Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Tesla Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse significative de 1,88 en 2020 à 1,38 en 2021, puis a augmenté à 1,53 en 2022, poursuivant sa progression pour atteindre 1,73 en 2023, et 2,02 en 2024. Cela indique une détérioration initiale de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme en 2021, suivie d'une amélioration progressive, culminant en une situation plus favorable en 2024.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a diminué de 1,49 en 2020 à 1,00 en 2021, puis a enregistré une baisse à 0,94 en 2022. Par la suite, il a repris une tendance à la hausse, atteignant 1,13 en 2023 et 1,42 en 2024. La baisse entre 2020 et 2022 suggère une réduction de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks, tandis que la reprise à partir de 2022 reflète une amélioration de la liquidité immédiate à partir de cette année, et jusqu’en 2024.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui ne considère que la trésorerie et ses équivalents, a diminué de 1,36 en 2020 à 0,90 en 2021, puis à 0,83 en 2022. À partir de 2023, une reprise progressive se manifeste, avec un ratio de 1,01, poursuivant une croissance jusqu’à 1,27 en 2024. Cette tendance indique une gestion améliorée de la trésorerie, qui s’est renforcée à partir de 2023, assurant une meilleure capacité à faire face aux obligations à court terme sans dépendance accrue aux autres actifs liquides.
- Synthèse des tendances
- Les indicateurs de liquidité de l'entreprise ont connu une période de détérioration entre 2020 et 2022, notamment avec une baisse des ratios de liquidité actuel, rapide et de trésorerie. Cependant, à compter de 2023, une tendance à la stabilisation puis à l’amélioration se dessine, particulièrement visible dans le ratio de liquidité actuel et la liquidité de trésorerie. Ces évolutions suggèrent une stratégie de gestion des liquidités visant à renforcer la position financière à court terme, notamment en augmentant la trésorerie disponible et en améliorant la capacité à couvrir les dettes immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Tesla Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant a connu une tendance à la hausse continue sur la période analysée. Il a augmenté de manière significative, passant de 26 717 millions de dollars en 2020 à 58 360 millions de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une hausse de la liquidité à court terme et une augmentation potentielle des stocks ou des créances, ce qui peut refléter une expansion opérationnelle ou une augmentation de l'activité commerciale.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la même période, passant de 14 248 millions de dollars en 2020 à 28 821 millions de dollars en 2024. Cependant, son rythme d'augmentation semble relativement proportionnel à celui de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée ou une augmentation des obligations à court terme liées à la croissance de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une fluctuation, passant d'une valeur de 1,88 en 2020 à une baisse en 2021 à 1,38, puis restant dans une fourchette relativement stable autour de 1,53 en 2022 et augmentant à nouveau pour atteindre 1,73 en 2023, pour finir à 2,02 en 2024. La tendance générale à la hausse après une baisse initiale indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou facilement convertibles en liquidités.
Ratio de liquidité rapide
Tesla Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une augmentation globale au cours de la période analysée. Après une diminution en 2021 par rapport à 2020, il a retrouvé une valeur plus élevée en 2022, poursuivant sa croissance en 2023 et 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la liquidité à court terme, potentiellement liée à une gestion plus efficace des actifs rapidement mobilisables.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une progression régulière sur l'ensemble de la période. La croissance est notable, passant de 14 248 millions de dollars en 2020 à 28 821 millions en 2024, ce qui suggère une augmentation de l'endettement ou des engagements financiers à court terme. Cette tendance peut souligner une intensification des besoins de financement à court terme ou une augmentation des obligations sociales, fiscales ou autres passifs courants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au fil des années, passant d’un ratio élevé de 1,49 en 2020 à un creux de 0,94 en 2022. Après cette baisse, il a augmenté en 2023 pour atteindre 1,13, puis a continué à progresser en 2024 pour atteindre 1,42. Cette évolution reflète une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme par ses actifs liquides ou rapidement mobilisables, notamment à partir de 2022, après une baisse en 2021. La croissance continue de ce ratio en 2024 indique une gestion plus prudente ou une amélioration de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Tesla Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période considérée, passant d'environ 19,4 milliards de dollars en 2020 à environ 36,6 milliards de dollars en 2024. Après une légère diminution en 2021, la trésorerie a augmenté de manière constante chaque année, indiquant une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse, augmentant régulièrement de 14,2 milliards de dollars en 2020 à environ 28,8 milliards de dollars en 2024. Cette croissance pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme, nécessitant une surveillance continue de la gestion des liquidités et des échéances à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes avec sa trésorerie disponible, a connu une fluctuation. Il était de 1,36 en 2020, avant de diminuer à 0,9 en 2021, puis à 0,83 en 2022, indiquant une baisse de la liquidité relative. Cependant, en 2023, il a rebondi à 1,01, puis a augmenté à 1,27 en 2024, dépassant ainsi le niveau de 2020. La tendance récente vers une amélioration de ce ratio suggère une meilleure gestion de la liquidité à court terme et une capacité accrue à couvrir les obligations immédiates.