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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Analyse des contrats de location simple

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Un contrat de location simple est assimilé à un contrat de location. Ni l’actif loué ni le passif associé ne sont inscrits au bilan du preneur, mais les droits peuvent être très similaires aux droits d’un propriétaire. Le locataire enregistre uniquement les paiements de location comme charges de location dans le compte de résultat.


Valeur actuelle des futurs paiements de location simple (avant l’adoption du sujet 842 du FASB)

Tesla Inc., futurs paiements de location simple (avant adoption du sujet FASB 842)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Total des paiements futurs non actualisés au titre des contrats de location simple
Taux de remise1
 
Valeur actuelle totale des futurs paiements de location simple

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taux d’actualisation moyen pondéré, contrats de location-financement

An Paiements futurs de location simple
(comme signalé)
An Paiements futurs de location simple
(estimé)
Valeur actuelle à
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 et après 2024
2025
2026
2027
Total:

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

An Paiements futurs de location simple
(comme signalé)
An Paiements futurs de location simple
(estimé)
Valeur actuelle à
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 et après 2023
2024
2025
2026
Total:

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

An Paiements futurs de location simple
(comme signalé)
An Paiements futurs de location simple
(estimé)
Valeur actuelle à
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 et après 2022
2023
2024
2025
Total:

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustements aux états financiers pour les contrats de location simple

Tesla Inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Suite: Actif au titre du droit d’utilisation de location simple (avant l’adoption du sujet 842 du FASB)1
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement à la dette totale
Dette totale (avant ajustement)
Suite: Obligation de location simple (avant l’adoption du sujet 842 du FASB)2
Suite: Dettes de location simple, part courante
Suite: Dettes de location simple, nettes de la part courante
Dette totale (après ajustement)

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Égal à la valeur actuelle totale des futurs paiements de location simple.


Tesla Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés des contrats de location simple (résumé)

Tesla Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux de rotation du total des actifs1
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Dette divisée par les capitaux propres2
Dette divisée par les capitaux propres non ajustés
Dette ajustée divisée par les capitaux propres
Ratio de rendement des actifs3 (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Dette ajustée divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par le total des capitaux propres. La dette ajustée divisée par le ratio de capitaux propres de Tesla Inc. s’est améliorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Tesla Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour les contrats de location simple
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Dette ajustée divisée par les capitaux propres

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les capitaux propres1
Après ajustement pour les contrats de location simple
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale ajustée
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Dette ajustée divisée par les capitaux propres2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Dette divisée par les capitaux propres = Dette totale ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Dette ajustée divisée par les capitaux propres = Dette totale ajustée ÷ Capitaux propres
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette ajustée divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par le total des capitaux propres. La dette ajustée divisée par le ratio de capitaux propres de Tesla Inc. s’est améliorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour les contrats de location simple
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.