Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Tesla Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
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| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Tesla Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFF de Tesla Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Intérêts payés, nets d’impôt
Tesla Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2 2023 calcul
Encaisses versées au cours de la période pour les intérêts, déduction faite des montants capitalisés, de l’impôt = Encaisses versées au cours de la période au titre des intérêts, déduction faite des montants capitalisés × EITR
= 126 × 21.00% = 26
3 2023 calcul
Intérêts capitalisés, impôts = Intérêts capitalisés × EITR
= 0 × 21.00% = 0
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Tesla Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 1,087,550) |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 4,448) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | 244.53 |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | 8.67 |
| General Motors Co. | 10.98 |
| EV/FCFFsecteur | |
| Automobiles et composants | 37.99 |
| EV/FCFFindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 40.30 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Tesla Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 584,941) | 529,785) | 927,706) | 821,920) | 153,799) | |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 4,448) | 7,638) | 4,813) | 2,956) | 841) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | 131.52 | 69.36 | 192.76 | 278.10 | 182.89 | |
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.24 | 34.79 | 9.64 | 5.16 | 7.12 | |
| General Motors Co. | 9.84 | 11.80 | 16.37 | 13.12 | 16.93 | |
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | 23.62 | 32.62 | 41.76 | 29.48 | 15.94 | |
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 32.71 | 50.20 | 59.78 | 45.72 | 30.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 584,941 ÷ 4,448 = 131.52
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Tesla Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |