Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance globale à la hausse à partir du troisième trimestre 2020, passant d'environ 6.47 à plus de 8.5 en début 2024. La progression indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, avec une croissance notable entre 2022 et 2023, avant une légère baisse puis une stabilisation à des niveaux élevés. La phase initiale montre une augmentation régulière, suggérant une meilleure rotation des immobilisations au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio débute également à des valeurs plus basses, autour de 4.83 en début 2020. Une tendance haussière est observée jusqu'en 2023, atteignant près de 6.86, mais on note ensuite une baisse significative entre 2023 et 2024, tombant à environ 4.2. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la structure des actifs ou dans la manière dont les immobilisations sont utilisées ou comptabilisées, notamment avec l'intégration des actifs de droit d'utilisation liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance légèrement décroissante, passant d’environ 0.53 à environ 0.43 en 2024. Après une stabilité relative jusqu’en 2021, une baisse progressive est visible, indiquant une diminution de l’efficacité globale dans l'utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires ou d’autres indicateurs économiques. Cependant, la stabilité ponctuelle autour de 0.44 à 0.49 jusqu’en 2023 suggère une certaine constance dans la gestion de l’actif global.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse, passant d’environ 0.71 fin 2020 à environ 0.56–0.58 en 2023, avant de remonter légèrement à 0.67 en 2024. La baisse indique une réduction de la rentabilité ou de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou de la valeur. La légère reprise en 2024 pourrait refléter des améliorations opérationnelles ou des changements dans la structure financière qui affectent la rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 1 515 107 US$ en mars 2020 à environ 2 764 700 US$ en septembre 2024. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité, avec une augmentation régulière trimestre après trimestre. La croissance est particulièrement observable à partir du second trimestre de 2020, suggérant une croissance organique ou une augmentation de la commercialisation de produits.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté progressivement, passant de 736 303 US$ en mars 2020 à environ 1 335 100 US$ en septembre 2024. Après une période de stabilité initiale, des augmentations notables commencent à apparaître à partir de 2021, traduisant possiblement des investissements significatifs en actifs fixes ou des acquisitions d’équipements.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio affiche une tendance à la hausse, passant de valeurs autour de 6.47 en juin 2020 à plus de 8.68 en septembre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations, avec une capacité accrue à générer des revenus pour chaque unité d’actif immobilisé. La croissance de ce ratio suggère une meilleure gestion des actifs et une utilisation plus efficiente des immobilisations corporelles au fil du temps.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, l’entreprise montre une croissance soutenue de ses revenus accompagnée d’une gestion efficace de ses immobilisations, comme en témoigne la montée du ratio de rotation. La tendance à la hausse des immobilisations corporelles nettes indique des investissements continus en actifs physiques, pouvant soutenir la croissance future. La progression du ratio de rotation suggère une optimisation de leur emploi, contribuant à l’augmentation des revenus sans proportionnellement augmenter la base d’actifs. Ces éléments reflètent une stratégie de développement progressive axée sur l’expansion des capacités et l’amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après avoir débuté à environ 1 515 107 mille US$ au premier trimestre 2020, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre un sommet d'environ 2 789 500 mille US$ au premier trimestre 2025. La progression semble caractérisée par une croissance stable, avec une hausse notable entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, où l'on observe notamment des valeurs proches de 2 693 600 US$ puis de 2 764 700 US$. La croissance constante dans les revenus indique une expansion soutenue des activités ou une augmentation des ventes, avec une trajectoire favorable malgré une légère baisse au deuxième trimestre 2023.