Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Tesla Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres ont connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant respectivement de 0,53 à 0,07 sans inclure le passif lié aux contrats de location-exploitation. Entre 2022 et 2024, ces ratios se maintiennent relativement stables avec une légère augmentation à 0,11 en 2024. La tendance indique une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une stabilisation récente.
- Impact du passif lié aux contrats de location-exploitation
- Les ratios intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation suivent une tendance similaire, en diminuant de 0,60 en 2020 à 0,13 en 2022, puis augmentant légèrement pour atteindre 0,19 en 2024. Cela suggère une gestion prudente du passif locatif dans le cadre global de la structure du capital.
- Ratios d’endettement par rapport aux fonds propres et au capital total
- Les ratios comparant la dette au total des fonds propres et au capital total ont également connu une baisse marquée jusqu’en 2022, atteignant respectivement 0,06 et 0,11, puis ont augmenté légèrement en 2024 à 0,10 et 0,16. La réduction de ces ratios indique une amélioration de la solvabilité et une baisse relative de l’endettement par rapport aux moyens propres.
- Ratios d’endettement global et par rapport à l’actif
- Les ratios d’endettement, incluant la dette par rapport à l’actif, ont suivi une tendance de déclin jusqu’en 2022, avec des valeurs respectives de 0,22 et 0,25, avant d’augmenter à 0,07 et 0,11 en 2024. Cela reflète une réduction de l’endettement relatif en lien avec la croissance ou l’amélioration de la structure financière, avec une légère remontée pour préserver la flexibilité financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a constamment diminué de 2,35 en 2020 à 1,67 en 2024, indiquant une réduction continue de la part de la dette financière par rapport à d’autres sources de financement ou capitaux, renforçant une position de dette plus maîtrisée.
- Ratios de couverture des intérêts et des charges fixes
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une hausse spectaculaire, passant de 2,54 en 2020 à 72,83 en 2022, avant de diminuer à 26,69 en 2024. Cette évolution témoigne d’une amélioration remarquable de la capacité à couvrir les charges d’intérêt, notamment en 2022, mais la baisse en 2024 pourrait indiquer une réduction de cette capacité ou une augmentation des charges d’intérêt.
- Le taux de couverture des charges fixes a également augmenté de 1,96 en 2020 à 14,87 en 2022, puis est redescendu à 5,86 en 2024. La forte augmentation jusqu’en 2022 indique une meilleure capacité à couvrir les charges fixes, mais cette capacité a diminué par la suite, nécessitant une attention quant à la stabilité et la gestion de ces charges à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une diminution significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 11 688 millions de dollars à 3 099 millions de dollars. Cette réduction indique une politique de désendettement ou de remboursement important durant cette période. Cependant, à partir de 2023, la dette a repris une tendance à la hausse, atteignant 5 230 millions de dollars en 2023 et culminant à 8 213 millions de dollars en 2024. Cette reprise pourrait refléter de nouveaux emprunts ou des financements pour des investissements spécifiques.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue durant toute la période, passant de 22 225 millions de dollars en 2020 à 72 913 millions de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, possiblement grâce à la génération de bénéfices réinvestis ou à des apports de capitaux supplémentaires. La croissance constante des capitaux propres indique une solidité financière accrue au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 0,53 en 2020 à 0,07 en 2022, ce qui suggère une réduction significative du levier financier et un désendettement progressif. Après cette période de diminution, le ratio a légèrement augmenté pour atteindre 0,08 en 2023 et 0,11 en 2024. La remontée à partir de 2022 indique un léger accroissement dans l'endettement par rapport aux capitaux propres, mais reste à un niveau considéré comme faible, témoignant d'une structure financière encore très saine avec une faible dépendance à l'endettement relatif.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Tesla Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 13 228 millions de dollars en 2020 à 5 748 millions de dollars en 2022, ce qui indique une réduction significative du niveau d'endettement. Cependant, à partir de 2023, la dette a augmenté, atteignant 9 573 millions de dollars puis 13 623 millions de dollars en 2024, signalant une reprise de l'endettement ou une nouvelle stratégie de financement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur toute la période, passant de 22 225 millions de dollars en 2020 à 72 913 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, probablement soutenue par des résultats positifs ou des émissions de capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a fortement diminué de 0,6 en 2020 à 0,13 en 2022, reflétant une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres, en parallèle avec la baisse de la dette totale. Toutefois, à partir de 2023 et jusqu'en 2024, ce ratio a légèrement augmenté, atteignant 0,15 puis 0,19, ce qui indique une augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres, suite à la reprise de la dette totale. Néanmoins, le ratio reste à un niveau relativement faible, témoignant d’une structure financière encore peu endettée en comparaison des fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Elle a diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 11 688 millions de dollars à environ 3 099 millions, ce qui indique une réduction significative du niveau d'endettement à cette période. Cependant, une reprise de la dette est observable à partir de 2023, avec une augmentation à 5 230 millions, puis une nouvelle hausse en 2024 atteignant 8 213 millions de dollars, dépassant même le niveau de 2020. Cette tendance pourrait indiquer une gestion stratégique de la dette ou des besoins de financement renouvelés.
