Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Les valeurs de ce ratio ont montré une tendance globale à la hausse à partir du troisième trimestre 2020, passant d'environ 7.22 à un pic de 7.77 au deuxième trimestre 2021. Ensuite, une légère baisse est observée, avec des valeurs oscillant autour de 6.6 à 6.9 jusqu'à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une utilization relativement constante des immobilisations dans la génération de revenus, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation plus récente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une croissance progressive sur toute la période, passant de 0.36 en juin 2020 à environ 0.52 au troisième trimestre 2024. La hausse régulière suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'ensemble de l’actif pour générer du chiffre d'affaires, avec une tendance à une utilisation plus efficace des actifs totaux au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une augmentation notable, notamment à partir du deuxième trimestre 2021, où le ratio dépasse 1.29, culminant à 2.76 au troisième trimestre 2024. Après un pic important, la valeur se stabilise autour de 2.73 à 2.77. Cette évolution indique une croissance significative du rendement associé aux capitaux propres, traduisant généralement une amélioration dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus par rapport aux fonds investis par les actionnaires. La forte hausse, notamment au début de 2024, implique une amélioration substantielle de cette efficacité financière dans cette période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression globale sur la période. Après une légère baisse en 2020, on observe une reprise notable à partir de la fin de cette année, avec des fluctuations à court terme. La tendance à la hausse se poursuit jusqu'au troisième trimestre 2023, atteignant un pic vers la fin de la période analysée. Cependant, des variations trimestrielles constantes indiquent une certaine volatilité dans la performance commerciale de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière régulière au fil du temps, passant de 6 112 millions de dollars en mars 2020 à 7 373 millions de dollars en septembre 2024. Cette croissance reflète probablement des investissements soutenus dans des actifs physiques, témoignant d'une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs. La croissance est relativement stable, sans fluctuations majeures, témoignage d'une gestion prudente des investissements en immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indiquant l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, présente une tendance à la baisse progressive. Après un pic en juin 2020 à 7,43, le ratio diminue régulièrement pour atteindre environ 6,47 en juin 2025. La diminution indique une utilisation plus faible des immobilisations pour chaque unité de revenu générée, ce qui pourrait refléter une augmentation des investissements d'actifs sans une proportionnalité immédiate dans l'efficacité opérationnelle ou une croissance plus modérée des revenus par rapport aux immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance relativement stable au cours de la période analysée, avec une légère augmentation globale. Après une baisse initiale au trimestre de mars 2020, les revenus augmentent progressivement et atteignent un pic au quatrième trimestre de l'année 2023, avec une valeur de 12 201 millions de dollars. Cependant, cette tendance haussière semble se stabiliser à partir de la fin de 2023, avec une légère baisse au troisième trimestre de 2024 et une reprise au dernier trimestre de la même année. Cela pourrait indiquer une certaine stabilité ou une période de consolidation des revenus à court terme.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise montre une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période, passant de 129 285 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un niveau plus faible de 92 427 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La réduction semble progressive, avec des périodes de stabilisation intermédiaires, particulièrement entre mars 2021 et septembre 2022, où l'on observe une diminution régulière. Cette tendance pourrait refléter une stratégie de désinvestissement ou une gestion prudente de l'actif pour optimiser la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une amélioration notable au fil du temps. Il démarre à une valeur très faible et enregistre une croissance constante, dépassant 0,5 à partir du troisième trimestre de 2022. L'augmentation progressive de ce ratio indique une amélioration des capacités de l'entreprise à utiliser ses actifs de manière plus efficace pour soutenir ses revenus. La stabilisation ou légère baisse de ce ratio dans les derniers trimestres pourrait signaler un ralentissement dans cette efficacité ou une optimisation particulière des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de BMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de BMS
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Après une légère baisse en 2020, ils ont progressé de manière significative à partir de 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2024 avec 12 201 millions de dollars. Cette croissance stable indique une amélioration continue de l'activité commerciale, avec une augmentation constante après une période initiale de fluctuations.
- Evolutions des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une baisse notable en 2020, passant de 49 911 millions de dollars au premier trimestre à un minimum d'environ 31 046 millions de dollars en fin 2021. Par la suite, ils ont montré une tendance à la hausse, atteignant 17 435 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La fluctuation dans la valeur des capitaux propres indique une variabilité dans la profitabilité ou la distribution de dividendes, mais la tendance globale depuis 2021 suggère une récupération progressive et une croissance à moyen terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a été inexploitable jusqu'en juin 2020, puis a montré une augmentation progressive, notamment à partir de 2021. Celui-ci a connus des pics à plus de 2,7 vers la fin de la période. La forte hausse du ratio indique une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant que l'entreprise optimise l'utilisation de ses ressources pour maximiser ses performances financières. La stabilité relative du ratio à partir de 2023 vers la fin de la période analysée montre une gestion efficace et une maturité dans l'utilisation des capitaux.