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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Analyse de la dette

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Dette totale (valeur comptable)

Tesla Inc., bilan : dette

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Part courante de la dette et des contrats de location-financement
Partie courante des obligations solaires et des billets à ordre émis à des parties liées
Dettes et contrats de location-financement, nets de la part courante
Total de la dette et des contrats de location-financement (valeur comptable)

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette et des contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date du bilan de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. La dette totale de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué considérablement de 2019 à 2020.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Billets senior convertibles
Billets de premier rang à 5,30% échéant en 2025
Billets adossés à des actifs solaires
Billets adossés à des prêts solaires
Autre dette
Dettes de location-financement
Total de la dette et des contrats de location-financement (juste valeur)
Ratio financier
Dette, juste valeur divisée par la valeur comptable

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

Tesla Inc., les frais d’intérêt encourus

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Frais d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêt encourus

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme frais d’intérêts sur la dette. Les intérêts débiteurs de Tesla Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté comme un élément d’ajustement des frais d’intérêt encourus. L’intérêt capitalisé de Tesla Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les frais d’intérêt engagés par Tesla Inc. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Suite: Bénéfice net attribuable aux intérêts sans contrôle
Suite: La charge d’impôt sur le revenu
Suite: Frais d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêt encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé)1
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.