Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a débuté à une valeur insuffisante en 2020, avec un premier point de référence après le second trimestre à 4.9, puis a connu une croissance progressive jusqu'à atteindre environ 5.27-5.28 à partir du troisième trimestre 2023. Après une légère fluctuation, cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, suggérant une meilleure gestion ou une augmentation de la production relative aux immobilisations détenues par l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est relativement stable au début de la période, débutant autour de 0.36 en milieu 2020. Une tendance à la hausse est observable vers la fin de 2021, avec une progression vers 0.52 à la fin de 2023, ce qui témoigne d’une meilleure utilisation de l’actif global pour générer du chiffre d’affaires. La stabilité du ratio au-delà de 0.45 indique une gestion relativement constante de l’efficacité opérationnelle par rapport à l’actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres fluctue au fil du temps, avec des valeurs variant entre environ 1.18 en 2021 et 1.56 en décembre 2022. Il a tendance à diminuer légèrement par la suite, se stabilisant autour de 1.46-1.52 à la fin de la période. La fluctuation de ce ratio suggère des variations dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, mais sans changement radical dans la performance globale en termes d’efficience financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes de produits
- Les ventes de produits affichent une tendance fluctuante sur la période, avec une croissance progressive de 5467 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 7536 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Une période de baisse est observée entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, suivie d'une reprise continue jusqu’au premier trimestre 2023. Ensuite, une stabilisation et une légère croissance sont perceptibles, avec une nouvelle augmentation notable au quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025. Ces mouvements indiquent une dynamique favorable, avec des périodes de consolidation et une tendance générale à la croissance à long terme.
- Analyse des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation régulière, passant de 4564 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2020 à 5459 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance est modérée mais continue, ce qui suggère un investissement constant dans le parc immobilier et les équipements. La stabilité relative de ces immobilisations indique une gestion prudente des actifs corporels, sans réalisation significative de cessions ou de dépréciations exceptionnelles durant la période.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité dans l’utilisation des immobilisations, a débuté en 2020 sans données précises, puis a été calculé à partir du deuxième trimestre 2020. Depuis lors, il évolue dans une fourchette comprise entre 4.88 et 5.28, avec une tendance générale à la légère augmentation. La croissance graduelle du ratio indique une amélioration progressive de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations au fil du temps, traduisant potentiellement une meilleure exploitation des actifs ou une optimisation de l'organisation.
Ratio de rotation de l’actif total
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les données indiquent une tendance générale à la hausse des ventes de produits sur la période analysée. Entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2024, les ventes passent d'environ 5 467 millions de dollars à environ 7 536 millions de dollars. Après une baisse initiale en 2020, notamment entre le premier et le deuxième trimestre, une reprise est observée à partir du troisième trimestre 2020, poursuivant une croissance graduelle avec quelques fluctuations. La tendance indiquée souligne une augmentation progressive des revenus issus des ventes, bien que ponctuée de périodes de stabilité ou de légère baisse.
- Évolution du total de l’actif
- Le total des actifs montre une tendance globale à la baisse. En mars 2020, l’actif s’établit à 59 741 millions de dollars, atteignant un pic en avril 2020, puis connaissant une diminution progressive jusqu’à environ 55 721 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette contraction pourrait refléter une réduction des investissements ou une gestion prudente de l’actif, tout en conservant une certaine stabilité relative comparée à la période initiale. La baisse constante suggère également une potentielle désaffectation d'actifs ou une réduction de la taille du bilan au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, montre une progression notable sur la période. En début de série, aucun chiffre n’est fourni pour 2020, mais à partir du deuxième trimestre 2020, le ratio commence à augmenter, passant d’environ 0.36 à plus de 0.52 au troisième trimestre 2024. L’augmentation continue indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle, permettant à l’entreprise de générer davantage de ventes par unit d’actif. La stabilité du ratio autour de 0.43 à 0.44 durant plusieurs trimestres avant la phase d’augmentation conforte cette tendance positive à l’efficience.
Ratio de rotation des capitaux propres
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après un pic initial à 5 467 millions de dollars en mars 2020, elles ont diminué à 5 067 millions de dollars au second trimestre 2020. Par la suite, une tendance haussière s’est amorcée, atteignant un maximum de 7 378 millions de dollars au troisième trimestre 2020, puis se stabilisant autour de 7 154 millions de dollars en décembre 2020. Dans le courant de 2021, les ventes ont connu une certaine stabilité, oscillant entre 6 138 millions et 7 332 millions de dollars, avec un pic à 7 332 millions au quatrième trimestre 2021. En 2022, une légère baisse est observée, culminant à 7 515 millions au premier trimestre 2022, puis une tendance à la baisse apparaît, atteignant un minimum de 6 613 millions au troisième trimestre 2022. Au cours de l’année 2023, une reprise est visible, avec des ventes proches de 7 070 millions de dollars au premier trimestre, sans atteindre des sommets précédents mais maintenant une activité significative. Pour 2024, la tendance semble à une légère croissance, avec des valeurs allant jusqu’à 7 536 millions de dollars au deuxième trimestre, marquant une stabilité relative.
- Total des capitaux propres de Gilead
- Les capitaux propres ont connu des variations importantes sur la période. Après un niveau record de 22 067 millions de dollars en mars 2020, une chute s’est produite pour atteindre 17 445 millions en septembre 2020. Une reprise progressive a suivi, culminant à 22 140 millions en décembre 2021, puis une période de stabilité relative autour de 21 000 à 22 000 millions jusqu’au début de 2023. Au cours des années 2023 et 2024, une tendance haussière apparaît, avec une augmentation notable pour atteindre 23 830 millions en mars 2024, avant une correction à 19 662 millions en juin 2025. Ces fluctuations indiquent une gestion dynamique des capitaux propres, probablement influencée par des opérations de rachats, d’émission ou de résultat net.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, mesure de l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, a présenté une évolution variable. En 2020, aucune donnée n’est disponible jusqu’au deuxième trimestre, mais à partir du troisième trimestre, il oscille autour de 1.34, témoignant d’une utilisation relativement efficace du capital. La période suivante montre une légère baisse, se stabilisant autour de 1.27 à 1.28 jusqu’à fin 2021. En 2022, on observe une hausse notable à 1.56 au premier trimestre, puis une légère diminution à 1.48 au quatrième trimestre, indiquant une augmentation de la rentabilité du capital. En 2023, le ratio reste stable, autour de 1.49, signalant une continuité dans l'efficacité opérationnelle. La tendance à la hausse en 2022 pourrait refléter une stratégie d’optimisation des ventes ou une gestion prudente des capitaux, tandis que la stabilisation en 2023 indique une phase de consolidation.