dépenses en recherche et développement et gestion
Les dépenses en recherche et développement, en pourcentage du chiffre d'affaires, présentent une tendance à la baisse progressive, passant d'environ 18,65% à environ 16,74%. Cette réduction continue pourrait indiquer une optimisation ou une stabilisation des investissements dans l'innovation. Les charges liées aux activités administratives et commerciales, en revanche, restent relativement stables autour de 10-11%, témoignant d'une gestion constante des coûts opérationnels dans ces secteurs.
Charges d’amortissement et charges exceptionnelles
Les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles fluctuent entre 6,13% et 9,13%, avec une tendance à rester relativement stable ou en légère hausse lors de périodes exceptionnelles comme le début de 2022. Les charges extraordinaires ou exceptionnelles sont faibles en pourcentage du chiffre d'affaires, fluctuant autour de -1% à -4%, mais présentent une recrudescence lors de certains trimestres, notamment une charge notable de 9,2% en début 2022.
Résultat d’exploitation et résultats financiers
Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires affiche une tendance globale à la hausse, atteignant un sommet d'environ 34,8%, avant une baisse vers 23% en 2023. La rentabilité opérationnelle s'améliore initialement, puis connaît des fluctuations. Les charges d’intérêts se maintiennent généralement entre -2,33% et -4,04%, avec une tendance à la baisse en début de période, mais une augmentation marginale notamment vers 2024. La présence d’un résultat exceptionnel lié à une perte à l’extinction de la dette en début 2022 impacte négativement le résultat global.
Revenus, charges exceptionnelles et résultats nets
Les revenus d'intérêts représentent une petite composante, variant entre 0,01% et 1,14%, avec une tendance à la hausse vers la fin de la période. Les autres éléments non liés à l'exploitation oscillent autour de 0% à 0,4%. Le résultat hors exploitation montre une tendance à l'amélioration, passant d'une perte de -10,91% à environ -1,97%. Le bénéfice avant impôts évolue positivement après une période de dégradation, atteignant environ 23,71% à la fin de la période, avec une croissance notable à partir de début 2022 après une récente phase de faibles bénéfices.
Revenu net
Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires progresse globalement, atteignant environ 21,58% en fin de période, après avoir été en dessous de 20% lors de plusieurs trimestres précédents. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité nette, malgré des périodes de fluctuation plus accentuée notamment lors de certains trimestres défavorables ou en période de charges exceptionnelles.