Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette et des contrats de location-financement1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette et des contrats de location-financement
- Depuis 2010, la dette totale et les contrats de location-financement ont connu une croissance significative, passant de 73 millions de dollars américains en 2010 à un pic de 13 971 millions en 2018. Cette augmentation marque une stratégie d'endettement accrue au fil des années, probablement pour financer la croissance de l'entreprise et ses investissements. Cependant, à partir de 2018, une réduction progressive est observée, atteignant 3 099 millions en 2022, puis une reprise jusqu'à 8 213 millions en 2024. Cette évolution peut indiquer une gestion de la dette visant à réduire la dépendance à l'endettement à un certain moment, suivie d'une nouvelle accumulation ou refinancement de la dette dans la période récente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue et rapide sur la période, passant de 207 millions de dollars en 2010 à 72 913 millions en 2024. La progression est particulièrement marquée à partir de 2019, suite à une augmentation substantielle de la valeur comptable de l'entreprise, liée probablement à une croissance des bénéfices, une augmentation de la valorisation de ses actifs ou une émission de nouvelles actions. La croissance régulière des capitaux propres témoigne d'une solidité financière accrue et d'une capacité à financer ses activités sans dépendance excessive à l'endettement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a connu une forte fluctuation au début de la période, culminant à 3,74 en 2012, ce qui indique une utilisation relativement intensive de l'endettement par rapport aux fonds propres. Après 2012, ce ratio a considérablement diminué, atteignant un point bas de 0,07 en 2023, ce qui traduit une réduction significative de la dépendance à l'endettement relative aux capitaux propres. La baisse de ce ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion accrue de capitaux propres par rapport à la dette, renforçant la stabilité financière de l'entreprise. La légère augmentation à 0,11 en 2024 pourrait indiquer une nouvelle politique de financement ou des investissements spécifiques nécessitant une levée de fonds ou un endettement complémentaire.
Comparaison avec les concurrents
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Automobiles et composants
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : automobiles et composants
| Tesla Inc. | Automobiles et composants | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Tesla Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).