- Total du capital
- Le capital total a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 33 913 millions de dollars en 2020 à 81 126 millions en 2024. Cette augmentation continue reflète probablement la levée de fonds ou la valorisation accrue de l'entreprise, témoignant d'une expansion soutenue ou d'une amélioration de la perception de sa valeur par le marché.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 0,34 à 0,06, indiquant une réduction de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres. En 2023, il augmente légèrement à 0,08, puis atteint 0,10 en 2024. Cette évolution suggère une gestion prudente du levier financier initialement, suivie d'une augmentation progressive de l'endettement relatif, tout en restant en dessous des niveaux observés en 2020. La tendance globale montre une consolidation de la structure financière, avec une facilité accrue à financer par capitaux propres tout en maintenant une politique de dette contrôlée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Tesla Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 13 228 millions de dollars américains à 5 748 millions. Ensuite, elle a augmenté en 2023 à 9 573 millions, avant d'atteindre un pic en 2024 à 13 623 millions. Cette évolution indique une réduction initiale de l'endettement, suivie d'une reprise, ce qui peut refléter une stratégie de financement ou de gestion du passif différente selon les périodes.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a enregistré une croissance constante tout au long de la période analysée : il est passé de 35 453 millions de dollars en 2020 à 86 536 millions en 2024. Cette augmentation continue traduit probablement une augmentation des fonds propres, des emprunts ou des autres formes de financement à long terme, soulignant une expansion ou un renforcement substantiel de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est en baisse en 2021 à 0,23 par rapport à 0,37 en 2020, indiquant une réduction de la proportion de la dette par rapport au total du capital. Il continue ensuite à diminuer pour atteindre un point bas en 2022 à 0,11, suggérant une amélioration de la structure financière ou une augmentation relative des fonds propres. Cependant, en 2023, ce ratio repart à la hausse à 0,13, pour s'établir à 0,16 en 2024. Cette tendance montre une augmentation marginale de l'endettement par rapport au capital total, pouvant résulter d'une nouvelle levée de fonds ou d'une gestion stratégique du passif.
Ratio d’endettement
Tesla Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution notable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 11 688 millions de dollars à 3 099 millions. Cette réduction indique une consolidation de la structure financière avec une réduction significative du passif financier. Cependant, une remontée de la dette intervient en 2023 avec une augmentation à 5 230 millions, puis une nouvelle hausse en 2024 pour atteindre 8 213 millions, dépassant ainsi le montant de 2020.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise affiche une croissance continue sur la période, passant de 52 148 millions de dollars en 2020 à 122 070 millions en 2024. Cela reflète une expansion significative du portefeuille d’actifs, probablement liée à des investissements, des acquisitions ou une croissance organique. La progression est régulière, notamment entre 2021 et 2024, où l’actif augmente de plus de 90 000 millions de dollars.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement de l'entreprise a diminué rapidement de 0,22 en 2020 à 0,04 en 2022, ce qui indique une réduction de la part de la dette dans la structure financière, témoignant d’une gestion prudente ou d’un désendettement. Après cette période, le ratio reste relativement stable en 2023 (0,05) avant de remonter légèrement à 0,07 en 2024. La tendance générale montre une gestion rapide de l’endettement, mais une augmentation récente pourrait signaler un recours accru à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres investissements.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Tesla Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | ||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a fluctué au cours de la période analysée. Elle a diminué significativement entre 2020 et 2022, passant d'environ 13,2 milliards de dollars à 5,75 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une gestion active de la structure du passif. Cependant, cette tendance de réduction semble s'être inversée à partir de 2023, avec une reprise de la dette jusqu'à 9,57 milliards de dollars, puis une augmentation notable pour atteindre 13,62 milliards de dollars en 2024. Cette reprise de la dette peut refléter de nouveaux investissements, des besoins en financement ou une restructuration de la dette existante.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a connu une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant d'environ 52,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 122 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion significative de l'entreprise, probablement liée à la croissance de ses activités, l'acquisition d'actifs ou d'investissements majeurs dans ses infrastructures, ses technologies ou autres ressources stratégiques.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l’actif a montré une tendance à la baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 0,25 à 0,07, ce qui indique une réduction du levier financier et une amélioration de la structure financière en termes de proportion de dettes par rapport à la taille de l'actif. Après cette période, le ratio a augmenté légèrement en 2023 à 0,09, puis a à nouveau augmenté en 2024 pour atteindre 0,11. La hausse de ce ratio en 2023 et 2024 peut être liée à la croissance accrue de la dette par rapport à la croissance de l’actif, signalant une légère augmentation de l'endettement relatif à la taille totale des actifs, bien que la valeur en 2024 reste inférieure à celle de 2020, ce qui indique une structure financière globalement prudente malgré la hausse récente.
