Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2010
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Tesla Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, passant de 5 943 millions de dollars en 2020 à 14 923 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations principales, malgré quelques fluctuations intermédiaires. La croissance entre 2021 et 2022 est particulièrement notable, ce qui suggère une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle ou de la performance commerciale durant cette période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres montrent une évolution plus volatile. En 2020, le FCFE était négatif à -726 millions de dollars, ce qui indique une sortie de trésorerie nette après financement. En 2021, une baisse significative à 3 691 millions de dollars est enregistrée, corrélée à une conversion positive de la capacité financière. Par la suite, le FCFE connaît une croissance importante en 2022, atteignant 6 445 millions de dollars, ce qui témoigne d’une amélioration notable de la rentabilité disponible pour les actionnaires après financements. Bien que la valeur se maintienne à un niveau élevé en 2023, légèrement en dessous de 2022 à 6 433 millions de dollars, la tendance reste stable, indiquant une gestion efficiente et une stabilité dans la génération de flux de trésorerie après investissements. La stabilité relative en 2024 montre une continuité dans cette capacité à générer des flux positifs, consolidant la tendance à une situation financière plus saine et plus solide au fil du temps.
Rapport prix/FCFEcourant
Tesla Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Automobiles et composants | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Tesla Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 287,81 US$ à 302,45 US$, avant de connaître une baisse notable en 2022, atteignant 173,22 US$. Par la suite, il a rebondi en 2023 à 190,93 US$ puis a fortement augmenté en 2024 pour atteindre 400,28 US$, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance indique une volatilité importante, avec une période de déclin suivie d'une croissance remarquable en 2024.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE par action) a montré une variation notable durant la période. En 2020, il était très faible à 0,1 US$, puis a chuté en 2021 à -0,23 US$, signalant une phase de flux négatifs ou de faible génération de trésorerie pour les actionnaires. À partir de 2022, le FCFE par action a connu une reprise significative, atteignant 1,17 US$ en 2022, puis 2,02 US$ en 2023, indiquant une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie pour ses actionnaires. La valeur en 2024 affichée est identique à 2 US$, suggérant une stabilité relative de cette mesure.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a montré des fluctuations importantes. Il n’y a pas de données pour 2021, mais en 2022, il s’établissait à 148,49, ce qui reste élevé, indiquant une valorisation élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles. En 2023, le ratio a diminué à 94,35, suggérant une relative réduction de l’évaluation du titre par rapport à la capacité de générer de la trésorerie. En 2024, le ratio a rebondi de manière significative pour atteindre 200,14, signalant une valorisation très élevée par rapport au FCFE, ce qui pourrait refléter des attentes de croissance ou une perception de valorisation optimiste du marché.