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État des résultats
Tesla Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Revenus
- La tendance des revenus affiche une croissance constante et significative au fil des années. Après une addition progressive à partir de 117 millions de dollars en 2010, les revenus ont connu une augmentation rapide à partir de 2013. La croissance s’est intensifiée à partir de 2017, atteignant plus de 96 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue des activités et une augmentation de la capacité de production ou de commercialisation sur la période analysée.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Initialement, la société a enregistré des pertes d’exploitation importantes dès 2010 (-147 millions de dollars) et celles-ci se sont accentuées jusqu’en 2016, atteignant jusqu’à -1 632 millions de dollars. Cependant, à partir de 2019, une amélioration notable apparaît avec un retournement positif. En 2021, le bénéfice d’exploitation dépasse les 6,5 milliards de dollars, atteignant un sommet à cette date, puis une légère baisse est observée en 2022 et 2023, cependant toujours en territoire positif. Cette évolution indique que l’entreprise a réussi à améliorer sa rentabilité opérationnelle significativement à partir de 2019. La période précédente est caractérisée par des pertes importantes, probablement dues à des investissements lourds et à une croissance non encore rentable.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les résultats nets suivent une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation : d’abord déficitaires avec des pertes élevées jusqu’en 2016, atteignant près de -1 961 millions de dollars. À partir de 2019, le bénéfice net devient positif, avec une croissance très marquée en 2021, dépassant les 12,5 milliards de dollars. Ensuite, une légère réduction est observée en 2022 et 2023, mais le bénéfice net reste significativement supérieur à ses valeurs passées. La transition vers la rentabilité à partir de 2019 et la forte progression jusqu’en 2021 soulignent des améliorations substantielles dans la performance financière globale, tout en conservant une certaine volatilité en fin de période analysée.
Bilan : actif
Tesla Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Actif circulant
- Au cours de la période observée, l’actif circulant a affiché une croissance significative. Après une augmentation progressive de 236 millions de dollars américains en 2010 à 373 millions en 2011, puis à 525 millions en 2012, on constate une accélération de la croissance à partir de 2013. La valeur dépasse alors le milliard en 2013 et atteint 3,199 milliards en 2014. La tendance haussière se poursuit, avec une augmentation constante chaque année, atteignant 27,100 milliards en 2022, soit environ une croissance à plus de 200 fois depuis 2010. Cette progression témoigne d’une intensification importante des liquidités et des équivalents de liquidités disponibles à la fin de chaque période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance soutenue, passant de 386 millions de dollars en 2010 à 122,070 milliards en 2024. La progression est régulière, avec des accélérations à partir de 2013, correspondant à une expansion significative des ressources de l’entreprise. En particulier, entre 2016 et 2024, la croissance est marquée, avec le total de l’actif doublant de manière significative chaque année. La structure de l’actif semble s’être considérablement étoffée, reflétant probablement des investissements massifs dans la capacité de production, la recherche et développement, ou d’autres actifs stratégiques. La croissance continue depuis 2010 indique une exploitation dynamique de la croissance commerciale et une expansion géographique ou sectorielle importante.
Bilan : passif et capitaux propres
Tesla Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette et des contrats de location-financement | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative au fil des années. En 2010, il était faible, à 86 millions de dollars, et il a augmenté de manière constante en traversant les périodes, atteignant 28 821 millions de dollars en 2024. La tendance indique une dégradation progressive de la structure à court terme, traduisant probablement une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a également connu une croissance soutenue, passant de 179 millions de dollars en 2010 à 48 390 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, illustrant une expansion du passif total, en accord avec une augmentation probable des financements externes, voire une diversification de ses sources de dette.
- Évolution de la dette et des contrats de location-financement
- La dette et les contrats de location-financement ont connu une tendance à la hausse, avec une croissance marquée jusqu'en 2016, où leur montant atteignait 10 315 millions de dollars. Cependant, entre 2016 et 2021, une baisse notable intervient, avec un point le plus bas à 3 099 millions de dollars en 2023. En 2024, une reprise est observée, le montant atteignant 8 213 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter une gestion stratégique de l’endettement, notamment une réduction de la dette à court terme ou une restructuration des contrats de location, suivie d'une nouvelle augmentation.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance très notable au cours de la période, passant de 207 millions de dollars en 2010 à 72 913 millions de dollars en 2024. Après une phase initiale de faible croissance jusqu'en 2012, une accélération s'observe à partir de 2015, culminant en 2024. Cette tendance indique une augmentation significative de la valeur comptable de l'entreprise, probablement soutenue par une rentabilité croissante, des résultats positifs et une accumulation de réserves.
Tableau des flux de trésorerie
Tesla Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, cette ligne affiche une tendance globalement positive à partir du quatrième trimestre de 2013, lorsque des flux positifs ont été enregistrés, atteignant un pic en 2021 et 2022 avec respectivement 11 497 et 14 724 millions de dollars. Avant cette date, la majorité des années connaissent des flux négatifs ou faibles, témoignant peut-être de difficultés initiales ou d’investissements importants. La tendance montre donc une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux positifs de ses activités opérationnelles à partir de 2013, avec une croissance soutenue jusqu’en 2022, avant une légère baisse prévue en 2023 et 2024, mais restant à des niveaux substantiels.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Ce poste présente une tendance fortement négative sur toute la période, avec une augmentation de la dépréciation des flux sortants à partir de 2013. Après un premier sommaire d’investissements peu importants, l’intensité de ces flux sortants s’accroît considérablement à partir de 2017, atteignant -18 787 millions de dollars en 2024 contre environ -180 millions en 2010. Cette tendance indique une politique d’investissement agressive, probablement dans la croissance, la R&D ou l’expansion de capacités, avec une augmentation continue des sorties de trésorerie liées à ces activités.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Ce poste montre une évolution plus variable, avec des pics importants, notamment en 2017 avec 4 415 millions de dollars et en 2020 avec 9 973 millions. La plupart des années présentent des flux négatifs ou positifs significatifs, ce qui reflète probablement une gestion active du financement, incluant des levées de fonds et le remboursement de dettes. La forte hausse en 2020 indique peut-être une opération de financement majeure ou une émission de titres, tandis que la tendance vers la fin de la période montre une tentative de stabilisation ou de réduction de la dépendance au financement externe, avec des flux positifs plus modérés en 2023 et 2024.
Données par action
Tesla Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Les données montrent une évolution initialement négative ou déficitaire jusqu'en 2015, avec des pertes importantes et constantes, notamment un BPA négatif allant jusqu'à -0,46 USD en 2015. À partir de 2016, une tendance d'amélioration progressive apparaît, avec un BPA négatif qui se rapproche de zéro, puis devient positif en 2019, atteignant 0,25 USD en 2020. Cette inversion de la tendance négative vers une rentabilité nette est marquée par une croissance significative dans les années suivantes, culminant à 4,73 USD en 2023. En 2024, on note une baisse à 2,23 USD, mais la performance reste nettement positive par rapport aux années antérieures.
- Tendances du bénéfice dilué par action (BPA dilué)
- La trajectoire du BPA dilué affiche une évolution similaire à celle du BPA de base, avec une période de pertes initiales, atteignant jusqu'à -0,79 USD en 2017. Ensuite, un processus d'amélioration constante est observé, avec un BPA dilué positif à partir de 2020, atteignant 1,63 USD en 2022, et poursuivant sa croissance jusqu'à 4,3 USD en 2023. Comme pour le BPA de base, une légère diminution est constatée en 2024 à 2,04 USD, mais la rentabilité demeure substantielle.
- Tendance du dividende par action
- Il n’y a aucune donnée concernant le dividende par action jusqu’en 2023, ce qui indique que l’entreprise n’a probablement pas versé de dividendes pendant cette période ou que ces données n’ont pas été communiquées. Si des dividendes ont été versés antérieurement, aucune information ne permet de les suivre dans le tableau présenté.