Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes dans l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée sur la période analysée. On observe une légère augmentation de 5.06 à 5.4 au cours des trois premiers trimestres de 2021, suivie d'une stabilisation autour de 5.1 à 5.2 jusqu'au premier trimestre 2022. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, atteignant un minimum de 4.88 au troisième trimestre 2022. À partir du quatrième trimestre 2022, le ratio montre une reprise progressive, culminant à 5.28 au deuxième trimestre 2024, avant de se stabiliser autour de 5.2 et de diminuer légèrement à 5.19 au troisième trimestre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression constante de 0.37 au premier trimestre 2021 à 0.43 au troisième trimestre 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0.43-0.44 jusqu'au premier trimestre 2023. Une augmentation notable est observée au deuxième et troisième trimestres 2023, atteignant 0.48 et 0.52 respectivement. Cette tendance se maintient au premier trimestre 2024, puis diminue légèrement au quatrième trimestre 2024, avant de remonter à 0.51 et 0.52 au premier et deuxième trimestres 2025, puis de redescendre à 0.49 au troisième trimestre 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît des variations plus importantes. Il oscille autour de 1.3 au cours de 2021 et du premier semestre 2022. Une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2022, atteignant 1.56 au troisième trimestre 2023, puis se stabilise autour de 1.5. Une baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2024, à 1.18, avant une remontée à 1.46 au troisième trimestre 2025.
En résumé, l'entreprise démontre une efficacité variable dans l'utilisation de ses actifs et de ses capitaux propres. Le ratio de rotation de l’actif total indique une amélioration progressive de l'utilisation des actifs, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus importante, suggérant des changements dans la structure du financement ou la rentabilité des capitaux propres. Le ratio de rotation net des immobilisations reste relativement stable, avec des fluctuations mineures.
Ratio de rotation net des immobilisations
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution des ventes de produits sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, avec un pic au troisième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2022. Les ventes semblent globalement stables, avec une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que cette augmentation ne soit pas linéaire. Une légère diminution est perceptible au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits présentent une variabilité trimestrielle, oscillant entre environ 6138 et 7536 millions de dollars américains. La tendance générale est à une légère augmentation sur la période, avec des fluctuations notables. Les derniers trimestres enregistrés montrent une stabilisation autour de 7000 millions de dollars américains.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation constante sur la période allant de mars 2021 à décembre 2022, passant d'environ 4990 à 5540 millions de dollars américains. Après décembre 2022, une légère diminution est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive jusqu'à atteindre 5500 millions de dollars américains en mars 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de manière continue jusqu'en décembre 2022, puis a connu une stabilisation avec de légères fluctuations. L'investissement dans les immobilisations corporelles semble donc avoir été soutenu sur la période, avec une possible pause ou réorientation des investissements après décembre 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué entre 4.88 et 5.28. Il a globalement diminué de mars 2021 à septembre 2022, puis s'est stabilisé et a légèrement augmenté à partir de mars 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des ventes à partir de mars 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer des ventes. La légère augmentation observée à partir de mars 2023 pourrait indiquer une amélioration de cette efficacité, bien que le ratio reste relativement stable sur l'ensemble de la période.
Ratio de rotation de l’actif total
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les ventes de produits, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total sur la période considérée.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits présentent une certaine volatilité. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, une augmentation significative est observée au troisième trimestre, suivie d'un léger recul au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit en 2022 avec des fluctuations trimestrielles. En 2023, les ventes montrent une légère augmentation progressive tout au long de l'année. En 2024, on constate une nouvelle augmentation notable au troisième et quatrième trimestres. Cette dynamique se maintient au premier et deuxième trimestres de 2025, avec une légère augmentation des ventes.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une diminution globale sur la période. Après une période de stabilité relative en 2021, une baisse plus marquée est observée en 2022 et se poursuit en 2023. Cette diminution s'accentue au premier trimestre de 2024, avant de se stabiliser légèrement au cours des trimestres suivants. Une légère remontée est perceptible en fin d'année 2024 et se confirme au premier et deuxième trimestres de 2025, bien que le niveau reste inférieur à celui de 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a globalement augmenté sur la période. Il a progressé de manière constante entre 2021 et 2023, atteignant un plateau autour de 0,43 à 0,44. Une augmentation plus significative est observée en 2024, avec des valeurs atteignant 0,48 et 0,52. Cette tendance à la hausse se maintient en 2025, avec des valeurs oscillant entre 0,49 et 0,52, indiquant une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des ventes.
En résumé, bien que les ventes de produits présentent des fluctuations, elles affichent une tendance générale à la hausse sur la période. Le total de l'actif a diminué, tandis que le ratio de rotation de l'actif total a augmenté, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Les ventes de produits présentent une variabilité trimestrielle notable, avec un pic au troisième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2022. Une tendance générale à la stabilisation, voire à une légère augmentation, est observable à partir du troisième trimestre 2023, suivie d'une nouvelle hausse au premier trimestre 2025.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une forte augmentation au troisième trimestre. Cette dynamique s'est répétée en 2022, bien que l'amplitude de la variation ait été moindre. Les trimestres suivants montrent une certaine stabilité, avec des fluctuations modérées. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une légère baisse, puis d'une reprise au premier trimestre 2025.
Le total des capitaux propres de Gilead a globalement augmenté sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une diminution notable est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive jusqu'au premier trimestre 2025.
- Total des capitaux propres de Gilead
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante jusqu'au troisième trimestre 2021, puis ont connu une légère diminution au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, avec une stabilisation relative. Une baisse importante est constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive et d'une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine stabilité autour de 1,3, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une légère diminution. Une baisse plus prononcée est visible au premier trimestre 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a fluctué entre 1,22 et 1,56 sur la période. Une tendance à la hausse est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative. Une diminution est constatée au premier trimestre 2025, suggérant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes.