Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eli Lilly & Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué de mars 2022 à décembre 2022, passant de 3.22 à 2.81. Une légère reprise est observée jusqu'à septembre 2023 (2.7), suivie d'une stabilisation relative autour de 2.6, avec une fluctuation minimale jusqu'à décembre 2024 (2.62). Une légère augmentation est ensuite constatée en mars 2025 (2.66) et juin 2025 (2.64).
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse de mars 2022 à mars 2023, passant de 0.62 à 0.52. Il s’est ensuite stabilisé autour de 0.53-0.56 pendant plusieurs trimestres, avant de remonter à 0.58 en juin 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une volatilité plus importante. Après une augmentation initiale de mars à juin 2022 (de 3.14 à 3.4), il a diminué jusqu'en décembre 2022 (2.68). Une remontée significative est ensuite observée jusqu'à juin 2023 (3.17), suivie d'une nouvelle baisse jusqu'en septembre 2025 (2.46). Il y a eu une fluctuation notable au cours de la période, suggérant une variation dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Indique une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La tendance générale à la baisse, suivie d'une stabilisation, pourrait signaler une optimisation de l'utilisation des actifs ou un ralentissement de la croissance.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Reflète l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. La baisse initiale suivie d'une stabilisation suggère une possible optimisation de la gestion des actifs, mais une efficacité globale relativement stable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Mesure la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. La volatilité observée indique une performance variable et potentiellement une sensibilité aux conditions du marché ou aux décisions stratégiques.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une fluctuation entre le premier et le deuxième trimestre 2022, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, avec une accélération notable au deuxième et troisième trimestres. Le revenu a continué d'augmenter en 2024 et 2025, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre.
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont également connu une augmentation globale. Une progression significative est observée à partir du quatrième trimestre 2022, avec une accélération en 2023 et 2024. Cette tendance se maintient en 2025, avec des augmentations continues à chaque trimestre.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine stabilité autour de 3,1 à 3,2 au cours des premiers trimestres de 2022. Une diminution est ensuite observée à partir du quatrième trimestre 2022, atteignant des valeurs autour de 2,6. Le ratio a fluctué entre 2,5 et 2,7 au cours des années 2023, 2024 et 2025, sans retrouver les niveaux initiaux de 2022. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans les immobilisations.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles. Cependant, le ratio de rotation net des immobilisations indique une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation de ces actifs au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Eli Lilly & Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après une fluctuation entre mars et juin 2022, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'à décembre 2023, atteignant un pic de 11 303 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, culminant à 15 558 millions de dollars américains en décembre, avant de progresser encore jusqu'à 19 292 millions de dollars américains en décembre 2025.
Le total de l’actif a également connu une augmentation globale tout au long de la période. Partant de 46 919 millions de dollars américains en mars 2022, il a progressé de manière relativement stable jusqu'en septembre 2023, atteignant 64 006 millions de dollars américains. L'actif a ensuite connu une croissance plus rapide, atteignant 114 935 millions de dollars américains en décembre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a oscillé autour de 0.62 au cours des premiers trimestres, puis a diminué pour atteindre 0.52 en décembre 2022. Il a ensuite connu une légère reprise, se stabilisant autour de 0.54-0.55 en 2023 et au début de 2024. Une légère augmentation est observée en 2025, atteignant 0.58 en décembre.
L'évolution du revenu et du total de l’actif suggère une expansion de l'activité. La fluctuation du ratio de rotation de l’actif total indique une variation dans l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. La tendance à la hausse de ce ratio en fin de période pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eli Lilly & Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une fluctuation notable, avec une diminution observée au deuxième trimestre 2022, suivie d’une reprise progressive. Une augmentation substantielle est perceptible au deuxième trimestre 2023, qui se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2024, avant une légère stabilisation. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre 2024, puis continue d’augmenter au premier et deuxième trimestres 2025.
Les capitaux propres présentent une trajectoire globalement ascendante. Une diminution est constatée au deuxième trimestre 2022, mais une reprise s’ensuit, avec une croissance continue jusqu’au deuxième trimestre 2025. L’augmentation des capitaux propres est particulièrement marquée entre le quatrième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres oscille autour de la valeur de 3, avec des variations trimestrielles. Une tendance à la baisse est observable au cours de 2022 et au premier trimestre 2023. Le ratio se redresse ensuite, atteignant des valeurs plus élevées au cours de 2023 et 2024, avant de diminuer progressivement à partir du premier trimestre 2024. Une baisse plus prononcée est visible au premier et deuxième trimestres 2025.
En résumé, l’entreprise démontre une croissance soutenue de son revenu et de ses capitaux propres sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que fluctuant, suggère une utilisation relativement stable des capitaux propres pour générer des revenus, avec une efficacité potentiellement en déclin vers la fin de la période observée.