Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2010
- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Tesla Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance notable entre 2021 et 2022, passant de 11 497 millions de dollars américains à 14 724 millions de dollars américains. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2024, atteignant 14 923 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2025, avec une valeur de 14 747 millions de dollars américains, restant néanmoins supérieure à celle de 2021.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une augmentation significative est constatée entre 2021 et 2024, suggérant une amélioration de la capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales. La stabilisation et la légère baisse en 2025 méritent une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une évolution marquée est perceptible. En 2021, le FCFE est négatif, s'élevant à -758 millions de dollars américains. Une inversion de tendance s'opère en 2022, avec un FCFE positif de 3 686 millions de dollars américains. Cette tendance positive se maintient et s'accentue en 2023, atteignant 6 444 millions de dollars américains. Les années 2024 et 2025 affichent une stabilisation du FCFE, avec des valeurs respectives de 6 430 millions de dollars américains et 6 150 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le passage d'un FCFE négatif à un FCFE positif et en croissance entre 2021 et 2023 indique une amélioration de la rentabilité et de la gestion des flux de trésorerie pour les actionnaires. La stabilisation observée en 2024 et 2025 suggère une maturité de la croissance et une possible réallocation des ressources.
Rapport prix/FCFEcourant
Tesla Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Automobiles et composants | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Tesla Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une volatilité notable. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise en 2023, suivie d'une augmentation marquée en 2024 et 2025.
- Cours de l’action
- En 2022, le cours de l'action a diminué de manière significative par rapport à 2021. Cependant, une tendance à la hausse s'est manifestée en 2023 et s'est accélérée en 2024 et 2025, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2021.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a évolué de manière positive. Initialement négatif en 2021, il est devenu positif en 2022 et a continué à croître jusqu'en 2023, avant de diminuer légèrement en 2025.
- FCFE par action
- Le FCFE par action a progressé de manière constante entre 2022 et 2023, indiquant une amélioration de la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires. Une légère diminution est observée en 2025, mais il reste positif.
Le ratio P/FCFE a fluctué en fonction des variations du cours de l'action et du FCFE par action. Il a diminué entre 2022 et 2023, puis a augmenté de manière significative en 2024 et 2025.
- P/FCFE
- L'évolution du P/FCFE reflète la perception du marché concernant la valeur de l'entité par rapport à ses flux de trésorerie disponibles. L'augmentation observée en 2024 et 2025 suggère une valorisation accrue par les investisseurs, potentiellement en raison de l'amélioration du cours de l'action et de la confiance dans la génération future de flux de trésorerie.