Tesla Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement	2,456)	2,373)	1,502)	1,589)	2,132)
Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante	5,757)	2,857)	1,597)	5,245)	9,556)
Total de la dette et des contrats de location-financement (valeur comptable)	8,213)	5,230)	3,099)	6,834)	11,688)

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de premier rang convertibles	—)
Autres dettes	7,878)
Passifs liés aux contrats de location-financement	335)
Total de la dette et des contrats de location-financement (juste valeur)	8,213)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.00

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les contrats de location-financement: 4.90%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.75%	7)	—)
6.57%	4,329)	284)
1.92%	2,740)	53)
6.25%	493)	31)
5.81%	338)	20)
4.70%	335)	16)
Valeur totale	8,242)	404)
4.90%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 404 ÷ 8,242 = 4.90%

Tesla Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Charges d’intérêts	350)	156)	191)	371)	748)
Intérêts capitalisés	—)	—)	—)	53)	48)
Frais d’intérêts encourus	350)	156)	191)	424)	796)

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires	7,091)	14,997)	12,556)	5,519)	721)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	62)	(23)	31)	125)	141)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	1,837)	(5,001)	1,132)	699)	292)
Plus: Charges d’intérêts	350)	156)	191)	371)	748)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	9,340)	10,129)	13,910)	6,714)	1,902)

Frais d’intérêts encourus	350)	156)	191)	424)	796)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	26.69	64.93	72.83	18.10	2.54
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	26.69	64.93	72.83	15.83	2.39

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 9,340 ÷ 350 = 26.69

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 9,340 ÷ 350 = 26.69

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Analyse de l’endettement