Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Tesla Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les données indiquent une croissance significative du bénéfice net entre 2020 et 2022, passant de 721 millions de dollars à 12 556 millions de dollars, soit une augmentation substantielle. Cependant, cette tendance de progression s'inverse en 2023, où le bénéfice net atteint 14 997 millions de dollars, puis subit une baisse notable en 2024, redescendant à 7 091 millions de dollars. Cette décroissance en 2024 pourrait refléter des changements exceptionnels ou des défis opérationnels spécifiques à cette année.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance de croissance continue tout au long de la période, passant de 1 154 millions de dollars en 2020 à un pic de 13 719 millions en 2022. Ensuite, une légère baisse est observée en 2023, à 9 973 millions, puis une réduction plus marquée en 2024, se situant à 8 990 millions. La tendance globale reste celle d’une augmentation initiale suivie d’une diminution, suggérant peut-être une contraction des marges ou des événements exceptionnels dans la dernière année.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT connaît une progression marquée, passant de 1 902 millions de dollars en 2020 à un sommet de 13 910 millions en 2022. Après cette année, il diminue en 2023 à 10 129 millions, puis en 2024 à 9 340 millions. La tendance reflète une amélioration continue initiale, suivie d’un léger recul, compatible avec une consolidation après une période d’expansion.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA affiche une croissance régulière et importante, passant de 4 224 millions en 2020 à un sommet de 17 657 millions en 2022. La croissance se poursuit en 2023 avec une valeur de 14 796 millions, puis reste relativement stable en 2024 à 14 708 millions. La stabilité relative de l’EBITDA en 2024 contraste avec les autres indicateurs, pouvant indiquer une gestion efficace des coûts en dépit d’un ralentissement des bénéfices nets et du EBITDA opérationnel.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Tesla Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Automobiles et composants | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Tesla Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation de 821 920 millions de dollars en 2020, elle a atteint près de 927 706 millions en 2021. Une forte baisse est observée en 2022, avec une valeur qui chute à environ 529 785 millions, indiquant une dépréciation ou une baisse de la valorisation. Cependant, cette tendance est inversée dès 2023, avec une reprise notable pour atteindre près de 584 941 millions, et une croissance exponentielle en 2024, culminant à environ 1 259 861 millions. Cette évolution suggère une volatilité importante mais aussi une tendance globale à la hausse à long terme de la valorisation de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a progressé de manière régulière de 4 224 millions en 2020 à un pic de 17 657 millions en 2022, ce qui témoigne d’une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle sur cette période. Toutefois, une légère baisse intervient en 2023, avec une valeur de 14 796 millions, et se maintien à un niveau similaire en 2024 (14 708 millions). Cela indique une stabilisation récente de la performance opérationnelle après une croissance soutenue, bien que la rentabilité globale reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
- EV/EBITDA
- Ce ratio, indicateur de valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle, a connu une tendance à la baisse significative de 2020 à 2022, passant de 194,58 à 30,00, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une valorisation plus raisonnable de l’entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels. Cependant, en 2023, ce ratio augmente à nouveau à 39,53, et il s’envole en 2024 à 85,66, signalant une augmentation de la valorisation relative ou une baisse de l’EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise. La forte hausse en 2024 suggère une hausse de la perception du marché ou une augmentation de la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle récente.