Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Vertex Pharmaceuticals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2022 à décembre 2023, passant de 7.18 à 8.51. Une légère diminution est observée en mars 2024 (8.68), suivie d'une nouvelle baisse plus marquée jusqu'en décembre 2025, atteignant 7.89. L'ensemble de la période indique une efficacité croissante dans l'utilisation des immobilisations, suivie d'une possible stabilisation ou légère détérioration récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une augmentation progressive de mars 2022 à septembre 2023 (de 5.53 à 6.73). Cependant, à partir de septembre 2023, on observe une diminution significative et continue, atteignant 3.89 en décembre 2025. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs, incluant les actifs liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse de mars 2022 à décembre 2023, passant de 0.56 à 0.43. Une légère remontée est constatée en juin 2024 (0.51), mais le ratio se stabilise ensuite autour de 0.47-0.49 jusqu'en décembre 2025. Cette évolution indique une efficacité globalement stable, mais inférieure à celle observée au début de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio diminue de mars 2022 à décembre 2023, passant de 0.73 à 0.56. Une augmentation notable est observée en mars 2024 (0.70), suivie d'une stabilisation autour de 0.66-0.68 jusqu'en juin 2025, puis d'une légère baisse en septembre et décembre 2025 (0.64). Cette évolution suggère une utilisation variable des capitaux propres, avec une amélioration temporaire en 2024.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une évolution variable de l'efficacité opérationnelle au cours de la période analysée. La divergence entre les deux ratios de rotation des immobilisations pourrait indiquer un impact significatif des contrats de location sur l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période considérée. Les revenus ont progressé de 2097500 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 3190000 unités monétaires au dernier trimestre 2025, avec des fluctuations trimestrielles. Une accélération de la croissance semble se manifester à partir du premier trimestre 2024.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation globale, passant de 1107400 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 1520300 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, mais la tendance générale est à la hausse, particulièrement marquée entre le premier trimestre 2024 et le dernier trimestre 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de 7.18 au premier trimestre 2022 à 8.68 au troisième trimestre 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué pour atteindre 7.89 au dernier trimestre 2025, suggérant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés ou une augmentation plus rapide des actifs immobilisés par rapport aux revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de ses revenus et de ses immobilisations corporelles sur la période analysée. L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration initiale de l'efficacité de l'utilisation des actifs, suivie d'une légère détérioration en fin de période. Ces tendances méritent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et leurs implications potentielles.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2022 à juin 2023, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle accélération à partir de septembre 2023. Les revenus atteignent leur point culminant en décembre 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net présente une fluctuation modérée jusqu'en décembre 2022. Une augmentation significative est ensuite constatée à partir de septembre 2024, culminant en décembre 2025. Cette progression pourrait indiquer des investissements importants dans des actifs corporels.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté de 2097500 US$ en milliers en mars 2022 à 3190000 US$ en milliers en décembre 2025, ce qui représente une croissance globale significative sur la période. Des variations trimestrielles sont notables, avec des pics et des creux, mais la tendance générale est à la hausse.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a évolué de 1436400 US$ en milliers en mars 2022 à 3083000 US$ en milliers en juin 2025. L'augmentation la plus marquée se produit entre mars 2024 et juin 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de 5.53 en mars 2022 à 6.79 en juin 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio diminue ensuite, atteignant 3.89 en décembre 2025. Cette baisse pourrait être due à l'augmentation plus rapide des immobilisations corporelles par rapport à la croissance des revenus, ou à une modification de la stratégie d'investissement.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d’investissements significatifs dans ses immobilisations corporelles. L’évolution du ratio de rotation nette des immobilisations suggère une possible modification de l’efficacité de l’utilisation des actifs, nécessitant une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation de l’actif total
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période considérée. Les revenus ont progressé de 2097500 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 3190000 unités monétaires au dernier trimestre 2025, avec des fluctuations trimestrielles. Une légère baisse est observable au quatrième trimestre 2022, suivie d’une reprise et d’une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2024.
Le total de l’actif a également connu une augmentation globale, passant de 14256100 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 25643000 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette croissance n’est pas linéaire, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2022, puis une stabilisation relative avant une nouvelle phase d’augmentation à partir du premier trimestre 2024.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur la majorité de la période. Il est passé de 0.56 au premier trimestre 2022 à 0.43 au troisième trimestre 2023, indiquant une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des revenus. Cependant, une légère amélioration est constatée au quatrième trimestre 2023 (0.51) et se maintient autour de 0.47-0.49 jusqu’au dernier trimestre 2025, suggérant une stabilisation de l’efficacité de l’utilisation de l’actif.
- Tendances des revenus
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2024.
- Tendances de l’actif total
- Augmentation globale avec une accélération entre le premier et le quatrième trimestre 2022, puis une nouvelle phase d’augmentation à partir du premier trimestre 2024.
- Tendances du ratio de rotation de l’actif total
- Baisse générale jusqu’au troisième trimestre 2023, suivie d’une stabilisation autour de 0.47-0.49.
Ratio de rotation des capitaux propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante de mars 2022 à décembre 2023, passant d'environ 2097,5 millions de dollars à 2517,7 millions de dollars. Une légère fluctuation est observée au premier trimestre 2024 avec une baisse à 2690,6 millions de dollars, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation jusqu'à atteindre 3190 millions de dollars au dernier trimestre de 2025.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation significative tout au long de la période. Ils ont progressé de 10907 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 18665,8 millions de dollars au dernier trimestre de 2025. Une baisse notable des capitaux propres est cependant visible au dernier trimestre 2024, s'établissant à 14774,7 millions de dollars, avant de remonter au trimestre suivant.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse de mars 2022 à septembre 2023, passant de 0,73 à 0,55. Une remontée est ensuite observée au premier trimestre 2024, atteignant 0,7, mais le ratio se stabilise ensuite autour de 0,66-0,68 jusqu'au dernier trimestre de 2025, avec une légère baisse à 0,64.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus et de ses capitaux propres sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, avec une tendance générale à la diminution suivie d'une stabilisation.