Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eli Lilly & Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance haussière à partir du troisième trimestre 2020, passant de valeurs indéfinies (absence de données initiales) à un pic autour de 3.22 au troisième trimestre 2021. Après cette période, une légère baisse est observée, avec des fluctuations mineures, pour se stabiliser autour de 2.53 à la fin de la période analysée. Cette évolution pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations jusqu'à mi-2021, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse de cette efficacité par la suite.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une croissance progressive depuis le deuxième trimestre 2020, passant de 0.53 à un maximum de 0.62 au premier semestre 2022. Ensuite, il oscille légèrement autour de cette valeur, avec une tendance globale légèrement décroissante vers la fin de la période, atteignant 0.53 au troisième trimestre 2024. La tendance générale suggère une utilisation plus efficiente de l'actif total durant la premier période, puis une stabilité ou un léger relâchement dans cette optimisation par la suite.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio fluctue au fil du temps : il atteint un pic de 4.35 au début de la période, puis diminue de façon notable pour atteindre un minimum autour de 2.47 au deuxième trimestre 2022. Par la suite, une tendance de reprise est observable, avec une remontée progressive jusqu’à 3.17 au premier trimestre 2024. La variation suggère des changements dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, avec une période initiale d’efficience élevée suivie d’un affaiblissement, puis d’une reprise progressive de l’efficacité dans la gestion des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 5,86 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 15,55 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Après une baisse initiale en 2020, une tendance à la hausse s’est dessinée, notamment à partir du quatrième trimestre 2020, avec une progression régulière et significative durant la période. La croissance semble s’accélérer vers la fin de la période analysée, avec une augmentation substantielle entre 2024 et 2025, ce qui indique un renforcement de la performance commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont également connu une augmentation constante, passant d’environ 7,9 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 20,5 milliards de dollars à la fin de 2024. Cette tendance reflète probablement les investissements importants réalisés dans l’expansion ou le renouvellement des actifs physiques, lesquels ont connu une croissance régulière tout au long de la période concernée. La hausse demeure continue, soulignant une stratégie d’investissement soutenue pour soutenir la croissance de l’activité.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, indicateur mesurant la capacité à générer du revenu à partir des actifs immobilisés, a connu une certaine stabilité avec des fluctuations faibles depuis 2020. Plus précisément, il évolue entre environ 2,53 et 3,22, avec une tendance générale à la baisse après un pic en 2021. La régression progressive de ce ratio pourrait indiquer une utilisation moins efficace relative des immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation de la taille d’actifs plus rapide que l’accroissement des revenus, nécessitant une analyse complémentaire pour préciser la cause.
Ratio de rotation de l’actif total
Eli Lilly & Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période observée, passant d'environ 5,86 milliards de dollars au premier trimestre de 2020 à environ 15,56 milliards de dollars au dernier trimestre de 2025. Cette croissance est particulièrement marquée à partir du troisième trimestre de 2021, où les revenus dépassent régulièrement la barre des 9 milliards de dollars et continuent d'augmenter pour atteindre un sommet aux alentours de 15,56 milliards de dollars au troisième trimestre de 2025.)
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également connu une croissance soutenue, passant d’environ 41,1 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à près de 89,4 milliards de dollars à la fin de septembre 2025. Cette progression indique une expansion significative du patrimoine de l’entreprise au fil du temps, avec une augmentation régulière notamment à partir de 2021, où l’actif dépasse les 50 milliards de dollars, poursuivant sa croissance jusqu’à dépasser les 89 milliards de dollars à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, présente une certaine fluctuation. Après une absence d’observations initiales, il se maintient dans une fourchette de 0,52 à 0,58 à partir du deuxième trimestre de 2020. La valeur la plus élevée est atteinte autour du troisième trimestre de 2021 avec 0,62, avant de diminuer à plusieurs reprises pour se stabiliser autour de 0,54 à 0,56. La tendance indique une utilisation relativement stable des actifs pour générer des revenus, malgré une légère baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait refléter une diversification ou une intensification des activités nécessitant plus d’actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eli Lilly & Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale entre le premier et le deuxième trimestre 2020, on observe une reprise et une croissance continue à partir du troisième trimestre 2020. La croissance devient particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre 2021, avec des augmentations significatives chaque trimestre jusqu'au troisième trimestre 2024, atteignant des valeurs situées autour de 11,5 millions de dollars. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité et des revenus, culminant au troisième trimestre 2024. Même si des fluctuations sont présentes, la tendance générale reste à la hausse, avec une forte croissance cumulée sur la période.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance régulière et soutenue tout au long de la période. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la tendance se maintient avec une progression continue, atteignant environ 18,3 milliards de dollars à la fin de la période considérée. La croissance témoigne d'une renforcement de la stabilité financière de l'entreprise, avec une capacité à accumuler des fonds propres significatifs sur le temps. On observe une évolution positive constante, avec une croissance annuelle régulière malgré quelques ralentissements ponctuels.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, montre une tendance à la baisse à partir de 2020, passant d'une valeur autour de 4.35 en juin 2020 à environ 2.47 en décembre 2022. Par la suite, une légère reprise est observée, le ratio oscillant autour de 2.8 à 3.17 jusqu'à la fin de la période analysée. La baisse initiale peut indiquer une réduction de la rentabilité relative ou une augmentation de la base de capitaux propres par rapport au revenu généré, tandis que la stabilisation ou la légère augmentation vers la fin pourrait suggérer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux ou une maturation des opérations.