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Par rapport aux revenus, les immobilisations corporelles montrent une tendance à la hausse, passant d'environ 736 303 mille US$ en mars 2020 à 2 644 890 mille US$ en juin 2025. La croissance des immobilisations corporelles s'accélère particulièrement après 2021, notamment avec une augmentation significative entre les troisième et quatrième trimestres 2023. La progression soutenue suggère des investissements continus dans des actifs matériels, probablement pour soutenir la croissance opérationnelle ou pour étoffer l'infrastructure de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des actifs corporels pour générer des revenus, a montré une amélioration au cours de la période. Initialement non disponible, il se situe à environ 4.83 au deuxième trimestre 2020 et croît régulièrement pour atteindre un pic à environ 6.86 au premier trimestre 2024. Cependant, après cette période, une tendance à la baisse est observée, avec un ratio descendant à 4.21 au deuxième trimestre 2025. Cela peut indiquer une baisse de l'efficacité ou une augmentation de l'actif immobilisé non proportionnelle à la croissance des revenus, ou encore une stratégie d'investissement plus orientée vers la capacité ou la maintenance à long terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après un montant initial de 1 515 107 milliers de dollars au premier trimestre 2020, ils ont progressivement augmenté, atteignant un pic de 2 764 561 milliers de dollars au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une légère fluctuation est observée, avec un déclin temporaire en 2023 (mergiant à 2 473 000 milliers de dollars au premier trimestre 2023), suivi d'une reprise jusqu’à atteindre un nouveau sommet de 2 974 700 milliers de dollars au troisième trimestre 2024, avant de se stabiliser autour de cette valeur dans le trimestre suivant. L'évolution globale indique une croissance continue des revenus avec des phases de ralentissement ponctuelles.
- Tendances de l’actif total
- L’actif total de l'entreprise a augmenté de façon significative, passant d’environ 8,89 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 24 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette expansion reflète probablement une augmentation des investissements, des acquisitions ou de la croissance organique. La progression est régulière, même si elle comporte des phases de ralentissement ou de légères fluctuations, notamment entre 2023 et 2024, avec une stabilisation partielle à la fin de la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, un indicateur de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, affiche une tendance à la baisse, passant d’un niveau non spécifié avant 2020 à un niveau de 0,53 en juin 2020. La tendance montre une diminution progressive du ratio, atteignant une valeur de 0,43 à la fin de la période, correspondant à une utilisation moins efficiente des actifs pour générer des revenus. Cette dégradation pourrait évoquer une augmentation de l’actif sans croissance proportionnelle des revenus, ou une gestion différente de l’actif, ou encore une stratégie d’investissement à long terme avec un délai de rentabilisation plus long.
Ratio de rotation des capitaux propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
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| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 1,52 milliard de dollars au premier trimestre de 2020 à près de 2,97 milliards de dollars au troisième trimestre de 2025. Cette progression indique une augmentation régulière, avec une nette accélération à partir de 2021, atteignant un pic en 2024. La tendance suggère une expansion continue du chiffre d'affaires, bien que la croissance semble se stabiliser ou ralentir légèrement dans les derniers trimestres, notamment au second semestre 2024 et au premier semestre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 6,46 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à environ 17,18 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Après un pic en 2023, il y a eu une baisse notable au dernier trimestre 2023, puis une reprise progressive par la suite. Cette évolution reflète une accumulation de réserves et de bénéfices non distribués, malgré quelques fluctuations en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, varie au cours du temps. Il est relativement stable entre 0,55 et 0,75 jusqu'à la fin de 2022, indiquant une utilisation cohérente des capitaux propres pour générer des revenus. À partir de 2023, le ratio diminue régulièrement, passant d'environ 0,7 à environ 0,55-0,56, ce qui pourrait suggérer une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport aux revenus générés.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise affiche une tendance positive en termes de croissance de ses revenus et de ses capitaux propres, malgré une légère diminution de l'efficacité financière mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres à partir de 2023. La croissance soutenue des revenus indique une expansion du chiffre d'affaires, tandis que l'augmentation des capitaux propres témoigne d'une accumulation de fonds propres pour soutenir cette expansion. La baisse du ratio pourrait nécessiter une attention pour améliorer l'efficience opérationnelle ou de gestion du capital.