Ratio d’endettement financier
Tesla Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. En passant de 52,148 millions de dollars en fin d’année 2020, elle a augmenté chaque année jusqu’à atteindre 122,070 millions de dollars en fin d’année 2024. Cette progression indique une expansion continue de l’entreprise, probablement par l’augmentation des investissements, de la capacité opérationnelle ou des acquisitions d’actifs.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également montré une tendance haussière importante, passant de 22,225 millions de dollars en 2020 à 72,913 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète probablement une augmentation des bénéfices non distribués, une émission de nouvelles actions ou une combinaison de ces facteurs, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de 2.35 en 2020 à 1.67 en 2024. Cette baisse indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait témoigner d’une politique de désendettement ou d’une gestion prudente du financement. La tendance à la baisse de ce ratio peut également refléter une amélioration de la structure financière, avec une part moins importante de dette dans le financement global.
Ratio de couverture des intérêts
Tesla Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une tendance globale à la hausse sur la période considérée, passant de 1,902 millions de dollars en 2020 à un pic de 13,910 millions en 2022. Par la suite, une baisse est observée en 2023 à 10,129 millions et en 2024 à 9,340 millions, mais les niveaux restent supérieurs à ceux de 2020. Ces fluctuations suggèrent une croissance significative du résultat opérationnel jusqu’en 2022, suivie d’un recul partiel mais encore important en 2023 et 2024.
- Charges d’intérêts
- Une baisse notable des charges d’intérêts est observée entre 2020 (748 millions) et 2022 (191 millions). Cependant, en 2023, une reprise à 156 millions est constatée, puis une augmentation plus marquée en 2024 à 350 millions. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la structure de la dette ou dans le coût des emprunts, avec une réduction initiale, suivie d’une hausse récente.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une tendance à l’augmentation progressive jusqu’en 2022, atteignant un sommet de 72,83, ce qui indique une forte capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. Après cette année, une diminution est constatée en 2023 (64,93) et en 2024 (26,69), bien que ce dernier niveau reste supérieur à celui de 2020. La baisse récente peut signaler une diminution de la marge de sécurité pour couvrir les intérêts, possiblement en raison de la baisse du EBIT ou de l’augmentation des charges d’intérêts en 2024.
Taux de couverture des charges fixes
Tesla Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- La valeur du bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 2 353 millions de dollars en 2020 à un pic de 14 708 millions de dollars en 2022. Après cette période de forte progression, une baisse a été observée en 2023, avec un montant de 11 282 millions de dollars, et une légère diminution encore en 2024, atteignant 10 840 millions de dollars. Cette tendance reflète une phase de croissance rapide suivie d’un ralentissement ou d’une stabilisation des bénéfices.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont évolué de manière légèrement fluctuante, passant de 1 199 millions de dollars en 2020 à 998 millions en 2021, puis à 989 millions en 2022. Ensuite, une augmentation notable a été observée en 2023, avec un total de 1 309 millions, et la tendance à la hausse s’est poursuivie en 2024, avec des charges fixées à 1 850 millions. Cette progression indique une augmentation des coûts fixes sur la période, notamment en année 2024, ce qui peut traduire une expansion ou des investissements additionnels nécessitant plus de charges fixes.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une croissance importante de 2020 à 2022, passant de 1,96 à 14,87, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes par ses bénéfices avant charges fixes et impôts. Cependant, en 2023, ce taux a diminué à 8,62, puis à 5,86 en 2024, reflétant une détérioration relative de cette capacité, probablement due à la baisse du bénéfice avant charges fixes et impôts ou à l’augmentation des charges fixes, ou une combinaison des deux. La tendance générale illustre une période de forte amélioration suivie d’un recul, qui peut nécessiter une surveillance pour évaluer la pérennité de la rentabilité et la gestion des coûts.