Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs d'efficacité opérationnelle révèle des évolutions contrastées sur la période s'étendant de mars 2022 à mars 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a suivi une trajectoire en cycle. Après une diminution graduelle passant de 5,18 en mars 2022 à un minimum de 4,88 en mars 2023, une phase de croissance a été observée, culminant à 5,28 en décembre 2024. La période finale montre une stabilisation autour de 5,19 en mars 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L'efficacité de l'utilisation des actifs totaux est demeurée constante à 0,43 durant la majeure partie de l'année 2022. Une tendance haussière s'est ensuite installée, marquée par des pics à 0,52 en juin et septembre 2024, ainsi qu'en mars 2026, signalant une amélioration globale de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'évolution de ce ratio est caractérisée par une instabilité plus marquée. Une tendance baissière a été enregistrée entre mars 2022 (1,37) et décembre 2023 (1,18). Une progression rapide a suivi, atteignant un sommet de 1,56 en mars 2024, avant qu'une nouvelle phase de déclin ne ramène le ratio à 1,24 en mars 2026.
Ratio de rotation net des immobilisations
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes de produitsQ1 2026
+ Ventes de produitsQ4 2025
+ Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale du chiffre d'affaires et une gestion stable des actifs immobilisés sur la période observée.
- Évolution des ventes de produits
- Le chiffre d'affaires issu des ventes de produits suit une tendance générale à la hausse, malgré une cyclicité trimestrielle marquée. Des pics de revenus sont systématiquement enregistrés en fin d'année, culminant à 7 903 millions de dollars en décembre 2025. Des contractions temporaires sont observables au premier trimestre de chaque exercice, suivies d'une reprise progressive tout au long de l'année.
- Dynamique des immobilisations corporelles nettes
- Le montant net des immobilisations corporelles affiche une croissance lente et régulière, passant de 5 253 millions de dollars en mars 2022 à 5 638 millions de dollars en mars 2026. Cette trajectoire ascendante témoigne d'une augmentation constante de la base d'actifs fixes sur l'ensemble de la période.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations fluctue dans une plage comprise entre 4,88 et 5,28. Après avoir atteint un point bas en mars 2023, l'indicateur a progressé pour atteindre son maximum en décembre 2024. La stabilisation du ratio autour de 5,19 en mars 2026 indique que l'efficacité de l'utilisation des actifs fixes pour générer des ventes demeure stable et proportionnelle à la croissance de l'activité.
Ratio de rotation de l’actif total
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes de produitsQ1 2026
+ Ventes de produitsQ4 2025
+ Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale des ventes de produits sur la période observée, malgré des fluctuations trimestrielles. Le chiffre d'affaires a atteint son niveau le plus élevé en décembre 2025 avec 7 903 millions de dollars, confirmant une tendance haussière soutenue entre 2023 et 2025.
- Évolution des actifs
- Le total de l'actif est resté stable autour de 62 000 à 63 000 millions de dollars durant les exercices 2022 et 2023. Une diminution marquée est intervenue au début de l'année 2024, l'actif atteignant un point bas de 53 579 millions de dollars en juin 2024, avant d'entamer une phase de reprise pour se stabiliser aux alentours de 59 000 millions de dollars à la fin de l'année 2025.
- Efficience opérationnelle
- Le ratio de rotation de l'actif total a fait preuve d'une grande stabilité, oscillant entre 0,43 et 0,44 jusqu'à la fin de 2023. À partir du premier trimestre 2024, une amélioration notable est observée, le ratio évoluant désormais dans une fourchette comprise entre 0,48 et 0,52. Cette augmentation traduit une meilleure capacité à générer des revenus à partir des actifs disponibles, soutenue simultanément par la croissance des ventes et la réduction de la base d'actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes de produitsQ1 2026
+ Ventes de produitsQ4 2025
+ Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des trajectoires distinctes concernant le chiffre d'affaires, la structure des fonds propres et l'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits affichent une tendance générale à la hausse sur la période analysée, malgré des fluctuations trimestrielles. Le chiffre d'affaires est passé de 6 534 millions de dollars au 31 mars 2022 pour atteindre un sommet de 7 903 millions de dollars au 31 décembre 2025. On observe un motif cyclique où le premier trimestre de chaque année enregistre systématiquement une baisse des ventes, suivie d'une progression constante jusqu'à la fin de l'exercice.
- Dynamique des capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de manière régulière entre mars 2022 et décembre 2023, atteignant 22 833 millions de dollars. Une rupture majeure est constatée au 31 mars 2024 avec une chute brutale à 17 539 millions de dollars. Suite à cet événement, une phase de reconstitution s'est engagée, menant à une croissance soutenue qui a permis d'atteindre un niveau record de 23 515 millions de dollars au 31 mars 2026.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a évolué de façon inversement proportionnelle à l'évolution des fonds propres. Une hausse significative a été enregistrée au premier trimestre 2024, le ratio culminant à 1,56 en raison de la diminution drastique des capitaux propres. Avec le renforcement progressif de l'assise financière tout au long de l'année 2025 et au début de l'année 2026, ce ratio a tendu à redescendre pour s'établir à 1,24 au 31 mars 2026, revenant ainsi vers des niveaux proches de ceux observés en 2022.